что это такое? Понятным языком
Все, кто интересуется новостями, слышали такое понятие, как трейдинг, но далеко не каждый знает, что это такое. Теперь все изменится. Ниже мы рассмотрим, что такое трейдинг, какие виды имеет, и кто им занимается.
Трейдинг – это что?
Деятельность, осуществляемая с целью хорошего заработка. Такого рода работа выполняется людьми на специальных биржах. Участников этих торгов называют трейдерами. В большинстве случаев играют на таких биржах люди, у которых есть деньги для вложений.
Кто занимается трейдингом?
Например, у человека хорошая работа или успешный бизнес. Он в достаточном объёме обеспечивает свою семью, при этом у него есть сбережения или свободные средства, которые можно вложить в какое-нибудь прибыльное дело. Отнести в банк под проценты? Сейчас такое время, что любой банк может внезапно обанкротиться, а если нет – то инфляция съест небольшие проценты, что не стимулирует доверять подобным финансовым организациям в кризис. Хранить дома в сейфе?Начать делать своё стартап? Вложить в недвижимость? Это часто тупиковые ветки, имеющие недостатки – требуется то много денег (покупка недвижимости), то много времени – свой бизнес… И серьёзные риски.
Трейдинг – это для чего?
Заработка. Это деятельность, в результате которой можно во много раз приумножить свои финансовые средства. Действовать, конечно, нужно умеючи – дуракам с деньгами там не выжить.
Есть два варианта – торговать самостоятельно или отдать деньги в управление. Деньги в управление – по сути, те же риски –какой специалист достанется, а не «кухня» ли ваша брокерская компания.
Однако для тех, кто с биржами хоть немного знаком, уже давно не секрет, что трейдинг — работа, которая всё сильнее проникает в сеть
Раньше доступ к закрытой торговой сети можно было получить через брокеров, которые, в свою очередь, открывали его лишь по запросу и, естественно, за хорошие деньги. Разумеется, финансовый трейдинг для нормальных людей был чем-то недостижимым. Брокеры играли в основном по-крупному или были бесполезны (прибыльность уходила в минус, если прибыль от долгосрочной сделки была менее 15 тысяч долларов). Так возникла необходимость в трейдерах. Они вкладывают свои сбережения в тот товар, который посчитают нужным. Трейдер сам определяет временной промежуток, в который он будет торговать, и сам заберет свою прибыль. Никакого посредничества, кроме самой биржи.
Необходимые навыки
Итак, что нужно трейдеру? Хорошая теоретическая база. Знание правил торговли. Алгоритм торговли. Понимание того, как работает сама биржа. Умение планировать. Накопленный капитал. Постоянный анализ сделок на бирже. Необходимо вести статистику своих сделок и подмечать свои ошибки. Разрабатывать новые стратегии трейдинга. Делать выводы.
Если Вы хотите обладать всеми навыками успешного трейдера, то рекомендуем зарегистрироваться на БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР «Торговля по и против тренда» с Александром Герчиком.
Интернет-трейдинг: в чем его особенность?
В наше время ко многим биржам существует удобный доступ через всемирную паутину. Это обеспечивает более эффективный мониторинг цен и товарооборота, открывает новые возможности для начинающих трейдеров и просто колоссальные для профессионалов. Так как основным инструментом трейдера является технический и фундаментальный анализ, интернет — лучшая среда для своевременного сбора информации и оперативного прогнозирования графиков, необходимых для точного определения товаров и цен. Анализ, в свою очередь, нужен для самого выгодного вложения и последующего извлечения максимума прибыли. И только интернет-трейдинг — это возможность извлекать прибыль удаленно и в кратчайшие сроки.
Например, если Европа завтра введёт санкции на ввоз в Россию сельхозпродукции, значит будет нехватка этого товара в России. Что это означает? То, что если трейдер сейчас же вложится в сельскохозяйственную отрасль, цены в которой еще не успели взлететь, то завтра, когда они уже повысятся, он получит свою прибыль. Что нужно было сделать? Следить за новостями, включить логику, иметь свободные средства и оперативно реагировать на бирже. Вот и вся работа, а интернет-трейдинг — это универсальный инструмент, ведь именно в сети стала возможной эффективная торговля, сложные процедуры которой так пугали ранних брокеров до ее существования в режиме онлайн.
Виды трейдинга
Их несколько. Разберем подробно каждый из них.
Первый тип – финансовый трейдинг. Это такой вид торговли на бирже, где работают исключительно с ценными бумагами или акциями. Так как цена регулируется спросом, грамотному трейдеру не составит труда определить, что лучше купить или продать в данный момент.
Например, если спрос на акции одной фирмы растет, ясно, что в скором времени цена на них поднимется, главное — уловить эту связь. Трейдер берет все в свои руки и покупает столько, сколько может в кредит по нынешней, еще не поднятой цене. И получается, что в его руки попадет чистая прибыль – разница между завтрашней и сегодняшней ценой. Так, он продал акции, по сути, не имея их. Он просто сделал ставку на свой анализ. Мог и проиграть, и остаться в долгу. Это и есть финансовый трейдинг. Многие, наверное, не раз видели фильмы, в которых недоброжелатели определенных брокеров или трейдеров специально, в убыток себе «ломают» прогнозы таких торговцев, чтобы оставить их в долгах. Бывает и такое.
