Трейдинг для новичков построение таблиц: Начинающий трейдер — важные советы новичкам

Полное руководство по торговле криптовалютой для начинающих

Торговля является фундаментальной концепцией экономики, которая включает в себя покупку и продажу ценностей. Это могут быть товары и услуги, за которые покупатель выплачивает продавцу некоторую компенсацию. В других случаях торговля может включать в себя обмен товарами и услугами между сторонами сделки.

В контексте финансовых рынков торгуемые активы называются финансовыми инструментами. Это могут быть акции, облигации, валютные пары на Форекс, опционы, фьючерсы, маржинальные продукты, криптовалюты и другие инструменты. Если вы не знакомы с какими-то терминами из этого списка, ничего страшного – мы объясним их по ходу статьи.

Термин «трейдинг» обычно используется для обозначения краткосрочной торговли, когда трейдеры активно открывают и закрывают позиции в течение относительно коротких периодов времени. Однако такое определение вводит в некоторое заблуждение. На самом деле, трейдинг может относиться к широкому спектру различных стратегий, таких как дей-трейдинг, свинг-трейдинг, торговля по тренду и др. Но не беспокойтесь. Позже мы рассмотрим упомянутые стратегии более подробно.

Инвестирование – это вложение ресурсов (например, капитала) с расчетом на получение прибыли. К нему относится использование денег для финансирования и запуска бизнеса или покупка земли с целью последующей перепродажи по более высокой цене. В контексте финансовых рынков обычно подразумевается инвестирование в финансовые инструменты с расчетом продать их позже по более высокой цене.

Ключевой концепцией инвестирования является коэффициент возврата инвестиций (также известный как ROI). В отличие от торговли, в инвестировании используется более долгосрочный подход к накоплению богатства. Цель инвестора – накопление богатства в течение длительного периода времени (лет или даже десятилетий). Есть множество способов сделать это, но обычно поиск потенциально хороших инвестиционных возможностей начинается с фундаментальных факторов.Долгосрочный характер стратегии позволяет инвесторам не волноваться из-за временных колебаний цен. Как правило, они ведут себя относительно пассивно и не особо обращают внимание на краткосрочные потери.

Получить прибыль на финансовых рынках стремятся и трейдеры, и инвесторы. Однако методы достижения этой цели у них различны.

Как правило, инвесторы стремятся получать прибыль в течение более длительного периода времени – вспомните, что мы говорили о годах и даже десятилетиях. И поскольку инвесторы имеют больший временной горизонт, их целевая доходность для каждой инвестиции, как правило, тоже больше. С другой стороны, трейдеры пытаются извлечь выгоду из волатильности рынка. Они чаще открывают и закрывают позиции и допускают меньшую доходность каждой сделки (поскольку часто открывают сразу несколько).

Какая стратегия лучше? Какая более приемлема для вас? Решать вам. Вы можете начать с изучения рынков, а затем приступить к практике. Со временем вы научитесь определять, какая стратегия больше подходит для ваших финансовых целей, особенностей личности и торгового профиля.

Вспомните, как последнее время менялась цена биткоина (BTC).

Фундаментальный анализ – это метод оценки стоимости финансового актива. Фундаментальный аналитик изучает экономические и финансовые факторы, чтобы определить, является ли стоимость актива справедливой. Фундаментальный анализ рассматривает макроэкономические обстоятельства, такие как состояние экономики в целом, отраслевые условия и бизнес, связанный с активом (если таковой имеется). Зачастую эти обстоятельства отслеживаются с помощью опережающих и запаздывающих индикаторов макроэкономики.

По результатам фундаментального анализа аналитик должен определить, является актив недооцененным или переоцененным. Инвесторы могут использовать сделанные выводы при принятии инвестиционных решений.

В случае криптовалют фундаментальный анализ может также основываться на Data Science, которая обрабатывает общедоступные данные блокчейна, называемые ончейн-метриками. К этим метрикам относятся: хешрейт сети, рейтинг холдеров, количество адресов, анализ транзакций и многое другое. Используя множество доступных данных публичных блокчейнов, аналитики могут создавать сложные технические индикаторы, которые измеряют определенные аспекты общего состояния сети.Несмотря на то, что фундаментальный анализ широко используется на фондовом рынке или на рынке форекс, он менее подходит для анализа рынка криптовалют в его сегодняшнем состоянии. Этот класс активов настолько нов, что пока просто не существует стандартизированной всеобъемлющей основы для определения рыночной оценки. Более того, на движение рынка преимущественно влияют спекуляции и нарративы. Таким образом, фундаментальные факторы оказывают незначительное воздействие на цены криптовалют. Однако когда рынок созреет, могут быть разработаны более точные способы оценки стоимости криптоактивов.

Технические аналитики используют другой подход. Основная идея технического анализа заключается в том, что историческое поведение цены может указывать на вероятные будущие изменения рынка.

Технические аналитики не стремятся выяснить действительную стоимость актива. Вместо этого они смотрят на историческую торговую активность и пытаются на ее основе определить возможности для торговли. Технический анализ включает такие метрики, как движение цены и объем, графические паттерны, использование технических индикаторов и множество других инструментов построения графиков. Цель этого анализа – оценить силу или слабость данного рынка.С учетом сказанного выше, технический анализ – это не только инструмент для прогнозирования вероятных будущих движений цены. Он также может быть полезным фреймворком управления рисками. Поскольку технический анализ предоставляет модель для анализа структуры рынка, он делает управление сделками более определенным и измеримым. В этом контексте измерение рисков – первый шаг к управлению ими. Вот почему некоторых технических аналитиков нельзя считать трейдерами в узком смысле. Они могут использовать технический анализ исключительно как инструмент управления рисками.Практика технического анализа применима к любому финансовому рынку и широко используется трейдерами криптовалюты. Но в чем секрет его эффективности? Как мы уже говорили, оценка рынков криптовалют подвержена влиянию спекуляций. Это делает их идеальной площадкой для технических аналитиков, поскольку они могут получать выгоду, учитывая только технические факторы.

Это полностью зависит от вашей торговой стратегии. Собственно, почему бы не использовать оба способа? Большинство методов рыночного анализа лучше всего работают в сочетании с другими методами или индикаторами. Таким образом, появляется больше шансов обнаружения более надежных инвестиционных возможностей. Комбинирование различных торговых стратегий также может помочь в устранении предвзятости в процессе принятия решений.

Такой подход иногда называют слиянием. Трейдеры, практикующие слияние, сочетают несколько стратегий, пользуясь сильными сторонами каждой из них. Идея состоит в том, что торговые возможности, предоставляемые комбинированными стратегиями, могут быть сильнее, чем возможности, предоставляемые только одной стратегией.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Цена актива определяется всего лишь балансом спроса и предложения. Иными словами, ее определяют покупатели и продавцы. Там, где предложение соответствует спросу, появляется рынок. Но что еще может повысить стоимость финансового актива?

Однако всё это – лишь дополнительные «переменные». В действительности же цену актива в конкретный момент определяет баланс спроса и предложения.

Есть два главных рыночных тренда – бычий и медвежий. Бычий рынок означает устойчивый восходящий тренд, при котором цены постоянно растут. Медвежий рынок означает устойчивый нисходящий тренд, при котором цены постоянно снижаются. Также выделяют консолидирующиеся, или «боковые», рынки без четко направленного тренда.

Весь период своего существования биткоин оставался на бычьем рынке.

Заметьте: рыночный тренд не означает, что цена всегда движется в направлении тренда. На затяжном бычьем рынке могут быть кратковременные медвежьи тренды и наоборот. Такова природа рыночных трендов. Можно сказать, что это вопрос перспективы, поскольку все зависит от временных рамок, которые вы рассматриваете. В контексте продолжительных временных интервалов рыночные всегда будут иметь большее значение, чем в контексте коротких.

Особенностью рыночных трендов является то, что с абсолютной уверенностью их можно определить только задним числом. Возможно, вы слышали о концепции предвзятости ретроспективного взгляда, когда люди склонны убеждать себя в том, что точно предсказали событие еще до того, как оно произошло. Как вы понимаете, предвзятость в ретроспективе может оказать значительное влияние на определение рыночных трендов и принятие торговых решений.

Возможно, вы слышали выражение «рынок цикличен». Цикл – это модель или тренд, возникающий в различные периоды. Обычно рыночные циклы на более высоких временных интервалах надежнее, чем на более низких. Но даже на часовом графике вы сможете найти небольшие рыночные циклы – как и при просмотре данных за десятилетия.

Рынки цикличны по своей природе. Циклы могут привести к тому, что одни классы активов будут превосходить другие. На других этапах того же рыночного цикла те же классы активов могут уступать другим классам из-за отличающихся рыночных условий.

Стоит отметить, что ни в какой текущий момент невозможно понять, на каком именно этапе рыночного цикла мы находимся. Анализ может быть выполнен с высокой точностью только после завершения части цикла. Рыночные циклы также редко имеют конкретное начало и конец, а значит, пребывание «здесь и сейчас» в контексте финансовых рынков – крайне необъективная точка зрения.

Содержание

Простыми словами, финансовый инструмент – это торгуемый актив. Например, наличные деньги, драгоценные металлы (золото или серебро), документы, подтверждающие право собственности на что-либо (например, бизнес или ресурс), право передачи или получения наличных денег и многое другое. Финансовые инструменты могут быть действительно сложными, но их суть от этого не меняется: чем бы они ни были и что бы ни означали, ими можно торговать.

В зависимости от классификации выделяются разные типы финансовых инструментов. Одна из классификаций основана на определении того, какими именно инструментами они являются: базовыми или производными. Как следует из названия, производные инструменты извлекают свою ценность из чего-то еще (например, из криптовалюты). Финансовые инструменты также могут быть классифицированы как долговые или долевые.

Но к чему относятся криптовалюты? Мы можем воспринимать их по-разному, и они могут входить более чем в одну категорию. Проще всего было бы классифицировать их как цифровой актив. Однако потенциал криптовалют заключается в формировании совершенно новой финансовой и экономической системы.В этом смысле криптовалюты образуют принципиально новую категорию цифровых активов. Более того, по мере развития экосистемы возможно появление множества новых категорий, которые в иных условиях никогда бы не появились.Первые такие примеры можно увидеть в сфере децентрализованных финансов (DeFi).На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются с так называемой «немедленной поставкой». Поставка в данном контексте означает просто обмен финансового инструмента на деньги. Это может показаться несущественным различием, однако на некоторых рынках наличные расчеты не производятся мгновенно. Например, если мы говорим о рынке фьючерсов, активы поставляются на определенную дату в будущем (когда истекает фьючерсный контракт).

Проще говоря, спотовый рынок можно воспринимать как некое пространство, где сделки совершаются «на месте» («on the spot»). Поскольку расчеты по сделкам производятся немедленно, текущая рыночная цена актива часто называется спотовой ценой.

Что это значит в контексте криптовалютных рынков? Что вы можете делать на спотовом рынке Binance? Вы можете обменивать одни монеты на другие. То есть, если вы хотите обменять BNB на BUSD, то вы просто переходите на спотовый рынок BNB/BUSD и совершаете сделку! Аналогично, если вы хотите обменять BNB на BTC, то вы переходите на спотовый рынок BNB/BTC. Как только ваши ордера заполнятся, монеты будут немедленно обменяны. И это – один из самых простых способов торговли криптовалютами.Маржинальная торговля – способ торговли с использованием заемных средств третьей стороны. Фактически маржинальная торговля увеличивает результаты – как в положительную, так и в отрицательную сторону. Маржинальный счет дает трейдерам больший доступ к капиталу и устраняет некоторый риск контрагента. Каким образом? Суть в том, что трейдеры могут торговать с тем же размером позиции, но при этом держать меньше капитала на криптовалютной бирже.

В разговорах о маржинальной торговле часто фигурируют термины «маржа» и «плечо». Маржа означает размер капитала, который вы вносите (то есть ваши собственные ресурсы). Плечо означает коэффициент, пропорционально которому вы увеличиваете свою маржу. Например, если вы используете плечо 2х, это означает, что вы открываете позицию двойного размера относительно маржи. Если вы используете плечо 4х, то открытая позиция в четыре раза больше маржи, и так далее.

Однако опасайтесь ликвидации. Чем большее кредитное плечо вы используете, тем ближе цена ликвидации к цене входа. Если вы будете ликвидированы, то потеряете всю маржу. Итак, приступая к маржинальной торговле, помните о связанных с ней высоких рисках. И, прежде чем вы начнете, настоятельно рекомендуем вам прочесть статью «Руководство по маржинальной торговле на Binance».Маржинальная торговля широко используется в торговле акциями, товарами и на рынке Форекс, а также на рынке биткоина и криптовалют. В более традиционных условиях заемные средства предоставляются инвестиционным брокером. Что же касается криптовалют, то обычно средства предоставляются биржей, которая взимает комиссию за финансирование. Однако в некоторых случаях заемные средства могут поступать напрямую от других трейдеров платформы. Обычно такой способ предполагает переменную процентную ставку (комиссию за финансирование), поскольку она определяется на открытом рынке.Итак, мы вкратце рассмотрели понятие маржинальное торговли, но всегда можно расширить свои знания. Если вам интересно узнать больше, прочтите нашу статью «Что такое маржинальная торговля?»Деривативы (производные финансовые инструменты) – это финансовые активы, стоимость которых основана на каком-то другом активе. Это может быть базовый актив или корзина активов. Наиболее распространенными базовыми активами являются акции, облигации, товары, рыночные индексы или криптовалюты.Сам по себе дериватив – это контракт между несколькими сторонами. Он получает свою цену от базового актива, который используется в качестве исходного. Какой бы актив ни использовался в качестве эталона, основная идея заключается в том, что производный продукт извлекает из него свою ценность. Распространенными примерами деривативов являются фьючерсные контракты, опционные контракты и свопы.По некоторым оценкам, рынок деривативов – один из крупнейших. Почему? Деривативы могут существовать практически для любого финансового продукта, даже для самих деривативов. Да-да, деривативы могут быть созданы на основе деривативов. Затем на основе этих деривативов могут быть созданы другие – и так далее. Напоминает весьма неустойчивый карточный домик, правда? И это не так уж далеко от истины. Есть мнение, что рынок деривативов сыграл важную роль в финансовом кризисе 2008 года.Фьючерсный контракт – это тип производного продукта, который позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене актива. Имеется в виду соглашение между сторонами о совершении сделки в более поздний срок, называемый датой экспирации (истечения срока). Как и в случае деривативов, базовым активом для такого контракта может быть любой актив. Самые распространенные примеры – криптовалюты, товары, акции и облигации.

Дата истечения срока действия фьючерсного контракта – последний день, когда по конкретному контракту ведутся торговые операции. В конце этого дня контракт истекает по последней торгуемой цене. Тип исполнения по контракту определяется заранее и может быть либо расчетным, либо поставочным.

При физической поставке базовый актив контракта обменивается напрямую. Например, доставляются баррели нефти. При расчете наличными базовый актив не обменивается напрямую, обменивается только представляемая стоимость (в форме денег или криптовалюты).

Фьючерсные продукты являются для трейдеров удобным способом спекулировать на цене актива. Но что если они захотят удерживать позицию даже после истечения срока действия фьючерса?

Для этого созданы бессрочные фьючерсные контракты. Основное различие между ними и обычными фьючерсными контрактами заключается в том, что они не имеют истечения срока действия. Таким образом, трейдеры могут спекулировать на цене базового актива, не беспокоясь об истечении срока действия. 

Однако это порождает другую проблему. Что если цена бессрочного фьючерсного контракта станет очень далекой от цены базового актива? Поскольку даты истечения срока нет, может сохраняться постоянное несоответствие между ценой на рынке бессрочных фьючерсов и ценой на спотовом рынке.

Вот почему для бессрочных фьючерсных контрактов между трейдерами предусмотрена комиссия за финансирование.Представим, что рынок бессрочных фьючерсов торгуется выше, чем спотовый. В этом случае ставка финансирования оказывается положительной, то есть длинные позиции (покупатели) платят комиссию за финансирование коротким позициям (продавцам). Это мотивирует покупателей продавать, что приводит к падению цены контракта, приближая ее к спотовой цене. И наоборот: если рынок бессрочных фьючерсов торгуется ниже, чем спотовый, ставка финансирования оказывается отрицательной. В таком случае короткие позиции платят длинным, чтобы стимулировать рост цены контракта. 

Подводя итог, можно сказать, что при положительном финансировании лонги платят шортам. Если финансирование отрицательное, шорты платят лонгам.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Опционный контракт – это один из производных финансовых инструментов, который дает трейдерам право (но не обязательство) купить или продать актив по определенной цене в будущем. Основное различие между фьючерсным и опционным контрактом заключается в том, что рассчитываться по опционным контрактам необязательно.

Когда трейдеры покупают опционный контракт, они спекулируют на изменении цены. 

Есть два типа опционных контрактов: колл- и пут-опционы. Колл делает ставку на повышение цены, а пут – на понижение.

Как и в случае с другими деривативами, опционные контракты могут основываться на разнообразных финансовых активах: рыночных индексах, товарах, акциях, криптовалютах и т. д.Опционные контракты могут включать очень сложные торговые стратегии и методы управления рисками, такие как хеджирование. В контексте криптовалют опционы могут быть особенно полезны для майнеров, желающих хеджировать свои значительные криптовалютные сбережения. Таким образом они лучше защищаются от событий, которые могут негативно отразиться на стоимости их средств.На валютном рынке (Forex, FX) трейдеры могут обменивать валюту одной страны на валюту другой. По сути, рынок Форекс определяет курсы обмена валют для всего мира.Мы часто воспринимаем валюты как «безопасную зону» среди активов. Даже термин «стейблкоин» означает, что в теории актив каким-то образом защищен от волатильности. Отчасти так и есть. Впрочем, и валюты могут испытывать значительные колебания на рынке. Почему? Стоимость валют также определяется спросом и предложением. Кроме того, на них могут влиять инфляция или другие рыночные силы, связанные с мировой торговлей и инвестициями, а также геополитические факторы.Как работает рынок Форекс? В валютных парах могут торговать инвестиционные банки, центральные банки, коммерческие компании, инвестиционные фирмы, хедж-фонды и розничные трейдеры Форекс. Рынок Форекс также позволяет конвертировать глобальную валюту для международных торговых расчетов.

Чтобы увеличить свою прибыль, трейдеры Форекс обычно используют стратегии дневной торговли, такие как скальпинг с кредитным плечом. Что это значит, мы рассмотрим здесь же чуть позже.

Рынок Форекс – один из основных строительных блоков современной мировой экономики, какой мы ее знаем. Фактически рынок Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире.Токены с кредитным плечом – это торгуемые активы, которые предоставляют увеличенный пропорционально множителю доступ к криптовалюте без обычных требований управления такой позицией. Это значит, что вам не нужно беспокоиться о марже, обеспечении, финансировании и ликвидации.Токены с кредитным плечом – инновационный финансовый продукт, существующий только благодаря возможностям блокчейна. Первоначально токены с кредитным плечом были представлены биржей деривативов FTX, затем появились различные альтернативные реализации. Однако основная идея остается той же: токенизация открытых позиций с кредитным плечом. Что это значит?Токены с кредитным плечом представляют собой открытые бессрочные фьючерсные позиции в токенизированной форме. Помните, мы говорили о том, что деривативы могут быть созданы на основе деривативов? Токены с кредитным плечом являются ярким примером сложных деривативов, поскольку они получают свою стоимость из фьючерсных позиций, которые также являются деривативами.

Содержание

Торговая стратегия – это всего лишь план, которому вы следуете при совершении сделок. Не существует единственно правильного подхода к торговле, поэтому каждая стратегия во многом будет зависеть от профиля и предпочтений трейдера. 

Независимо от вашего подхода к торговле, разработка плана имеет решающее значение. Он определяет четкие цели и не дает вам сбиться с курса, поддавшись эмоциям. Составляя план, вы должны решить, чем вы собираетесь торговать, как вы будете это делать и в каких точках будете входить и выходить.

В этой главе мы рассмотрим несколько популярных торговых стратегий. 

Управление портфелем подразумевает формирование совокупности инвестиций и управление ими. Сам портфель представляет собой группу активов – каких угодно, от Beanie Babies до недвижимости. Если вы торгуете исключительно криптовалютами, то ваш портфель, вероятно, включает биткоин и другие цифровые монеты и токены в некоторой пропорции. 

Ваш первый шаг: определить ожидания от портфеля. Что вас интересует – корзина инвестиций, относительно защищенная от волатильности, или нечто более рискованное, что в краткосрочной перспективе может принести более высокую доходность?

Полезно задуматься над тем, как вы хотите управлять своим портфелем. Кто-то может выбрать пассивную стратегию – распределить вложения по активам и больше их не трогать. Другие будут использовать активный подход, в рамках которого для получения прибыли необходимо постоянно покупать и продавать активы.

Для успеха в торговле первостепенную роль играет управление рисками. Оно начинается с определения тех типов рисков, с которыми вы можете столкнуться.

• Рыночный риск: убытки, которые вы можете понести, если актив потеряет в стоимости.
• Риск ликвидности: потенциальные убытки, возникающие на неликвидных рынках, где может быть сложно найти покупателей для тех или иных активов.
• Операционный риск: потенциальные убытки, возникающие из-за сбоев в работе. Они могут быть связаны с человеческой ошибкой, отказом оборудования/программного обеспечения или умышленным мошенничеством со стороны сотрудников.
• Системный риск: потенциальные убытки, вызванные неудачами игроков отрасли, в которую вы инвестируете, что сказывается на всех компаниях этого сектора. Например, в 2008 году крах Lehman Brothers вызвал каскадный эффект в мировых финансовых системах.

Как видите, идентификация рисков начинается с ревизии активов в вашем портфеле. Но чтобы она была эффективной, необходимо учитывать как внутренние, так и внешние факторы. Затем следует оценить эти риски. Как часто вы с ними сталкиваетесь? Насколько они серьезны?

Взвесив риски и выяснив их возможное влияние на ваш портфель, вы можете ранжировать их и разработать соответствующие стратегии и ответные меры. Например, системный риск может быть снижен за счет диверсификации в различные активы, а рыночный риск – посредством стоп-лоссов.

Дей-трейдинг, или дневная торговля, – это стратегия, которая предполагает вход в позиции и выход из них в течение одного дня. Термин возник на традиционных рынках с учетом того, что в течение дня они открыты только определенный период времени. Вне этих периодов открытых позиций быть не должно. 

Криптовалютные рынки, как вам, наверное, известно, открыты всегда. Вы можете торговать круглосуточно каждый день в году. Поэтому в контексте криптовалют дей-трейдинг означает стиль торговли, при котором трейдер входит в позиции и закрывает их в течение 24 часов.

Для определения того, какими активами торговать при дей-трейдинге, нередко используется технический анализ. Поскольку прибыль за такой короткий период, как правило, минимальна, вы можете использоваться в торговле более широкий набор активов, чтобы попытаться ее увеличить. Тем не менее некоторые могут годами торговать исключительно в одной и той же паре.

Очевидно, что подобный стиль является очень активной торговой стратегией. Он может быть высокоприбыльным, но при этом сопряжен со значительным риском. Таким образом, дей-трейдинг подходит в основном опытным трейдерам.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

При свинг-трейдинге вы также пытаетесь получить прибыль от рыночных тенденций, но временной горизонт длиннее: позиции обычно удерживаются от пары дней до пары месяцев. 

Ваша цель – найти актив, который выглядит недооцененным и может вырасти в цене. Тогда вы могли бы купить этот актив, а затем, когда его цена вырастет, продать, чтобы получить прибыль. Либо вы можете попробовать найти переоцененные активы, которые должны упасть в цене. Затем вы можете продать некоторые из них по высокой цене с расчетом на то, чтобы заново купить их по низкой цене.

Свинг-трейдинг считается более дружелюбной стратегией для новичков. Он сопряжен с намного меньшим стрессом, чем крайне динамичный дей-трейдинг. Если последний характеризуется быстрым принятием решений и необходимостью постоянно отслеживать ситуацию на рынке, в свинг-трейдинге можно не торопиться.

Позиционная (или трендовая) торговля – это долгосрочная стратегия. Трейдеры покупают активы и держат их в течение длительного периода (порядка нескольких месяцев). Их цель – получить прибыль от будущей продажи активов по более высокой цене.

Позиционные сделки от долгосрочных свинг-сделок отличает обоснование их размещения. Позиционных трейдеров интересуют долгосрочные тенденции: они пытаются получить прибыль от общего направления рынка. С другой стороны, свинг-трейдеры стремятся предсказать «колебания» на рынке, которые не обязательно коррелируют с более широким трендом.

Неудивительно, что позиционные трейдеры отдают предпочтение фундаментальному анализу просто потому, что их временной горизонт позволяет следить за долгосрочными процессами. Это не значит, что технический анализ не используется вообще. При том, что позиционные трейдеры действуют с расчетом на продолжение тренда, использование технических индикаторов может предупредить их о возможности разворота.

Как и свинг-трейдинг, позиционный трейдинг – идеальная стратегия для новичков. Опять же, длительный временной горизонт оставляет больше возможностей обдумать свои решения.

Из всех рассматриваемых стратегий скальпинг оперирует наименьшими временными интервалами. Скальперы пытаются уловить небольшие колебания цены, часто входя в позиции и выходя из них в течение нескольких минут (или даже секунд). В большинстве случаев для предсказания движения цен они используют технический анализ, отслеживают бид-аск спреды и другие недостатки для получения прибыли. Из-за коротких временных промежутков сделки по скальпингу обычно дают небольшой процент прибыли: менее 1%. Но скальпинг – это игра на числах, поэтому повторяющаяся небольшая прибыль со временем может увеличиваться.

Скальпинг – стратегия не для новичков. Чтобы добиться успеха, необходимо обладать глубоким пониманием рынков, платформ, на которых вы торгуете, и знать технический анализ. Тем не менее для трейдеров, которые точно знают, что делают, определение правильных моделей и использование краткосрочных колебаний может быть очень прибыльным.

Термины «аллокация» и «диверсификация» обычно используются в качестве синонимов. Вы наверняка знаете выражение «не клади все яйца в одну корзину». Хранение всех яиц в одной корзине создает единую точку отказа – это касается и ваших активов. Вложение всех сбережений в один актив подвергает вас аналогичному риску. Если бы вы вложились в акции одной определенной компании и эта компания бы обанкротилась, вы бы в один момент потеряли все свои средства.

Обратите внимание: это верно не только для отдельных активов, но и для классов активов. В случае финансового кризиса будьте готовы к тому, что все ваши акции потеряют в цене. Всё потому, что они подвержены значительной корреляции в том смысле, что склонны следовать одному и тому же тренду.Хорошая диверсификация – это не просто наполнение портфеля сотнями различных цифровых валют. Предположим, мировые правительства запретят криптовалюты или квантовые компьютеры разрушат используемые в криптовалютах схемы криптографии с открытым ключом. Любое из этих событий окажет серьезное влияние на все цифровые активы. Они, как и акции, составляют единый класс активов.

В идеале следует распределить инвестиции между несколькими классами. Таким образом, если с каким-либо активом возникнут проблемы, это не повлияет на остальную часть вашего портфеля. Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц представил эту идею в виде современной портфельной теории (MPT, или Modern Portfolio Theory). Теория обосновывает необходимость снижения волатильности и риска, связанного с инвестициями в портфель, путем использования не коррелирующих активов.

Теория Доу – это финансовые принципы, смоделированные идеями Чарльза Доу. Доу основал Wall Street Journal и помог создать первые фондовые индексы США, также известные как Dow Jones Transportation Average (DJTA) и Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Хотя самим Доу теория никогда не была формализована, ее можно рассматривать как совокупность рыночных принципов, представленных в его работах. Вот некоторые основные выводы:

Безусловно, следует делать оговорку на то, что это не точная наука, а теория, которая может не соответствовать действительности. Тем не менее эта теория не утрачивает своего влияния, а многие трейдеры и инвесторы считают ее неотъемлемой частью своей методологии.

Волновая теория Эллиота (EWT) – это принцип, согласно которому движения рынка следуют психологии участников рынка. Несмотря на то, что теория используется во многих стратегиях технического анализа, она не является индикатором или конкретной торговой техникой. Это, скорее, способ анализа структуры рынка.

Волновой паттерн Эллиотта обычно определяют как серию из восьми волн, каждая из которых является либо импульсной , либо корректирующей. Пять из этих волн являются импульсными, то есть следующими за общим трендом, и три – корректирующими, то есть движущимися против тренда.

Цикл волн Эллиота с импульсными волнами (синий) и корректирующими волнами (желтый).

Паттерны также обладают фрактальным свойством – вы можете увеличить масштаб одной волны и увидеть другой паттерн Эллиота меньшего масштаба. И наоборот: вы можете уменьшить масштаб и обнаружить, что исследуемый вами паттерн также представляет собой одну волну большего цикла волн Эллиота.

Волновая теория Эллиота встречает неоднозначные отзывы. Некоторые утверждают, что методология слишком субъективна, потому что трейдеры могут идентифицировать волны различными способами в рамках правил. Как и теория Доу, волновая теория Эллиотта не является надежной, поэтому ее не следует рассматривать как точную науку. Тем не менее многие трейдеры добились большого успеха, используя EWT в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Метод Вайкоффа – это масштабная торговая и инвестиционная стратегия, разработанная Чарльзом Вайкоффом в 1930-х годах. Его работа считается краеугольным камнем в развитии современных методов технического анализа на многих финансовых рынках.

С практической точки зрения метод Вайкоффа представляет собой пятиступенчатый подход к торговле. Его можно разделить на следующие этапы:

• определение тренда: что он из себя представляет и куда движется;
• определение силы актива: движется ли он с рынком или в противоположном направлении;
• определение актива с потенциалом для роста: достаточно ли причин для входа в позицию и стоит ли риск потенциального дохода;
• оценка вероятности роста: указывают ли индикаторы анализа на возможное движение – например, тесты Вайкоффа на покупку и продажу актива; каков объем спроса и предложения; готов ли актив к движению;
• определение времения входа: какова позиция актива по отношению к общему рынку; каково наилучшее время для входа в позицию.

Метод Вайкоффа появился почти столетие назад, но остается актуальным и сегодня. Объем исследований Вайкоффа исключительно велик, поэтому приведенные выше тезисы следует рассматривать как очень сжатый обзор. Мы рекомендуем изучить его работы более глубоко, поскольку они являются источником крайне важных знания в области технического анализа. Начать можно со статьи «Метод Вайкоффа».Стратегия «купи и держи», как и следует из названия, предполагает покупку и удержание актива. Это долгосрочная пассивная стратегия, согласно которой инвесторы покупают актив, а затем оставляют его независимо от рыночных условий. Хороший пример в криптопространстве – ходлинг, практикуемый теми инвесторами, которые предпочитают покупать и держать в течение многих лет, вместо того чтобы активно торговать.

Эта стратегия может быть выгодна тем, кто выбирает независимое инвестирование, поскольку в этом случае не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях или налогах на прирост капитала. С другой стороны, она требует от инвестора терпения и держится. на предположении, что актив не обесценится.

Индексное инвестирование можно рассматривать как вариант стратегии «купи и держи». Как следует из названия, инвестор стремится получить прибыль от движения активов в рамках определенного индекса. Это делается посредством самостоятельной покупки активов или вложения средств в индексный фонд.Опять же, это пассивная стратегия. Отдельные лица также могут получить выгоду от диверсификации с использованием множества активов, не испытывая при этом стресса из-за активной торговли.

Бумажная торговля может быть осуществляться в соответствии с любой стратегией, суть в том, что трейдер только имитирует покупку и продажу активов. Это особенно полезно новичкам (как, впрочем, и опытным трейдерам), чтобы проверить свои навыки, не рискуя деньгами.

К примеру, вы решили, что обнаружили хорошую стратегию, чтобы определить время падения биткоина, и хотите теперь попытаться извлечь прибыль от этих падений еще до того, как они на самом деле произойдут. Прежде чем рисковать всеми средствами, вы можете проверить свою стратегию посредством бумажной торговли. Это может быть так же просто, как записать цену во время «открытия» вашего шорта и во время закрытия позиции. Кроме того, вы можете использовать симуляторы, имитирующие популярные торговые интерфейсы.

Основное преимущество бумажной торговли заключается в том, что вы можете тестировать стратегии, не теряя деньги, если что-то пойдет не так. Это возможность эмуляции действий с нулевым риском. Конечно, надо понимать, что бумажная торговля дает вам лишь ограниченное представление о реальной среде. Трудно воспроизвести настоящие эмоции, которые вы испытываете, когда дело касается денег. Бумажная торговля без реального симулятора также может ввести в заблуждение относительно связанных с трейдингом расходов и комиссий, если вы не учитываете их для конкретных платформ.

Содержание

Длинная позиция (или просто лонг) означает покупку актива в ожидании роста его цены. Длинные позиции часто используются в контексте деривативов или Forex, но это понятие применимо практически к любому классу активов или типу рынка. Покупку актива на спотовом рынке в надежде на рост его цены также можно отнести к открытию длинной позиции.

Длинная позиция по финансовому продукту – самый распространенный способ инвестирования, особенно для новичков. Долгосрочные торговые стратегии, такие как покупка и хранение, основаны на предположении, что базовый актив будет расти в цене. В этом смысле использование стратегии покупки и хранения – просто лонг-позиция в течение длительного периода времени.

Однако лонг не обязательно означает, что трейдер ожидает выгоды от восходящего движения цены. Рассмотрим в качестве примера токены с кредитным плечом. BTCDOWN обратно пропорционален цене биткоина. Если цена биткоина повышается, то цена BTCDOWN снижается. Если цена биткоина снижается, что цена BTCDOWN повышается. В этом смысле открытие длинной позиции по BTCDOWN равносильно понижению цены биткоина.Короткая позиция (или шорт) означает продажу актива с намерением выкупить его позже по более низкой цене. Шортинг тесно связан с маржинальной торговлей, поскольку может оперировать заемными активами. Однако он также широко используется на рынке деривативов и может быть реализован с помощью простой спотовой позиции. Итак, как работает шортинг?Что касается шортинга на спотовых рынках, то он довольно прост. Предположим, у вас есть биткоин и вы предполагаете, что его цена пойдет вниз. Вы продаете BTC за USD, рассчитывая купить его позже по более низкой цене. В этом случае, когда вы продаете по высокой цене и планируете выкупить по низкой, вы входите в короткую позицию по биткоину. Достаточно просто. Но как работает шортинг заемных средств? Давайте рассмотрим. Вы занимаете актив, стоимость которого, по вашему мнению, снизится, например, акции или криптовалюту. Вы сразу его продаете. Если рынок движется в вашу пользу и цена актива снижается, вы выкупаете ту же сумму актива, которую заняли. Вы погашаете заем (с процентами) и получаете прибыль за счет разницы между ценой, по которой продали первоначально, и ценой, по которой купили повторно.Как выглядит шортинг биткоина с заемными средствами? Рассмотрим такой пример. Мы предоставляем необходимое обеспечение для займа 1 BTC, а затем немедленно продаем его за 10 000 долларов. Мы получили 10 000 долларов. Предположим, цена снизилась до 8 000 долларов. Мы покупаем 1 BTC и погашаем долг в размере 1 BTC с процентами. Поскольку мы изначально продали биткоин за 10 000 долларов, а теперь выкупили за 8000 долларов, наша прибыль составляет 2000 долларов (за вычетом процентных платежей и торговых комиссий).Ордербук (книга ордеров, биржевой стакан) – это совокупность текущих открытых сделок по активу, упорядоченная по цене. Если вы публикуете заказ, который не заполняется сразу, он добавляется в ордербук. Он будет оставаться там до тех пор, пока не будет заполнен другим заказом или отменен.

Ордербуки на каждой платформе отличаются, но в целом содержат примерно одинаковую информацию. В них отображается количество заказов на определенных ценовых уровнях.

Что касается криптовалютных бирж и онлайн-торговли, ордера в ордербуке сопоставляются системой, называемой механизмом сопоставления. Данная система обеспечивает выполнение сделок. Считайте, что это своего рода мозг биржи. Наряду с ордербуком эта система составляет основу концепции электронного обмена.

Глубина ордербука (или глубина рынка) относится к визуализации текущих открытых ордеров в ордербуке. На графике с разных сторон отображены совокупность ордеров на покупку и совокупность ордеров на продажу.

Глубина ордербука рыночной пары BTC/USDT на Binance.

В более общем смысле глубина ордербука относится к объему ликвидности, которую может реализовать ордербук. Чем «глубже» рынок, тем больше ликвидности в ордербуке. В этом плане рынок с большей ликвидностью может закрывать более крупные ордера без значительного влияния на цену. Но если рынок неликвиден, крупные заказы могут существенно повлиять на цену.

Рыночный ордер – это ордер на покупку или продажу по лучшей рыночной цене, доступной на данный момент. По сути, это самый быстрый способ войти в рынок и выйти из него.

Открывая рыночный ордер, вы фактически говорите: «Хочу исполнить этот ордер прямо сейчас по лучшей цене, которую могу получить».

Ваш рыночный ордер будет заполнять ордера из ордербука до тех пор, пока он не будет заполнен целиком. Вот почему крупные трейдеры (или киты), когда используют рыночные ордера, могут оказать значительное влияние на цену. Большой рыночный ордер может эффективно выкачать ликвидность из ордербука. Как так получается? Рассмотрим это при обсуждении проскальзывания.

При использовании рыночных ордеров важно помнить о проскальзывании. Когда мы говорим, что рыночные ордера исполняются по наилучшей доступной цене, это означает, что они заполняют ордера из ордербука до тех пор, пока не будет засполнен весь ордер. 

Но что если для выполнения большого рыночного ордера не будет достаточного количества ликвидности по желаемой цене? В этом случае может возникнуть большая разница между ожидаемой вами ценой исполнения и реальной ценой. Разница между ними называется проскальзыванием.Предположим, вы хотите открыть длинную позицию на сумму 10 BTC по альткоину. Однако этот альткоин имеет относительно небольшую рыночную капитализацию и торгуется на рынке с низкой ликвидностью. Если вы используете рыночный ордер, он будет продолжать заполнять заказы из ордербука до тех пор, пока не будет заполнен весь ордер на 10 BTC. На ликвидном рынке вы сможете заполнить ордер на 10 BTC без значительного влияния на цену. В этом случае недостаток ликвидности означает, что в ордербуке может не хватить ордеров на продажу в текущем ценовом диапазоне. 

Таким образом, к моменту, когда будет заполнен весь ордер на 10 BTC, вы можете обнаружить, что средняя цена оказалась намного выше, чем ожидалось. Иными словами, недостаточное количество ордеров на продажу привело к тому, что ваш рыночный ордер был сопоставлен с ордерами, выставившими цену значительно дороже начальной.

Всегда помните о проскальзывании при торговле альткоинами – у некоторых торговых пар может не хватить ликвидности для выполнения ваших рыночных ордеров.

Лимитный ордер – это ордер на покупку или продажу актива по определенной цене или выше. Такая цена называется лимитной ценой. Лимитные ордера на покупку исполняются по лимитной цене или ниже, а лимитные ордера на продажу – по лимитной цене или выше.

Открывая лимитный ордер, вы фактически говорите: «Хочу исполнить ордер по конкретной цене или выше, но не ниже».

Использование лимитного ордера позволяет вам лучше контролировать точки входа и выхода для конкретного рынка. Он гарантирует, что ваш заказ никогда не будет исполнен по цене хуже, чем желаемая вами. Однако здесь есть и обратная сторона. Рынок может никогда не достичь вашей цены, оставив ордер невыполненным. Во многих случаях это означает потерю торговой возможности.

Выбор в пользу лимитного или рыночного ордера индивидуален для каждого трейдера. Некоторые трейдеры могут использовать только один или только второй, в то время как другие будут использовать оба – в зависимости от обстоятельств. Чтобы вы могли в нужный момент принять для себя правильное решение, вам необходимо понять, как они работают.

Теперь, когда мы знаем, что такое рыночные и лимитные ордера, поговорим об ордерах стоп-лосс. Ордер стоп-лосс – это тип лимитного или рыночного ордера, который активируется только при достижении определенной цены. Такая цена называется стоп-ценой.

Основное назначение стоп-лосса – ограничение убытков. Каждая сделка должна иметь точку аннулирования – уровень цены, который вы должны определить заранее. Это именно тот уровень, на котором вы говорите, что ваши предыдущие действия были неправильными и следует выйти из рынка, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Таким образом, точка аннулирования – это уровень, на котором вы размещаете свой стоп-лосс.

Как работает ордер стоп-лосс? Мы уже говорили о том, что стоп-лосс может быть как лимитным, так и рыночным. Вот почему разновидности включают стоп-лимитные и стоп-рыночные ордера. Ключевая особенность заключается в том, что стоп-лосс активируется только при достижении заранее установленной цены (стоп-цены). При достижении стоп-цены ордер становится рыночным или лимитным. То есть вы устанавливаете стоп-цену как триггер для публикации рыночного или лимитного ордера.

Но следует помнить об одной вещи. Лимитные ордера исполняются только при условии, что текущая цена актива равна лимитной цене либо выше. При меньшей цене исполнение не наступает. Если вы используете стоп-лимитный ордер как стоп-лосс, то при резком падении рынка, цена может за мгновение пробить установленную лимитную цену, оставив ваш ордер неисполненным. Иными словами, стоп-цена ордера сработает, но он останется невыполненным из-за резкого падения цены. Вот почему стоп-рыночные ордера считаются более безопасными, чем стоп-лимитные. Они гарантируют, что даже в экстремальных рыночных условиях вы продадите активы и закроете позицию, как только будет достигнута установленная ценовая отметка.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Вы становитесь мейкером, когда публикуете ордер, который не заполняется сразу и добавляется в ордербук. Поскольку ваш заказ увеличивает ликвидность в ордербуке, вы – «создатель» ликвидности (мейкер).

Лимитные ордера обычно исполняются в качестве мейкер-ордеров, но не всегда. Предположим, вы размещаете лимитный ордер на покупку с лимитной ценой, значительно превышающей текущую рыночную цену. Поскольку ордер может быть исполнен по лимитной цене или выше, ваш ордер будет исполнен по рыночной цене (так как она ниже установленной вами лимитной цены).

При размещении ордера с немедленным исполнением вы становитесь тейкером. Ваш ордер не добавляется в книгу ордеров, а сразу же сопоставляется с существующим ордером из ордербука. Поскольку вы берете ликвидность из ордербука, то становитесь тейкером. Рыночные ордера всегда относятся к ордерам тейкеров, поскольку ваш ордер исполняется по наилучшей доступной на данный момент рыночной цене.

Некоторые биржи используют многоуровневую модель комиссий, чтобы стимулировать трейдеров в предоставлении ликвидности. Привлечение трейдеров с высокими объемами является одним из важнейших интересов любой биржи. Ликвидность порождает большую ликвидность. В таких системах мейкеры, как правило, платят меньшую комиссию, чем тейкеры, поскольку именно мейкеры добавляют ликвидность на биржу. В некоторых случаях биржи могут предлагать скидки на комиссии для мейкеров. Проверить ваш текущий уровень комиссии на Binance можно на этой странице.Спред между ценой покупки и продажи – это разница между самой высокой ценой ордера на покупку (спрос) и самой низкой ценой ордера на продажу (предложение) для данного рынка. По сути, это разрыв между самой высокой ценой, по которой пользователь готов продать, и самой низкой ценой, по которой покупатель готов купить.Спред между покупателями и продавцами — это способ измерения ликвидности рынка. Чем меньше спред между ценой покупки и продажи, тем ликвиднее рынок. Спред бид-аск (bid-ask) также можно рассматривать как меру спроса и предложения на данный актив .

При размещении рыночного ордера на покупку он будет исполнен по самой низкой доступной цене продажи. И наоборот: при размещении рыночного ордера на продажу он будет исполнен по самой высокой доступной цене покупки. 

Свечной график – это графическое представление цены актива на заданном таймфрейме. Он состоит из свечей, каждая из которых представляет собой определенный отрезок времени. Например, при выборе одночасового таймфрейма на графике будут отображаться свечи, каждая из которых представляет период в один час. На однодневном графике свечи означают период в один день и так далее.

Дневной график биткоина. Каждая свеча отображает один торговый день.

Свеча состоит из четырех точек: открытие, максимум, минимум и закрытие (эти значения также называют OHLC). Открытие и закрытие – это первая и последняя зафиксированные цены в рамках выбранного таймфрейма, а минимум и максимум – самая низкая и самая высокая зарегистрированные цены соответственно. 

Свечные графики – один из важнейших инструментов анализа финансовых данных. Свечи возникли в 17-м веке в Японии, но были усовершенствованы в начале 20-го века такими пионерами рыночной торговли, как Чарльз Доу .

Технический анализ в значительной степени основывается на предположении, что предыдущие движения цены могут помочь с прогнозом будущего движения цены. Так как же использовать свечи для технического анализа? Задача состоит в том, чтобы идентифицировать паттерны на свечных графиках и выработать на их основе торговые стратегии.

Свечные графики помогают трейдерам анализировать структуру рынка и различать бычьи и медвежьи стадии рынка. Их также можно использовать для определения областей интереса на графике, таких как уровни поддержки или сопротивления или потенциальные точки разворота. Это те места на графике, в которых обычно можно наблюдать повышенную торговую активность.Свечные паттерны также являются отличным способом управлять рисками, поскольку предоставляют определенные и точные торговые установки. Как так получается? Свечные модели могут определять четкие ценовые цели и точки недействительности. Это позволяет трейдерам задавать очень точные и контролируемые торговые установки. Именно поэтому свечные паттерны широко используются трейдерами Форекс и в криптовалютой индустрии.

Главное, для чего нужны линии тренда, – это визуализация определенных аспектов ценового действия. Таким образом трейдеры могут определить общий тренд и структуру рынка.

Цена биткоина несколько раз касается линии тренда, что указывает на восходящий тренд.

Некоторые трейдеры используют линии тренда исключительно для лучшего понимания структуры рынка. Некоторые используют их для создания эффективных торговых стратегий, основанных на том, как линии тренда взаимодействуют с ценой.

Линии тренда можно применить к графику на любом таймфрейме. Однако, как и в случае с любым другим инструментом анализа рынка, линии тренда на более высоких таймфреймах обычно более надежны, чем на более низких. 

Еще один важный аспект – сила линии тренда. Согласно традиционному определению, чтобы стать действительной, линия тренда должна коснуться цены минимум два или три раза. Как правило, чем больше раз цена коснулась (протестировала) линию тренда, тем более надежной она считается.

Если вы хотите узнать больше о том, как рисовать линии тренда, читайте статью «Линии тренда».

Поддержка означает уровень, при котором цена пробивает «пол». Иными словами, уровень поддержки – это область значительного спроса, в которую вступают покупатели и толкают цену вверх.

Сопротивление означает уровень, при котором цена достигает «потолка». Уровень сопротивления – это область значительного предложения, в которую вступают продавцы и толкают цену вниз.

Уровень поддержки (красный) тестируется и пробивается, переходя в уровень сопротивления.

Теперь вы знаете, что поддержка и сопротивление – это уровни повышенного спроса и предложения соответственно. Однако при расчете поддержки и сопротивления имеют значение и многие другие факторы.

Содержание

Технические индикаторы вычисляют метрики, относящиеся к финансовым инструментам. Этот расчет может быть основан на цене, объеме, ончейн-данных, открытом интересе, социальных показателях или даже другом индикаторе.Как мы говорили ранее, технические аналитики основывают свои методы на том предположении, что исторические ценовые модели могут определять будущие движения цен. Таким образом, трейдеры, использующие технический анализ, могут использовать набор технических индикаторов на графике для определения потенциальных точек входа и выхода.

Технические индикаторы можно классифицировать несколькими способами. Есть индикаторы, которые указывают на будущие тенденции (опережающие индикаторы), подтверждают уже существующую модель (запаздывающие индикаторы) или уточняют события в реальном времени (совпадающие индикаторы).

Другие классификации характеризуют индикаторы с точки зрения представления информации. Согласно этой классификации, есть трендовые индикаторы, которые накладывают данные на цену, и есть осцилляторы, которые колеблются между минимальным и максимальным значением. 

Есть также особые типы индикаторов, которые нацелены на измерение определенного аспекта рынка, например, индикаторы импульса. Как следует из названия, они нацелены на измерение и отображение динамики рынка.

Какой из существующих индикаторов технического анализа является лучшим? На этот вопрос нет простого ответа. Трейдеры могут использовать множество различных типов технических индикаторов, и их выбор во многом зависит от их индивидуальной торговой стратегии. Однако, чтобы сделать этот выбор, нужно сначала узнать о них. Этому будет посвящена наша следующая глава.

Как мы уже говорили, различные индикаторы имеют различные качества и должны использоваться для конкретных целей. Опережающие индикаторы указывают на будущие события. Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения того, что уже произошло. Каким образом следует их использовать?

Опережающие индикаторы обычно полезны для краткосрочного и среднесрочного анализа. Они применяются, когда аналитики предполагают тренд и ищут статистические инструменты для подтверждения своей гипотезы. Если говорить об экономике, опережающие индикаторы могут быть особенно полезны для прогнозирования периодов рецессии. 

Что касается трейдинга и технического анализа, опережающие индикаторы также могут использоваться для прогнозов. Однако ни один специальный индикатор не может предсказать будущее, поэтому к таких прогнозам всегда следует относиться с долей скептицизма.

Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения событий и тенденций, которые уже произошли или происходят. Они могут показаться излишними, но также могут быть очень полезными. Запаздывающие индикаторы привлекают внимание к определенным аспектам рынка, которые в противном случае остались бы скрытыми. Таким образом, запаздывающие индикаторы обычно применяются для анализа долгосрочных графиков.

Индикаторы импульса измеряют и отображают импульс рынка. Что такое импульс рынка? Простыми словами, это мера скорости изменения цен. Индикаторы импульса нацелены на измерение скорости роста или падения цен. Обычно они используются в краткосрочном анализе трейдерами, которые хотят получить прибыль от всплесков высокой волатильности.

Цель импульсного трейдера – входить в сделки, когда импульс высокий, и выходить, когда рыночный импульс начинает угасать. Если волатильность низкая, цена как правило зажата в небольшом диапазоне. По мере нарастания напряжения цена часто делает сильное импульсное движение, в конечном итоге вырываясь за пределы диапазона. Этим и пользуются импульсные трейдеры.

После того как движение завершилось и трейдеры вышли из своих позиций, они переключаются на другой актив с высоким импульсом и пытаются играть по той же схеме. Таким образом, индикаторы импульса широко используются дневными трейдерами, скальперами и краткосрочными трейдерами, которые ищут возможности для быстрой торговли. 

Типичным индикатором считается объем торгов. Он показывает количество ордеров, торгуемых в паре с активом за определенный период времени. Иначе говоря, он показывает, какой объем актива сменил владельца в течение измеряемого времени.Некоторые считают объем торгов наиболее важным техническим индикатором. «Объем предшествует цене» – известная фраза в мире трейдинга. Подразумевается, что большой объем торгов – это опережающий индикатор, указывающий на большое движение цены (независимо от направления).По индикатору объема торгов трейдеры измеряют силу основного тренда. Если высокая волатильность сопровождается большим объемом торгов, это можно считать подтверждением движения. И здесь есть смысл: высокая торговая активность означает существенный объем, поскольку многие трейдеры и инвесторы активны на конкретном уровне цен. Если волатильность не сопровождается большим объемом торгов, основной тренд можно считать слабым.Ценовые уровни с исторически высоким объемом также могут быть хорошей потенциальной точкой входа или выхода для трейдеров. Поскольку история имеет тенденцию повторяться, на этих уровнях может возникнуть повышенная торговая активность. В идеале уровни поддержки и сопротивления также должны сопровождаться повышением объема, подтверждая силу уровня.Индекс относительной силы (RSI) – это индикатор, который показывает, перекуплен актив или перепродан. Это импульсный осциллятор, который показывает скорость изменения цены. Его приводят к диапазону от 0 до 100, и он обычно отображается линией на графике.

Индикатор RSI на графике биткоина.

В чем заключается идея измерения динамики рынка? Если динамика рынка увеличивается, а цена растет, то восходящий тренд можно считать сильным. И наоборот: если динамика рынка уменьшается при растущей цене, то восходящий тренд будет слабым. В этом случае может наступить разворот.

Рассмотрим, как работает традиционная интерпретация индикатора RSI. Когда значение RSI ниже 30, актив считается перепроданным. Актив станет перекупленным, когда показатель RSI будет выше 70.

Тем не менее к показателям индикатора RSI следует относиться с определенной долей скептицизма. RSI может достигать экстремальных значений при необычных рыночных условиях – и даже в этом случае текущий рыночный тренд может какое-то время продолжаться.RSI – один из самых простых технических индикаторов, что делает его и одним из лучших для начинающих трейдеров. Если вам интересно узнать больше, читайте нашу статью «Что такое RSI индикатор?».Скользящие средние сглаживают ценовое действие и упрощают определение тенденций спотового рынка. Поскольку они основаны на предыдущих ценовых данных, им не хватает точности в возможности предсказать будущее движения цены. Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами.

Скользящие средние бывают разных типов. Наиболее распространены простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Чем они отличаются? 

Простая скользящая средняя – это средняя арифметическая цена за предыдущие n периоды. Например, для расчета 10-дневной SMA берется средняя цена за последние 10 дней и отображается на графике.

Скользящая средняя за 200 недель для цены биткоина.

Экспоненциальная скользящая средняя несколько сложнее. При ее расчете используется другая формула, в которой важны более свежие данные о ценах. В результате EMA быстрее реагирует на последние движения цены, в то время как SMA может потребоваться больше времени для их отображения.

Как мы уже говорили, скользящие средние являются запаздывающими индикаторами. Чем длиннее период, по которому строится график, тем больше задержка. Таким образом, 200-дневная скользящая средняя будет медленнее реагировать на разворот цены, чем 100-дневная.

MACD – это осциллятор, который на основании двух скользящих средних отображает импульс рынка. Поскольку он отслеживает уже совершенное движение цены, это запаздывающий индикатор.

MACD состоит из двух линий – линии MACD и сигнальной линии. Как они рассчитываются? Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26 EMA из 12 EMA. Все просто. Затем на график с линией MACD наносится 9 EMA – сигнальная линия. Кроме того, многие графические инструменты также показывают гистограмму, демонстрирующую расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Индикатор MACD на графике биткоина.

Трейдеры используют MACD, анализируя связь между линией MACD и сигнальной линией. При анализе MACD значимым событием является пересечение двух линий. Если линия MACD пересекает сигнальную линию, это может быть интерпретировано как бычий сигнал. Если линия MACD уходит ниже уровня сигнала, это может быть интерпретировано как медвежий сигнал.MACD – один из самых популярных технических индикаторов для измерения динамики рынка. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь со статьей «Принцип работы индикатора MACD».

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Инструмент «уровни восстановления Фибоначчи» (или «восстановление Фиб») – популярный индикатор, основанный на последовательности чисел, которую называют последовательностью Фибоначчи. Эти числа были определены еще в 13-м веке итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Числа Фибоначчи являются основой для многих индикаторов технического анализа, а восстановление Фибоначчи является одним из самых популярных индикаторов такого рода. Этот индикатор использует соотношения, полученные из чисел Фибоначчи, и выражает их в процентах. Полученные проценты наносятся на график, а трейдеры могут использовать их для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.  

Вот эти проценты:

• 0 %
• 23,6 %
• 38,2 %
• 61,8 %
• 78,6 %
• 100 %

Технически уровень в 50% не является соотношением Фибоначчи, но многие трейдеры учитывают и его при использовании индикатора. Также могут использоваться соотношения Фибоначчи за пределами диапазона 0 – 100%. В числе наиболее распространенных – 161,8%, 261,8% и 423,6%.

Уровни Фибоначчи на графике биткоина.

Итак, каким образом трейдеры используют уровни восстановления Фибоначчи? Основная идея нанесения процентных соотношений на график – поиск области интереса. Обычно трейдеры выбирают две главные ценовые точки на графике и прикрепляют к ним значения 0 и 100 инструмента восстановления Фибоначчи. Диапазон, обозначенный этими точками, указывает на потенциальные точки входа и выхода, а также помогает определить уровни стоп-лосс-ордеров.Стохастик RSI, или StochRSI, – это производный от RSI индикатор. Как и в случае с RSI, основная цель индикатора – определение уровня перекупленности или перепроданности актива. Однако, в отличие от RSI, StochRSI генерируется не из ценовых данных, а из значений RSI. При использовании большинства инструментов для создания графиков значения StochRSI будут находиться в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).

Индикатор StochRSI наиболее полезен при нахождении вблизи верхней или нижней границы диапазона. Но из-за высокой частоты обновления и высокой чувствительности индикатор может выдавать множество ложных сигналов, которые сложно интерпретировать.

Традиционная интерпретация индикатора StochRSI в чем-то похожа на RSI. Когда значение индикатора превышает 0,8, актив можно считать перекупленным. Когда значение индикатора ниже 0,2, актив можно считать перепроданным. При этом отметим, что их не следует рассматривать как прямые сигналы для входа или выхода из позиций. Безусловно, информация от индикатора важна, но так же важно правильно интерпретировать ее. Именно поэтому большинство инструментов технического анализа лучше всего использовать в сочетании с другими методами анализа рынка.Полосы Боллинджера, получившие свое название в честь Джона Боллинджера, являются способом измерения рыночной волатильности и часто используются для определения состояний перекупленности и перепроданности. Этот индикатор состоит из трех линий, или «полос»: SMA (средней полосы), а также верхней и нижней полосы. Полосы помещаются на график с ценовым действием. Идея в том, что по мере увеличения или уменьшения волатильности расстояние между этими полосами изменяется, расширяясь и сокращаясь соответственно.

Полосы Боллинджера на графике биткоина.

Рассмотрим общую интерпретацию полос Боллинджера. Чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе актив может быть к ситуации перекупленности. Аналогично: чем ближе она к нижней полосе, тем ближе актив может быть к ситуации перепроданности. 

Следует отметить, что обычно цена находится в пределах полос, но иногда может выходить выше или ниже. Означает ли это немедленный сигнал к покупке или продаже? Нет. Это всего лишь значит, что рынок уходит от средней полосы SMA, достигая экстремальных условий.

Полосы Боллинджера можно также использовать для того, чтобы попытаться предсказать сжатие рынка, известное как сжатие полос Боллинджера. Оно означает период низкой волатильности, когда полосы подходят очень близко друг к другу и «сжимают» цену в небольшом диапазоне. Когда в этом небольшом диапазоне нарастает «давление», рынок в конечном итоге выскакивает из диапазона, что приводит к периоду повышенной волатильности. Поскольку рынок может затем двигаться вверх или вниз, стратегия сжатия считается нейтральной (ни медвежьей, ни бычьей). Поэтому данный инструмент стоит объединять с другими торговыми инструментами, такими как поддержка и сопротивление.Как мы уже говорили, для многих трейдеров самым важным показателем является объем торгов. Итак, какие индикаторы основаны на объеме?Средневзвешенная цена, или VWAP, сочетает силу объема с ценовым действием. С практической точки зрения, это средняя цена актива за определенный период, взвешенная по объему. Это делает ее более полезной, чем просто средняя цена, так как она учитывает, на каких ценовых уровнях был наибольший объем торгов.Как трейдеры используют VWAP? VWAP обычно используется для анализа текущих перспектив рынка. То есть, если рынок находится выше линии VWAP, его можно считать бычьим. Напротив, если рынок ниже линии VWAP, его можно считать медвежьим. Не напоминает интерпретацию скользящих средних? VWAP действительно можно сравнить со скользящими средними как минимум по способу его использования. Основное отличие состоит в том, что VWAP учитывает объем торгов.Кроме того, VWAP может использоваться и для определения областей с более высокой ликвидностью. Многие трейдеры используют прорыв цены выше или ниже линии VWAP в качестве торгового сигнала. Однако они, как правило, включают в свою стратегию и другие показатели для снижения рисков.