Второй тип – высокочастотный (алгоритмичный) трейдинг. Это трейдинг, осуществляемый компьютерами, которые проводят миллионы вычислительных действий в секунду и на основе этих операций самостоятельно выполняют все сделки купли-продажи ценных бумаг. Специалисты по аналитике утверждают, что данный вид трейдинга стабилизирует использование рынков и снижает затраты на товарооборот. Но у этого способа есть множество
Третий вид — «Форекс»-трейдинг или игра на валютном рынке. После того как Америка отошла от стабильного изменения валюты в цене, появилась возможность зарабатывать на ней хорошие деньги. Еще бы, ведь ее стоимость может «плавать» в диапазоне четырех процентов в течение суток. Тогда мировые сообщества под всеобщий шумок и создали международную валютную систему, с помощью которой стало возможным зарабатывать на самих деньгах. Ничего сложного. Вы же знаете, что если бы год назад имели кучу долларов, то обязательно продали бы их сейчас, когда они стоят вдвое больше. Трейдеры тоже это знают. Более того, они могут зарабатывать на этом в течение нескольких секунд, делая ставки на определенную валюту, основываясь на своих предположениях о том, что спрос на эту валюту вот-вот поднимется, и она подорожает, после чего ее можно будет выгодно продать. Поэтому
Тут есть свои нюансы. Во-первых, уровни на Форекс могут плавать на пару центов из-за большого количества заявок и разных брокеров. Потому торговля на Форекс сложнее, чем на более спокойном Российском и Европейском рынке. Во-вторых, крупные движения на валютных парах происходят реже, чем, например, на акциях американского рынка. Третий нюанс – благодаря развитой системе плеч на Форекс можно прийти с минимальным депозитом, и торговать, буквально начав со 100 долларов.
Резюме
Трейдинг — это торговля на бирже, с целью купить и выгодно продать. Торговать может компьютер, нанятый трейдер или лично вы. В любом случае, понимать основы биржи и знать хотя бы классические схемы купли-продажи нужно – и чтобы контролировать свои активы, и чтобы самому торговать.
gerchik.ru
Трейдинг — что это и как на нем заработать
С понятием «трейдинг» многие знакомы не понаслышке. Что это такое, какой он бывает и как заработать на трейдинге. Прочтите статью до конца и Вы узнаете ответы на все эти вопросы.
1. Что такое трейдинг простыми словами
Трейдинг (с англ. «trading» — «обмен одних ценностей на другие») — это совершение операций по покупке и продаже активов на финансовых рынках (проще говоря это торговля)
На финансовых рынках цена постоянно движется (дергается). В основном такие микроколебания происходят благодаря брокерам, которые дают рынку ликвидность.
Глобальные тренда происходят из-за постоянно изменяющегося спроса и предложения. Этот рынок напоминает обычную жизненную ситуацию. Если на товар есть спрос, а предложений не так много, то цена быстро взлетает вверх.
Людей, которые занимаются трейдингом называют «трейдерами». В 21 веке эта специальность стала более востребованной в связи с легкостью и доступностью торговли на бирже для каждого.
Сегодня спекулянты торгуют либо на фондовой бирже, либо на Форексе. Где лучше торговать ответить сложно. На Форексе присутствуют комиссии (своп) за перенос позиции, поэтому долгосрочно держать открытые позиции не очень разумно. Зато на Форексе больше колебаний для любителей много торговать.
В мире трейдинга главная задача трейдера купить подешевле и продать подороже.
2. Интернет-трейдинг
Ранее трейдинг происходил исключительно на биржевых площадках в торговых залах. Трейдеры кричали, чтобы быстрее заключать сделки. Ведь вся торговля происходила путем записывания на биржевую доску брокерами. Многие, кто вспоминают былые времена говорят, что раньше было лучше. Хотя сейчас кажется странным вся эта картина на Уолл-Стрите.
Интернет-трейдинг совсем другое дело. Несмотря на то, что торговля также ведется теми же активами и по тем же принципам, но теперь это больше напоминает игру в цифры. Трейдер видит график и цены. Простым нажатием кнопки он может продать или купить.
Плюсов интернет трейдинга очень много:
- Быстрота. Сделки совершаются мгновенно
- Доступность. Можно торговать из любой точки мира
- Независимость. Вы сами принимаете решение
- Широкий выбор инструментов.
- Низкие комиссии
Лучшие Форекс брокеры:
Лучшие брокеры для ММВБ:
3. Виды трейдинга
Существуют разные подходы к трейдингу в целом как по инструментам (кто-то торгуют валюты, кто-то акции), так и по идеологии. Рассмотрим какие существуют основные виды идеологии.
3.1. Скальпинг
Скальпинг — это самый сложный вид трейдинга. Совершается бесчисленное число сделок. Ловятся микродвижения и берется с них прибыль.
Скальпинг образовано от слова скальпель («scalpel»), т.е. подразумевается срезание небольших прибылей с рынка. Трейдинг подобным образом отнимает крайне много времени и нервов. В целом это направление является умирающим видом.
Более подробно про скальпинг читайте в отдельной статье:
3.2. Интрадей
Торговля внутри дня (интрадей, дэйтрейдинг) является самым распространенным видом трейдинга среди трейдеров-новичков. Все уверены в том, что они смогут быстро и легко сделать деньги на небольших колебаниях. И по началу это даже у всех скорее получается, чем нет. Однако через какой-то промежуток времени одна убыточная сделка съедает всю прибыль. Это фактически всегда случается с новичками.
Главная идеология торговли внутри дня в том, чтобы не переносить позиции на следующий день. Этим они обезопасивают себя от гэпов на открытии рынка. Да и в целом спят более спокойно.
Направление интрадей сильно развито. С развитием интернета стало появляться очень желающих торговать исключительно внутри дня.
При торговле используются короткие стоп-лоссы и тейк-профиты. Доход в основном идет за счет ловли эмоциональный импульсов и дальнейшей коррекции. Флэт наиболее благоприятное время для таких трейдеров.
Мало, кто остается приверженцем дэйтрединга при таком стиле торговли. Большинство из них сливают депозит и больше не возвращаются к финансовым рынкам. Однако опыт приобретенный при этом стиле трейдинга будет полезен в дальнейшем для более долгосрочных подходов к торговле.