Параболическая система времени/цены (parabolic SAR) используется для определения направления тренда и потенциальных разворотов. «SAR» – это аббревиатур «Stop and Reverse» («остановка и разворот»). Индикатор относится к периодам, когда длинная позиция должна быть закрыта, а короткая открыта, или наоборот.

Parabolic SAR отображается на графике в виде серии точек, расположенных выше или ниже цены. Если точки ниже цены, это означает, что цена находится в восходящем тренде. Напротив, если точки выше цены, это означает, что цена находится в нисходящем тренде. Разворот происходит, когда точки перемещаются на «другую сторону» цены.

Индикатор Parabolic SAR на графике биткоина.

Parabolic SAR дает представление о направлении рыночного тренда. Кроме того, он удобен для определения точек разворота тренда. Некоторые трейдеры используют показания индикатора Parabolic SAR для скользящего стоп-лосса. Этот специальный тип ордера движется вместе с рынком и гарантирует, что инвесторы могут защитить свою прибыль во время сильного восходящего тренда.Облако Ишимоку – это индикатор TA, объединяющий множество индикаторов на одном графике. Из всех рассмотренных нами индикаторов Ишимоку, безусловно, является одним из самых сложных. На первый взгляд, может быть тяжело понять его формулы и механизм работы. Но на практике облако Ишимоку не так сложно использовать, как кажется, и многие трейдеры выбирают его, потому что оно генерирует очень четкие торговые сигналы. Как мы уже говорили, облако Ишимоку – не просто индикатор, а набор индикаторов. Система дает представление о рыночном импульсе, уровнях поддержки и сопротивления, а также о направлении тренда. Это достигается путем вычисления пяти средних значений и нанесения их на график. Индикатор создает «облако» из этих средних значений, которое может прогнозировать потенциальные области поддержки и сопротивления.

Несмотря на то, что средние значения играют важную роль, ключевой частью индикатора является само облако. Если цена выше облака, можно считать, что рынок находится в восходящем тренде. И наоборот, если цена ниже облака, можно считать, что он находится в нисходящем тренде.

Облако Ишимоку на графике биткоина выступает сначала в роли поддержки, а затем сопротивления.

Облако Ишимоку также может усиливать другие торговые сигналы.

Облако Ишимоку достаточно сложно освоить, но как только вы разберетесь с принципом его работы, оно с большой вероятностью начнет приносить отличные результаты. Чтобы узнать о нем больше, читайте статью «Принцип работы облака Ишимоку».

Содержание

Если вы приняли решение о начале торговли криптовалютой, вот несколько вещей, которые следует учесть.

Во-первых, вам, конечно, потребуется капитал для торговли. Если у вас нет сбережений, потеря средств может серьезно сказаться на вашей жизни. Помните: торговать стоит только на те деньги, которые вы готовы потерять. Торговля – сложный процесс, а подавляющее большинство начинающих трейдеров теряют свои деньги. Всегда помните, что деньги, откладываемые на торговлю, могут быстро кончиться, и вы, возможно, никогда не сможете вернуть потерянные активы. Рекомендуется начинать с малого капитала, чтобы допущенные ошибки не были столь болезненными.

Вам также необходимо продумать общую торговую стратегию. Существует множество возможностей для заработка на финансовых рынках. В зависимости от времени и усилий, вкладываемых в торговлю, вы можете выбирать между различными стратегиями для достижения своих финансовых целей.

И еще один момент. Многие трейдеры чувствуют себя комфортнее, если торговля не является их основным источником дохода. Им легче справляться с переживаниями, если от ее результатов не зависит их повседневная жизнь. Устранение эмоций – общая черта всех успешных трейдеров, и это дается значительно труднее, если на карту поставлены средства к существованию. Так что (особенно если вы новичок) старайтесь относиться к торговле и инвестированию как к побочной деятельности. И начинайте обучение и практику с небольших сумм. Также может быть полезно изучить способы получения пассивного дохода с помощью криптовалюты.Итак, вы решили, что хотите окунуться в мир торговли криптовалютой. Что вам нужно сделать?Централизованные биржи доминируют в криптовалютном пространстве. Но многие трейдеры и блокчейн-энтузиасты считают, что в будущем значительная часть объема торгов криптовалютой будет происходить на DEX. Перейдите на Binance DEX и получите опыт новый торговли!

Торговый журнал – это документация вашей торговой деятельности. Стоит ли его иметь? Лучше иметь. Можно использовать любые инструменты – от простой таблицы Excel до подписки на специальный сервис.

Некоторые трейдеры считают, что ведение торгового журнала играет важную роль в получении стабильной прибыли, особенно если речь о более активной торговле. В конце концов, если вы не документируете свою торговую деятельность, как вы сможете определить свои сильные и слабые стороны? Без торгового журнала вы не будете иметь четкого представления о результатах торгов.

Помните, что предубеждения могут играть важную роль при принятии торговых решений, а торговый журнал помогает смягчить некоторые из них. Как именно? Очень просто, ведь с фактами не поспоришь! Все торговые показатели сводятся к цифрам, и если у вас что-то не получается, это отражается на ваших показателях. Скрупулезно ведя торговый журнал, вы можете отслеживать, какие стратегии работают лучше всего.

Одним из наиболее существенных аспектов торговли является управление рисками. Некоторые трейдеры утверждают, что это вообще самая важная вещь в торговле. Поэтому необходимо рассчитывать размер позиций по стандартной формуле. Вот как они рассчитываются. 

Во-первых, необходимо определить, какой частью счета вы готовы рисковать в отдельных сделках. Допустим, это 1%. Означает ли это, что вы входите в позиции с 1% вашего счета? Нет, это означает, что если ваш стоп-лосс сработает, вы потеряете не более 1% своего счета.

Такая часть средств может показаться слишком маленькой, но она гарантирует, что несколько неизбежных неудачных сделок не уничтожат ваш счет. Итак, после того как вы это определите, нужно установить уровень стоп-лосса. Вы устанавливаете его для каждой отдельной сделки, исходя из особенностей торговой стратегии. Допустим, вы собираетесь установить стоп-лосс в размере 5% от ваших первоначальных вложений. Это означает, что когда сработает ваш стоп-лосс и вы выйдете с 5% от входа, вы потеряете ровно 1% своего счета.

Допустим, баланс вашего аккаунта составляет 1000 USDT. В каждой сделке мы рискуем 1%. Наш стоп-лосс составляет 5% от входа. Какой размер позиции мы должны установить? 

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Если мы хотим потерять только 10 USDT, что составляет 1% от нашего счета, мы должны войти в позицию на 200 USDT.

Анализ графиков – это основная часть арсенала любого технического аналитика. Где лучше всего это делать? В Binance интегрированы графики TradingView, поэтому вы можете проводить анализ прямо на платформе – как в веб-интерфейсе, так и в мобильном приложении. Вы также можете создать учетную запись на TradingView и проверять все рынки Binance через их платформу.

На рынке существует множество других программ для онлайн-работы с графиками, каждая из которых предоставляет различные преимущества. Но скорее всего, вам придется оформить платную ежемесячную подписку. К инструментам, ориентированным на криптовалютную торговлю, относятся Coinigy, TradingLite, Exocharts и Tensorcharts.

Скорее всего, нет. Существует множество отличных бесплатных источников информации о торговле, почему бы не учиться по ним? Также полезно самостоятельно практиковаться в торговле, чтобы учиться на своих ошибках и находить то, что в большей степени соответствует вам и вашему стилю торговли.

Вступление в платную группу может быть хорошим инструментом обучения, но остерегайтесь скама и фальшивой рекламы. В конце концов, результаты торговли очень легко подделать, чтобы привлечь новых пользователей.Также стоит подумать, почему успешный трейдер захотел создать платную группу. Конечно, побочный доход всегда приветствуется, но зачем брать за обучение огромную плату, если у них и так все хорошо?

Безусловно, мы знаем примеры, когда успешные трейдеры создавали первокласнные платные сообщества с дополнительными услугами, такими как добавление специальных рыночных данных. И все же, будьте внимательно и осторожны, отдавая кому-то свои деньги. Большинство платных групп для торговли существуют для того, чтобы зарабатывать на начинающих трейдерах.

Памп и дамп – это схема, которая включает в себя завышение цены актива за счет ложной информации. Когда цена значительно выросла («пропампилась»), злоумышленники продают («дампают») дешево купленные сумки монет по гораздо более высокой цене.

Типичное движение цены по схеме пампа и дампа.

Схемы пампа и дампа широко распространены на рынках криптовалюты, особенно на бычьих рынках. В это время на рынок выходит много неопытных инвесторов, и ими легче воспользоваться. Данный тип мошенничества наиболее распространен среди криптовалют с небольшой рыночной капитализацией, поскольку их цены, как правило, легче поднять из-за низкой ликвидности этих рынков.

Схемы пампа и дампа часто организуются приватными «группами пампа и дампа», которые обещают легкую прибыль для участников (обычно в обмен на вознаграждение). Однако, как правило, участниками таких групп пользуется еще меньшая группа людей, которая уже набрала позиции монет и ждет удобного момента для их продажи.

На традиционных рынках люди, признанные виновными в содействии схемам пампа и дампа, наказываются крупными штрафами.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Можно, но будьте особенно осторожны! Аирдропы – это новый способ распространения криптовалюты среди широкой аудитории. Аирдроп – отличный способ убедиться в том, что криптовалюта не находится централизованно в руках нескольких ходлеров. Наличие большого числа независимых ходлеров имеет первостепенное значение для здоровой децентрализованной сети.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ну, не только… Возможно… Если вам очень повезет…Впрочем, скорее всего, организаторы аирдропа сразу же попытаются воспользоваться вами или захотят получить что-то взамен.

Что они могут попросить? Один из наиболее распространенных «активов», запрашиваемых в обмен на бесплатную раздачу, – ваша личная информация. Стоят ли ваши личные данные 10 – 50 долларов в очень спекулятивной криптовалюте? Выбор ваш, но есть и более эффективные способы получить дополнительный доход, не подвергая риску вашу конфиденциальность и ваши личные данные. Так что повторим: будьте особенно осторожны, принимая решение об участии в аирдропе криптовалюты.Мы узнали очень многое, правда? Начать торговать криптовалютой может быть непросто – нужно изучить множество понятий. Надеемся, что это руководство помогло вам почувствовать себя более комфортно в вопросах торговли криптовалютой.Впрочем, всегда есть чему поучиться! Поэтому мы и создали платформу вопросов и ответов о криптовалютах: Ask Academy. Если у вас есть дополнительные вопросы о торговле криптовалютой, технологии блокчейн, криптографии или других связанных темах, не стесняйтесь опубликовать их. Сообщество обязательно ответит вам! Увидимся на Ask Academy.

Обучение финансам, трейдингу, инвестициям и торговле на бирже. Московская Биржа

«Покупай дёшево и продавай дорого» – разве это неправильно или так сложно? 

Доверять ли своей интуиции – системность против «чуйки»? Что может заставить трейдера соблюдать дисциплину? 

Опытный трейдер-системщик, автор книги «Трейдинг для начинающих», Валентин Витковский поделится своим опытом, знаниями и наработками в онлайн-курсе «Инвестиционный подход к спекуляциям».

В курсе проводится знакомство с трейдингом, основными финансовыми инструментами, доступными для торговли на бирже, а также с торговой программой Quik и авторскими её настройками.

Активный трейдинг рассматривается как высокодоходный метод инвестирования в себя для начинающих биржевиков и как вариант диверсификации для портфельных инвесторов.

Обсуждаются альтернативы активному трейдингу, и практические методы формирования портфеля инвестора и его балансировки. 

При этом обучение проходит параллельно с реальным трейдингом автора по трендовым торговым системам, и может быть полезно даже имеющим свой опыт трейдинга. 

Что вы получите:

— основу для создания, тестирования, оптимизации собственных алгоритмов трендовой торговли

— принципы управления капиталом в активном и позиционном трейдинге, ведения журнала трейдера

— авторские настройки трендовых торговых систем, проверенных многими годами успешной реальной торговли и подтверждённых многолетней статистикой сделок. 

Программа курса «Инвестиционный подход к спекуляциям» 

Занятие 1. Как сохранить и преумножить сбережения трейдингом

• Как сохранить и преумножить сбережения: альтернативные методы.
• Ценные бумаги – сущность и виды.
• Фондовый рынок и биржи – функции и участники.
• Форекс и биржа – отличия.
• Биржевые индексы и рейтинги – динамика и значение при принятии решений.
• Калькулятор индексных портфелей – инструмент формирования и балансировки портфеля инвестора. 
• Самостоятельный трейдинг – возможности и ограничения. 
• Автоследование – альтернатива трейдингу и инвестированию.

Занятие 2. Биржа: фондовый или срочный рынок?

• Биржевые торги: режим и порядок проведения.
• Брокер и трейдер – игроки одной команды? 
• Фьючерс – инструмент спекуляции и хеджирования рисков.
• Гарантийное обеспечение. 
• Комиссии – насколько это важно? Выбираем тарифный план. 
• Когда рынок в кризисе – преимущества срочного рынка. 

Занятие 3. Практическая работа с торговым терминалом Quik

• Настройка интерфейса, таблиц, графиков, котировальных стаканов
• Заявки: лимитированные, рыночные 
• Архивирование и работа с архивными папками Quik

Занятие 4. Тренды, уровни, стоп-приказы

• Категории трейдеров
• Тенденции. Линии трендов и каналов
• Условные заявки: стоп-лосс, тейк-профит
• Понятие и значение трейлинг-стопа

Занятие 5. Рискуем ли не рискуя?

• Возможности заработать на растущем и падающем рынке 
• Позиции «шорт» и «лонг» — как это работает и что лучше? 
• Стоит ли бояться плеча?
• Маржин-колл – катастрофа или защита? 
• Реально ли «отбить» «просадку» половины счёта?

Занятие 6. Почему – трендовая торговля? 

• Обзор личного опыта трейдинга и поиска своей торговой системы автором курса.
• Базовые принципы торговли по тренду.
• Ценовые каналы Ричарда Дончиана. 
•  Тестирование среднесрочной стратегии на рынке акций. Таблица «Пробои и МА»

Занятие 7. Почему – системная торговля?

• Базовые принципы построения торговых систем.
• Ручное и автоматическое тестирование торговых систем – преимущества и ограничения. 
• Экспорт данных в EXCEL с сайтов и из QUIKа.
• Особенности торговой системы «черепах» – её достоинства и недостатки. 
• Авторская ТС «Золотая дюжина»

Занятие 8. Пересечение скользящих средних – классика трендовой торговли

• Тестирование среднесрочной стратегии на рынке акций, основанной на пересечении скользящих средних. 
• Комбинирование трендовых торговых систем по принципу «Пять инструментов – 10 окон»
• Авторская трендовая стратегия «Великолепная пятёрка» с журналом трейдера

Занятие 9. Работа с краткосрочными трендами на фьючерсах. 

• Краткосрочная торговая система, основанная на пробое ценовых каналов и пересечении МА – тестирование на рынке фьючерсов. 
• Авторский журнал трейдера «Трендовые альтернативы»

Занятие 10. Системность против психологии 

• Вредные советы (мнение «трендовика»)
• Торговая система – защита трейдера от ловушек и опасных стереотипов
• Влияние на эффективность ТС изъятия средств и маржинального плеча
• Стремись к максимальному проценту прибыльных сделок?
• Завершение онлайн-курса. Вопросы. Мнения. Предложения

Книги по трейдингу, которые помогли мне и помогут вам

Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта

Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта

Edwin Lefevre. Reminiscences of a Stock Operator

«Закрывай сахарные!»

Сегодня я познакомлю вас с книгой, от которой невозможно оторваться до последней страницы. Это крутой детектив? Триллер? Это интервью с великим Джесси Ливермором, которое Эдвин Лефевр опубликовал в 1923 году под названием «Воспоминания биржевого спекулянта». В книге приводятся такие подробности, что даже возникла легенда: мол, Ливермор сам написал воспоминания под псевдонимом. Хотя это, как утверждают исследователи, не так. Просто Ливермору достался талантливый слушатель и литобработчик.

Книга охватывает не всю биографию Джесси Ливермора. Она вышла даже раньше, чем знаменитый трейдер одержал свою величайшую победу во время краха 1929 года. Но и к 1923 году Ливермор был уже звездой: два десятка лет в трейдинге, несколько крупных побед и поражений, триумфов и разорений. Он уже научился делать миллион за день и терять по несколько миллионов за пару дней.

Сначала вызывает недоумение рубленые фразы: «Я начал работать сразу после окончания средней школы. Я нашел место в брокерской конторе. Я хорошо считал. В школе я за год прошел трехлетний курс арифметики. У меня всегда была хорошая память на числа. Никаких проблем».

Хочется спросить: это что, так дальше и будет? «Бу-бу-бу»? Да я ж засну на третьей странице! Нет, не спешите закрывать «Воспоминания биржевого спекулянта». Дальше паровоз разгонится. 

В книге переданы эмоции, драйв биржевой торговли, звучат живые голоса трейдеров. Вот, например, сценка из жизни юного Ливермора:

«Как раз в этот момент от телеграфного аппарата послышался голос Дейва Уимена: «Са…» — и тут я просто обрушился на стойку, шарахнул перед клерком моими квитанциями и завопил:

— Закрывай сахарные!»

Ничего себе накал… Уже становится интереснее?

Дальше — круче. Действие порой разворачивается, как в жёстком гангстерском фильме:

«— А ты держись подальше отсюда! Здесь ты не будешь играть! — вопил он.

— Если я не смогу здесь играть, то и никто другой здесь играть не будет!

— холодно отрезал я. — С такими наездами тебе не выйти сухим из воды».

Да, крут был молодой Ливермор. А ведь он был ещё мальчишкой. Брокеры даже не верили, что у него в кармане есть сотня баксов. А у него было… аж целых две!

Возможно, кое-где Ливермор и привирал, ну да это простительно. Ведь результаты его торговли говорят сами за себя.  Так что если вы хотите почитать о молодых годах легенды мирового трейдинга, бросайте все дела и открывайте «Воспоминания биржевого спекулянта». И готовьтесь выпасть из реальности как минимум на несколько часов — оторваться от книги невозможно.

А после прочтения «Воспоминаний…» у вас в голове, уверен, что-то щёлкнет. В жизни кое-что изменится. Появится больше уверенности в себе. И если раньше, глядя на графики, вы нервничали и дрожали, как голый ёжик, то теперь сурово произнесёте:

— Вы заплатите мне здесь и сейчас. И точка!

iTrader. Для начинающих трейдеров

Вид ПО: Справочник
Разработчик/Издатель: Ekaterina Podlesnyuk
Версия: 1.0
iPhone+iPad: $1,99 [iTunes link]

Уверен, многие активно работающие и затрачивающие на это большую часть своей жизни люди мечтают о том, чтобы трудовая деятельность занимала как можно меньше времени, а доходы сохранялись на высоком уровне. Собственно, это естественное желание — затрачивать сил меньше, а получать больше. Один из путей к такой оптимизации трудовой деятельности предполагает создание источников пассивного дохода, когда активы человека сами приносят ему деньги, без особых телодвижений со стороны владельца. А один из инструментов для создания таких активов — это ценные бумаги: акции, облигации и т. п. К сожалению, невозможно взять и создать себе хороший портфель ценных бумаг, который всегда будет приносить доход. Надо хоть чуточку разбираться в этой сфере, понимать, каким законам она подчиняется, по каким правилам живет. «

Хорошо, будем изучать!», — бодро восклицает владелец небольшого капитала, но быстро сталкивается с первым препятствием. А с чего, собственно, начинать изучать? Ведь тематической информации в Сети немеряно, но в основном она разрозненная. Неплохой старт может дать

iTrader, а вот насколько этот справочник удобен, мы и попробуем разобраться в статье.

По сути, iTrader представляет собой электронный учебник по основам трейдинга, то есть, торговли ценными бумагами на фондовой бирже. А как вы думали? Можно собрать портфель акций или других ценных бумаг и больше ничего делать не надо? Так не получится, и какое-то время уделять пассивному источнику дохода все-таки придется, а именно, изучать рынок, торговать, заключать сделки.

В рассматриваемом продукте важно то, что создавал его не теоретик, а практик. Человек, активно работающий на фондовой бирже и продолжающий оттачивать свои навыки. В iTrader он попытался агрегировать собственный опыт начинающего трейдера и в одном пособии собрал как ряд полезных материалов, так и поделился собственным опытом — это дорогого стоит. Ведь когда специалист берет много денег за, казалось бы, простую работу, то плата взимается не за физические действия, типа один удар молотком, а за опыт и время, потраченное на его накопление. Надо знать, куда точно ударить и с какой силой.

Но, в сторону теоретические дебаты, перейдем к практике и взглянем на самоучитель начинающего трейдера поближе. Интерфейс выполнен в виде своеобразного блокнота на пружине или толстой тетради. Эффект усиливается еще и тем, что фон — это тетрадные листочки в линейку.

Выше вариант ландшафтного интерфейса для iPad, но есть и портретный:

Скриншот кликабельный. Слева и справа отдельные части портретного интерфейса. Переход к содержанию осуществляется свайпом.

В таком случае он одностраничный и простым свайпом слева-направо можно перейти к содержанию. Текст листается не постранично, а прокручивается вертикально. Наверное, эффектнее бы выглядело листание блокнотных страниц, но автор решил не утруждать себя разбивкой и версткой материала, так как помимо текста есть еще и таблицы, графики и схемы. В принципе, для такого пособия действительно удобнее вертикальная прокрутка.

Стоит отметить универсальность приложения. Его интерфейс также адаптирован и для iPhone, но на телефоне iTrader работает только в ландшафтном режиме. Портретного режима реально не хватает, так как удерживать телефон в одной руке и листать в ландшафтной ориентации не очень удобно.

Переход между разделами и главами осуществляется как из содержания, так и с помощью стрелок в верхней части экрана. В содержании я обратил внимание на то, что отсутствует расширенная нумерация разделов и подразделов. То есть разделы вообще не пронумерованы в меню с текстом, что вызывает некоторое неудобство.

В справочнике помимо текста есть иллюстрации, таблицы, примеры, что хорошо и правильно. Проблема лишь в их оформлении. Например, несколько удивляют окна от Windows-приложения, что мешало их убрать?

Но это лишь придирки, в целом-то изучению вопроса такие странные элементы не мешают. С другой стороны, общее впечатление сроится на мелочах, они важны, даже если речь идет об оформлении справочника, что наглядно доказал отличный интерфейс приложения Российское Право [электронный справочник]. Так, помимо вычищения лишних элементов в графиках и таблицах, можно было бы какие-то схемы сделать с прозрачным фоном, чтобы создавался эффект, что они нарисованы прямо на тетрадном листе в линейку. Мелочь, а приятно. Вот пример такой схемы, которой не помешает прозрачный фон:

Кроме того, неплохо бы немного увеличить межстрочный интервал, что несколько улучшит восприятие текста. А еще желательна какая-то система учета успехов в тестах. Да-да, помимо учебника в iTrader присутствуют простенькие тесты на проверку качества усвоения материалов.

Перейти к ним можно прямо из текста в конце каждого раздела, из содержания или же в соответствующей вкладке. В качестве системы учета успехов достаточно добавить меню с историй, где отображается дата прохождения теста и результат.

Что касается качества самого справочника, то к нему претензий нет. Как и обещает разработчик, приложение позволит узнать основы игры на фондовой бирже, причем рассказано все достаточно простым языком, а специализированная информация выдается строго ограниченными порциями для ее успешного усвоения. Радует наличие активных ссылок в тексте на полезные ресурсы, вроде базы расчета индекса ММВБ и РТС или расширенного описания рассматриваемого в разделе вопроса.

Кроме того, автор не пытается выдать свой труд за уникальную и разработанную самостоятельно систему, которая превратит новичка в великого фондового гуру. Он честно называет iTrader электронным конспектом лекций и приводит список использованной литературы. Мне такой подход нравится, он правильный:

Я лично нашел для себя программу полезной и с удовольствием освежил в памяти то, что когда-то изучал в институте (учился на курсе «Финансы и кредит»), плюс узнал много нового для себя. Пропал мандраж при мыслях о фондовом рынке, а знакомые, имеющие к нему отношение, стали восприниматься немного проще. На самом деле, ничего сложного в этой области нет. Важно, как и в любой другой, понимать суть вопроса и работать, очень много работать — тогда все получится. iTrader может стать маленьким трамплином в мир фондовой биржи, ценных бумаг и больших денег.

Плюсы:

• постепенная подача информации;
• присутствуют активные ссылки на важные ресурсы, например, на базы расчета индекса ММВБ и РТС;
• тесты для проверки знаний;
• универсальность приложения.

Минусы:

• в тексте присутствуют орфографические ошибки (дефис вместо тире, кое-где замечено отсутствие пробелов и т. п.).

Что бы я добавил:

• немного увеличил межстрочный интервал, это облегчит чтение;
• добавил портретный режим для iPhone;
• сделал фон схем прозрачным, это бы усилило эффект тетрадного листа;
• убрал рамки от окон Windows.

Юзабилити: 4, Интерфейс: 4, Оформление: 3+, Цена/Качество: 5, Вердикт: 4

🤓 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram. … и не забывай читать наш Facebook и Twitter 🍒 В закладки iPhones.ru Трамплин в фондовый рынок

Роман Юрьев

@bigbeastus

Дотошный блогер, гаджетоман, лысый и бородатый фитнес-методист. Увлекаюсь технологиями, спортом и диетологией.

• До ←

  Первые обзоры iPhone 5

• После →

  Джонатан Айв получил награду D&AD

Глава 3. Азбука или самый краткий курс технического анализа трейдинга при поступлении в 1-й класс Школы МФ

Цель главы: перед тем как объяснять применение инструментариев синтеза бинарных закономерностей МФ

• дадим в краткой сжатой форме ориентиры технического анализа трейдинга и построения прибыльной торговой системы
• никто из классиков подобного… не писал
• в этом причина парадокса — целостную картину технического анализа трейдинга не могут представить и дать ни классики форекса, ни преподаватели курсов обучения форексу при брокерских компаниях и ДЦ, ни 97% трейдеров в мире.

Какая прямая связь между волновым анализом трейдинга, пивотами, «Головой и плечами», трендовым каналом, прямоугольником и свечным анализом трейдинга?

За 4 года существования Академии Masterforex-V с удивлением обнаружил тенденцию: те кто успешно закончил курсы обучения Форекс Клуба, Альпари, Телетрейда и многих курсов обучения форексу (успев проиграть по 3-4 реальных торговых счета)… абсолютно не представляют целостности и взаимосвязи инструментов технического и волнового анализа между собой

• отдельные инструменты (паттерны «Головы и плечи», «бабочки», уровни сопротивления и поддержки, трендовые каналы — знают практически все
• как их связать между собой — не умеет практически никто
• в итоге, трейдеры с 5-10 летним стажем… вынуждены начинать обучение со Школы при Академии… вместе с теми, кто всего месяц назад впервые услышал слова «форекс», «биржа» и «трейдинг»

Объяснение парадокса очень простое.

Никто из классиков трейдинга не дал в краткой форме школьный (азбучный) курс или анатомию форекса, связав воедино рассматриваемые инструментарии

В итоге — есть деревья (патерны отдельных фигур), за которыми… не видно карты леса (с местом каждого дерева в этом лесу)

Последствия. Представьте

• врача любой специальности… не знающего анатомию человеческого организма? У которого ноги, сердце, печень никогда не рассматриваются во взаимосвязи с человеческим организмом. При этом «врач» с умным видом пытается, что то рассказывать и «лечить» каждый из этих органов… в вашем организме
• или выпускника физмата Университета в условиях… не знания таблицы умножения ( из за ее отсутствия)

Представили?

Тогда перед вами — 99.9% преподавателей курсов обучения и аналитиков форекса и 97% трейдеров в мире.

Чем закончат эти «трейдеры», представляющие себя перед открытием каждого нового реального торгового счета на собственных вилах, яхтах и реактивных авиалайнерах… надеюсь объяснять не стоит

Е сли представили — изучаем то, что написано ниже — Азбуку или самый краткий курс технического анализа трейдинга в мире при поступлении в 1-й класс Школы при Академии Masterforex-V (3 страницы текста… вместо 300-700 в книгах классиков форекса о техническом и волновом анализе форекса).

Урок 1-й Masterforex-V при поступлении в Школу при Академии. Паттерны технического анализа трейдинга

Цена валют на форексе никогда не стоит на месте, постоянно двигаясь или вверх или вниз по одному из 2-х (3-х) видов тренда

• 1. Бычий тренд (по определению МФ) — направленное движение вверх от паттерна разворота до аналогичной модели разворота в обратную сторону.
• 2. Медвежий тренд — наоборот, — направленное движение вниз от паттерна разворота до аналогичной модели разворота в обратную сторону.
• 3. Боковой тренд (флет)
• в классическом техническом анализе это отдельный 3-й вид тренда, в котором валютная пара зажата в определенном ценовом диапазоне (коридоре) .
• по МФ — флет — это всего лишь неотъемлемая ЧАСТЬ бычьего или медвежьего тренда, форма разворота или коррекции одного из этих 2-х видов тренда (их модель продолжения или разворота тренда)

Объяснение этого тезиса МФ, исправляющего тезис Ч.Доу о флете как 3-м виде тренда и его последствия для быстрого понимания трейдеров всех лабиринтов технического анализа — см. в конце главы.

Патерн 3-х видов тренда

Паттерны разворота как начало тренда… или с чего начинается тренд и открытие сделок трейдера только по тренду

Тренд начинается… с разворота предыдущего тренда

• если цена не может идти далее вверх, она пойдет вниз
• каждому из разворотов соответствует одна из моделей (паттернов) разворота тренда

Общепринятыми моделями разворота тренда являются

• Голова и плечи (Перевернутая Голова и плечи)
• Двойная / тройная вершина (Двойное / тройное основание /дно)

Спорными моделями разворота являются

• Алмаз / бриллиант
• Шипы или V-образные модели
• Блюдце (Мерфи)

Вывод:

Любой бычий / медвежий тренд начинается от одной из перечисленных моделей разворота тренда и продолжается до модели разворота тренда в обратную сторону

Паттерн работы трейдера в рамках моделей разворота тренда (без учета синтеза бинарных закономерностей МФ, только классика)

• находится модель разворота
• сделки открываются в противоположную сторону
• стоп за пиком модели разворота

Тест для новичка: какой тренд на рынке бычий или медвежий?