Более подробно про дэйтрейдинг читайте в отдельной статье:
3.3. Среднесрочный трейдинг
Более опытные трейдеры используют среднесрочный подход в трейдинге. Позиции открываются на несколько дней. Это позволяет прибыли вырасти хоты бы на 3-10%. За год пару таких успешных сделок дают отличный итоговый результат. Плюс к тому же, они экономят время, нервы и платят минимум комиссии брокерским компаниям.
При этом они обеспечивают выше доходность по сравнению со скальперами и дейтрейдерами. Большинство известных трейдеров также придерживаются этого подхода.
Например, известный всему миру трейдер Ларри Вильямс смог сделать на этом целое состояние. Он использовал самые простые паттерны и закономерности в торговле. Но высоких результатов он смог достичь, благодаря железным нервам и дисциплине.
К примеру, после 25 подряд идущих неудачных сделок он по-прежнему продолжал торговлю по стратегии. Противоположной стороной является другой его рекорд — это 16 подряд прибыльных сделок. Большинство его подписчиков не стали открывать сделки после 8 подряд идущих прибыльных сделок, а зря.
3.4. Долгосрочный трейдинг
Для долгосрочного трейдинга потребуется иметь приличный капитал, чтобы была возможность диверсифицировать риски и вложить во множество активов.
Чаще всего покупаются акции недооценённых компаний с облигациями на долгосрочную перспективу (от нескольких месяцев).
Такой подход практиковал Уоррен Баффет и к своим 85 годам стал вторым в рейтинге по своему состоянию. Он тщательно отбирал активы для покупки и это приносило результаты с каждым годом. Он умел ждать и поэтому добился такого результата.
3.5. Проп-трейдинг — что это такое
Проп-трейдинг — это схема сотрудничества между трейдером и брокером, когда последний дает средства для торгов трейдеру. Полученная прибыль делится между ними.
К примеру, если прибыль оказалась $500, то брокер забирает себе $300, а трейдер получает $200. В данном случае пропорция 60/40.
Казалось бы, это идеальные условия для торгов. Вы ничем своим не рискуете, а имеете возможность лишь заработать. Однако подводные камни здесь тоже есть.
Во-первых, брокер не дает налево и направо всем желающим свои деньги. Нужно как-то подтвердить свои успехи. Во-вторых чаще всего брокер просит внести часть своих денег. И в-третьих есть жесткие ограничения для торговых операций (максимальная просадка за день, количество операций и т.д.).
Вас могут попросить показать свои результаты торгов на демо-счете. К примеру, на 3 месяца. Сможете ли Вы показать положительный результат, который устроит компанию? Все зависит от Вас. Подводя итог, можно отметить, что этот вариант хорошо подойдет для профессионалов, но с другой стороны зачем Вам чужие деньги, когда Вы и на своих неплохо торгуете?
4. Как заработать на трейдинге
Существуют множество подходов как заработать в трейдинге. На эту тему написаны десятки книг. Тема действительно очень большая и обширная. Например, можно торговать прибыльно покупая по тренду и продавая по тренду.
В трейдинге очень большое влияние оказывает психология. Люди во многом азартны, импульсивны, эмоциональны. Если они терпят убытки, то они впадают в паническое состоянии и действуют не очень адекватно. В итоге мы сами становимся себе врагами в торговле. Профессионализм заключается как раз в том, чтобы контролировать себя всегда.
Почему-то у всех трейдинг ассоциируется с какой-то «халявной» работой, хотя на самом деле это абсолютно не так. Это большой труд, знания, опыт и немного везения.
Я в трейдинге уже более 7 лет. Работал на Форексе, торгую криптовалютой и фондовом рынке. Уже есть опыт работы в этой сфере, поэтому хочу дать пару советов, которые помогут каждому новичку
- Никогда не слушайте аналитиков. Их прогнозы редко сбываются. Имейте свое мнение на рынок. Так Вы научитесь гораздо быстрее.
- Лучше всего работают простые стратегии и подходы. Например, свечные паттерны, пробой уровней, пересечение скользящих средних
- Не покупайте на падениях. А если покупаете, то всегда ограничивайте свои убытки стоп-лоссом.
- Не берите кредитных плеч, если не уверены в заработке.
- Не все сделки успешные. Смеритесь с тем, что бывают и неудачные полосы
- Важно не количество прибыльных сделок, а общий итог Вашей торговли. Новички часто торгуют без стоп-лоссов. В итоге они зарабатывают +5% в 10 сделках, а потом на одной сделке делают -7% и оказываются в убытке.
- Пользуйтесь правилами мани менеджмент в торговле. Ну или говоря проще: умейте управлять количеством открываемых позиций.
- Терпение сильно вознаграждается в итоге. Я к тому, что умение ждать это важнейший навык для трейдера.
- Не мешайте прибыли расти. Самое страшное для новичков: это видеть прибыль по сделке и не фиксировать ее. Профессионалы относятся к этому как само собой разумеющееся.
- Учитесь у сильнейших. Смотрите видео блоги про трейдинг крутых гуру.
- Читайте классическую литературу про трейдинг от профессионалов.
На рынке правят ценами «умные деньги» (smart money). Действовать под копирку с ними невозможно, но можно анализировать ситуацию и на основе этого строить свой торговый подход.
Смотрите также видео: «трейдинг что это и можно ли заработать им на жизнь»
vsdelke.ru
Трейдер это кто и чем занимается, как начать торговать
Кристина Гилёва
Редактор
В двух словах, трейдинг — это биржевая торговля. Английское слово trading так и переводится — торговля, заключение сделок. Также трейдинг называют биржевыми спекуляциями, но гораздо реже, потому что в странах бывшего СССР за этим словом закрепился негативный смысл. Хотя термин «спекуляция» лучше отражает суть трейдинга: на латыни speculatio значит «наблюдение, выслеживание», что как бы намекает на связь торговли на бирже с анализом данных. Смысл трейдинга заключается в получении прибыли от разницы в цене между покупкой и продажей акций, валюты или любых других активов (нефть, пшеница, золото).