Подробности и 1-е трудности трейдера при работе через классические модели разворота тренда (НЕразрешенные классиками трейдинга — ИЗУЧИТЬ ПОЗДНЕЕ) см. книгу 2 Masterforex-V

Иные авторские паттерны разворота Скарлея (бабочка и др.), Боллинджера, Ларри Вильямса, Демарка, Masterforex-V и др. изучаются отдельно при обучении на закрытом форуме Академии.

2-й урок МФ для начинающих трейдеров. Трендовый канал — направленное движение цены в рамках канала нового тренда

От модели разворота тренда (например, Головы и плеч») классики трейдинга строят трендовый канал в обратную сторону в рамках которого двигается новый тренд

Рисунок из книги Швагер Джек Технический анализ. Полный курс.

 

Паттерн МФ классических трендовых каналов

Паттерн работы трейдера в рамках в рамках модели трендового канала (без учета синтеза бинарных закономерностей МФ, только классика)

• от модели разворота строится трендовый канал
• сделки открываются от отката — одной границы канала в направлении движения тренда .
• пробитие трендового канала — окончание тренда и закрытие сделки в ожидании модели разворота тренда

Тест для новичка: работа в классическом трендовом канале

• вы будете готовиться открывать или закрывать сделки в этих точках

Подробности и 1-е трудности трейдера при работе через классические модели трендовых каналов (НЕразрешенные проблемы и ошибки классиков трейдинга) см. книгу 2 Masterforex-V

• 7 методик черчения трендовых каналов и их критика МФ — см. Открытие сделок при работе в наклонных каналах. Противоречия и ошибки «классиков» форекса
• суть НЕразрешенной классиками трейдинга проблемы: пробитие трендового канала на откате, в большинстве случаев… не является разворотом тренда
• впервые в мире разрешена в новом техническом анализе МФ через создание нового инструмента — наклонного канала МФ

3-й урок МФ для начинающих трейдеров. Уровни сопротивления и поддержки в рамках трендовых каналов

Движение цены рынка проходит через барьеры — уровни сопротивления или поддержки на которых, как правило, расположены скопление ордеров биржевого и НЕбиржевого рынка

Уровни, расположенные от текущей цены

• вверх — называются уровнями сопротивления
• вниз — уровнями поддержки

Паттерн уровней сопротивления и поддержки в ТС МФ

Паттерн синтеза уроков 1, 2, 3. Модели разворота, трендовые каналы и уровни поддержки в ТС МФ

Голова и плечи

Трендовый канал

Уровни поддержки

Данный паттерн МФ, надеюсь, помог найти ответ новичку на вопрос предыдущего урока 2 нужно ли открывать или закрывать сделку при пробитии трендового канала.

• у некоторых классиков трейдинга вы с удивлением обнаружите… совершенно обратные рекомендации — они лишь открывают (вместе с толпой трейдеров) сделки там, где вы их будете закрывать при синтезе даже классических инструментов между собой

Подробности и 1-е трудности трейдера при работе через уровни сопротивления и поддержки (НЕразрешенные проблемы и ошибки классиков трейдинга)

4-й урок МФ для начинающих трейдеров. Модели (паттерны) продолжения тренда в рамках трендового канала

Отскоки от важных уровней сопротивления / поддержки рождают флет, в котором формируются модели продолжения тренда

• прямоугольник
• гэп (Gaps)
• флаг, вымпел, клин
• треугольник

Паттерн синтеза уроков 1, 2, 3, 4. Модели разворота, трендовые каналы, уровни поддержки и паттерны продолжения тренда в ТС МФ

• Начало бычьего тренда — тройное дно
• окончание бычьего тренда — пробитие бычьего трендового канала и Голова и плечи
• паттерн продолжения медвежьего тренда
• продолжение медвежьего тренда

5-й урок МФ для начинающих трейдеров. Классический волновой анализ трейдинга

 

Паттерн 5-ти волнового импульса, 3-х волновой коррекции и уровней Фибоначчи

Т о же самое движение классический волновой анализ рассматривает через паттерн 5-ти волнового импульса и 3-х волновой коррекции в рамках уровней Фибоначчи

Рисунок паттерн 5-ти волнового импульса и 3-х волновой коррекции

 

Паттерн синтеза уроков 1, 2, 3, 4, 5

• рисунок — вся коррекция вниз в канале = коррекция В = 76% = а-в-с
• модель разворота (Перевернутая Голова и плечи или двойное дно (усС) = волне В и ФЗР)
• новый трендовый канал для 3-й волны

Подробности и 1-е трудности трейдера при работе через классический волновой анализ трейдинга (НЕразрешенные проблемы и ошибки классиков трейдинга)

6-й урок МФ: Волновые уровни, 3 экрана Элдера

Волновые уровни — это анализ движения цены на графике с помощью нескольких измерений (от самых крупных до самых мелких)

Например, вы рассматриваете один и тот же предмет с расстояния

• * 0.5 метра
• * 2 метра
• * 10 метров
• * 100 метров

благодаря чему можете в одинаковой степени точно анализировать отдельные ЧАСТИ в рамках единого ЦЕЛОГО

В классическом техническом анализе — анализ ведется через «3 экрана Элдера»

• ДОЛГОсрочный тренд
• СРЕДНЕсрочный тренд
• КРАТКОсрочный тренд

В классическом волновом анализе — анализ ведется через 8 волновых уровней

• список 8 волновых уровней Пректера, «близким к Эллиоттовским» (Главный волновой уровень, Суперуровень, Основной уровень, Первичный уровень и т.д.) 

В техническом и волновом анализе Masterforex-V количество волновых уровней НЕограничено

• впервые разработаны четкие критерии отличия любой волны как составной части волн следующих волновых уровней — м 1 , м2, м3, м5, м10, м15, м20, м30, м40, н1, н2, н3… д1, д2, д3, w1, w2 и т.д.
• эти волновые уровни МФ позволяют рассматривать движение ОДНОВРЕМЕННО и КОМПЛЕКСНО на всех ВОЗМОЖНЫХ уровнях — образно говоря «от экрана микроскопа» до «экрана вида из космоса», что является наиболее полным и комплексным анализом в отличие от «3-х экранов Элдера» (почему не 4-х ? ) или 8-ми (почему 8-ми ?) экранов Пректера

Суть каждого из 3-х видов волновых уровней (Элдера, Пректера, МФ) одинакова — видеть части в рамках ЦЕЛОГО

• на 1-м экране (КРАТКОсрочном тренде) видим детали движения, которые анализировали выше (от фигуры разворота до фигуры разворота — обведено кружком)

• на 2-м экране видим место 1-го экрана в рамках старшего ТФ

• на 3-м экране видим место 1-го и 2-го экранов в рамках еще более старшего ТФ

Как легко можно выйти на ЕДИНЫЙ алгоритм всего технического и волнового анализа трейдинга

По МФ — легко… если исправить главное заблуждение и 2-ю ошибку Чарльза Доу о том, что флет — это отдельный 3-й вид тренда, которую за Доу бездумно повторили все классики трейдинга (Мерфи, Швагер, Элдер, Лука, Найман и др.)

• если бы это было так, то медвежий ( бычий) тренды продолжались бы от модели разворота до 1-го флета… а модели продолжения тренда во флете обязаны были бы 100% превращаться в модели разворота, трейдерам при 1-х признаках флета надо было бы открывать сделки в противоположную сторону (медвежий тренд окончен, значит разворот). Это, конечно, не так.
• По МФ, Боковой тренд (флет) является не отдельным 3-м видом тренда (наряду с бычьим и медвежьим трендами о чем пишут все классики трейдинга), а всего лишь ЧАСТЬЮ бычьего или медвежьего тренда

Новый критерий МФ очень простой

• находим флет, как точку отсчета МФ (не каждый флет подходит под точку отсчета МФ — критерии при обучении в Академии)
• этот флет станет ли моделью продолжения тренда или моделью его разворота

Пример 1 А. Флет — модель разворота 3-е дно (флет начало и составная часть бычьего тренда)

Вспоминаем примеры 1-х уроков

Пример 1 В Тот же флет — модель продолжения медвежьего тренда — прямоугольник

• медвежий тренд продолжается, т.к. флет не является по МФ отдельным видом тренда, а тренд продолжается от модели разворота до модели разворота в обратную сторону

Пример 2-А

• Начало бычьего тренда — тройное дно
• окончание бычьего тренда — пробитие бычьего трендового канала и Голова и плечи
• уровни поддержки = 76% от 1-й волны
• новый разворот вверх (перевернутая голова и плечи и новый трендовый бычий канал)

Пример 2-В

• модель разворота перевернутая Голова и плечи превращается в фигуру продолжения тренда — флаг
• медвежий тренд продолжается в рамках медвежьего тренда и трендового канала старшего волнового уровня

Паттерн флета, как точки отсчета МФ

• флет является частью медвежьего или бычьего тренда
• пример, один и тот же флет, в зависимости от пробития сопротивления или поддержки становится

1. или моделью продолжения бычьего тренда (прямоугольником)
2. или моделью разворота (тройная вершина) бычьего тренда на тренд медвежий

 

Благодаря данному открытию МФ — все становится на свои места и у вас появляется 1-я опорная точка от которой

• вам не нужно судорожно вспоминать во время торгов флаги, вымпелы, треугольники, бриллианты, блюдца, треугольные и диагональные треугольники, неправильные и плоские коррекции и многое-многое другое
• вы вместо беспорядочного скопления деревьев (моделей технического анализа), начнете видеть… сам лес и логичное место и координаты каждого дерева в этом лесу, благодаря которому каждый последующий шаг рынка будет понятным, простым и логичным
• вы от примитивных «3-х экранов Элдера» будете легко синтезировать более 20 ТФ… используя стандартный торговый терминал (МТ 4 и др.)

Что дает базовый («школьный») курс обучения форексу

Материал, данный выше,

• позволяет вам узнать больше, чем знают 99% трейдеров в мире, включая классиков трейдинга — Элдера, Вильямса, Луку, Мэрфи, Борселино, Наймана и др. в данном вопросе
• этот уровень подготовки является стартовой площадкой Подготовительной группы для поступления в 1-й класс Школы при Академии Мастерфорекс-V и получения базового курса обучения форексу

Базовый курс обучения форексу впервые назван «школьным» в Академии МФ для того, чтобы раз и навсегда покончить с инсинуациями и мошенничеством Дилинговых Центров и брокеров форекса о том, что этого базового («школьного») курса якобы достаточно… для открытия первого реального торгового счета на форексе

Чтобы была понять суть этих «хитростей» обучения форексу брокерами форекса, представьте на месте трейдера — ученика обыкновенной средней школы.

• Курс литературы в школе дает лишь азы и ориентиры чем творчество Пушкина отличается от Шекспира, Гоголя от Хемингуеля с первыми навыками изучения их классических произведений и первыми уроками обсуждения
• никому из школьных учителей в мире не придет в голову сказать ученику выпускного класса школы, что он… профессиональный филолог, литературный критик или «пушкиновед»
• тем более , что он после окончания средней школы… ученик вошел в число 3% лучших «пушкиноведов»

А если подобное говорится и внушается новичку трейдеру?

Бред, который внушается осознанно, является мошенничеством и ни чем либо иным.

Если вас не испугали трудности овладения профессией трейдера, и вы готовы идти вперед по пути, по которому не шел ни один классик трейдинга (в т.ч. через исправление их заблуждений и грубых ошибок + ежедневную практику по применению нового технического анализа МФ к текущим торгам) — движемся далее.

Все, как в реальной жизни, начиная от детства

• 1-й класс Школы обучения форексу начинающих трейдеров. Он опубликован на сайте Академии Мастерфорекс- V в открытом доступе
• 2-й класс
• …
• 12-й класс
• Подготовительный факультет
• Академия
• специализация по кафедрам и т.д.

Как учил классик иной науки «Учиться… учиться… и еще раз учиться» (теория + ежедневная практика), чтобы через полгода или немногим более следующий диалог, взятый из закрытого форума Академии был бы для вас естественным

Цитата(Masterforex-V @ 27.5.2009, 18:00)

Успеваете?

Цитата(SVPovetkin @ 27.5.2009, 20:20)

Спасибо Вам, Вячеслав Васильевич.

Цитата(prokoppoloUA @ 27.5.2009, 21:59)

Дааа… Фунт сегодня был просто не налюбуешься… все наверное с жирным наваром

Цитата(vsmark @ 27.5.2009, 18:32)

Присоединяюсь, класный сегодня день… точно что как по нотам… и самое главное что всё осознанно. ну или почти .
Около 450 (!!!!) пипов в суме по несколькими лотам, да на двух парах..Лично свой план перевыполнил на день в 3 раза..

ТОП-15 книг для начинающего инвестора

6. «Рынок облигаций. Анализ и стратегии», Фрэнк Фабоцци

Книга-учебник для любого финансиста. Здесь читатели узнают о фундаментальных характеристиках облигаций, типах эмитентов, сроках погашения облигаций и их значимости, а также ценных бумагах с фиксированной и плавающей ставкой, облигациях со встроенными опционами и влиянии встроенных опционов на денежный поток. Кроме того, в книге написано о конвертируемых облигациях, видах рисков инвестора в ценные бумаги с фиксированным доходом и освещаются многие другие вопросы рынка облигаций. Купить книгу!

С чего начать

Если вы еще не инвестор, то пора сделать первый шаг, чтобы им стать. А если вы думаете, что для этого надо прочитать пару книг из предложенного ниже в статье списка, то немного заблуждаетесь. Советую начать с повышения своей финансовой грамотности и мотивации. Для начинающих инвесторов психология играет важную роль. Она помогает отбросить предубеждение, что инвестирование – для избранных. Оно для всех.

Поэтому вашими первыми авторами должны стать известные Бодо Шефер, Роберт Кийосаки и ряд других, о ком я писала в своей статье о книгах по финансовой грамотности. Они пишут не столько об инвестициях, сколько о том, как вы должны поменять свое мировоззрение, чтобы добиться успеха в этой сфере. Мое личное мнение – книги этих авторов обязательны к прочтению.

Полученные азы финансовой грамотности помогут сформировать фундамент, на который дальше, в течение всей своей жизни, вы должны надстраивать крепкие стены своей финансовой независимости. Ведь вы не думаете, что сразу получится стать крутым инвестором?

Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам

Как и любому другому навыку, инвестированию надо учиться. Некоторые делают это путем проб и ошибок, т. е. на своем личном опыте. Некоторые учатся на ошибках других. Своих тоже не избежать, но их будет меньше, а значит процесс овладения новым практическим опытом пройдет быстрее.

Что вы должны узнать или научиться делать до того, как вложите свои первые деньги в ценные бумаги, недвижимость, драгоценные металлы и любые другие инструменты:

1. Управлять личными финансами. Возьмите под контроль свои доходы и расходы. В любой день недели вы должны знать, сколько потратили и на что, сколько получили и за что.
2. Ставить финансовые цели и планировать пути их достижения. Это я про личный финансовый план. Он должен быть у любого финансово грамотного человека.
3. Базовые основы финансовых инструментов, чтобы знать, как они работают и какой риск несут.
4. Определять, на какой риск вы как инвестор готовы пойти. В зависимости от этого вы будете подбирать инвестиционные инструменты: консервативные, умеренные или рискованные.

Все эти вопросы рассмотрены в топе книг, который я составила по отзывам читателей, рекомендациям и рейтингам экспертов. Он будет полезен начинающим инвесторам. Признаюсь, что отношусь именно к таким. Этот список литературы я составляла в том числе и для себя. Еще не все книги прочитала, но точно сделаю это в ближайшее время.

7. «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора», Питер Линч

Идея книги состоит в том, что простые приемы оценки позволяют даже начинающему инвестору стать экспертом и принимать решения не хуже профессионалов с Уолл-стрит. Автор первым делом предлагает читателям оценить себя как потенциальных инвесторов. После этого он рассматривает вопросы поиска перспективных инвестиционных возможностей, чтобы читатель узнал, к чему стремиться, чего избегать, как интерпретировать финансовые показатели. В финале автор рассматривает конкретные аспекты инвестирования (а именно – когда покупать и когда продавать). Купить книгу!

ТОП-15 книг для начинающего инвестора

Даже профессиональному инвестору необходимо учиться – что уж говорить о начинающем! Книги – верный источник получению новых знаний. Далее расскажем о 15 книгах, которые просто необходимо прочитать каждому инвестору.

1. Бенджамин Грэм. Разумный инвестор.

Настоящая библия инвесторов. В книге излагаются основы фундаментального анализа. Автор – прославленный инвестор, сделавший свое состояние на отборе недооцененных акций. Грэм пишет об анализе финансовой отчетности, диверсификации, разумном подходе к инвестированию.

Издания после 2003 года дополнены комментариями финансового журналиста Джейсона Цвейга, который уточняет многие устаревшие данные и показывает, как идеи Грэма работают в современном мире.

2. Уильям Бернстайн. Манифест инвестора.

Довольно простая для понимания книга, которая закладывает основы понимания функционирования фондового рынка. Бернстайн пишет о диверсификации, корреляции активов, зависимости риска и доходности, а также о важности снижения издержек и налогов. Также автор убедительно показывает, почему инвестиции в фонды выгоднее владения отдельными акциями.

3. Бертон Малкиел. 10 главных правил для начинающего инвестора.

Отличная и легкая для чтения книга, которая объясняет самые базовые правила инвестирования. Идеальна для тех, кто хотел бы инвестировать, но не знает, с чего начать. Главное – автор уберегает новичков от типичных ошибок.

4. Ричард Ферри. Всё о распределении активов.

Классический труд, наглядно показывающий, как различные типы активов – акции, облигации, недвижимость и т.д. – взаимодействуют друг с другом. В книге довольно много графиков и таблиц, поэтому неподготовленному читателю она может показаться сложноватой. Поэтому лучше читать ее, когда базовое понимание предмета уже сложилось.

5. Питер Линч. Метод Питера Линча.

Один из наиболее прославленных инвесторов США, Питер Линч придерживался другого взгляда, нежели Баффетт, и предпочитал выбирать растущие, а не стоимостные акции. Свои принципы он изложил в книге «Метод Питера Линча». Автор говорит об акциях как о доле владения в бизнесе, а не просто о цифрах в терминале. Чтобы владеть акцией, вы должны тщательно изучить специфику компании и понять, по пути ли вам с ней. Кроме того, Линч приводит конкретные примеры и дает практическое руководство по купле-продажи акций.

Поздние издания дополнены комментариями сына Питера – Райли, который пишет о том, как советы гениального отца помогли ему выстроить его собственную бизнес-империю.

6. Терри Бернхем. Подлые рынки и мозг ящера.

Эта книга больше не об инвестициях, а о психологии инвестора. Автор показывает на конкретных примерах, почему рынки иррациональны и почему инвесторы и трейдеры ведут себя так, а не иначе. Используя наработки Бернхема, можно понять, почему некоторые акции растут вопреки всем разумным предположениям, а выгодные вложения остаются не востребованными массовыми инвесторами.

7. Алексей Марков. Хулиномика.

Провокационное название – и не менее провокационное содержание. Автор простым и понятным языком (используя буквально все богатство лексики нашего языка, в том числе маты) рассказывает об экономике в целом, фондовом рынке и инвестициях. При этом, так как книга русскоязычного автора, больше внимания уделяется анализу российского фондового рынка.

8. Владимир Савенок. Миллион для моей дочки.

Книга еще одного русскоязычного автора. Савенок рассказывает, как он собирается последовательно накопить миллион к 18-летию своей дочери, используя инструменты, доступные российскому инвестору. Кроме того, он затрагивает вопросы экономии в быту, постановки финансовых целей, контроля доходов и расходов, ведения семейного бюджета и т.д. Главная ценность книги – она написана российским инвестором для российских инвесторов с учетом особенностей нашего рынка.

9. Александр Силаев. Деньги без дураков.

Весело и задорно об устройстве мировой экономике и работе финансовых рынков. Плюс практическое пособие по инвестированию: что работает, а что нет, и что нужно сделать, чтобы остаться с деньгами и не остаться дураком.

10. Роджер Гибсон. Формирование инвестиционного портфеля.

Довольно сложная для новичка книга, но, тем не менее, крайне полезная для понимания, как инвестировать на рынке систематически. Гибсон учит управлять рисками своего портфеля, подводя к мысли, что большая доходность связана с большими рисками. Следовательно, если вы хотите сохранить деньги, то вам необходимо научиться формировать сбалансированный инвестиционный портфель из самых разных активов.

11. Нассим Талеб. Черный лебедь.

Талеб обладает очень специфичным пониманием экономики. Для него фондовый рынок и экономика в целом – это не упорядоченная структура, а цель хаотичных, непредсказуемых и несвязанных между собой процессов. В книге автор описывает заблуждения инвесторов и убедительно показывает, что большинство значимых событий в мировой истории – это «черные лебеди», т.е. непредсказуемые и непрогнозируемые ситуации, имеющие значительные последствия.

12. Майкл Гудвин. Экономикс.

Гудвин рассказывает об экономике в виде… комикса. С помощью забавных иллюстраций и необычных диалогов он в полной мере раскрывает все сложности современной экономической машины. При этом «Экономикс» довольно объемна: в русскоязычном издании более 1000 страниц.

13. Филип Фишер. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы.

Если вы хотите сконцентрироваться только на акциях, то данная книга – настоящая находка. Фишер делится собственной стратегией, объясняя, как отбирать акции, которые обязательно вырастут в долгосрочной перспективе. Отдельные главы посвящены уменьшению рисков, эффекту сложного процента и необходимости диверсификации.

14. Уильям Бернстайн. Разумное распределение активов.

Классический труд для поклонников asset allocation. Бернстайн анализирует поведение крупных классов активов на протяжении столетия и дает рекомендации по распределению активов в вашем портфеле. Книга не учит отбирать отдельные акции и облигации – напротив, Бернстайн говорит о необходимости широкой диверсификации (покупке фондов на индексы) и грамотному распределению долей в вашем портфеле по разным классам активов.

15. Майкл Льюис. Большая игра на понижении.

В отличие от прочих книга, труд Льюиса не про то, как заработать – а про то, как не потерять деньги в кризис. Льюис анализирует различные мировые кризисы и их предпосылки, а также поведение людей, которые смогли эти кризисы предсказать и заработать на них. Если вы хотите знать, как заработать на падении рынков – обязательно прочитайте эту книгу.

Топ самых популярных книг о фондовом и валютном рынке

Для человека, который мало разбирается в биржевой торговле, будет не понятна суть работы трейдинга. Этому необходимо учиться.

Для обучения существует множетство специальной литературы, где авторы в доступной форме излагают принципы работы как валютной, так и фондовой биржи. Людям, которые интересуются данной деятельностью, станет очень интересно их изучать.

Форекс для начинающих

Данную книгу написал автор, который на протяжении многих лет набирался опыта в торговле на валютном рынке. Его цель — показать читателю основы аналитики и анализа рынка.
Он рассказывает об особенностях современных подходов, а также практике построения разных торговых стратегий.

А.А. Куликов дал полную характеристику психологического поведения всех участников валютного рынка. Читатель сможет познать все аспекты трейдинга, а также путь самого простого знакомства с особенностями бизнеса.

Так как в этой книге автор сумел собрать все знания, которые получил за многие годы практики на рынке, новичкам будет довольно интересно ее изучать.

С чего начать и какие книги читать

Любой опытный биржевой игрок с радостью поделится с новичком списком любимых учебников по инвестированию. Да и во всякой электронной библиотеке найдется несколько тысяч наименований руководств по ведению бизнеса, изданий для чайников и книг для продвинутых инвесторов. С чего начать? Очевидно, что прочитать множество трудов разных авторов невозможно.

Важно! Книги про инвестиции не только содержат фактический материал, но и несут мощный мотивационный заряд. В них можно найти биографические подробности, рассказы о деловых успехах и неудачах в бизнесе. Поэтому не стоит думать, что вам подойдет то же, что и вашему знакомому: выбирайте литературу, которая будет мотивировать вас, а не коллегу.

Большинство обучающих книг, рассказывающих про инвестиции, появились не в России, а на западе. Это вполне объяснимо: нашему фондовому рынку не более 27-30 лет, тогда как зарубежные биржи развиваются столетиями. Разумеется, национальные особенности инвестиционной деятельности стоит учитывать, но общие законы управления капиталом не сильно зависят от социокультурных нюансов.

Важно! Российский рынок менее стабилен, больше зависит от политических обстоятельств. Поэтому не стоит игнорировать инсайдерскую информацию и ориентироваться только на данные технического анализа ситуации.

Подведем итог: на книжной полке должны быть разноплановые в жанровом отношении книги.

1. Жизнеописания акул бизнеса, их советы для новичков в инвестировании. Это хороший мотивационный материал, который поможет свернуть горы.
2. Литература по основам финансовой грамотности, деталям фундаментального и технического анализа. Инструкции по выбору брокеров, построению торговой стратегии.
3. Вспомогательные книги, раскрывающие основы тайм-менеджмента, получение первоначального капитала. Нелишними будут психологические пособия о мотивации, стрессоустойчивости, наработке коммуникативных навыков.

Важно! Если вы начинаете работать на инвестиционном рынке с нуля, прислушайтесь к советам профессионалов. Ниже представлена подборка книг, без которых не мыслят себя опытные биржевые игроки.

Основные и типичные ошибки начинающих трейдеров при торговле на FXteam.ru

По рынку форекс написано огромное количество книг и материалов. Информации настолько много, что переварить ее и тем более запомнить – довольно сложно.

Безусловно, на освоение требуется время, и еще больше времени уйдет на отработку практических навыков и тестирование всех тех стратегий и индикаторов, о которых вы узнаете в процессе изучения трейдинга.

Однако самым важным аспектом для любого новичка является психология: на ней завязаны основные ошибки начинающих трейдеров. Если вы не сможете совладать со своими эмоциями, не перестанете жить в хаосе и относиться к торговля как к игре, ничем хорошим это не кончится. Точнее, просто кончится, и гораздо раньше, чем вам бы хотелось.

Не лишайте себя шанса разобраться в форекс, получить реальные ценные знания и действительно прочувствовать рынок! Мы собрали здесь 10 ошибок начинающих трейдеров: постарайтесь исключить их из своих взаимоотношений с рынком, и вас ждет вознаграждение в виде инсайтов и удачных торговых моментов. Проверьте!

Недостаток опыта

Это не столько ошибка, сколько факт, с которым новички никак не хотят мириться. Конечно, у того, кто провел перед торговой платформой длинные часы, недели и месяцы куда больше шансов разобраться с текущей ситуацией на графике, нежели у того, кто только что открыл терминал.

Ваша задача – принять этот факт и не строить из себя умника. Да, именно так и происходит: трейдеры не хотят учиться, слушать аналитиков и тем более – читать книги и смотреть экономические новости. Им, как они сами полагают, вполне достаточно пары видео из интернета и советов в соцсетях от бывалых. Однако это далеко не так: даже если вы разбираетесь в теории, прочитали много книг и посмотрели десятки вебинаров, это далеко не гарантия, что на реальным валютном или фондовом рынке у вас хватит духа отбросить эмоции и найти на графике все те паттерны, которые вы знаете. Да еще и учесть фундаментальные факторы, получить верные сигналы от индикаторов, а перед этим – грамотно их настроить, каким-то образом исключив чисто технические ошибки в биржевой торговле.

Впадают в ступор даже подготовленные трейдеры, что уж говорить о тех, кто даже и не готовился ко встрече с рынком!

Так что играть в героев не стоит. Вообще играть с рынком – идея не из лучших. Вы можете это проверить на своем собственном депозите, или же поверить нам на слово. Второе, безусловно, дешевле, но первое – гораздо убедительнее. Выбор за вами.

Необоснованные ожидания

Это и ошибка, и факт, который вам внушают все вокруг. Великие трейдеры современности ведут аккаунты в соцсетях и «учат, как надо». Доморощенные онлайн-курсы вселяют уверенность, что «с нами вы заработаете». А аналитики финансовых рынков предупреждают, что сколько-то там трейдеров теряют деньги – но тут же рассказывают, какие индикаторы выставить на график, чтобы «поймать тренд».

Все это рождает в голове трейдера примерно такие мысли: «Так если куча процентов людей теряют средства на валютном и фондовом рынке, для чего вообще выставлять какие-то индикаторы? Просто скажите, что эта штука не работает. Или – напротив, если индикаторы не дают никаких гарантий заработка, так для чего тогда ими пользоваться? Ведь вероятность получения прибыли с ними и без них примерно одинакова, разве нет? И тогда я справлюсь сейчас сам и подзаработаю за пару дней!?»

В итоге – разочарования, убыточные сделки, прокрастинация и отрицательные отзывы о форекс. Друзья, не надо так: из этой статьи вы узнаете основные ошибки трейдеров, будете предупреждены и вооружены. Дело за малым: убрать подальше все иллюзии; забыть все, что вы слышали до этого и начать знакомиться с рынком как с профессией, с чистого листа. Каждая новая надежда на «заработок» – это практически гарантированный путь в никуда. Вместо этого – см. следующий пункт.

Отсутствие надежного торгового плана

Итак, вот оно: вам нужен план. Торговый план – это контролируемое количество как прибыльных, так и убыточных сделок за определенный период. Когда у вас будет такая четкая таблица, из вашей жизни исчезнут переживания по поводу неудачной сделки. Каждая из них станет кирпичиком в стройной торговой системе, а каждый убыток будет просто строчкой в списке, равно как и профит.

Для того, чтобы план выглядел серьезно и воспринимался вашим мозгом с должным уважением и вниманием, перестаньте делать записи от руки на вырванных из блокнота листочках. Впрочем, и усложнять дневник трейдера лишними полями не надо. Это должна быть наглядная электронная таблица, которая учитывает все аспекты вашей торговой стратегии – и она у вас обязательно должна быть. Если вы пока не понимаете, что это такое, как эту стратегию с планом разработать и какие типичные ошибки учесть – нестрашно. Переходите на страницу видеоуроков по форекс на сайте FxTeam и смотрите бесплатно полный курс по созданию торговых стратегий.

Также рекомендуем почитать разделы сайта о Фундаментальном и Техническом анализе, статью о паттернах японских свечей и другие полезные материалы, которым под силу искоренить типичные ошибки новичков из вашей торговой практики.

Недостаток дисциплины

Тот план, который вы разработаете (см. предыдущий пункт), станет для вас путеводной звездой или навигатором, показывая, в каком направлении двигаться.

Рынок пластичен: он сильно зависит от псхиологии топлы трейдеров по ту сторону монитора. Ваша задача – не поддаваться на каждую провокацию изменения цены, а придерживаться плана. Его пункт должен срабатывать для вас как приказ. На сегодняшний день разработанная вами стратегия (сочетания индикаторов и получение сигналов от них) должа играть роль генерала. Поступил сигнал – сделка открывается. Не поступил – отставить и ничего не предпринимать.

Торгуйте только в определенные вашей стратегией часы. К примеру, если выбранный индикатор хорошо работает на GBPUSD, и вы торгуете только во время открытия бирж в Лондоне, не стоит переживать, что упускаете движение в период Американской сессии. Рынок постоянно движется вверх и вниз. «Историческая» смена котировок происходит с завидной периодичностью, а, значит, вряд ли вы «упустите» движение. Скорее, сбережете нервы. Каждый необдуманный и резкий шаг – это приближение к провалу.

Отправьте себя в армию рынка. Это работает!

Неумение использовать стоп-лосс и тейк-профит

Эту ошибку еще можно назвать «Я успею закрыть руками». И тут же ехидный ответ: «Нет, не успеешь».

Как выглядит такая ситуация: трейдер открывает сделку и собирается сидеть наблюдать за ценой, пока позиция не выйдет хоть в какой-нибудь плюс, чтобы потом быстро закрыть ее. Как полагают некоторые трейдеры, 20 пунктов от открытия сделки – слишком далеко для Take Profit, а 10 пунктов для Stop Loss – слишком близко. Терять деньги никому не хочется, а получить мало-мальскую прибыль – почему бы и нет! Тем более, «я же сижу и слежу за графиком; что может случиться?»

А случиться может следующее: цена вдруг резко развернется и уведет вашу позицию в минус. Стоп лосса-то у вас нет, когда будете закрывать? Скорее всего, вообще не будете, ожидая, что ситуация изменится, и все-таки график пойдет в вашу сторону. Как это часто бывает, цена никуда не возвращается, а вы – теряете сумму на балансе счета.

Так может произойти, к примеру, потому, что пока вы наблюдали за ценой, вышли важные новости, или же политический спикер высказался по ключевому национальному вопросу. Рынок молниеносно отреагировал, а вы об этом не знали и не ожидали.

Чтобы выдерживать подобные внезапные просадки без Стоп лосса и Тейк профита, у вас должен быть внушительный депозит на счете. Буквально непотопляемый. В противном случае, без этих двух параметров риск-менеджмента вы далеко не уедете.

Избыточное плечо

Торговое плечо может стать как сильным инструментом, действительно помогающим увеличить прибыль, так и причиной быстрой потери капитала. Пропорционально росту возможностей на открытие сделки большим объемом, возрастают и риски.

Ваши желания «побыстрее заработать» и «начать торговать с минимальным депозитом, потому что нет денег», — популярные ошибки начинающего трейдера. Рынок – не место для мгновенного обогащения! Возможно, онлайн-казино в таком случае даст больше шансов на успех. Здесь – шансы далеки от соотношения 50 на 50, а потому, когда вы выбираете плечо 1:500 (на каждый ваш доллар брокер выделяет во время открытия сделки еще 500), вырискуете в 500 раз больше. До сих пор остались компании, которые таким образом увеличивают риски своих трейдеров и в 1000 раз (1:1000), и даже больше. Главный вопрос: выгодны ли подобные условия вам?

Чтобы грамотно на него ответить, необходимо четко изучить, как именно работает кредитное плечо, что при этом происходит, и почему «у меня мало денег» может легко обернуться фразой «ой, теперь денег совсем нет». Материал на эту тему вы также найдете на сайте FxTeam.

В общем виде считается, что чем более обширный у вас положительный торговый опыт, тем более высокое торговое плечо можно использовать. Кроме того, чем выше волатильность (изменчивость) и диапазон колебаний, тем ниже должно быть плечо.

Слишком много открытых позиций

Ошибки трейдера обычно сводятся к тому, что хочется открыться и на покупку, и на продажу, и по фунту, и по евро, и по Apple («а что, акции же растут, а вы говорили не держать все яйца в одной корзине»)…

Давайте так: сначала – одна сделка, потом – другая. Сначала по одному активу, потом – по другому. И не на весь депозит, а на 10% от него.

Почему только на 10%? Возвращаемся к предыдущему пункту. Небольшая сделка и большой остаточный капитал на счете помогут вам пережить глубокую просадку, если друг она будет иметь место. В противном случае можно словить Stop Out, при котором ваши позиции закроются одна за другой, поскольку баланс вашего счета не способен будет их обеспечивать.

Психологи заметили, что в фокусе внимания человека могут одновременно оставаться лишь до 7 не связанных между собой образов. Это правило можно применить и к числу открытых сделок, требующих пристального наблюдения. Если же это долгосрочные сделки, о которых можно забыть на дни и недели, то их может быть больше, но это уже долгосрочные инвестиции, а не трейдинг. Использование кредитного плеча в таком случае должно быть минимальным.

Исключение из данного правила – специально настроенный торговый робот, задача которого – открывать много мелких сделок. Однако создавать и запускать его следует лишь при условии, что вы понимаете, какой именно алгоритм в него закладываете, и как он будет работать.

Советника мульти-позиционера надо тестировать на демо-счете, и не только на исторических котировках, но и на реальном рынке. При этом важно помнить, что торговля с высоким числом открытых сделок – высокорисковая, то есть с повышенными рисками как убытков, так и прибыли.

Слишком долгое поддержание убыточных позиций

Мы говорили о том, что ваш баланс должен позволять вам переживать просадки, если вы их допустили. Однако это не значит, что нужно методично пополнять счет, поддерживая глубоко убыточную позицию. Так вы не заработаете, а наоборот, начнете маниакально терять деньги.

Есть простое правило для начинающего трейдера в минусе: всегда дешевле закрыть сделку, чем закрыть глаза на нее. И еще одно: тренд – твой друг, если только он не идет против тебя. Вот если уже пошел, придется согласиться с ним и выходить из рынка.

Игнорирование изменений спреда и влияния спреда на прибыль

Когда вы планируете открыть позицию, необходимо помнить, что по той цене, которую вы видите на платформе, сделка не откроется. Есть комиссия, обусловленная рынком и брокером: это разница между ценой бид (Bid) и аск (Ask). Таким образом, ваша позиция откроется немного «хуже» рынка: ниже или выше текущей цены – как раз на размер спреда.

Представим ситуацию: вы собираетесь торговать на новостях, а ваш брокер на это время обычно расширяет спред. Вместо того, чтобы быстро войти на рынок и поймать скачок цены, вы засядете в убытке, из которого еще предстоит выбраться. Вот почему каждый раз перед открытием позиции необходимо обращать внимание на то, какой сейчас размер спреда по выбранному активу.

Расчитать все остальные параметры по сделке вы сможете при помощи торговых онлайн-калькуляторов.

Жадность (мысли о «большом куше», а не о вменяемом управлении деньгами)

Если вы хотите много денег, это отличное желание! Вот только рынок не так предсказуем, как вам кажется, и именно в этом кроется основная проблема. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть прибыли и заработков. Однако надо понимать, что ни их размер, ни сам факт их наличия не гарантируется ничем и никем. Вы можете рассчитывать только на то, что судьба ваших денег – в ваших руках. То, как именно вы ими распорядитесь, во что вложите и какие сделки откроете, зависит только от вас. Это приятная власть: почувствуйте себя разумным менеджером, а не игроком. Ведь это совершенно разные статусы, согласны?

Конечно, мы перечислили не все ошибки трейдера в биржевой торговле, но если вы проработаете хотя бы эти несколько пунктов, ваш личный мир трейдинга определенно станет лучше!

Оценка: 3.3

10 шагов к созданию прибыльного торгового плана

В бизнесе есть старое выражение: если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу. Это может показаться бойким, но люди, серьезно настроенные на успех, в том числе трейдеры, должны следовать этим словам, как если бы они были высечены в камне. Спросите любого трейдера, который постоянно зарабатывает деньги, и он, вероятно, скажет вам, что у вас есть два варианта: 1) методично следовать письменному плану или 2) потерпеть неудачу.

Если у вас уже есть письменный торговый или инвестиционный план, поздравляем, вы в меньшинстве.Чтобы разработать подход или методологию, работающую на финансовых рынках, требуются время, усилия и исследования. Хотя нет никаких гарантий успеха, вы устранили одно серьезное препятствие, создав подробный торговый план.

Ключевые выводы

• Наличие плана необходимо для достижения успеха в торговле.
• Торговый план должен быть высечен на камне, но он подлежит переоценке и может корректироваться вместе с изменяющимися рыночными условиями.
• Прочный торговый план учитывает личный стиль и цели трейдера.
• Знать, когда выходить из сделки, так же важно, как и знать, когда входить в позицию.
• Стоп-лосс и целевые значения прибыли должны быть добавлены в торговый план для определения конкретных точек выхода для каждой сделки.

Если в вашем плане используются несовершенные методы или отсутствует подготовка, успех не наступит сразу, но, по крайней мере, вы в состоянии наметить и изменить свой курс. Документируя процесс, вы узнаете, что работает и как избежать дорогостоящих ошибок, с которыми иногда сталкиваются начинающие трейдеры.Независимо от того, есть ли у вас план сейчас или нет, вот несколько идей, которые помогут в этом процессе.

Предотвращение стихийных бедствий 101

Торговля — это бизнес, поэтому вы должны относиться к нему как к такому, если хотите добиться успеха. Прочитать несколько книг, купить программу для построения графиков, открыть брокерский счет и начать торговать реальными деньгами — это не бизнес-план — это скорее рецепт катастрофы.

План должен быть составлен — с четкими сигналами, которые не подлежат изменению — пока вы торгуете, но подлежит переоценке, когда рынки закрываются.План может меняться в зависимости от рыночных условий и может корректироваться по мере повышения уровня навыков трейдера. Каждый трейдер должен написать свой собственный план, учитывая личные стили и цели торговли. Использование чужого плана не отражает ваших торговых характеристик.

Инвестирование после золотого века

Создание идеального генерального плана

Нет двух одинаковых торговых планов, потому что нет двух абсолютно одинаковых трейдеров. Каждый подход будет отражать важные факторы, такие как стиль торговли, а также терпимость к риску.Каковы другие важные компоненты надежного торгового плана? Вот 10 пунктов, которые должен включать в себя каждый план:

1. Оценка навыков

Вы готовы торговать? Проверяли ли вы свою систему, торгуя на бумаге, и уверены ли вы, что она будет работать в реальной торговой среде? Можете ли вы без колебаний следовать вашим сигналам? Торговля на рынках — это битва взаимных уступок. Настоящие профи готовы и получают прибыль от остальной толпы, которая, не имея плана, обычно отдает деньги после дорогостоящих ошибок.

2. Психологическая подготовка

Как вы себя чувствуете? Вы выспались? Чувствуете ли вы, что впереди вызов? Если вы эмоционально и психологически не готовы к битве на рынке, возьмите выходной — иначе вы рискуете потерять рубашку. Это почти гарантировано, если вы злитесь, озабочены или иным образом отвлекаетесь от поставленной задачи.

У многих трейдеров есть рыночная мантра, которую они повторяют перед началом дня, чтобы подготовить их. Создайте тот, который поместит вас в торговую зону.Кроме того, в вашей торговой зоне не должно быть отвлекающих факторов. Помните, что это бизнес, и отвлечение внимания может стоить дорого.

3. Установить уровень риска

Какой частью вашего портфеля вы должны рисковать в одной сделке? Это будет зависеть от вашего стиля торговли и толерантности к риску. Величина риска может варьироваться, но, вероятно, должна составлять от 1% до 5% вашего портфеля в конкретный торговый день. Это означает, что если вы потеряете эту сумму в любой момент дня, вы уйдете с рынка и останетесь в стороне.Лучше сделать перерыв, а потом сразиться в другой день, если дела пойдут не так.

4. Ставьте цели

Перед тем, как войти в сделку, установите реалистичные цели по прибыли и соотношение риска и прибыли. Какой минимальный риск / вознаграждение вы примете? Многие трейдеры не будут открывать сделку, если потенциальная прибыль не менее чем в три раза превышает риск. Например, если ваш стоп-лосс составляет 1 доллар на акцию, вашей целью должно быть 3 доллара на акцию прибыли. Установите еженедельные, ежемесячные и годовые цели по прибыли в долларах или в процентах от вашего портфеля и регулярно пересматривайте их.

5. Делай домашнее задание

Перед открытием рынка вы проверяете, что происходит в мире? Внешние рынки растут или падают? Фьючерсы на индекс S&P 500 растут или опускаются на премаркете? Фьючерсы на индексы — хороший способ измерить настроение до открытия рынка, потому что фьючерсные контракты торгуются днем ​​и ночью.

Какие экономические данные или данные о доходах должны быть опубликованы и когда? Повесьте список на стене перед собой и решите, хотите ли вы торговать перед важным отчетом.Для большинства трейдеров лучше дождаться выхода отчета, чем брать на себя ненужные риски, связанные с торговлей во время нестабильной реакции на отчеты. Плюсы торговли на основе вероятностей. Они не играют. Торговля перед выходом важного отчета часто является авантюрой, потому что невозможно знать, как отреагируют рынки.

6. Торговая подготовка

Какую бы торговую систему и программу вы ни использовали, отметьте на графиках основные и второстепенные уровни поддержки и сопротивления, установите предупреждения для сигналов входа и выхода и убедитесь, что все сигналы можно легко увидеть или обнаружить с помощью четкого визуального или звукового сигнала.

7. Установить правила выхода

Большинство трейдеров совершают ошибку, концентрируя большую часть своих усилий на поиске сигналов на покупку, но уделяют очень мало внимания тому, когда и где выходить. Многие трейдеры не могут продавать, если они падают, потому что они не хотят терпеть убытки. Преодолейте это, научитесь мириться с потерями, иначе у вас не получится как трейдер. Если ваш стоп сработал, значит, вы ошибались. Не принимайте это на свой счет. Профессиональные трейдеры теряют больше сделок, чем выигрывают, но, управляя деньгами и ограничивая убытки, они все равно получают прибыль.

Прежде чем входить в сделку, вы должны знать свои выходы. Для каждой сделки есть как минимум два возможных выхода. Во-первых, какой у вас стоп-лосс, если сделка пойдет против вас? Это должно быть записано. Ментальные остановки не в счет. Во-вторых, каждая сделка должна иметь цель по прибыли. Как только вы доберетесь туда, продайте часть своей позиции, и вы можете переместить стоп-лосс на оставшуюся часть своей позиции в точку безубыточности, если хотите.

8. Установите правила входа

Это происходит после советов по правилам выхода по одной причине: выходы гораздо важнее входов.Типичное правило входа можно сформулировать так: «Если срабатывает сигнал A и минимальная цель, по крайней мере, в три раза больше, чем мой стоп-лосс, и мы находимся на уровне поддержки, тогда покупайте здесь X контрактов или акций».

Ваша система должна быть достаточно сложной, чтобы быть эффективной, но достаточно простой, чтобы облегчить принятие мгновенных решений. Если у вас есть 20 условий, которые должны быть выполнены, и многие из них являются субъективными, вам будет сложно (если не невозможно) совершать сделки. Фактически, из компьютеров часто получаются лучшие трейдеры, чем из людей, что может объяснить, почему большинство сделок, которые сейчас происходят на основных фондовых биржах, генерируются компьютерными программами.

Компьютерам не нужно думать или чувствовать себя хорошо, чтобы совершать сделки. Если условия соблюдены, они входят. Когда сделка идет не в том направлении или достигает цели по прибыли, они закрываются. Они не злятся на рынок и не чувствуют себя непобедимыми после нескольких хороших сделок. Каждое решение основано на вероятностях, а не на эмоциях.

9. Сохраняйте отличные записи

Многие опытные и успешные трейдеры также отлично умеют вести учет. Если они выигрывают сделку, они хотят точно знать, почему и как.Что еще более важно, они хотят знать то же самое, когда проигрывают, чтобы не повторять ненужных ошибок. Запишите детали, такие как цели, вход и выход каждой сделки, время, уровни поддержки и сопротивления, дневной диапазон открытия, открытие и закрытие рынка за день, и записывайте комментарии о том, почему вы совершили сделку, а также извлеченные уроки .

Вы также должны сохранить свои торговые записи, чтобы вы могли вернуться и проанализировать прибыль или убыток для конкретной системы, просадки (которые представляют собой суммы, потерянные за сделку с использованием торговой системы), среднее время на сделку (что необходимо для расчета эффективности торговли. ) и другие важные факторы.Кроме того, сравните эти факторы со стратегией «покупай и держи». Помните, это бизнес, а вы бухгалтер. Вы хотите, чтобы ваш бизнес был максимально успешным и прибыльным.

75%

Процент внутридневных трейдеров, которые ушли в течение двух лет, согласно статье Барбера, Ли, Лю, Одина и Чжана под названием «Делайте дневные трейдеры рационально узнающими о своих способностях» от 2017 года.

10. Анализ производительности

После каждого торгового дня суммирование прибыли или убытка является вторичным по отношению к знанию того, почему и как.Запишите свои выводы в свой торговый журнал, чтобы вы могли ссылаться на них позже. Помните, всегда будут убыточные сделки. Вы хотите, чтобы торговый план приносил выигрыш в долгосрочной перспективе.

Итог

Успешная практика торговли не гарантирует, что вы добьетесь успеха, когда начнете торговать реальными деньгами. Вот когда в игру вступают эмоции. Но успешная практика торговли действительно дает трейдеру уверенность в системе, которую он использует, если система дает положительные результаты в среде практики.Выбор системы менее важен, чем приобретение достаточных навыков для совершения сделок, не подвергая сомнению или сомневаясь в своем решении. Уверенность — ключ к успеху.

Нет никакого способа гарантировать, что сделка принесет прибыль. Шансы трейдера зависят от его навыков и системы выигрыша и проигрыша. Не бывает победы без проигрыша. Прежде чем войти в сделку, профессиональные трейдеры знают, что шансы в их пользу, иначе их бы там не было. Позволяя прибылям расти и сокращая убытки, трейдер может проиграть некоторые битвы, но он выиграет войну.Большинство трейдеров и инвесторов поступают наоборот, поэтому они не всегда зарабатывают деньги.

Трейдеры, которые выигрывают, всегда относятся к торговле как к бизнесу. Хотя нет никакой гарантии, что вы заработаете деньги, наличие плана имеет решающее значение, если вы хотите постоянно добиваться успеха и выжить в торговой игре.

Руководство по дневной торговле для начинающих [2021]

Популярность дневной торговли стремительно растет, поскольку все больше и больше людей ищут финансовую свободу и возможность жить своей жизнью.

Раньше это было популярным побочным явлением в 1990-х годах во время пузыря «доткома», но после того, как пузырь лопнул, интерес угас.

Перенесемся на 10 лет вперед, после «Великой рецессии», мы ударили по пузырю биткойнов и криптовалют вместе с онлайн-брокерами, отказавшимися от комиссии, и интерес к дневной торговле снова растет.

Независимо от того, что вызвало ваш интерес к дневной торговле, для вас важно знать, что существует огромное сообщество активных трейдеров и есть много информации о том, как начать дневную торговлю.

На самом деле информации так много, что она может быть ошеломляющей!

Вот почему мы составили это подробное руководство по дневной торговле , основанное на проверенных методах и подкрепленное проверенными брокерскими заявлениями.

Я заработал более 1 000 000 долларов на дневной торговле и научил тысячи новых трейдеров, как торговать успешно. Фактически, один из моих студентов недавно перевалил за 500 000 долларов торговой прибыли, а несколько других только что стали моими членами клуба за 100 000 долларов.

Итак, мне хотелось бы думать, что я достаточно квалифицирован, чтобы освещать эту тему.

Чтобы изучить тонкости этого быстро развивающегося мира дейтрейдинга, требуется время и преданность делу, но с правильной информацией и тщательным планированием вы можете поставить себя в положение, чтобы хорошо зарабатывать на жизнь.

В этом подробном руководстве я углублюсь в мир внутридневной торговли и проясню, чем мы на самом деле занимаемся и как вы можете начать.

Что такое дневная торговля?

Дневная торговля — это спекулятивный стиль торговли, который включает открытие и закрытие позиции в течение одного дня.

Быстрый пример: Если вы открываете новую позицию в 10:00 и закрываете ее до 14:00 того же дня, вы завершили дневную сделку. Если вы закроете ту же позицию на следующее утро, она больше не будет считаться дневной сделкой.

Дневные трейдеры или активные трейдеры обычно используют технический анализ и торговую стратегию, чтобы попытаться получить прибыль за короткий период времени, и часто используют маржу для увеличения покупательной способности.

Успешный внутридневной трейдер не просто выбирает акции и не пытается ими торговать.Должна быть какая-то стратегия, связанная с правилами и параметрами управления капиталом.

Как работает дневная торговля?

Дневная торговля работает путем извлечения выгоды из краткосрочных колебаний цен на акции посредством активной покупки и продажи акций.

Дневные трейдеры ищут волатильность на рынке. Без краткосрочного движения цены (волатильности) нет возможности. Чем больше движется акция, тем большую прибыль трейдер может получить или потерять за одну сделку.

Вот почему трейдеры должны обладать отличными навыками управления рисками, чтобы оставлять проигравших маленькими, а победителям позволять бегать.

Вы можете думать о внутридневных трейдерах как о менеджерах по рискам. Мы рискуем капиталом, чтобы попытаться заработать больше денег, но если мы не будем правильно управлять своим риском, нам будет трудно постоянно зарабатывать деньги.

Успешные трейдеры часто имеют заранее определенные точки входа и выхода еще до того, как мы войдем в сделку.

Это помогает избавиться от эмоций в сделке, что, в свою очередь, удерживает трейдера от чрезмерного управления своей позицией (что в конечном итоге оказывает негативное влияние).

Что вам нужно

До Вы начинаете дневную торговлю

Прежде чем начать дневную торговлю с реальными деньгами , вам нужно сделать и иметь три три вещи:

• Хорошее знание терминологии дневной торговли и технического анализа
• Стратегия, прошедшая тестирование и доказавшая свою прибыльность
• Доказательство прибыльности в симуляторе дневной торговли

# 1 — Хорошее знание терминологии дневной торговли и технического анализа

Имея за плечами годы дневной торговли, Я могу с уверенностью сказать, что дейтрейдинг — чрезвычайно сложный навык, в котором нужно научиться, не говоря уже о том, чтобы овладеть им.

Вы можете думать о дейтрейдинге как о профессиональном спорте.

Ваша способность зарабатывать деньги на 100% основана на вашей способности работать изо дня в день.

Попытка заниматься повседневной торговлей без какой-либо подготовки или образования — это рецепт катастрофы и потери капитала.

Первый шаг к изучению терминологии дейтрейдинга и технического анализа — это чтение книг и просмотр видео! Это процесс получения знаний. Но помните: то, что вы читаете книгу по парашютному спорту, не означает, что вы готовы выпрыгнуть из самолета!

Одна из проблем при обучении торговле — это огромное количество информации.Часто то, что вы изучаете, будет противоречивым.

Причина в том, что технический анализ или требования входа и выхода, которые работают для одной стратегии, могут вообще не работать для другой стратегии.

Для вашего долгосрочного успеха не поможет вам изучить несколько сотен различных стратегий. Гораздо лучше узнать как можно больше об 1 стратегии, которая доказала свою прибыльность.

Итак, пока вы смотрите на то, у кого вы будете учиться, всегда важно спросить себя, действительно ли этот человек приносит прибыль?

Я горжусь тем, что являюсь одним из самых прозрачных трейдеров, все мои сделки проверены и даже опубликованы на нашем канале YouTube.

К сожалению, очень мало людей предоставят доказательства прибыльности. К информации, которую они предоставляют, всегда следует относиться скептически.

Независимо от того, решите ли вы узнать больше в моих премиум-классах или научиться у кого-то еще, что доказало свою прибыльность, первый шаг к обучению дневной торговле — это обучение.

Если вам интересно, вы можете увидеть, что наши курсы предлагают обширную учебную программу, которая охватывает все, что вам нужно для построения своего бизнеса в области внутридневной торговли.Вы можете ознакомиться с программой курса здесь.

# 2 — Разработка прибыльной стратегии дневной торговли или принятие проверенной стратегии дневной торговли

На разработку стратегии, которой я торгую, у меня ушло около 2 лет. У начинающего трейдера есть два варианта. Вы можете либо принять стратегию, которой уже активно торгуют другие трейдеры, либо создать свою собственную.

Если вы создадите свой собственный, будьте готовы потратить месяцы или даже годы на тестирование и уточнение, прежде чем вы сможете торговать на реальные деньги.

Большинство начинающих трейдеров вместо того, чтобы изобретать велосипед, решают освоить стратегию, которая уже доказала свою прибыльность. Освоив эту стратегию, трейдеры могут решить ее по-своему, внеся несколько изменений.

Независимо от вашего подхода, важно иметь определенную настройку, торговую систему или методологию, с которыми вам будет удобно, когда вы начнете торговать.

Это позволяет вам развить компетенцию на уровне или , вместо того, чтобы пытаться найти возможности для нескольких настроек одновременно, никогда не получая хороших результатов в какой-либо одной настройке.

Вы всегда сможете узнать больше в будущем, если выбранная вами установка / система не идеальны для вас.

Главное — вначале постоянно придерживаться одного дела и осваивать его. Если вы попытаетесь торговать 5 разными стратегиями одновременно, как узнать, прибыльна ли одна из них по отдельности, если одна из других стоит вам больших денег?

# 3 — Преобразование знаний в навыки путем практики в симуляторе дневной торговли

Возможно, вы прошли несколько качественных курсов по трейдингу, прочитали одну или две книги, наблюдали за нашими ежедневными сбоями в торговле и чувствуете, что готовы к торговля.

Но на самом деле вы, вероятно, еще не готовы. Как известно, начинающие внутридневные трейдеры переоценивают свои способности, начинают торговать реальными деньгами и проигрывают.

Интеллектуальное понимание дневной торговли и способность реагировать на возможности и эффективно реализовывать их в реальном времени — это разные вещи.

Вот тут-то и пригодится практика.

Вам нужен торговый симулятор, где вы можете практиковать в реальном времени свои стратегии, пока вы не освоитесь с вводом ордеров и управлением торговлей.

Если вы не можете зарабатывать деньги в симуляторе торговли, скорее всего, вы не можете зарабатывать деньги на реальном счете!

Попадание на реальный торговый счет — один из худших ходов, который может сделать начинающий трейдер.

Инструменты дневной торговли — все, что вам нужно

Что вам понадобится для начала дневной торговли:

• Онлайн-брокер
• Сканеры
• Графическая платформа

Лучший брокер для дневной торговли

Ваш брокер — одно из важнейших решений, которые вы примете.

Именно здесь будут находиться все ваши деньги, и вы будете полагаться на них, чтобы обеспечить быстрое исполнение по разумной цене.

Есть несколько типов биржевых брокеров, и большинство из них обслуживают определенную нишу.

Например, Vanguard обслуживает пассивных инвесторов, Tastytrade обслуживает трейдеров опционов, а Lightspeed — дневных трейдеров.

Вот брокеры, которых используют наши наставники:

• Ross — LightSpeed, TD Ameritrade и CMEG (Small Account Challenge)
• Mike — LightSpeed, TradeStation
• Roberto — Day Trading 9 это наши любимые брокеры:

  Есть несколько вещей, которые необходимо учитывать при покупке брокера: исполнение сделки , комиссии, платформа для построения графиков.

  Trade Execution

  Дневные трейдеры требуют определенных вещей от своих брокеров. Самое главное — скорость исполнения.

  Несколько секунд могут быть разницей между ловлей и пропуском прорыва.

  По этой причине серьезным внутридневным трейдерам нужен брокер, обеспечивающий прямой доступ к рынку (DMA).

  Вы можете спросить: «Разве не все брокеры предлагают прямой доступ к рынку?»

  Ответ отрицательный.

  Большинство онлайн-брокеров действуют как посредники между рынком и вашим ордером.

  Они направляют заказ на рынок от вашего имени, часто объединяя ваш заказ с заказами других клиентов и отдавая приоритет определенным маршрутам над другими, когда они продают поток ваших заказов.

  Чтобы исключить посредника, вам нужен брокер, который предоставляет вам прямой доступ к памяти.

  Таким образом, если есть бид или аск, с которыми вы хотите торговать, вы можете просто мгновенно получить эту ликвидность, вместо того, чтобы надеяться, что акции будут торговаться по вашей цене достаточно долго, чтобы ваш брокер выполнил заказ.

  Одним из примеров брокера, который предоставляет прямой доступ к рынку, является Lightspeed Trading.

  Комиссии

  Дневные трейдеры торгуют так часто, что комиссионные могут быть разницей между прибыльным и убыточным месяцем.

  Обычно, когда речь идет о брокерах дневной торговли, существует две структуры ценообразования: за акцию и за сделку. Выбор зависит от размера вашей позиции.

  Чем меньше размер вы возьмете, тем больше смысла будет иметь структура из расчета на акцию, и наоборот.

  На акцию: Структура на акцию популярна среди брокеров дневной торговли и частных торговых фирм. Типичная ставка за акцию, предлагаемая наименее капитализированным розничным трейдерам, составляет 0,005 доллара за акцию.

  Некоторым фирмам требуется минимум 5 долларов, что противоречит цели структуры для трейдера с недостаточным капиталом.