Кто такие трейдеры
Трейдер — это участник биржевой торговли. В узком смысле это именно спекулянт, который постоянно следит за ситуацией на рынке и часто совершает сделки. В широком — любой, кто вложил (инвестировал) свои средства в биржевой актив, то есть в любой «товар» на бирже, и может впоследствии его продать.
Трейдером может быть профессионал или любитель (частник). Разница между ними состоит в том, что у профессионала есть лицензия, которая позволяет ему заключать сделки напрямую через биржу, а любителю для торговли нужно третье лицо — брокер. Профессиональный трейдер может работать на себя или вести коммерческую деятельность, обслуживая клиентов. Частный трейдер по закону не может торговать за кого-то другого и вынужден платить процент посреднику.
Что покупает и продает трейдер?
- Ценные бумаги — акции и облигации. Это самый понятный и популярный вид трейдинга. Сектор биржи, на котором торгуются акции и облигации, называется фондовой биржей или попросту рынком ценных бумаг. Если очень просто и коротко, акция — это доля в компании, облигация — долговая расписка от компании или государства.
- Валюту. В ряде зарубежных стран для торговли валютой есть отдельный рынок Forex (Форекс). В России из-за особенностей законодательства трейдерские сделки с валютой проводятся только через Московскую биржу.
- Товары: драгоценные металлы, нефтепродукты, пшеницу и т.д. Разумеется, речь идет не о физической покупке золотых слитков или мешков с зерном. Трейдер приобретает право на владение товаром и продает его в безналичной форме.
Также трейдеры могут использовать производные финансовые инструменты (ПФИ, деривативы). Это уже не «товары», а, скорее, договоры. Торговля в данном сегменте требует от трейдера серьезной подготовки. К финансовым инструментам относятся фьючерсы, опционы, свопы и другие срочные контракты. На Московской бирже сегмент разделен на срочный рынок и рынок стандартизированных ПФИ. Сделки РЕПО по принципу действия тоже можно отнести к финансовым инструментам.
Как происходит торговля
Начнем с того, что биржа — это и юридическое лицо (организатор торгов), и общее название и для торговой системы, и конкретные здания с операционными залами. До ХХ века трейдеры совершали сделки только в этих залах. С развитием прогресса стала возможна торговля по телефону, но какое-то время для них всё равно нужен был человек на бирже. Современный трейдер может составить понятие о том, как это происходило, из романа «Финансист» Т. Драйзера или «Воспоминаний биржевого спекулянта» Э. Лефевра.
Сегодня все торговые операции трейдеры могут проводить интернете, даже не выходя из дома. Для этого нужен только доступ на биржу и специальная программа — торговый терминал. А чтобы увидеть курсы котировок и новости о компаниях, и вовсе необходим лишь интернет и компьютер.
Основные принципы трейдинга
- Покупать дешево — продавать дорого.
Этот принцип был сформирован ещё на заре биржевой торговли. Он кажется простым, но на деле ему не слишком просто следовать. Чтобы понять, насколько низка или высока цена актива, необходимо следовать остальным принципам трейдинга.
- Придерживаться стратегии.
Прежде чем начать инвестировать, необходимо ответить себе на несколько вопросов. Как быстро я хочу получить прибыль? На какую прибыль я могу рассчитывать при моих вложениях? Какая степень риска для меня оптимальна? В зависимости от ответов нужно составить свою стратегию. Некоторые типы трейдерских стратегий:
— Дейтрейдинг — сделки в рамках одного торгового дня.
— Скальпинг — множество мелких сделок в течение дня.
— Свинг-трейдинг — торговля на колебаниях цены.
— Позиционная торговля — долгосрочные вложения. - Не идти на поводу у толпы.
Вера в свою стратегию отличает хорошего трейдера от плохого. Это не значит, что нужно слепо следовать плану без оглядки на изменение ситуации. Вера трейдера должна основываться на четком понимании того, что он делает.
- Изучать теорию торговли.
Сделки на бирже очень похожи на обычную товарную торговлю. Она наглядно демонстрирует основные понятия трейдинга, такие как спрос, предложение и конкуренция.
- Использовать аналитические методы.
Речь идет о двух способах прогнозирования цены — техническом и фундаментальном анализах. На этих методах строятся базовые основы трейдинга. Считается, что для долгосрочных инвестиций лучше подходит фундаментальный анализ, а для краткосрочных — технический.
- Планировать расходы.
Для трейдера очень важно понимать, сколько денег он может потратить. Для этого необходимо устанавливать ограничения для самого себя, а затем вести отчетность доходов и расходов. Будет это сделано с помощью приложения для смартфона или бумажного блокнота — неважно.
- Не позволять деньгам застояться.
Лучший способ дать деньгам исчезнуть — положить их на счёт и медленно тратить. Как говорил Джон Рокфеллер, «деньги должны работать», то есть постоянно вкладываться в новые сделки и предприятия.
Я хочу стать трейдером. Что делать?
Если вы — частный инвестор, прежде всего нужно найти надежного брокера или брокерскую компанию. В интернете опубликовано множество рейтингов различной степени достоверности. Рекомендуем обратить внимание на официальный рейтинг Московской биржи, основанный на размере торгового оборота.
Вдумчиво, без спешки оцените условия, которые предлагает брокерская компания, узнайте ее финансовую историю. Особое внимание стоит обратить на поведение компании во время кризиса: какие убытки она понесла, как быстро восстановилась, как защитила своих клиентов. Не доверяйте деньги сомнительным посредникам, даже если они предлагают очень низкую процентную ставку комиссионных.