  Per-Trade: Это наиболее распространенная структура комиссионных в отрасли. Вы просто платите комиссию (чаще всего около 5 долларов США) за каждую совершаемую сделку.Когда вы достигаете определенного среднего размера позиции, комиссия в размере 5 долларов за сделку становится практически несущественной.

  Краткое примечание: Важно понимать, что то, что у брокера более низкие комиссионные, автоматически не делает его лучшим вариантом. Некоторым брокерам платят за направление потока ордеров определенным маркет-мейкерам, что может занять больше времени и привести к худшим ценам исполнения. Вот почему важно убедиться, что у них есть прямой доступ к рынку, как мы упоминали выше.

  Сканер акций

  Между сканером акций и скринером есть явная разница:

  • Сканеры акций постоянно сканируют рынок и передают результаты в реальном времени
  • Скринеры акций просто ищут рынок для критериев, которые предоставляют вам статический список акций, обычно с данными за предыдущий день

  Хороший сканер акций необходим большинству внутридневных трейдеров, особенно тем, кто торгует на очень коротких таймфреймах.

  Вы можете увидеть живой пример с нашим предмаркетным сканером пробелов.

  Большинство сканеров могут сканировать на отрезках времени от тиков до нескольких недель, при этом результаты обновляются в режиме реального времени.

  Зачем вам стандартный сканер?

  Причина, по которой сканеры так важны, заключается в том, что вам нужно торговать правильными акциями . Акции, которые движутся с каким-то катализатором на большом относительном объеме.

  Мы называем их «активными запасами» .

  Акции, которые находятся в игре, с большей вероятностью будут иметь последующий прорыв, а также тренд в определенном направлении в течение дня.

  Это делает их более предсказуемыми и увеличивает ваши шансы на выполнение прибыльных сделок.

  Существует множество различных программ для сканеров, но наша любимая — Trade-Ideas.

  Их сканеры полностью настраиваются и очень надежны.

  Графическая платформа

  Наличие прочной и надежной графической платформы отлично подходит для визуализации движения цены и помогает при принятии торговых решений.К сожалению, многие брокерские платформы для построения графиков не отвечают требованиям активных трейдеров, поэтому мы обращаемся к стороннему программному обеспечению для построения графиков.

  eSignal, вероятно, является наиболее надежным и комплексным программным обеспечением для дневной торговли на рынке, которое мы используем и рекомендуем.

  Вы можете ознакомиться с нашим обзором eSignal здесь.

  Они не самые дешевые, но у нас есть эксклюзивная сделка с eSignal для студентов, изучающих торговлю воинами, чтобы сэкономить 25% на их графических пакетах!

  Как начать дневную торговлю

  После того, как вы изучили стратегию и начали прибыльно торговать на симуляторе, теперь вы можете начать торговать на реальном счете.

  Вот шаги, которые вам необходимо предпринять:

  • Открыть брокерский счет и перевести деньги в
  • Имейте письменный торговый план, который вы можете просматривать каждое утро
  • Составьте список наблюдения утром
  • Торгуйте своим планом и придерживайтесь его
  • Просматривайте свои сделки в конце дня

  Один из самых важных советов, который мы можем предложить новым трейдерам на реальном счете, — не торопитесь.

  Не ныряйте головой и торгуйте максимальным размером. Упростите себе путь в него, пока не почувствуете себя комфортно.

  Торговля на реальном счете привносит в вашу торговлю больше эмоций и давления, и это то, что утихнет по мере того, как вы приобретете больше опыта.

  Кроме того, вы не хотите взорвать свой аккаунт и потерять все деньги в первый же день!

  Это подводит меня к следующей теме: сколько денег вам действительно нужно для дневной торговли?

  Сколько денег вам нужно для дневной торговли?

  Это один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, поэтому мы сняли видео по этой теме:

  Размер необходимого вам капитала зависит от того, хотите ли вы делать дневную торговлю своим постоянным доходом или просто побочная суета, чтобы заработать пару дополнительных долларов здесь и там.

  Как вы, наверное, знаете, я открыл небольшой счет всего на 500 долларов и превратил его в миллион всего за два коротких года.

  Это крайний пример, и большинству трейдеров, даже опытных, было бы трудно воспроизвести такой тип прибыли.

  Я хочу сказать, что вам не нужна большая сумма денег, чтобы начать дневную торговлю.

  Однако есть два вопроса, которые вам нужно задать себе, решая, сколько денег вам нужно:

  • Сколько вы хотите зарабатывать в день?
  • Сколько вам на самом деле нужно для начала дневной торговли?

  Как только мы узнаем ответы на эти вопросы, нам просто нужно провести простую математику.

  Допустим, вы хотите зарабатывать 100 долларов в день, но у вас есть только 1000 долларов, которые можно положить на свой дневной торговый счет.

  Это означает, что если вы торгуете акцией по 2 доллара за акцию, вы можете купить 500 акций, а это значит, что вам нужно, чтобы акция выросла на 20 центов в вашу пользу, чтобы достичь своей цели в 100 долларов.

  Это очень упрощенный пример, поскольку мы не принимали во внимание маржу, которая позволила бы вам повысить покупательную способность.

  Обязательно посмотрите видео выше.Я подробно расскажу о марже, правилах PDT и использовании оффшорных брокеров.

  Это поможет вам полностью понять, сколько денег вы должны стремиться иметь при открытии своего дневного торгового счета.

  Дневная торговля с наличными деньгами против маржи

  Дневная торговля с наличными деньгами означает именно это. Вы используете только те деньги, которые есть на вашем счете.

  Имея маржинальный счет, у вас есть возможность использовать кредитное плечо или маржу для увеличения вашей покупательной способности за счет заимствования средств у вашего брокера.

  Ниже приведены основные различия между денежным счетом и маржинальным счетом, когда речь идет о внутридневной торговле.

  Денежный счет

  • Вы можете торговать в день столько, сколько захотите, до тех пор, пока ваши средства будут урегулированы (для расчета требуется два дня с даты сделки, нажмите ссылку на денежный счет для получения дополнительной информации)
  • Вы можете торговать только с сумма наличных денег на счете, без маржи
  • Размещение дневных сделок с невыплаченными средствами может привести к приостановке счета

  Маржинальный счет

  • Можно размещать только 3-дневные сделки в течение 5 рабочих дней, если вы находитесь ниже 25000 долларов
  • У вас в 2 раза больше покупательной способности для счетов менее 25 тысяч долларов и в 4 раза больше покупательной способности для счетов более 25 тысяч долларов
  • Вы можете купить на своем счете больше акций, чем наличными, поскольку вам предоставлено кредитное плечо
  • Вы можете потерять больше, чем вы иметь на своем счете, так как вы торгуете на заемные средства

  Как видите, есть некоторые существенные различия, но большинство внутридневных трейдеров торгуют с маржой из-за возможности использовать свой счет и торговать более крупными суммами.

  Это делает скальпирование небольших движений более прибыльным.

  Просто обратите внимание на риски и правильно управляйте своими сделками!

  Щелкните здесь, чтобы узнать больше о разнице между маржинальным и денежным счетом.

  Правила дневной торговли для маржинальных счетов

  Основным правилом, относящимся конкретно к дневным трейдерам, является правило для дневных трейдеров по паттернам .

  Разбивка правила дейтрейдера по паттернам:

  • Правило PDT применяется только к маржинальным счетам
  • 4-дневные сделки в течение пятидневного периода обозначают вас как PDT
  • Необходимо иметь 25000 долларов на счету для дневной торговли один раз помеченный как PDT
  • Счета PDT в 4 раза больше покупательной способности для дневной торговли

  Правило модельного дневного трейдера было определено FINRA в 2001 году, после того как многие розничные трейдеры потеряли свои рубашки дневной торговли во время пузыря доткомов.

  По сути, правило гласит, что трейдеры, у которых на брокерском счете меньше 25 000 долларов, не могут совершать более трехдневных сделок за пятидневный период.

  Другими словами, если у вас есть счет в размере 5000 долларов США, вы можете совершать только трехдневные сделки (открывать и закрывать внутри рыночной сессии) в течение пятидневного периода.

  Большинство брокеров не позволят вам сделать четвертый, но если вы это сделаете, вы будете отмечены как дневной трейдер по шаблону, и ваш брокерский счет будет ограничен на 90 дней.

  После того, как на вашем счете будет 25 000 долларов США, эти ограничения больше не будут применяться к вам.

  Помимо правила PDT, существует несколько специальных правил, налагаемых на внутридневных трейдеров.

  Способы обойти правило PDT

  Есть несколько способов обойти правило PDT, например, открыть счет у брокера, который находится в офшоре или вне законодательства США.

  Некоторые из них, которые вы можете рассмотреть, — это TradeZero или CMEG.

  Вы также можете посмотреть фьючерсы на дневную торговлю.От них не требуется следовать правилу PDT, как это делают акции, поэтому вы можете торговать в течение дня столько, сколько захотите. Самый успешный и самый легкий для освоения трейдером паттерн — это паттерн «бычий флаг».

  Паттерн «бычий флаг» — это сетап с высокой вероятностью, который формирует паттерн, который на графике выглядит как флаг. Ниже приведен пример определенного шаблона флага.

  Пара характеристик, на которые следует обратить внимание при торговле бычьим флагом:

  • Сильное движение вверх по акции, имеющей новостной катализатор (нет новостей о выкупе)
  • Высокий относительный объем
  • Модель консолидации, следующая сильное движение вверх
  • с последующим прорывом вверх

  Стратегия «бычьего флага»

  Первым шагом является поиск акции, которая растет на высоком относительном объеме, желательно уже в долгосрочной перспективе восходящий тренд.

  Итак, если вы ищете бычий флаг на 5-минутном графике, гораздо лучше, если бы дневной график показывает восходящий тренд.

  Следующим шагом является ожидание консолидации запасов. Вы хотите, чтобы консолидация имела гораздо меньший объем, чем движение вверх.

  Вход: Покупайте акцию, когда она прорывается выше модели консолидации с большим объемом.

  Выход: Ваш стоп должен быть ниже дна модели консолидации.

  Это типы сделок, которым вы можете позволить работать, фиксируя прибыль, когда она движется в вашу пользу.

  Важно убедиться, что вы используете сетапы с соотношением вознаграждения / риска как минимум 2: 1. Это означает, что ваша минимальная прибыль должна быть вдвое больше стоп-лосса.

  Некоторые другие дневные стратегии, которыми мы торгуем:

  Стратегии дневной торговли требуют управления рисками

  Представьте себе трейдера, который только что совершил 9 успешных сделок.

  В каждой сделке был риск 50 долларов и потенциальная прибыль 100 долларов.Это означает, что каждая сделка может удвоить риск, что является отличным соотношением прибыли и убытков 2: 1. Первые 9 успешных сделок приносят 900 долларов прибыли.

  На 10-й сделке, когда позиция упала на 50 долларов, неподготовленный трейдер вместо того, чтобы принять убыток, покупает больше акций по более низкой цене, чтобы уменьшить свою базовую стоимость.

  Когда он теряет 100 долларов, он продолжает удерживать и не уверен, держать ли его или продать. Трейдер, наконец, берет на себя убыток, когда он теряет 1000 долларов.

  Это пример трейдера, у которого 90% успеха, но который по-прежнему проигрывает, потому что он не смог управлять своим риском.

  Я не могу сказать вам, сколько раз мы видели, как это происходило. Это встречается чаще, чем вы думаете.

  Так много новичков попадают в привычку иметь много маленьких выигрышей, а затем позволить одной огромной потере свести на нет весь их прогресс.

  Это деморализующий опыт, и я его очень хорошо знаю!

  Научитесь играть в защиту

  Как новый трейдер, вы должны сосредоточиться на том, как уменьшить убытки. Как только вы научитесь меньше проигрывать, вы сможете сосредоточиться на увеличении своих победителей.

  Защитный совет: Установите стоп-лосс сразу после входа в позицию, а затем оставьте его в покое. Худшая привычка — постоянно перемещать ордера из-за того, что, по вашему мнению, происходит во время торговли.

  Прежде чем вы войдете в сделку, вы уже должны знать, где ваш риск и сколько вы можете потерять. Наличие этого понимания до , когда вы входите в сделку, имеет решающее значение не только для управления торговлей, но и для вашего мышления.

  Сколько зарабатывают внутридневные трейдеры???????

  Высококвалифицированные трейдеры могут зарабатывать семизначные суммы в год, в то время как прибыльные новые трейдеры могут получать от 200 до 500 долларов в день.

  Рынки открыты примерно 253 дня в году, так что если вы в среднем получаете 200 долларов в день, это 50 600 долларов в год. Неплохо!

  Если вы получаете 500 долларов прибыли в день, это 126 500 долларов в год!

  Я превратил 500 долларов в более 53000 долларов за 17 дней дневной торговли!

  В январе 2017 года я начал торговую задачу на 500 долларов, чтобы превратить 500 долларов в 100 тысяч долларов.На это у меня ушло 45 дней. В декабре 2019 года я решил попробовать испытание на сумму от 500 до 50 тысяч долларов, и сделал это всего за 17 дней.

  Как мне удалось так быстро увеличить свой счет? Прежде всего, я использовал оффшорный счет, который позволял мне торговать с маржой всего в 500 долларов. Они не обеспечивают соблюдение правила PDT. Брокер называется CMEG.

  Кроме того, CMEG предлагает 4-кратное кредитное плечо до 2500 долларов, а затем 6-кратное кредитное плечо выше 2500 долларов. Это означает, что при балансе наличных в 500 долларов у вас будет 500 x 4 = 2000 долларов покупательной способности.При балансе наличных в 5000 долларов у вас будет 5000 долларов х 6 = 30 000 долларов покупательной способности.

  Как только брокерский счет был открыт, мне просто нужно было следовать правилам моей стратегии. Моя стратегия позволяла мне рисковать до 50 долларов на каждой сделке.

  В моей первой сделке я заработал 158 долларов при соотношении прибыли и убытков 3: 1. Я продолжал увеличивать свой риск каждый день по мере роста моего счета.

  За четыре дня во время моего испытания я удвоил свой счет за 1 день. Единственный способ удвоить свой счет за 1 день в качестве дневного трейдера — это сосредоточиться на волатильных акциях!

  Имейте в виду, что у вас будут комиссии, комиссии за обмен, плата за передачу данных, плата за программное обеспечение и налоги, которые повлияют на вашу прибыль.

  Мои общие комиссионные за месяц составили около 3900 долларов, а плата за программное обеспечение — 125 долларов. Моя валовая прибыль (до комиссионных) составила примерно 57 000 долларов, а чистая прибыль — 53 000 долларов.

  Bottom Line

  Эта статья должна дать вам хорошее введение в мир внутридневной торговли. Но это всего лишь введение. Не ждите, что прочитаете это и будете ежедневно снимать деньги с рынков.

  Вы не научитесь дневной торговле за день или за неделю. Это обязательство на всю жизнь учиться даже для самых успешных трейдеров.

  К счастью для вас, существует множество доступных ресурсов для изучения торговли на рынках.

  Со временем было разработано несколько стратегий, которые были распространены в книгах и курсах, что дает вам возможность познакомиться со многими стилями, прежде чем выбрать один из них.

  Так что дальше ??

  Если вы готовы серьезно заняться дейтрейдингом, обязательно присоединяйтесь к нашему следующему БЕСПЛАТНОМУ классу , чтобы подробно изучить некоторые из наших самых прибыльных стратегий и то, как мы можем помочь вам начать ваше торговое путешествие. !

  8 лучших приложений, программного обеспечения и платформ для торговли акциями для начинающих [2021]

  Начало вашего инвестиционного путешествия может вызвать массу затруднений: во что инвестировать, как это делать и какое программное обеспечение для торговли акциями следует использовать новичкам, чтобы не перегружаться?

  К счастью, с появлением услуг FinTech многие брокеры по торговле акциями предлагают новичкам доступ к фондовому рынку бесплатно и с легкими для понимания интерфейсами.

  В этом списке представлены лучшие приложения и пакеты программного обеспечения для торговли акциями для начинающих и старше. Хотя мы не ценим комиссионных, мы больше хотим сосредоточиться на обеспечении наилучшего общего пользовательского опыта, который согласуется с главной целью этого сайта: создание долгосрочного благосостояния.

  Это часто означает инвестирование в недорогие индексные фонды, которые вы планируете держать в течение длительного периода времени.

  Взгляните на лучшие инвестиционные приложения для начинающих, чтобы рассмотреть возможность открытия и использования для торговли акциями и ETF.Мы выделяем лучшее приложение для начала инвестирования и лучшее приложение для торговли акциями для начинающих.

  Какие лучшие приложения для торговли акциями для начинающих?

  ---

  По правде говоря, ни одно приложение не удовлетворяет потребности каждого человека одинаково. Некоторые инвесторы предпочитают более активный подход, в то время как другие предпочитают стиль «установил и забыл».

  Хотя я в большей степени поддерживаю последнее на этом сайте, я не обязательно думаю, что инвестирование в отдельные акции — плохой подход при использовании исследований и анализа для принятия решений.

  Фактически, услуг консультантов по акциям , такие как Motley Fool’s Stock Advisor и Rule Breakers , показали огромные преимущества за последние два десятилетия и действительно представляют значительную ценность для инвесторов, которые хотят полагаться на других при выборе акций .

  Некоторые информационных бюллетеней по акциям могут даже захотеть практиковать более активную форму торговли и получать проверенные биржевые оповещения, отправленные прямо на их телефоны, чтобы воспользоваться преимуществами движения рынка.

  Пока вы учитываете свои предпочтения в отношении риска и уровень приверженности следованию за рынком, ваш инвестиционный выбор будет зависеть от вас.

  Независимо от вашего стиля инвестирования, когда вы хотите начать инвестировать, вам нужно искать приложения, которые обеспечивают нужную вам функциональность, не чувствуя себя перегруженным.

  Таким образом, лучшее приложение для торговли акциями для вас зависит от вашего опыта, торговых целей и желаемого уровня образовательной поддержки.

  Новички извлекают выгоду из приложений с наименьшей платой, с большим количеством графиков, цитат и образовательного программного обеспечения для инвестиционных исследований .Но они также не хотят теряться во всем этом отвлечении, если они не могут понять предоставленную информацию.

  Поговорка «будь простым, глупым» обычно применима, особенно в начале.

  Приложения, которые предоставляют универсальное средство управления вашими личными финансами, часто служат отличной отправной точкой.

  Это означает, что вы должны включать в себя ваши банковские и инвестиционные потребности, а также услуги, которые выступают в качестве лучших приложений для новостей об акциях , чтобы вы могли следить за рынком и учиться по ходу дела.

  По мере того, как вы будете лучше понимать рынок, вы захотите расширить свой инвестиционный охват в новые области и посмотреть, подходят ли вам другие стили инвестирования. Ваше приложение должно это учитывать.

  Имея это в виду, этот список лучших программных платформ для торговли акциями для начинающих пытается предложить упрощенный опыт инвестирования вначале, но тот, который по-прежнему может удовлетворить ваши потребности по мере того, как вы расширяете свои знания в области инвестирования.

  Я стараюсь выделять бесплатные приложения там, где это возможно, потому что вложение денег не должно сопровождаться оплатой, если служба не предоставляет другие продукты с добавленной стоимостью для управления вашими деньгами.Описание каждого приложения приведено в таблице ниже.

  1. Webull: лучшее приложение для торговли акциями для начинающих

  ---

  • Доступно для настольных ПК , Apple iOS и Google Android.
  • Зарегистрируйтесь здесь

  Webull пришла в мир биржевой торговли в 2018 году, когда начала оспаривать Robinhood за долю на рынке. Это приложение для торговли акциями предлагает бесплатную торговлю акциями, а также бесплатную торговлю ETF, опционами и криптовалютами.

  Как и большинство доступных инвестиционных приложений, компания предоставляет доступ к торговле на вашем смартфоне, планшете или компьютере.

  Кроме того, он не взимает комиссию за сделки, потому что Webull зарабатывает на других ваших действиях, таких как оплата за поток заказов (PFOF), маржинальные ссуды, проценты за наличные и плата за обслуживание для своих Nasdaq TotalView Level 2 Advances котирует подписка.

  Webull также предоставляет вам доступ к нескольким мощным инструментам, которые вы можете использовать для углубленного анализа торговли.Эти сервисы легко делают сервис одним из лучших приложений для исследования и анализа акций для проведения технического анализа.

  Если эти функции учетной записи кажутся привлекательными, лучшая часть может также заключаться в том, что настройка учетной записи Webull бесплатна и не требует минимума учетной записи, который вы должны соблюдать или поддерживать. Наконец, чтобы снизить риск вашей регистрации, Webull также часто проводит акции, которые дают бесплатных акций .

  Подробнее читайте в нашем обзоре Webull .

  Наше приложение для самостоятельного инвестирования

  Webull | Нет минимумов, бесплатные сделки
  • Приложение Webull предлагает бесплатную торговлю акциями и опционами, расширенную отчетность и углубленный анализ.
  • ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ: Откройте счет и получите одну бесплатную акцию на сумму (3–300 долларов США) и внесите не менее 5 долларов , чтобы получить вторую бесплатную акцию (стоимостью 8–2000 долларов США).
  Учить больше Наш обзор

  2. Public.com: лучшее приложение для инвестирования для начинающих

  ---

  • Доступно для настольных ПК , Apple iOS и Android App в Google Play.
  • Зарегистрируйтесь здесь

  Public.com — это приложение для инвестирования без комиссии, предназначенное для миллениалов и поколения Z, которые настроили свои чувства на социальные сети.

  В то время как компания ранее следовала примеру таких приложений, как Robinhood, с монетизацией платежей за поток заказов (PFOF) или получением откатов от клиринговых центров за перенаправление сделок на них, они недавно отказались от этой практики .

  Вместо этого они теперь полагаются на другие источники доходов, а также на систему «чаевых».

  Это ставит это приложение для начинающих инвесторов твердо на сторону розничных инвесторов, а не на присягу на расчетные палаты Уолл-Стрит.

  Почему Public.com — лучшее приложение для инвестирования для начинающих?

  На самом деле Public.com занимается инвестированием как инвестиционной социальной сетью, участники которой могут владеть долями акций и ETF, следить за популярными авторами и делиться идеями в сообществе инвесторов.

  Что Public.com стремится сделать прежде всего, так это сделать фондовый рынок инклюзивным и образовательным местом с социальными функциями, которые упрощают сотрудничество и укрепляют ваше доверие как инвестора — бесплатно .

  Для молодых инвесторов , которые хотят согласовать свои инвестиции со своими социальными предпочтениями, а также поддерживать хорошую компанию, чтобы общаться и учиться у других, Public.com может быть приложением для вас.

  Тем, кто заинтересован в том, чтобы начать торговать на Public.com, онлайн-брокерская платформа для начинающих предлагает бесплатный бонус за регистрацию в размере 10 долларов США при внесении первоначального депозита. Кроме того, вы можете поделиться своей специальной ссылкой с другими и подарить им бесплатные акции (дробные акции).

  Если это звучит как интересное приложение для инвестирования, откройте учетную запись и внесите первоначальный депозит (минимальная сумма счета не требуется, поэтому подойдет любая сумма), чтобы проверить, соответствует ли приложение вашим социальным и инвестиционным потребностям.

  Узнайте больше в нашем обзоре инвестиционного приложения Public.com .

  Public.com | Тематическое инвестирование без комиссии

  • Public.com предлагает торговлю тысячами акций и ETF с нулевой комиссией, доступную в виде дробных акций.
  • Использует социальную ленту, где участники могут делиться, почему они верят в одни компании (или нет), и могут оставлять комментарии к другим. сделки
  • Могут инвестировать в тщательно подобранные списки акций и ETF, чтобы люди могли агрегировать инвестиции по интересам или значениям
  Учить больше

  Предложение действительно для U.Жители С. 18+ и при условии утверждения аккаунта. Могут быть другие комиссии, связанные с торговлей. См. Public.com/disclosures/.

  3. SoFi Invest

  ---

  • Доступно для настольных ПК , Apple iOS и Android App в Google Play.
  • Зарегистрируйтесь здесь: (iOS) , Android , Desktop

  SoFi Invest — это приложение, которое позволяет отслеживать акции и торговать своими деньгами.Известный бренд в сфере личных финансов недавно вошел в мир инвестирования, предлагая бесплатные торги акциями, ETF, криптовалютами и многим другим.

  Услуга дает вам возможность активно торговать или отступить и позволить своим автоматизированным инструментам инвестирования взять верх. Таким образом, это приложение может стать хорошим местом для хранения ваших инвестиционных счетов , потому что у вас будет возможность вкладывать деньги.

  Компания хочет обслуживать всех клиентов, которые заинтересованы в улучшении своего финансового положения, наряду с участием в других своих личных финансовых продуктах, таких как рефинансирование студенческие ссуды , управление капиталом, кредитные карты и многое другое.

  4. Acorns: лучшее приложение для изучения инвестирования

  ---

  Acorns — это инвестиционное приложение для несовершеннолетних и молодых людей, которые хотят начать с небольшой суммы денег в своих инвестициях.

  Со временем эти повторяющиеся взносы и округленные депозиты от ваших покупок вырастут в более крупный портфель. Отсюда и название компании — Желуди: начинаются с малого, как желудь, но превращаются в могучий дуб.

  Поскольку портфели начинаются с небольших остатков, чаще всего через желуди, у них нет минимального счета.

  Приложение для микро-инвестирования взимает с пользователей ежемесячную плату. Тем не менее, он не взимает комиссию за торговлю, когда вы инвестируете от вашего имени.

  Вместо этого он взимает плату за учетную запись в зависимости от плана подписки, который вы выбираете для своей учетной записи.

  В настоящее время услуга предлагает несколько предложений, включая Acorns Lite за 1 доллар в месяц, Acorns Personal за 3 доллара в месяц и Acorns Family за 5 долларов в месяц.Студенты колледжа с адресом электронной почты .edu могут получить Acorns Lite бесплатно до 24 лет.

  Эти подписки предоставляют различные продукты, которые хорошо подходят для целей молодых людей, таких как инвестирование для молодежи и разумное управление своими деньгами .

  Сервис легко действует как одно из лучших денежных приложений для детей с универсальной платформой (Acorns Family).

  Их планы таковы:

  1. 1. Acorns Lite (1 доллар / мес) : Поставляется с планом Acorns Invest, который инвестирует мелочь с помощью популярной функции «Round-Ups», дает бонусные инвестиции и предоставляет доступ к финансовой грамотности статьям
     2. Acorns Personal (3 доллара в месяц) : Все, что есть в Acorns Lite (инвестирование), плюс оно также включает Acorns Later для выгодных с налоговых условий вариантов инвестирования, таких как индивидуальные пенсионные счета (IRA) и Acorns Spend.Эта услуга действует как ваш банковский счет, предлагая бесплатное снятие средств в более чем 55000 банкоматов по всей стране, без комиссии за счет и возможность заработать до 10% бонусных инвестиций
     3. Acorns Family (5 долларов в месяц) : Все, что есть в Acorns Personal (Acorns Invest, Later and Spend), плюс Acorns Early. Это позволяет вам воспользоваться преимуществом , лучшим способом инвестировать 1000 долларов в будущее вашего ребенка , и может научить вас, , как инвестировать в подростковом возрасте или несовершеннолетнем, открыв счет депо .

  Узнайте больше в нашем обзоре Acorns .

  Наше приложение для микроинвестирования

  Желуди | Инвестировать, зарабатывать, расти, тратить, позже
  • Из желудей растут могучие дубы. Вырасти свой дуб!
  • Менее чем за 5 минут вы получите инвестиционные счета для вас и вашей семьи, а также выход на пенсию, проверку, способы заработать больше денег и расширить свои знания.
  • Известно, что это универсальное финансовое приложение, известное тем, что автоматически вкладывает лишнюю сдачу с помощью функции Round-Ups, помогает молодому поколению начать инвестировать раньше.
  • Всего 1, 3 или 5 долларов в месяц. (бесплатно для студентов колледжа)
  • Бонус : получите 10 долларов для начала работы
  Учить больше

  Связано: Лучшие альтернативы желудям: приложения для микро-инвестирования

  5. M1 Finance: лучшее приложение для инвестирования в акции Robo-Advisor для начинающих

  ---

  • Доступно для настольных ПК , Apple iOS и Google Android.
  • Зарегистрируйтесь здесь

  M1 Finance предлагает бесплатную торговлю акциями, но также обеспечивает автоматическое инвестирование в соответствии с вашими заранее принятыми инвестиционными решениями, поскольку это лучший выбор роботов-консультантов на этом сайте.

  Что нам больше всего нравится в этом приложении, так это возможность делать регулярные депозиты, которые автоматически инвестируются в ваш портфель.

  M1 Finance выступает в качестве уникального приложения для личных финансов, которое помогает в увеличении благосостояния за счет автоматизации ваших инвестиций в диверсифицированные портфели, наличия банковского счета и связанной дебетовой карты , которая обеспечивает лучшие на рынке процентные ставки и доступ к ценной литературе по личным финансам.

  Наиболее важно то, что инвестирование с помощью M1 Finance может быть таким же простым, как внесение денег, настройка выбора ваших акций и индексных фондов и автоматизация платформы вашими инвестициями от вашего имени.

  Я уже говорил об этом раньше, но это действительно автоматизирует ваши инвестиции, если вы создадите регулярные депозиты, что позволит вашему богатству расти.

  После этого M1 Finance автоматически перебалансирует ваш портфель в соответствии с заявленными вами целевыми показателями распределения активов. Было показано, что выполнение этого через регулярные промежутки времени улучшает общую производительность портфеля.

  Это достигается за счет перемещения средств с лучшими показателями в фонды с недостаточной эффективностью, фиксируя эффект стоимости с течением времени по мере того, как доходность возвращается к среднему значению.

  Рассмотрите возможность открытия инвестиционного счета в M1 Finance. Если вы внесете депозит в размере 1000 долларов США, вы даже можете получить бесплатный бонус за регистрацию. В приложении нет минимального счета, если вы не решите открыть IRA, для которого вам нужно будет внести не менее 500 долларов.