После того как вы заключите договор с брокером, не спешите рваться в бой. Потренируйтесь на демо-счёте — это безопасно и совершенно бесплатно. Если сомневаетесь в своих знаниях — обратите внимание на такие брокерские услуги, как консультирование, обучение, помощь в формировании инвестиционного портфеля.
journal.open-broker.ru
Трейдер
Обсудим сегодня профессию «трейдер» и как им стать. Подробнейшим образом обсудим скилы, которые нужны успешному спекулянту. Делать это будем исключительно с научной точки зрения. С позиции «правильного» трейдинга[3]. Это уже третья моя попытка за последние четыре года, составить древо навыков трейдера, очень много материала накопилось. Надеюсь в этот раз получиться сказать всё что хотелось.
Кроме того, в середине пройдёмся по такому замечательной теме как «путь трейдера». Сразу предупреждаю что это НЕ Форекс сайт — и никаких розовых слоников и няшек в моей интерпретации этого пути — не будет. Только правда, только хардкор.
План:
1) Введение
2) Трейдинг как наука
3) Профессия трейдер
4) Путь трейдера
5) Древо знаний системного трейдера
6) Заключение
Первая сторона трейдинга — успех.
С точки зрения интернета, трейдеры — это супер успешные люди правящие миром. Когда смотришь их истории успеха в сети, то такое ощущение что она(сеть) пытается тебя убедить что это лучшая профессия в мире. Его вершина.
Кто не мечтал хоть раз оказаться на месте финансовых воротил — летать на работу на вертолёте и ездить в отпуск на собственной яхте. Ужинать в окружении топ моделей и скупать футбольные команды себе на потеху.
Объявления пестрят золотом и красивыми молодыми людьми. Кажется — стоит только захотеть и ты уже там, среди сильных мира сего. На олимпе!
Вторая сторона трейдинга — болезненное пристрастие играть в азартные игры на деньги.
95% начинающих торговцев сольются. Такова статистика. И с точки зрения этих 95%, трейдинг — обман и фикция. Сфера деятельности в которой зарабатывают только брокеры.
Вдумайтесь, абсолютное большинство потеряют свои деньги и уйдут ни с чем. Это страшная и грустная статистика.
После того как деньги на счету закончатся, многие из проигравших начнут занимать деньги в долг, чтобы оставаться в игре как можно дольше. Продадут телевизор и ковры из дома. Будут подворовывать на лестничной площадке и уйдут на дно. От кого-то уйдёт жена. Кто-то начнёт спиваться. А кто-то и вовсе наложит на себя руки из-за преследовавших его неудач.
Так кто такой трейдер? Бог капиталистической экоСистемы или больной человек, страдающий рядом приобретённых психических заболеваний?
Выясним вместе!
Трейдер — человек заключающий сделки на финансовых рынках с целью получения прибыли.
В широком смысле это и управляющего фондом с миллиардными активами и школьника гоняющего один контракт на Московской бирже. Поэтому школьники получают удивительную возможность почувствовать себя финансовыми воротилами. А воротилам предоставляется шанс почувствовать себя ПТУшником, если он имел неосторожность зарегистрироваться на тематическом форуме.
Основная задача
Делать прогнозы по движению цены того или иного актива и заработать денег на этом. Купить в нужный момент и затем продать.
Плюсы профессии
1) Нет привязанности к месту. В большинстве случаев эту деятельность можно вести через интернет, с ноутбука. Этот пункт один из самых сильных мотиваторов идти в профессию. Можно путешествовать весь год к ряду или спокойно переехать в другую страну, не заботясь о работе и пропитании.
2) Масштабируемость. В реальном бизнесе, увеличение оборотов это очень серьёзный вызов для его управленцев. Нужно расширять помещения(возможно переезжать), нанимать новых сотрудников, брать на себя дополнительные риски. В трейдинге — ничего этого нет. Чтобы начать торговать новую сумму — нужно просто завести больше денег и торговать увеличенным количеством контрактов.
Минусы профессии
1) Не очевидность пути обучения профессии. Самое важное. Когда человек только приходит в трейдинг — он не знает как правильно научиться прогнозировать рынок. И в этом момент обычно становиться жертвой брокера или инфобизнесменов, которые продают и/или обучают его антинаучным способам прогнозирования рынка. Подробнее про это (http://o-s-a.net/posts/trading.html).
2) На длительной перспективе большинство трейдеров — теряют деньги. Это ужасная и неудобная правда. На разных рынках, от 95 до 100% всех спекулянтов терпят неудачи. Это связано со многими вещи. Но факт остаётся фактом — это сложная профессия, которая поддаётся лишь избранным. Нужно хорошенько подумать почему именно Вы сможете выстоять в этой схватке и добиться на этом поприще результатов.
Уже немного писал выше, что первое что происходит с начинающим спекулянтом — слив депозита на основе неНаучного подхода к прогнозированию. Это происходит массово и это определённо первый этап становления специалиста в професии.
Также можно определённо точно выделить второй и третий этапы развития торговца. Естественно, не для всех это справедливо, но в общем случае это именно так. На основе чего уже можно построить график примерного развития человека в профессии.
рис. 1. Путь трейдера
Этап первый
Изучение основ нажимания на кнопки + одного/двух видов технического анализа. После чего слив в течении нескольких месяцев.
Люди искренне уверены что кроме Квантов(системщиков) и инвесторов на рынке зарабатывает ещё кто-то. Такому развитию событий способствует «околорыночная» индустрия, которая настаивает на том что профессии «трейдер» можно обучиться за пару месяцев и что Кванты и инвестФонды это «обычные» трейдеры, которых можно догнать за пару месяцев.