  Подробнее читайте в нашем обзоре M1 Finance .

  Наш Робо-Советник Выберите

  М1 Финанс | Умные деньги Mgmt
  • Интеллектуальное управление деньгами M1 Finance дает вам выбор и контроль над тем, как вы хотите автоматически инвестировать, брать взаймы и тратить свои деньги — с доступной проверкой высокой доходности и низкими ставками по займам.
  • Специальные предложения: До сентября 2021 года откройте счет и внесите депозит в размере 1000 долларов США в течение 14 дней, чтобы получить бонус 30 долларов США. и получают 1 год бесплатного M1 Plus (стоимость 125 долларов США).
  Учить больше Наш обзор

  6. Тайник

  ---

  • Доступно для настольных ПК , Apple iOS и Android App в Google Play
  • Зарегистрируйтесь здесь

  Stash — это мобильное приложение для личных финансов, которое поставляется в паре с вариантами инвестирования и текущим счетом.Stash действует как недорогая универсальная финансовая платформа и в результате попадает в этот список.

  Хотя приложение в первую очередь предназначено для инвесторов, которые стараются автоматизировать свое инвестирование, вы также можете активно выбирать акции для торговли. Вы можете делать все это, тратя деньги и делая регулярные депозиты на свой счет.

  Stash предлагает депозитарные счета для настоящих новичков (молодых инвесторов) или тех, кто моложе 18 лет. Если вы начнете свое инвестиционное путешествие на раннем этапе, то со временем вы сможете создать реальное долгосрочное богатство по мере увеличения вашей прибыли.

  Stash имеет регулярную ежемесячную плату, но оправдывает это наличием полнофункциональной платформы для личных финансов.

  Следует отметить, что хотя он взимает ежемесячную плату за обслуживание счета за полный набор продуктов, он не взимает комиссию за торговлю с ваших инвестиционных активов и не имеет минимального счета.

  Тайник | Инвестирование стало проще

  • Stash — это приложение для личных финансов, которое упрощает инвестирование, делая простым и доступным для обычных американцев создание богатства и достижение своих финансовых целей.
  • Зарегистрировавшись и сделав депозит в размере 5 долларов, Stash также предоставит бонус за регистрацию в размере 5 долларов .
  Получите бонус в размере 5 долларов США

  7. Авангард

  ---

  • Доступно для настольных ПК , Apple iOS и Android App в Google Play.
  • Зарегистрируйтесь здесь

  Этот список был бы неполным без компании, стоящей в авангарде борьбы за розничного инвестора: Vanguard.Компания давно стремилась снизить инвестиционные затраты для розничных инвесторов, предлагая вложения в рыночные индексы по все более доступным ставкам.

  Фактически, Джон Богл создал идею инвестирования в индексные фонды и сначала предложил их розничным инвесторам как паевые инвестиционные фонды и, в конечном итоге, биржевые фонды (ETF).

  Эти недорогие вложения за годы сэкономили розничным инвесторам миллиарды долларов, что позволило еще больше увеличить их доход.

  В то время как приложений, таких как Robinhood , снизили торговые комиссии до 0 долларов, Vanguard привела к тому, что инвесторы в индексные фонды также фактически сократили расходы на нужды фонда.В сочетании вы инвестируете почти бесплатно.

  Расскажите о большом достижении для небольшого инвестора, который хочет стабильно инвестировать в течение долгого времени.

  Vanguard отлично подходит как бесплатная платформа для торговли акциями, когда вы хотите покупать и продавать ценные бумаги Vanguard, такие как индексные фонды ETF. Вы не платите комиссию за их продукты, такие как VTI или VTSAX или VFIAX .

  Кроме того, компания недавно объявила, что больше не будет взимать комиссию за торговлю с ETF конкурентов.Это знаменует собой отход от давней позиции компании по взиманию комиссионных за продукты других инвестиционных компаний.

  Моя единственная претензия к приложению — его неуклюжесть. В частности, я не рассматриваю приложение как образец функциональности инвестиционного приложения. Я использую приложение для управления планом 401k моей работы и признаю, что он раздут и недостаточно ясен для расчета доходности моих инвестиций.

  Я бы никогда не выбрал акции индивидуально и не инвестировал бы в них через приложение Vanguard.

  Хотя приложение показывает чистую доходность в долларах, оно не дает этого на процентной основе, что усложняет мое понимание того, насколько хорошо они работают в соотношении яблоки к яблокам с моими инвестиционными инструментами , которые я держу в другом месте.

  В противовес этому, предлагая урезанные отчеты и функциональность, приложение может побудить вас посещать его реже.

  Реже прикасаясь к своим диверсифицированным инвестициям, вы не рискуете возиться с тем, что обычно работает: удерживать диверсифицированные инвестиции в течение длительных периодов времени и видеть сложную прибыль.

  8. Робинхуд

  ---

  • Доступно для настольных ПК , Apple iOS и Google Android.
  • Зарегистрируйтесь здесь

  Robinhood стало первым бесплатным приложением для акций, которое снизило торговые комиссии до 0 долларов. Другим представителям отрасли не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ними, если они хотели оставаться актуальными для розничных инвесторов.

  Аналогичным образом, в последние годы появилось много новых приложений, таких как Robinhood, многие из которых включены в этот список.Сервис предлагает торговлю акциями без комиссии, а также возможность торговать индексными фондами, опционами, акциями за пенни, и криптовалютами без комиссии.

  Приложение

  Robinhood предлагает простой и удобный дизайн. Многие нашли это полезным для размещения своих сделок, не усложняя его. Учетные записи Robinhood не имеют минимальных требований к учетной записи.

  Вопросы, связанные с приложениями для инвестирования в акции для начинающих

  ---

  Ниже вы найдете несколько часто задаваемых вопросов, связанных с лучшими инвестиционными приложениями для начинающих.

  Могу ли я торговать акциями бесплатно?

  В 1980-х трейдеры платили в среднем около четверти за акцию, чтобы купить или продать акцию. Брокерское приложение Robinhood проложило путь и предложило трейдерам акции с нулевой комиссией. Другим компаниям, стремящимся сохранить конкурентоспособность, ничего не оставалось, кроме как предоставить то же самое.

  В результате многие приложения теперь избегают взимания торговых комиссий с ваших сделок. Некоторые приложения по-прежнему взимают плату, но их меньшинство. Фактически, большинство инвестиционных приложений взимают эту плату только за другие дополнительные услуги.

  После сокращения торговых расходов до 0 долларов вы можете задаться вопросом, как эти брокерские компании могут позволить себе получать прибыль. Вы можете даже подумать, что скрытые комиссии увеличивают счета этих брокеров. В конце концов, брокерские компании по-прежнему должны зарабатывать деньги как компании, стремящиеся к прибыли.

  Сейчас большинство брокеров находят другие способы монетизировать своих розничных трейдеров. Они делают это, взимая проценты по маржинальным займам, предлагая премиальные услуги для платных подписок или разовых услуг и ссужая институциональным клиентам ценные бумаги, принадлежащие розничным трейдерам.

  Для большинства начинающих трейдеров ни одна из этих комиссий не влияет на вас.

  Можно ли инвестировать бесплатно?

  Обычно акции квалифицируются как более рискованные инвестиции, чем биржевые фонды (ETF) или долгосрочные инвестиции, такие как пенсионные фонды. К счастью, многие биржевые приложения также позволяют бесплатно инвестировать в ETF и пенсионные фонды.

  Например, приложение для торговли акциями Webull предлагает торговлю ETF, акциями и опционами без комиссии. Вы можете использовать эту услугу для открытия Roth IRA, Traditional IRA или Rollover IRA.

  Сервис не взимает плату за открытие, закрытие или годовой счет. Если вы хотите добавить подписку на Nasdaq TotalView по истечении первых трех месяцев, вы можете сделать это за номинальную плату в размере 1,99 доллара США в месяц.

  Какие лучшие бесплатные приложения для торговли акциями для начинающих?

  Лучшие бесплатные платформы приложений для торговли акциями для начинающих

  ---

  За последнее десятилетие торговые приложения стали намного проще и удобнее в использовании для инвесторов. Хотя это, безусловно, благо для многих, это также может стимулировать торговлю в большей степени, чем предыдущие брокерские компании.

  Возможность торговать без комиссий, начиная с небольшой суммы денег (то есть с минимального счета или без него), благодаря удобству вашего смартфона, делает торговлю акциями доступной для большего числа людей, чем когда-либо прежде.

  Это обоюдоострое. В результате я всегда придерживаюсь стратегии пассивного инвестирования в недорогие диверсифицированные индексные фонды.

  Торговые платформы, прежде всего, позволяют торговать как минимум акциями и ETF, что является лучшим вариантом инвестирования для начинающих инвесторов, которые впервые хотят торговать с помощью мощных сервисов мобильных приложений.

  К счастью, многие из лучших приложений для торговли акциями для начинающих позволяют использовать как активный, так и пассивный стили инвестирования. Когда вы станете зрелым инвестором, вам понадобятся инвестиционные приложения, которые будут соответствовать вашим потребностям.

  Выберите одно или несколько стандартных приложений, упомянутых выше, чтобы начать инвестировать в свое будущее. Посмотрите, какой из них лучше всего подходит для вас.

  По мере развития вашего инвестиционного опыта и навыков вы можете перейти на других брокеров, которые предлагают торговлю фьючерсами на акции , форвардную или дневную торговлю.Тем не менее, инвестирование в простые акции также является отличной идеей , если вы будете следовать девизу «будь простым, глупым».

  Как создать бота для торговли акциями с нуля | by Ary Sharifian

  Торговая стратегия, ресурсы и советы от того, кто делал это раньше.

  Фото Николаса Хойзи на Unsplash

  Не можете придумать стратегию? Не уверены, какие API и пакеты использовать? Не хотите изобретать велосипед? Я создал программу дневной торговли акциями (репозиторий github) с нуля и хотел поделиться некоторыми полезными ресурсами, а также некоторыми советами о том, как начать работу.Я знаю, что начинать новый проект, особенно в иностранной сфере, сложно, и я надеюсь, что эта статья поможет сгладить кривую обучения. Сделав шаг назад, я также хотел обсудить свои критерии «хорошего» проекта. Есть много проектов, над которыми вы можете работать, так зачем же над этим работать?

  Заявление об ограничении ответственности: это не означает финансового совета. Любые инвестиции, которые вы делаете с использованием приведенных ниже алгоритмов, стратегии или идей, вы делаете на свой страх и риск. Я не несу ответственности за любые последствия, связанные или вызванные информацией, содержащейся в этой статье.

  1. Внедрение интересующих технологий

  Учитывая, что сложность покупки или продажи акций / криптовалюты / форекс практически бесконечна, есть много возможностей для внедрения новых технологий. Вы специалист по данным и хотите проанализировать некоторые твиты Илона Маска или определить ключевые слова в SEC Filings? Начинающий облачный инженер хочет использовать облако для чего-то вроде возможности запускать свои скрипты 24/7 на инстансе EC2? Бэкэнд-разработчик хочет предоставить конечным пользователям API для получения сигналов от вашего алгоритма о том, когда покупать и продавать? ETL или инженер по данным , желающий поиграть с инструментами для работы с большими данными, такими как Kafka, Spark, DynamoDB, и построить конвейеры для потоковой передачи данных о ценах и их передачи в базы данных NoSQL / SQL. фронтенд-разработчик или финансовый аналитик , заинтересованный в использовании DASH или React + Flask для представления производительности алгоритма конечным пользователям? Вы хотите использовать МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ? Надеюсь, вы поняли идею.

  2. Совместная работа

  Легко сотрудничать с другими, разбивая свою программу на области интересов. Я полагаю, что любой проект может быть совместным, но, учитывая сложность этой проблемы, люди могут выбирать их интересы и просто решать эти проблемы.Также полезно, что общая цель этого проекта ясна: зарабатывать деньги . Иногда трудно сотрудничать, потому что люди теряются в деталях и забывают общую цель. Независимо от того, создаете ли вы конвейер данных, панели мониторинга или какую-то модель машинного обучения, цель ясна.

  3. Четкая мера успеха: $$$

  Иногда трудно измерить успех, но в этом проекте окончательным показателем является знание того, сколько денег принесла программа или сколько убытков.Честно говоря, с точки зрения обучения это беспроигрышный вариант. Если вы зарабатываете деньги, подумайте, как вы можете заработать больше денег или меньше потерять. Если вы теряете деньги, подумайте, как вы можете заработать больше денег или меньше потерять. Правильно, разницы нет. Всегда есть место для улучшения, и все усилия сводятся к одной и той же мере. Иногда с другими проектами трудно понять, принесут ли ваши изменения пользу. Успех может зависеть от отзывов пользователей или просто от их мнения. Этот проект, напротив, хорош, потому что успех и неудача очевидны.Тем не менее, важно помнить, что рынки бесконечно сложны. Хотя измерить прогресс легко, это не значит, что добиться прогресса легко.

  4. Легко понять рекрутерам / будущему работодателю / бабушке

  Хорошо иметь проект, понятный каждому. Практически все инвестируют в фондовый рынок. Легко понять цель покупки по низкой цене и продажи по высокой. Когда работодатели спрашивают о проектах, большинство из них говорит о каком-то стеке технологий, которые они внедрили, и теряет рекрутера или менеджера по найму в деталях.Это не означает, что технология не важна, но то, что конечная цель этого проекта облегчает объяснение технологии. Например, «Я хотел ограничить диапазон биржевых тикеров, поэтому я использовал кластеризацию K-средних для кластеризации всех моих успешных сделок и поиска аналогичных акций» вместо «Я реализовал кластеризацию K-средних». Даже если вы не знаете, что такое кластеризация K-средних, вы можете понять ее цель.

  5. Потенциально прибыльно (но маловероятно)

  Вы можете заработать деньги, создав успешный алгоритм, который будет торговать на вас.Когда я впервые приступил к этому проекту несколько месяцев назад, я был убежден, что создание чего-то прибыльного — это в основном удача и случайность. Я по-прежнему в основном так считаю, но я верю, что — это возможность построить что-то прибыльное. Я бы никогда не стал рисковать деньгами, которые не могу позволить себе потерять, и настоятельно рекомендую другим придерживаться того же мышления. Зарабатывать деньги не должно быть целью этого проекта, но это приятная побочная выгода и желанная цель.

  6. Бесконечно сложный

  Это согласуется с моим предыдущим утверждением о простоте включения любой технологии.Бесконечная сложность означает, что вы никогда не закончите. (Я рассматриваю это как наполовину полный стакан). Всегда будут новые стратегии, технологии, индикаторы и метрики, которые нужно будет внедрить и протестировать. Это бесконечная игра. Интерпретируйте это как хотите, но я нахожу это интересным и захватывающим.

  Определите стратегию

  Фото JESHOOTS.COM на Unsplash

  Разработайте эффективную стратегию. Заметьте, я не сказал создавать прибыльную стратегию. Дело в том, что вы будете повторять. Определение стратегии поможет обеспечить некоторую основу, которую можно улучшить.Это пример стратегии, которую я создал для торговли акциями:

  Я объяснил эту стратегию в другой статье о начальной производительности моего алгоритма торговли акциями. Теперь повторите эту стратегию и предоставьте более подробную информацию. Как только вы почувствуете, что у вас есть что-то, что можно легко реализовать, начните думать о том, как это реализовать. Именно тогда я почувствовал, что могу начать реализацию:

  Примечание: обратите внимание, что включают вызовы API, которые я ожидаю использовать во время реализации. Это может быть более конкретным, чем это необходимо в настоящее время на этапе псевдокода.

  Как вы будете реализовывать свою стратегию?

  Какие API, пакеты и другие ресурсы помогают или необходимы для реализации этого псевдокода? Это вообще возможно? Именно тогда я провел небольшое исследование и обнаружил, что есть API акций для Robinhood (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ), TD Ameritrade и Alpaca, которые могут выполнять заказы на покупку и продажу. Что касается новостей, я думаю о том, чтобы провести парсинг веб-страниц с помощью модулей Python Beautiful Soup, Selenium и Scrapy. Я могу использовать Yahoo Finance API для получения скользящих средних и отслеживания объема.Для создания некоторых моделей машинного обучения я мог бы использовать scikit-learn, pandas и numpy (я не рекомендую вначале уделять слишком много внимания машинному обучению). Я написал свою первоначальную программу в Jupyter Notebook и использовал Github в качестве репо.

  Теперь у вас может возникнуть соблазн начать вникать в новые технологии и платформы, такие как включение некоторого облака или использование воздушного потока или кубического потока, но я рекомендую сосредоточиться на реализации как можно быстрее. Если вы заинтересованы во внедрении других технологий и немного более опытны, вы можете выполнить Proof of Concepts (POCs) для технологий, которые вы планируете использовать до того, как включит эту технологию.Если вы работаете в группе, некоторые могут сосредоточиться только на выполнении POC и поиске того, что работает лучше всего.

  Итерация: безотказно

  Простое выполнение процесса реализации псевдокода многому вас научит. Вы начинаете понимать, в чем заключаются узкие места, и улучшаете дизайн. И, возможно, узнали о новых API, пакетах или фреймворках, которые могут быть полезны. Я также рекомендую торговать на бумаге (имитация торговли), чтобы проверить производительность вашей программы. Имейте в виду, ничто не сравнится с торговлей вживую.Когда вы живете в торговле, существует множество факторов, которые влияют на производительность вашей программы. Прочтите одну из моих предыдущих статей, в которой описаны некоторые проблемы, с которыми я столкнулся при создании своего алгоритма.

  Фото Фикри Расиида на Unsplash

  Ниже приведены некоторые ресурсы, которые помогли мне начать работу и могут помочь вам тоже. Опять же, некоторые из них могут дать конкретные осязаемые советы, в то время как другие предоставят вам некоторые знания и опыт.

  Примечание: я буду постоянно обновлять список полезных ресурсов.

  Github Repos

  1. Кураторский список безумно потрясающих библиотек, пакетов и ресурсов для Quants (количественные финансы)
  2. API новостей
  3. Трамп Tweet to Cash
  4. Парсинг новостных статей

  Другие средние статьи

  1. Stock Market API
  2. Стратегии фондового рынка (высокий уровень)
  3. Индикаторы и др. Высокий уровень
  4. Как получить значения индикаторов (из Finviz с использованием парсинга)
  5. Пример использования индикаторов
  6. Реализация стратегии скальпирования, которая вдохновила мой алгоритм
  7. Financial Web Пример парсинга
  8. Создание бэкэнда потоковой передачи биткойнов
  9. Потоковые данные о запасах
  10. Илон Маск Tweets to Cash

  Веб-сайты:

  1. finviz: нажмите на тикер, чтобы увидеть все индикаторы и фильтры, которые используют профессиональные трейдеры.Это может вдохновить вас на то, какие индикаторы использовать для вашего собственного алгоритма фильтрации.
  2. MarketWatch: популярный источник новостей для внутридневных трейдеров. (может быть интересно почистить эти истории и провести анализ настроений).
  3. SEC Filings: если вы введете тикер, вы увидите все официальные документы компании. (Мы думаем о том, чтобы очистить некоторые из этих документов, чтобы проинформировать наш алгоритм торговли акциями).
  4. Subreddit AlgoTrading: субреддит для алгоритмической торговли. Здесь тоже есть отличные ресурсы.Вот обсуждение лучших торговых платформ API. Введение в Python для торговых алгоритмов.

  Youtube

  1. Bear Bull Traders: обучающее видео для начинающих трейдеров
  2. Forrest Knight: Ресурсы для построения алгоритма дневной торговли
  3. Интересно TED Обсуждение AI на FOREX

  Книги

  1. Flash Boys: причина, почему все следует скептически относиться к зарабатыванию денег на фондовом рынке.

  Подкасты:

  Это подкасты, которые описывают стратегии высокого уровня.(Вы также можете просто погуглить «подкаст дневной торговли» — их много).

  1. Desire To Trade: интервью с разработчиком системы внутридневной торговли
  2. Top Dog Trading
  Подстек:

  Недавно я создал подстек, чтобы узнать, как программировать и решать вопросы LeetCode на Python. Проверьте это здесь:

  1. My substack

  Примечание от редакторов Data Science: Хотя мы разрешаем независимым авторам публиковать статьи в соответствии с нашими правилами и рекомендациями , мы не поддерживаем каждую авторский вклад.Не следует полагаться на работы автора без консультации с профессионалами. См. Подробности в наших условиях для читателей .

  Руководство для начинающих по чтению биржевого стола

  
  Мудрый выбор хлеба

  Если вы задумывались об инвестировании, вы, несомненно, рассматривали акции.И не зря: в период с 1928 по 2015 год индекс Standard & Poor’s 500 в среднем приносил 11,25% годовых.

  Но начало работы может сбивать с толку, и даже разобраться в таблицах запасов и информации во всех столбцах может быть сложно.

  Однако не бойтесь — вот базовое руководство для начинающих инвесторов о том, как читать биржевые таблицы и лучше понимать информацию в каждом столбце. (См. Также: Как купить свои первые акции или средства)

  Давайте представим, что вы ищете акции Apple

  Учитывая, что Apple Inc.[Nasdaq: AAPL] в настоящее время является публично торгуемой компанией с самой большой рыночной капитализацией, и в какой-то момент вы, вероятно, захотите узнать больше о цене ее акций.

  Если бы вы начали изучать акции Apple, вы могли бы найти что-то подобное на Yahoo! Финансы:

  Во-первых, обратите внимание на рынок, на котором торгует публичная компания, поскольку он даст важные подсказки об акциях. Например, Apple торгуется на NASDAQ, электронной торговой площадке для покупки и продажи ценных бумаг в основном в США.S. технологический сектор. С другой стороны, более традиционные компании, такие как General Electric Company, Wal-Mart Stores, Inc. и Target Corporation, торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). И следите за акциями, торгуемыми на иностранных биржах. Некоторые инвестиционные счета могут ограничивать вас только акциями, торгуемыми на биржах в США, или взимать с вас высокую комиссию за инвестирование в иностранные акции.

  Давайте разберемся в значении этих чисел.

  Ключевые показатели стоимости акций

  В левой части сводной таблицы нашего примера вы найдете список основных показателей цены акций.Давайте рассмотрим эти меры, начиная с самого верха.

  Цена открытия и предыдущее закрытие

  Это цена, по которой акция впервые торгуется при открытии биржи в определенный торговый день. И Nasdaq, и NYSE открываются в 9:30 утра по восточному поясному времени.

  Предыдущее закрытие — это окончательная цена, по которой торгуется ценная бумага в данный торговый день. Если цена открытия резко отличается от предыдущей цены закрытия, у вас есть сигнал о том, что инвесторы отреагировали на важную новость, такую ​​как отчет о прибылях и убытках, отраслевое регулирование или понижение или повышение рейтинга инвестиционной компании.

  Покупка и покупка

  Бид — это рыночная цена для покупки акции, а аск — это цена, которую продавец на рынке готов принять. Разница между ценой спроса и предложения является мерой (называемой «спредом») спроса и предложения на акции. Чем меньше спред, тем проще и быстрее провести продажу или покупку акций. Учитывая, что спред между ценой покупки и продажи составляет всего 0,05 доллара, ваш заказ на транзакцию по акциям Apple будет быстро очищен.

  Число, следующее за ценой покупки или продажи, представляет количество незавершенных сделок лотами по 100 при заданной цене спроса и предложения.В этом примере было 10 000 отложенных заказов на покупку по 107,70 долларов США за акцию и 30 000 отложенных заказов на продажу по 107,75 долларов США за акцию. Любые отложенные ордера, которые не были обработаны в тот же торговый день, переносятся на следующий.

  Дневной диапазон, 52-недельный диапазон и годовая целевая оценка

  Эти цифры дают представление о волатильности курса акций. В то время как 52-недельный диапазон дает вам минимальную и максимальную цену акций Apple в течение последующего 52-недельного периода, дневной диапазон дает вам те же значения для самого текущего торгового дня.

  В нашем примере акции Apple сейчас торгуются ниже 52-недельного максимума. Учитывая, что среди аналитиков консенсус заключается в том, что годовая целевая ориентировочная цена акций Apple составляет $ 124,11, цена акций Apple, похоже, имеет потенциал роста (цена будет расти). Имейте в виду, что это всего лишь консенсус оценок, а это означает, что разные аналитики могут иметь разные цели и что все эти цифры являются лишь прогнозами. На фондовом рынке всякое бывает!

  Обращение внимания на волатильность цены любой акции важно, чтобы рассматривать эти взлеты и падения в контексте.

  Теперь давайте посмотрим на правую часть этой таблицы запасов. Следующий набор мер немного сложнее, но они также полезны даже для начинающего инвестора.

  Рыночная капитализация

  Также называемая «рыночной капитализацией», это общая долларовая рыночная стоимость выпущенных акций компании. Это значение постоянно меняется и часто используется для ранжирования размеров публичных компаний. На этот день акции Apple по-прежнему занимали первое место в списке компаний по рыночной капитализации.

  Соотношение цена / прибыль

  Коэффициент

  P / E — это сокращение от отношения цены к прибыли и рассчитывается путем деления текущей цены акции на ее прибыль на акцию (EPS) за последние 12 месяцев (TTM). Коэффициент P / E дает вам представление о том, сколько вы можете ожидать инвестировать в компанию, чтобы получить один доллар из доходов этой компании. В нашем примере вы можете рассчитывать заплатить 12,56 доллара, чтобы получить 1 доллар взамен на инвестиции в Apple.

  Следуя принципу инвестирования «покупай по низкой цене и продавай по высокой», вы захотите покупать акции, когда коэффициенты P / E низкие, и продавать, когда коэффициенты P / E высокие.Тем не менее, есть акции с низким коэффициентом P / E, которые упали еще больше, и акции с высоким коэффициентом P / E, которые оказались отличными инвестициями.

  Бета

  Это показатель волатильности цены акций по сравнению с рыночной. Рынок имеет бета 1.0, поэтому акции с бета-версией ниже этого контрольного показателя двигаются меньше, чем рынок, а акции с бета-версией выше этого контрольного показателя двигаются больше, чем рынок.

  Учитывая бета-версию 1,38, цена акций Apple колеблется немного больше, чем рыночная, а это означает, что вы не можете ожидать резких колебаний.Если бы рынок немного поднялся, можно было бы ожидать, что эта акция поднимется еще немного, и наоборот.

  Как правило, инвесторы с очень низкой толерантностью к риску избегают акций с высоким коэффициентом бета. В противном случае у этих инвесторов может оказаться слишком много бессонных ночей.

  Объем и средний объем (три месяца)

  Объем отслеживает общее количество транзакций по акциям за торговый день. Средний объем отслеживает среднее количество транзакций в день в течение определенного периода, например трех месяцев в этом примере.Большой объем торгов указывает на то, что акция очень ликвидна (транзакции завершаются быстро).

  Дивиденды и доходность

  Дивиденд указывает на годовую выплату дивидендов на акцию, а его доходность указывает на процентную доходность дивидендов (годовые дивиденды на акцию, деленные на цену на акцию). Когда таблица акций не дает данных о дивидендах и доходности, компания в настоящее время не выплачивает дивиденды.

  Дата отчета

  Это дата, когда вы можете ожидать, что компания выпустит официальный публичный отчет о прибыльности компании за определенный период времени, обычно за квартал (Форма 10-Q) или год (Форма 10-K).Ожидайте, что аналитики опубликуют свои собственные оценки этих чисел незадолго до этой даты и скорректируют эти оценки вскоре после официального заявления публичной компании.

  В зависимости от характера объявлений, сделанных в дату отчета о прибылях и убытках, вы можете ожидать небольшой или большой реакции фондового рынка и отражения этой реакции в цене акций.

  Итог

  Таблицы запасов можно найти как в печатном, так и в Интернете. Это руководство является полезным пособием по интерпретации данных.Имейте в виду, что печатные таблицы запасов могут не включать все эти данные. Еще одним преимуществом онлайн-поиска биржевых таблиц является то, что вы получите доступ к самой последней информации. Тем не менее, биржевые таблицы, опубликованные во вчерашней газете, по-прежнему полезны, чтобы иметь представление о том, как работают ваши акции. Лучше всего об этом сказал Уоррен Баффет: «Если вы не хотите владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение 10 минут». (См. Также: 5 лучших примеров финансовой мудрости от Уоррена Баффета)

  Чтобы купить или продать акцию, всегда сверяйтесь со своим периодом владения, толерантностью к риску, целевой инвестиционной комиссией за период и общей стратегией выхода на пенсию.

  Nvidia, Amazon Reveal Key Investing Skill

  Когда вы начнете учиться читать графики акций, у вас возникнет множество вопросов. Что такое биржевой график? Что на графике? Как лучше всего научиться читать биржевые диаграммы для начинающих? Зачем вообще использовать биржевые графики?

  Понимание нескольких основных концепций и взгляд на Amazon.com (AMZN), PayPal (PYPL), Square (SQ), Nvidia (NVDA) и Apple (AAPL) дает ответы .Умение читать биржевые графики также поможет вам правильно обращаться с новыми акциями IPO, за которыми стоит следить, например, Pinterest (INMD), Yeti (YETI) и Olo (OLO).

  Икс

  Обучение чтению биржевых графиков поначалу может показаться пугающим. Но с некоторыми базовыми советами и небольшой практикой вы скоро будете использовать их, чтобы находить выигрышные акции, видеть, как покупать акции, и определять подходящее время для продажи. Графики акций — особенно бесценный инструмент, когда дело доходит до навигации по волатильным фондовым рынкам, управляемым новостями.

  В этой первой части нашей серии статей по основам чтения графиков вы узнаете, что находится внутри биржевой диаграммы. Вы также поймете, почему важно сделать анализ графиков частью вашей обычной рутины инвестирования, помогая вам находить прорывные акции, такие как Nvidia, PayPal, акции PINS, AMZN и Apple, на ранних этапах новых запусков. А с помощью диаграмм вы сможете проанализировать все свои идеи по акциям и выбор акций с помощью контрольного списка покупки и контрольного списка продажи.