Рассказывать это людям, обычная практика для:
* брокеров
* инфобезнесменов(коучеры, тренеры, преподаватели и проч.)
* пропов
* да и всех остальных…
На новичка выливаются тонны информации о том что он скоро станет очень, просто постыдно богат, и для этого не надо особо ничего делать. Нужно пару недель походить на курсы, пару недель поторговать на демо счёте, и затем уже сразу стать миллионером. Суть посыла от индустрии: Трейдинг — простое занятие, Вы сможете это сделать за пару месяцев.
Накачанные этой информацией начинающий спекулянт оказывается во власти антиНаучных(откровенно лживых) знаний и способов прогнозирования рынка. Ну и затем конечно же сливается.
Этап второй
Перебор всех возможных техник торговли.
В следствии заложенных на первом этапе, ложных представлений о способе прогнозирования цены, человек продолжает изучать популярные способы этого самого прогнозирования. Изучает волновые теории, свечные, какие-то паттерны. Всё это сопровождается как прибылью так и убытками на рынке, но в итоге такой подход всегда подводит людей к одному — потере депозита.
Этап третий
Финальная часть развития трейдера, где он обретает свою конечную специализацию.
Всего, из заготовки трейдера может вырасти три разных типа спекулянта:
* Инвестор — специалист по анализу предприятий и их рынков. В широком смысле, специалист по «фундаментальному анализу»(ФА) основанному на академических знаниях(Это важно, т.к. существует множество околорыночных сект, также претендуют на звание области ФА, но ничего общего с ними не имеющие). Зарабатывает с рынка.
* Алготрейдер(Квант / системщик) — специалист по статистическому анализу движения активов на финансовых рынках. В широком смысле, любой спекулянт, использующий во время прогнозирования цены, знания, полученные на основе научного подхода в исследовании. Зарабатывает с рынка.
* Гуру — специалист по объяснению движения рынков для народных масс. В широком смысле, любой человек практикующий НЕ научные подходы к трейдингу и продающий контент для начинающих трейдеров. Зарабатывает с продажиСигналов(любой другой суперИнформации) / инфобизнеса(коуч, тренинги, книги) / шоубизнеса(радио, телевизор).
Повторюсь, что этот «путь» справедлив не для всех, а для большинства. Кто-то сразу после первого этапа сразу переходит в третий. Многие, конечно же, выбывают после первого или вторго слива, когда понимают что дальше надо учить программирование или читать огромные книги по Финансам.
Но! Не всё так плохо. При грамотном подходе изначально, можно устроить этой схеме лайфХак. А именно — выбрать сразу научный путь. Об этом будет следующая часть статьи.
Трейдинг — покупка и продажа ценных бумаг с целью извлечения прибыли. Так звучит общепринятое определение этого ремесла.
В процессе торговли, торговцы (трейдеры) должны тем или иным образом предсказывать движение цены. Делать прогноз. От качества этого прогноза зависит прибыльность их торговли.
По тому каким образом осуществляется прогнозирование цен, рассматривается два больших направления которые можно выделить в трейдинге: научное и антиНаучное.
АнтиНаучный трейдинг представляют: фондовые Гуру и различного рода аналитики, адепты десятков видов тех Анализа и все кто торгует НЕ опираясь на статистически значимые исследования.
Научный трейдинг представляют: инвестиционные фонды, алгоритмические фонды, отдельные системные трейдеры и все кто торгует опираясь на статистически значимые исследования.
Они торгуют полностью системно, анализируя исторические данные подходят к трейдингу как к серьёзной работе. Для них торговля это работа и целая наука. Для всех кто торгует научно, справедливо следующее определение трейдинга:
ТРЕЙДИНГ — междисциплинарная наука извлечения прибыли из изменения стоимости ценных бумаг, основанная на математическом, эмпирическом, экономическом, статистическом, количественном анализе финансовых систем, отдельных её частей (компаний, правительств, инсайдеров, трейдеров, МТС) и движений ценных бумаг с целью выявления не эффективностей и закономерностей.
Именно с этой точки зрения мы будем далее рассматривать этот процесс. Именно из этого определения выросло древо знаний трейдера.
Почему трейдинг наука
Предвижу споры по поводу такого определения, поэтому остановлюсь на этом подробнее.
Сейчас, в Википедии и на СмартЛабе, вы можете прочитать лишь первый вариант определения, что трейдинг это процесс совершения сделок с целью получения прибыли. Т.е. популярная версия объяснения этого феномена сводится к «ПРОЦЕССУ», не объясняя его сложность или глубину. Так например, следуя логике людей придерживающихся этого определения можно написать что ХИРУРГИЯ — процесс разрезания и сшивания людей с целью их починки. Но ведь это не так. ХИРУРГИЯ — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечатся при помощи оперативного (хирургического) метода. Т.е. в определении чётка вырисовываются области знаний которые нужно изучить чтобы стать хирургом.
Где же логика? Такой уход в астрал стал возможен, т.к. брокеры и вообще околорыночная индустрия системно препятствует усложнению этого понятия. Во всех проспектах и рекламах — трейдинг это нечто лёгкое и быстрое. Лёгкий путь. Какая это хирургия? — трейдером можно стать за пару месяцев. Об этом нам говорят. Но это не так!
Трейдинг очень сложная и многогранная область. Любой профессионал из этой области скажет Вам что обучаться этому ремеслу нужно от 3 до 10 лет. За это время Вы должны будете стать Экономистом, Статистиком, Программистом. Всё это и есть трейдинг. И это далеко не процесс нажимания на кнопки.
ТРЕЙДИНГ — междисциплинарная наука извлечения прибыли из изменения стоимости ценных бумаг, основанная на математическом, эмпирическом, экономическом, статистическом, количественном анализе финансовых систем, отдельных её частей (компаний, правительств, инсайдеров, трейдеров, МТС) и движений ценных бумаг с целью выявления не эффективностей и закономерностей.
Далее поговорим о тех областях знания которые нужны трейдеру, чтобы делать это по взрослому(научному). Все описанные ниже блоки не обязательны к изучению всеми спекулянтами. Какие-то из них можно пропустить, какие-то не нужны для определённой специализцаии(Кванту не нужно учить ФА и наоборот). Но, вот общая картина примерно такая.
Коротко:
рис. 2 Концепт
В нашем дереве опишем две больших специализации: трейдер(красные кубики) и алготрейдер(синие).
При этом под трейдером здесь понимается человек, который системно и научно торгует руками. Сюда могут входить самые различные спекулянты: инвесторы, опционщики, торговцы оттестированных паттернов и т.д.
Под алготрейдингом имеется ввиду все спекулянты, за которых полностью или частично торгуют роботы.
Полностью:
рис. 3 Древо знаний спекулянта
Ниже поочерёдно поговорим о некоторых частях этой схемы и что это значит.
Для трейдера:
1) Технологии торгвли
2) ФиК (Финансы и кредит)
3) СистемоСтроение
Для алготрейдера:
4) Языки встроенные в терминал
5) Визуальные редакторы
6) Программирование
5.1. Технологии торговли
рис. 4 Технологии торговли
Умение правильно и быстро нажимать на кнопки в терминале. Знания самих способов торговли. Первичный и самый простой блок знаний.
Многие брокеры, инфобизнесмены, да и вообще околорынок, в большинстве своём утверждают что это большая часть трейдинга. Что конечно же не так. Это лишь очень малая его часть, заслуживающая нескольких десятков часов на изучение.
5.2. ФиК (Финансы и кредит)
Знания равноценные Экономическому вузу. Как пример, направление «Финансы и Кредит» подойдёт, но конечно же не только оно.
рис. 5 Экономические знания трейдера
Эти знания дают:
1) Дают торговцу иммунитет от большего числа околорыночных мошенничеств. Таких как: финансовые пирамиды, бинарные опционы, все виды «наивных» инвестиций в золото / пифы, веры в Гуру и т.д.
2) Позволяют осознать масштаб задачи и понимать функционирование финансового мира.
3) Открывают возможности для использования Фундаментального анализа в торговле.
5.3. СистемоСтроение
Одна из самых больших ветвей знаний трейдера.
То что позволяет спекулянту быть специалистом в системной торговле.
рис. 6 Знания трейдера в области системной торговли
Блок 1 — Знания а также опыт построения и тестирования стратегий из перечня(не полного). Только множество часов проведённых за изучением торговых стратегий позволяет правильно прогнозировать движение цен.
Блок 2 — Знания средств для проведения исследований. Инструментарий который даёт возможность быстро и просто тестировать свои идеи и вести записи.
Блок 3 — Знания математики и статистики, необходимые для правильного проведения исследований и разумной их интерпритации.
5.4. Языки встроенные в терминал
Самый старый и до сих пор популярным метод создания и тестирования МТС. Первое что приходит в голову при изучении алготрейдинга.
рис. 7 языки для терминалов
Из популярных можно выделить LUA(терминал Квик), MQL(терминал Meta trader). Это два терминала и языка очень популярных в СНГ. Именно их и стоит учить, если Вы хотите писать роботов на языке встроенном в терминал.
Из плюсов этого метода выделяют приемлемую скорость обучения и достаточно широкие возможности для алгоритмов.
Из минусов следует отметить что не все торговые стратегии могут быть протестированы при помощи этого конструктора бота.
5.5. Визуальные редакторы
рис. 8 Визуальные редакторы стратегий
Самый популярный вариант создания МТС. Благодаря появлению редакторов миллионы людей далёких от программирования смогли стать алготрейдерами.
Визуальный редактор — программа позволяющая путём манипуляцией кубиками блокСхем, собирать торговые алгоритмы.
Из плюсов безусловно скорость изучения технологии. Обычно это 1 — 2 недели до первого более менее сложного алгоритма. Для многих это очень привлекательно.
Из минусов — отсутствие некоторых типов данных, как в тестах, так и в торговле. Например в ТсЛаб нельзя работать с тиковыми данными.
5.6. Программирование
Метод создания ботов путём написания своих библиотек для создания и тестирования оных.
Самый сложный путь для алготрейдера и он же самый перспективный.
рис. 9 минимальный набор знаний в программировании
Если взять только самое необходимое, то для написания своей платформы для алготрейдинга нужно:
• Одного язык программирования на выбор (С#, C++, VBA, Delphi…).
• Умение писать интерфейс для него на хорошем уровне, чтобы прорисовать свечи и тики на графике (UI).
• Знание алгоритмов (в программировании это такие стандартные способы решения различной сложности задач).
• Знание структур данных (это те которые списки, деревья и т.д., а не тип данных struct).
• OOP (Объектно-ориентированное программирование).
• OOD (Объектно-ориентированная архитектура приложения).
• TDD (Разработка через тестирование).
• Api доступа к торгам (штука, через которую так или иначе можно программно получить доступ к торгам).
Подробнее не буду этот блок расписывать, ниже дам пару[1][2] ссылок на статьи где темы полностью раскрыты.
Внимательно всмотритесь в эту схему, и решите для себя, нужно Вам это или нет.
рис. 10 Древо знаний системного трейдера
Профессия «Трейдер» заманчива и привлекательна для очень многих людей. Это вершина финансового олимпа. Она сулит успешность и большое будущее для своего обладателя — и честно вам скажу: ЭТО ПРАВДА!