  В качестве обучающего упражнения обратите внимание на предупреждающие знаки, которые вспыхнули Nvidia, когда в четвертом квартале 2018 года она начала снижаться после массового пробега на 750%.Еще раз продемонстрировав цикличность фондового рынка, разработчик микросхем оправился от резкого падения в 2018 году и достиг новых рекордных максимумов. Недавно он нашел поддержку на своей 10-недельной скользящей средней, сформировал графическую модель и совершил еще один прорыв.

  ---

  Найдите лучшие акции для покупки и посмотрите с помощью скринера акций IBD

  ---

  Во второй части мы рассмотрим три ключевых фактора, на которые следует обратить внимание на графике. А в части 3 вы увидите, как определить три самых прибыльных графических паттерна.

  Не забудьте также узнать, как определять и правильно обрабатывать базы IPO. Эти паттерны из новых акций, таких как акции PINS, Roblox (RBLX), Dynatrace (DT) и CMBM, потенциально могут принести впечатляющую прибыль. Но они также могут быть довольно нестабильными, как показали многие популярные акции IPO, в том числе Snap (SNAP).

  Обучение чтению биржевых графиков было особенно важным во время краха фондового рынка из-за коронавируса и последующего восстановления.Экстремальная волатильность фондового рынка может вызвать дикие, вызванные новостями колебания индексов. Важно оставаться на месте и искать по-настоящему значимые изменения в рыночных тенденциях, полагаясь на основанные на фактах графики акций, а не на мнения и заголовки.

  Чтение графиков акций

  для начинающих: зачем использовать графики?

  Первое, что нужно понять о диаграммах, — это то, что они рассказывают вам историю.

  Активно ли покупают акции менеджеры паевых инвестиционных фондов и другие крупные инвесторы? Или эти так называемые институциональные инвесторы сбрасывают акции так быстро, как только могут?

  Достигает ли акция опоры, от которой она может продолжать подниматься выше? Или он продолжает биться головой о потолок сопротивления?

  Вы можете буквально «увидеть» эту историю, как только вы научитесь интерпретировать движение цены и объема.К концу этой серии вы сможете это сделать.

  Второе, что нужно понимать в графиках, это то, что если вы не используете их, вы, по сути, инвестируете с завязанными глазами. Вы не сможете увидеть, что на самом деле происходит с акциями.

  Все мы знаем, что цены на акции растут и падают каждый день. Но только используя графики, вы можете видеть эти колебания в перспективе и понимать, пора ли покупать, продавать или держать.

  Инвестор, не использующий графики, — это то же самое, что врач-ортопед, не использующий рентгеновские лучи, или кардиолог, который не подключает пациентов к аппарату ЭКГ.

  Врачи используют эти инструменты для выявления закономерностей и аномалий и постановки правильного диагноза. Опытные инвесторы используют графики по той же причине. Они помогают вам понять истинное состояние акций и своевременно выявить сигналы покупки и продажи.

  Так что не забудьте вооружиться инструментами торговли. Как говорит основатель IBD Уильям Дж. О’Нил: «Каждый год люди, которые учатся правильно читать графики, делают удачу».

  Чтение биржевой диаграммы

  для начинающих: что на биржевой диаграмме?

  Вот краткий обзор основных элементов диаграммы и связанных понятий.Просматривая их, обязательно прокрутите вниз и ознакомьтесь с приведенными ниже диаграммами, чтобы получить объяснение основных элементов, которые вы найдете на диаграммах акций IBD.

  Цена и объем

  Графики

  IBD разделены на две основные области: цена и объем (то есть количество торгуемых акций).

  Очень важно, чтобы вы смотрели на цену и объем вместе, чтобы понять «историю», которую рассказывает график. Если вы посмотрите только на изменения цены акций, это не скажет вам, насколько серьезна покупка или продажа.

  Например, если в один прекрасный день акция упадет на 2%, вы можете нервничать. Но если объем намного ниже среднего, это может быть признаком того, что более крупные инвесторы, которые действительно управляют рынком, не продают агрессивно. Они сидят неподвижно, и, может быть, вам тоже стоит.

  И наоборот, если акция показывает хороший прирост, но количество торгуемых акций необычно мало, это может означать, что это просто ложь. Если бы крупные инвесторы агрессивно скупали акции, вы бы увидели большой скачок объема.

  Эти типы контрольных ключей, которые вы можете обнаружить только с помощью графиков, позволяют увидеть, что на самом деле происходит с акциями.

  Линии скользящих средних

  Линии скользящего среднего просто отслеживают движение цены акций за заданный период времени. Но они абсолютно необходимы для понимания того, с энтузиазмом или агрессивно продается акция со стороны крупных инвесторов.

  Акции

  NVDA, акции PINS, акции SQ, акции AAPL и AMZN — и это лишь некоторые из них — все они содержат недавние уроки о том, как выглядит это поведение.

  Это крупные управляющие взаимными фондами и другие институциональные инвесторы, у которых есть покупательная способность, чтобы резко поднять или опустить акции. И эти управляющие капиталом часто используют скользящие средние как точку, в которую они вступают, чтобы защитить и увеличить свои позиции.

  Но будьте осторожны, если акция не сможет найти поддержку на ключевой скользящей средней, такой как 10-недельная или 50-дневная линия. Когда акция падает ниже этих ориентиров в большом объеме, это часто означает, что она потеряла популярность у крупных игроков.

  Так что всегда следите за поведением ваших акций, когда они торгуются вокруг своих скользящих средних. Исходя из того, как они действуют, вы узнаете, пора ли покупать, продавать или просто сидеть сложа руки.

  Линия относительной прочности

  Хотите быстро увидеть, является ли ваша акция лидером или отстающей? Проверьте линию относительной силы (RS), которая сравнивает динамику цены акции с индикатором S&P 500.

  Резко растущая линия RS говорит о том, что акции превосходят рынок в целом.Линия RS, имеющая тенденцию к снижению, показывает, что акция отстает от рынка.

  Когда акция приближается к потенциальному прорыву, ищите линию RS, которая поднимается и приближается или находится в новом максимуме. Такие действия являются оптимистичным признаком лидерства на рынке, поскольку акция пытается начать новый рост.

  Что на недельном графике запасов?

  Что на дневном графике запасов?

  Daily Vs. Недельные графики

  Новые инвесторы часто спрашивают: мне использовать дневные или недельные графики? В чем разница между ними?

  Короткий ответ — используйте оба.

  Недельный график дает вам более долгосрочную перспективу на акцию и ее основную тенденцию. Это также помогает сгладить дневные колебания цен, чтобы вы могли оставаться на ногах и не поддаваться чрезмерному влиянию повседневной волатильности.

  Дневной график дает вам ценный взгляд на поведение цены и объема в определенные, чувствительные ко времени моменты, например, в день прорыва или когда акция тестирует свою 50-дневную линию. В таких случаях краткосрочные дневные графики помогают раскрыть текущую «историю» и то, какие действия вам следует предпринять.

  Так что обязательно смотрите как на недельные, так и на дневные графики. Вы можете легко переключаться между ними с помощью диаграмм IBD.

  Подробнее об основах чтения диаграмм

  В следующей части этой серии о том, как читать графики акций, мы более подробно рассмотрим три ключевых фактора, которые следует искать на графике: текущий тренд, действие цены и объема, а также поддержка и сопротивление.

  Как только вы поймете эти концепции, вы будете готовы обнаруживать и извлекать выгоду из таких графических моделей, как чашка с ручкой, двойное дно и плоское основание.

  Следите за сообщениями Мэтью Галгани в Twitter: @IBD_MGalgani.

  ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

  Улучшите свои инвестиционные результаты с помощью этой простой трехэтапной процедуры

  Ищете акции для прорыва? Начать здесь

  Определите базы и покупайте точки с распознаванием образов на MarketSmith

  Книги по теме: Как заработать на акциях — Начало работы | Истории успеха

  Акции на

  пенни для начинающих [2021]

  Последнее обновление: 15 сентября 2021 г.

  Торговля пенни-акциями может быть одним из лучших способов получить прибыль на фондовом рынке сегодня

  Понимание того, как покупать дешевые акции, является огромным преимуществом при приближении к фондовому рынку.Если вы чувствуете себя комфортно, торгуя этими волатильными и дешевыми акциями, вы можете считать себя одним из испытанных и надежных. В этом году обучение торговле пенсовыми акциями достигло апогея. Однако прежде всего вам нужно точно знать, что вы покупаете.

  Что такое пенни-акции?

  Хотя у многих людей будет свое собственное определение пенсовых акций, согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам, определение пенни — это любая акция публичной компании, торгуемая ниже 5 долларов за акцию.Эти компании также имеют меньшую рыночную капитализацию.

  Обычно копеечные акции представляют собой акции компаний, которые либо только начинают свою деятельность, либо еще не достигли значительного лидерства в своих отраслях. Однако это не значит, что копеечные акции плохие. Во многих случаях эти компании ориентированы на передовые инновации. Вот почему трейдеры и инвесторы будут покупать их на основе спекуляций, а не на общих основаниях.

  Очевидное притяжение к торговле грошовыми акциями — быстрое зарабатывание денег.Не только это, но и из-за присущей им волатильности, эти дешевые акции могут увидеть массовые подъемы на 100% и более в течение одного дня. Это то, что так привлекательно для инвесторов, и что самое безумное, иногда трейдеры даже не знают, что они покупают. Они просто сосредотачиваются на символе ценной бумаги. Здесь в игру вступает хорошее понимание трейдинга. Есть вещи, называемые катализаторами, которые служат спусковым крючком для прорыва дешевых акций.

  Важно знать, что является катализатором и на что трейдеры обращают внимание при разработке своей торговой стратегии.Очень легко увлечься ажиотажем и потерять все свои деньги; возможно больше, если вы используете маржу. Вот почему так важно знать, как торговать дешевыми акциями и на что обращать внимание, прежде чем нажать кнопку покупки.

  внебиржевых пенни-акций, пенни-акций NASDAQ и пенни-акций NYSE; Ты знаешь разницу?

  Опять же, это то, что нужно иметь четкое понимание, особенно если вы новичок в копеечных акциях. Многие из причин, по которым трейдеры будут отклоняться от таких вещей, как внебиржевые грошовые акции, во многом связаны с требованиями к отчетности.Это относится к ответственности компании за своевременное предоставление информации путем подачи публичных документов в SEC. Сегодня существуют разные уровни внебиржевого рынка, каждый со своим минимумом общедоступной информации. Однако есть и требования к минимальной цене.

  Когда дело доходит до пенсовых акций NASDAQ и NYSE, биржи потребуют от компаний поддерживать свои цены выше 1 доллара. В случае, если акции упадут ниже этого уровня, биржа может исключить из листинга эти пенни, которые затем будут торговаться на внебиржевом рынке.

  Внебиржевые пенни-акции — это плохо? Нет, они не «плохие», но вы должны понимать, что вам может потребоваться дополнительное исследование, прежде чем покупать их. Разберитесь, чем занимается компания, когда она в последний раз выпускала новости, есть ли бизнес-план и четкий конец игры. Подобные вещи могут помочь вам отсеять самые выгодные акции за копейки и те, которых следует избегать.

  С другой стороны, то же самое можно сказать и о грошовых акциях NYSE и NASDAQ. Даже если они могут быть «зарегистрированы на крупной бирже», это не означает, что они лучше всего подходят для покупки.Убедитесь, что вы пропустили их через тот же контрольный список по копеечным запасам:

  Контрольный список для пенни акций

  1. О чем было объявлено недавно и как давно об этом сообщалось
  2. Предоставляют ли они своевременную регистрацию и заявления о раскрытии информации
  3. Есть ли у компании четко продуманный бизнес-план
  4. Часто ли они общаются с акционерами (т.е. out news, когда был последний пресс-релиз перед этим)
  5. Как компания остается на плаву (постоянно ли они привлекают деньги или генерируют прибыль и т. д.))

  Руководство для начинающих по торговле пенни-акциями

  Зарабатывать деньги с помощью грошовых акций — прекрасная наука, но она требует практики. Эти дешевые акции очень волатильны и, следовательно, очень рискованны. Но если вы можете зарабатывать на жизнь торговлей этими акциями, чего еще вы можете желать?

  Привлекательность быстрой отдачи очевидна. Кто бы не захотел вложить несколько сотен долларов, чтобы заработать несколько тысяч? Но в конечном итоге 9 из 10 трейдеров в конечном итоге потеряют деньги и уйдут.Кого они винят? Компании, копейки в целом, «наставник»; винят кого угодно, кроме самих себя. Реальность такова, что единственный человек, полностью контролирующий вашу торговлю, — это вы.

  Итак, если вы действительно хотите превратить торговлю грошовыми акциями в полезный навык, образование — это первое, о чем вы должны подумать, прежде чем совершать единственную сделку. Дело в том, что перебрасывать мелкие акции сложнее, чем многие могут себе представить.

  Не только ваша торговая стратегия играет роль, но вы также должны учитывать психологию торговли.Нет никакого волшебного заклинания, чтобы зарабатывал деньги на грошовых акциях . Но есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы быть уверенным, что вы будете на стороне победителя чаще, чем нет.

  В этой статье мы обсудим все ваши вопросы о дневной торговле пенни-акциями, о том, как инвестировать, что означают определенные термины и почему пенни-акции могут приносить вам деньги. Просто помните, что после того, как вы закончите читать, ваше образование на этом не заканчивается; это только начало! Итак, без лишних слов, давайте перейдем к делу.

  Что такое дневной торговый счет и насколько он важен?

  Если вы только начинаете, вам нужно знать варианты открытия торгового счета. Многие новые трейдеры начинают с маржинального счета, иногда по умолчанию. Это влечет за собой внесение денежных средств, а затем получение доступа к марже или «кредитному плечу» на внесенные вами деньги. Он также предлагает немедленный расчет наличными с большинством брокеров. Это означает, что если вы покупаете и продаете одни и те же акции в один и тот же день, выручка от этой сделки сразу же доступна на вашем счете.Но есть и обратная сторона.

  Правило дневного трейдера по паттернам, также известное как правило PDT

  Что такое правило PDT? Если ваш маржинальный счет не имеет стоимости, по крайней мере, 25 000 долларов, то вы связаны «Паттерном дневного трейдера» или «Правилом PDT». Это правило запрещает вам размещать сделки более 3 дней в течение скользящего 5-дневного периода. Если вы нарушаете правило PDT, брокер может ограничить вашу учетную запись от размещения любых дневных сделок или даже ограничить ее закрытием транзакций только на определенный период времени.

  Но есть способы, которыми некоторые трейдеры могут совершать «бесконечные» дневные сделки, не нарушая правила PDT. Те, у кого менее 25000 долларов без включенной маржи — также известные как денежный счет — не связаны правилом PDT. Предостережение заключается в том, что они могут торговать только с суммой наличных денег на своем счете и без кредитного плеча или маржи. В свете этого вы должны знать, когда рассчитываются средства от определенных типов сделок.

  Например, у многих брокеров есть «Т + 3», «Т + 2» или «Т + 1» по определенным сделкам.Например, TD Ameritrade имеет T + 2 по сделкам с акциями и T + 1 по опционам. Это означает Т или «торговый день» плюс 1 или 2 дня для расчета ваших денежных средств. В любом случае, во время регистрации узнайте у своего брокера доступные варианты выбора типа учетной записи.

  Как найти лучшие пенни-акции для покупки

  Когда дело доходит до поиска лучших пенсовых акций для покупки , есть более простые способы, чем просто выбрать случайный тикер из тренда в Twitter. Прежде всего, «лучшие» относятся к акциям, которые имеют наилучшие возможности для сильного движения.

  Вот где пригодится хороший скрининг акций за копейки. У вас есть выбор. Некоторые из лучших брокеров по копейкам предлагают встроенные скринеры и варианты, которые вы можете создать самостоятельно. Лично я считаю, что у TD Ameritrade есть несколько хороших вариантов. Вы также можете использовать такие вещи, как Trade Ideas или FinViz, чтобы провести сканирование, чтобы найти акции стоимостью менее 5 долларов, которые соответствуют определенным критериям.

  Необычный объем запасов пенни

  Первое, что вам нужно определить, — это акции с нерегулярным объемом или объемом выше среднего.Этот метод позволяет более или менее «следить за деньгами», потому что при необычном объеме обычно происходит «необычное» событие, которое может выступить в качестве катализатора. Например, некоторые мелкие акции могут быть проверены на «необычный объем», даже если у самой компании нет никаких новостей. Это касается чего-то вроде отраслевых новостей.

  Например, когда каннабис был легализован в Канаде, большая часть мелких запасов марихуаны резко выросла. Не многие засвидетельствовали это своими собственными новостями, скорее, сектор двигался в ответ на важные новости отрасли.Иногда необычные или крупномасштабные скрининговые компании могут подняться на колодце еще до того, как средний инвестор Джо сложит кусочки головоломки.

  Пенни-акции делают новые максимумы или минимумы

  Когда мы говорим о значимых уровнях на графике грошовых акций, следует учитывать дневной диапазон. На дневных максимумах вы можете определить новые, бычьи торговые возможности на основе рыночной динамики. Есть причина, по которой акции растут, и если вы видите, что объемы растут одновременно, вы, вероятно, можете сделать ставку на акцию, которая сделает еще одно движение.Хотя это не является надежным, но это один из способов определить потенциальные акции за копейки для покупки. Некоторые трейдеры ищут новые дневные максимумы и минимумы, а затем отмечают их как точку разворота, чтобы определить уровень входа.

  Например, предположим, что пенни-акция достигает своего первоначального утреннего максимума. Некоторые трейдеры будут сидеть сложа руки и ждать отката от этих максимумов, прежде чем покупать ценные бумаги. В большинстве случаев эта тактика оказывается верной. Если импульс действительно будет сильным, акции пенни восстановятся после отката.

  В этом случае простое ожидание в течение нескольких мгновений может обеспечить вам гораздо лучшую среднюю стоимость по сравнению с покупкой «на вершине». Что касается новых дневных минимумов, это аналогичная стратегия, за исключением того, что вы имеете дело с нисходящим трендом. Поэтому вам нужно подождать и посмотреть, прибудет ли больший объем покупок после того, как акция достигнет нового минимума. Иногда «отскок от дна» может оказаться столь же прибыльным, как покупка на бычьем рынке.

  Грубые акции

  Подобно максимумам и минимумам, мелкие акции с разрывом также могут быть хорошим способом поиска возможностей.С другой стороны, они также могут помочь вам избежать проигрышной ситуации.

  Гэп — это место, где цена дешевых акций открывается заметно выше или ниже, чем в предыдущий период. Большинство сканеров зазоров сосредоточены на открытии зазоров. Я не говорю о гэпе, когда акция закрывается на уровне 1,01 доллара и открывается на уровне 1,03 доллара. Я говорю об истинном гэпе, когда копеечная акция закрылась на уровне 1,01 доллара и на следующий день на открытии торгуется на уровне 1,50 доллара.

  Разрывы обычно вызваны каким-то катализатором, который создает положительные или отрицательные настроения.Как и в случае с «необычным объемом», эти катализаторы не обязательно должны исходить от самих компаний. Например, копеечные запасы нефти и газа упали в последний раз, когда был избыток нефти.

  В этом случае гэп вниз создал возможность для долгосрочных нефтетрейдеров покупать запасы энергоресурсов по гораздо более низким ценам. Это оказалось выгодной формулой, поскольку запасы нефти очень цикличны. Но вы не узнаете этого, если не поймете некоторые из основ отрасли.

  Это восходит к моей исходной точке: образование — это ВСЕ.То, что что-то не хватает, не означает, что вы должны это покупать. Покупатели, появившиеся ранее в течение недели / месяца / года, увидят в этом прекрасную возможность стать продавцами. С другой стороны, разрыв вниз не всегда означает, что акции «дешевые». Это может означать, что инвесторы теряют доверие, а цены могут продолжать снижаться. Понимание основ отдельных компаний и / или отраслей поможет вам определить реальную возможность перед вами, если таковая имеется.

  Торговля акциями пенни для начинающих

  В идеале вам нужно настроить себя на успех, и эти сканеры — только начало.Более или менее, они дадут вам первый шаг в составлении списка ценных бумаг, за которыми нужно следить. Затем вы захотите совершить более глубокое погружение. Как только вы определили свой «необычный объем», пробелы, новые максимумы / минимумы, вы захотите увидеть, почему что-то делает то, что делает.

  Пенни Акции и новости

  Во-первых, есть ли у компании новости или они связаны с отраслью? Такие вещи, как одобрение FDA или создание нового совместного предприятия, могут означать, что рынок оптимистичен из-за настоящего корпоративного события. С другой стороны, если мелкие акции движутся без какого-либо прямого катализатора, это может быть спекулятивным.В большинстве случаев акции, которые обычно не торгуются, но получают поддержку на спекуляциях, не имеют длительного бычьего тренда. Помните, что когда дело доходит до трендов, вам нужно найти акции с сильной опорой. Когда дело доходит до новостей о копеечных акциях, вы должны учитывать эти разные вещи.

  Пенни-акции большого объема

  Объем — это жизненная сила для тех, кто торгует грошовыми акциями. Вся причина, по которой вам нужен объем, заключается в том, чтобы легко входить и выходить из сделок по оптимальным ценам.Если дешевые акции обычно не торгуются, может быть трудно купить по той цене, которую вы хотите, или, что еще хуже, продать по той цене, которую вы хотите. Также стоит поискать громкость выше среднего. Это может означать растущий интерес к дешевым акциям и, вероятно, что-то, что может увеличиться в течение определенного периода времени.

  Торговля пенни-акциями с минимальным / максимальным плавающим числом

  Проклятие и благословение плавучести грошовых акций. Чем выше плавающий курс, тем больше времени требуется, чтобы акция двигалась (в любом направлении).Плавающий относится к количеству акций, доступных для торговли на розничном рынке. Когда дело доходит до пенни-акций с низким плавающим курсом, здесь вы видите движение на несколько сотен и тысяч процентов. Но это также более высокий риск. Так что, если вы ищете для торговли пенни с низким обращением (менее 12 миллионов акций), вам, возможно, больше подойдет роль «трейдера», чем инвестора. Большинство этих типов акций вырастут, а затем так же быстро вернутся.

  Определение паттернов на графике по пенни

  Прибыль от копеек в значительной степени зависит от роста цен на акции.Хотя в некоторых случаях вы можете сократить короткие позиции по акциям, общая идея состоит в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого. Таким образом, вы захотите уметь определять бычьи паттерны на графике дешевых акций.

  Рисунок

  Penny Stock Chart: Bull Flag

  При торговле грошовыми акциями важно идентифицировать консолидацию и продолжение. Графический паттерн «бычий флаг» возникает при сильном восходящем движении, как правило, в 1-3 зеленых свечах. Затем акции консолидируются. Мы увидим более низкие максимумы, но постоянные минимумы образуют флаг, что означает, что мы не увидим «более низких минимумов».”

  Как и любое другое значительное ценовое движение, объем должен быть сильным. Если бычий флаг формируется на более низком объеме, акции, вероятно, будет труднее вырваться наружу. Однако, если произойдет прорыв, тренд будет продолжаться до тех пор, пока не появятся продавцы.

  [ PennyStocks.com Pro Tip ] Как использовать графики акций Penny

  Penny Stock Chart Рисунок: двойное дно

  Какими бы важными ни были модели продолжения, модели разворота могут быть столь же плодотворными для инвесторов.Паттерн «двойное дно» на графике копейки возникает, когда цена акции два раза достигает одного и того же минимума, а затем снова растет. Обычно это выглядит как буква «W» на биржевой диаграмме.

  Инвесторы в идеале хотят открывать свои позиции, когда акция восстанавливается после достижения второго минимума. Кроме того, трейдеры будут следить за тем, как акции будут торговаться в течение следующих нескольких дней, чтобы подтвердить восходящий тренд.

  Penny Stock Диаграмма: Золотой Крест

  Золотой крест — одна из самых востребованных графических фигур.Его также можно рассматривать как технический индикатор. Запаздывающий индикатор, например скользящая средняя за 50 или 200 дней, подтверждает тенденции, но на самом деле не предсказывает их. Это потому, что они основаны на предыдущих данных. Золотой крест возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю.

  Вы можете видеть на графике, что синяя линия (50-дневная скользящая средняя или «MA») находится на грани пересечения вверх и выше красной линии (200-дневная скользящая средняя), сигнализируя о потенциальном «золотом кресте».

  Это считается очень бычьим и признаком того, что может формироваться сильный восходящий тренд.Трейдеры используют золотой крест для открытия позиций для долгосрочных сделок. Опытные трейдеры будут искать дополнительные индикаторы вместе с золотым крестом, поэтому подтвердите свое решение покупать акции за копейки.

  Как заработать на акциях пенни

  Можете ли вы инвестировать в копеечные акции? Конечно, вы можете, и кто я, сказать вам другое. Но я предупреждаю вас, что из-за повышенной волатильности большинство людей будет зарабатывать деньги на копеечных акциях, торгуя ими.

  Как правило, краткосрочный взгляд на фондовый рынок идеально подходит для торговли грошовыми акциями.Это также помогает, если вы тоже столкнетесь с небольшой потерей. В идеале психология трейдинга должна быть больше похожа на машину, чем на человека. У людей есть эмоции, у машин — нет, поэтому обычно сложнее перегруппироваться после убыточной сделки, особенно если вы новый трейдер. Вы узнаете, что небольшие потери будут омрачены вашими более крупными достижениями.

  Но целью должна быть последовательность, и правильная стратегия и план могут помочь. Если вы каждый раз будете стремиться к ограждению, вы, скорее всего, больше потеряете, чем приобретете.Так что стремитесь к стабильной прибыльности. Лучше оставить деньги на столе, чем понести огромные убытки. Кроме того, если тренд действительно силен и вы «продаете раньше», у вас будет шанс снова выкупить. Просто помните, что это будет

  .

  Стать хорошим трейдером — это как и все остальное. Чтобы усовершенствовать свое ремесло, нужно время, целеустремленность и образование. Если вы начинаете торговать дешевыми акциями и не сразу становитесь миллионером, ничего страшного. Цель — постоянно зарабатывать деньги; не выиграть в лотерею.

  5 способов заработать на акциях пенни

  Хотя нет никакой секретной формулы, надеюсь, этот обзор дал немного больше ясности о зарабатывании денег на копеечных акциях. Если вы читаете рассказы, давайте подытожим для вас следующие 5 советов по торговле дешевыми акциями:

  1. Отпустите эмоции
     
     Станьте буквально торговым автоматом. Убедитесь, что у вас есть четкий план и вы выполняете стратегию. Торговля мелкими акциями — это способ заработать деньги, а не выиграть в лотерею.Последовательность находится в верхней части списка. Большие победы и большие проигрыши могут омрачить ваше суждение. Поэтому убедитесь, что вы продолжаете напоминать себе о своей цели — постоянно получать прибыль, а не постоянно эмоционально. Это включает в себя учет, но не стать жертвой раздуваемых дешевых акций. Все, что вы читаете в Интернете на досках объявлений и в социальных сетях, следует принимать во внимание, но не использовать как основную причину покупки дешевых акций.
     
  2. Найдите пенни-акции с объемом

     Объем — ваш друг, всегда.Пенсовые акции с большим объемом позволяют легче входить и выходить из сделок. Когда дело доходит до дешевых акций с низким плавающим курсом и крупных объемов, это может предоставить уникальную возможность увидеть огромные движения. Торгуйте соответственно, но знайте, что больший объем дает вам лучшую возможность обеспечить более желательные условия для покупки и продажи.
     

  3. Торговля пенни-акциями

     Хотя всегда есть исключения из правил, пенни-акции обычно лучше подходят для торговли, чем для инвестиций.Воспользовавшись быстрым движением цен на акции, вы получите уникальную возможность извлекать выгоду из спекуляций. Редко вы найдете «следующее Apple» среди акций стоимостью менее 5 долларов. Но средние инвесторы, влюбленные в ажиотаж, могут дать вам возможность воспользоваться краткосрочным импульсом, созданным «любовью». Хорошее практическое правило, если вы действительно верите в определенную компанию: занимайте небольшую основную позицию. Это позволит вам получить большую часть краткосрочной прибыли от торговли. Но если компания действительно станет большой, тогда у вас будет основная позиция, с которой можно справиться.
     

  4. Время на вашей стороне

     Когда дело доходит до дешевых акций, есть из чего выбрать. Вот и все. Если вы зарабатываете деньги на дешевых акциях, а они продолжают расти, ничего страшного. Зарабатывать деньги — это цель; не держал сумку, потому что не продавал. Если тенденция действительно сильна, у вас будет больше возможностей сделать следующий ход. Торговля заключается в совершении одной сделки за раз. Установите цель — получить реальную сумму денег, которую вы хотите зарабатывать в день. Для справки: в 365-дневном году в среднем 21 торговый день в месяц.Могли бы вы успешно зарабатывать 100 долларов в день? Если да, то это дополнительные 25 тысяч долларов в год. Все складывается.
     

  5. Образование, образование, образование

     Я поставил это последним, потому что это должно быть последнее, что вы уберете из этого. Образование — это самая важная вещь, в которую вы можете инвестировать. Я не говорю о покупке подписки на службу подбора акций, а на самом деле инвестирую в обучение трейдеров. Я сравниваю торговлю грошовыми акциями с вождением высокопроизводительного автомобиля. Это может быть весело, полезно, и если у вас хорошо получается, вы можете стать профессионалом и зарабатывать большие деньги.Но вы не запрыгнете в машину F-1, даже не зная, как надеть шлем. Точно так же торговля грошовыми акциями требует времени и огромного количества знаний.

  Готовы ли вы торговать пенни-акциями?

  Зарабатывать деньги на грошовых акциях кажется просто. Но на самом деле торговля ими может быть не для всех. Вы должны понимать риски, уметь справляться с высокой волатильностью и время от времени уметь быстро менять фокус.

  [Подробнее] Как заработать деньги на дневной торговле пенни-акциями

  Но если вас все это устраивает, то мелкие акции могут вам подойти.Я бы посоветовал начать с большего образования. Я также рекомендую вам создать бумажный торговый счет, прежде чем использовать реальные деньги. Бумажная торговля позволяет вам протестировать свою стратегию без потери денег, если для этого потребуется дополнительная работа.

  No related posts.