Но есть в этом одно «НО». Чтобы освоить профессию «Трейдер», Вам не хватит ни двух месяцев, ни вероятно, даже двух лет. Забудьте враньё которое льётся на нас из рекламных проспектов. Приготовьтесь учить программирование, статистику и академический курс по «Финансам». Только так можно быть в числе людей стабильно зарабатывающих с биржи. Только так можно победить рынок!
Удачных Алгоритмов!
Ссылки
o-s-a.net
Трейдинг на Форекс. История трейдинга как профессии
Трейдинг (от англ. trading — торгующий , а следовательно трейдер (от англ. trade — торговля ) — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. В современном понимании трейдер — это лицо, торгующее ценными бумагами, товарами, валютами как на биржевом, так и на внебиржевом рынках, в частности, на рынке Forex.
Трейдер может осуществлять торговлю на финансовых рынках как в собственных интересах и за счет своих средств, так и в интересах финансовых учреждений или предприятий, где он работает.
История появления трейдинга
Первые биржи — Антверпенская и Лионская — появились в XVI веке. Они стали ответом на потребность торговцев товарами в финансировании, а государств — в размещении облигационных займов. С развитием крупных компаний стала развиваться торговля долями или акциями этих компаний. Понятие «трейдер» тесно связано с возникновением Лондонской фондовой биржи в конце XVII века.
Валютный рынок, в отличие от товарного и фондового, имеет сравнительно недолгую историю. Лишь в начале 1970-х годов государства стали отказываться от золотого стандарта, или привязки своих валют к стоимости определенного количества золота. В 1976 году на смену Бреттон-Вудской системе золотого стандарта пришла Ямайская валютная система, установившая режим плавающих валютных курсов. С тех пор валюты, по сути, стали выступать в качестве самостоятельного товара.
Долгое время, а именно до конца 80-х годов XX века, мелкие инвесторы и спекулянты не имели доступа на валютный рынок. Чтобы вести трейдинг, был необходим солидный капитал — от $100 тыс. Это и есть номинальная стоимость одного торгового лота. Биржевая торговля до сих пор остается недоступной для мелких трейдеров, так как, помимо стоимости торгового лота, необходимо оплатить весьма значительную сумму, заключив контракт с биржей. С начала 1980-х годов некоторые дилинговые центры Великобритании и других стран возродили маржинальную торговлю для частных трейдеров, таким образом предоставив им возможность торговать на финансовых рынках, не располагая значительным капиталом. В 1986 году центральные банки большинства стран мира официально признали такой механизм трейдинга, фактически открыв неограниченному количеству людей доступ к торговле на финансовых рынках.
Трейдинг история Forex в России
Биржевая торговля в России в том или ином виде существовала с 1703-го до начала 1930 года. Возрождение биржевого рынка в современной России началось в 1991 году. Однако для мелких инвесторов он оставался практически недоступным, внебиржевого рынка для частных лиц также как такового не существовало.
Фактически история рынка Forex в России началась с открытия в 1994 году офиса компании TeleTrade в Москве. Затем на этом рынке стали появляться другие российские и международные компании. Тем не менее для широкого круга частных инвесторов рынок по-прежнему оставался недоступным. Бурный расцвет рынка начался в 2000-х годах с развитием интернета и появлением доступных платформ для торговли. Именно в это время профессия трейдера на рынке Forex приобрела массовый характер. За последние несколько лет были разработаны полноценные программы обучения трейдингу и инвестициям. Таким образом, именно в XXI веке профессия трейдера вышла за пределы узкого профессионального круга и стала доступной практически любому желающему.
Интерес к трейдингу возрастает по мере роста финансовой грамотности населения и уменьшения числа возможностей для получения дополнительного дохода. По данным за 2015 год, в России активными трейдерами — клиентами форекс-компаний — стали более 460 тыс. человек.
Как начать заниматься трейдингом?
Трейдинг — это самая настоящая профессия. И, как любая профессия, он не прощает дилетантства. Пониманию финансовых рынков можно и нужно обучаться. Несмотря на кажущуюся сложность, освоение даже самых базовых принципов поможет разобраться не только в торговле финансовыми активами, но и понять, как устроены финансовые рынки, как работают банки, инвестиционные фонды и другие ключевые институты отрасли. А значит, можно научиться управлять своими финансами, понимать человеческую психологию, обрести уверенность в себе, а, возможно, и заработать капитал на воплощение своих идей.
Как же стать трейдером, если Вы твердо решили двигаться к реализации своих целей этим путем? Прежде всего, учиться и еще раз учиться. Необходимо разобраться с основными понятиями финансового рынка, его инструментами, психологическими аспектами трейдинга. Не пренебрегайте дополнительным обучением и общением с опытными трейдерами. Зачастую учебные центры предоставляют возможность работать трейдером совместно с другими студентами или даже опытными практикующими трейдерами на курсах интенсивного обучения трейдингу.
При этом, чтобы полноценно работать трейдером, необходимо сохранять хладнокровие и выдержку. Не слушайте других, ищите решения самостоятельно. Опирайтесь на свой опыт и на опыт профессионалов, которым вы доверяете. По мере роста Вашего профессионализма и накопления опыта успешный трейдер в Москве имеет все шансы стать наставником новичков, поделиться с ними своей стратегией и тактикой работы на финансовых рынках.
Помните, успешному трейдингу можно обучиться. Но, как и в любой профессии, бывают удачные дни и не очень, даже у профессиональных игроков. Главное — это постепенное закрепление стабильного положительного результата при соблюдении правил и принципов собственной торговой стратегии.
Если Вы хотите пройти обучение трейдингу, оставьте заявку здесь.
www.teletrade.ru
трейдинг — Финансовый словарь смарт-лаб.
Трейдинг — это деятельность по заключению сделок на финансовых рынках, основной целью которой является извлечение прибыли.Отличие трейдинга от инвестирования
Трейдинг имеет схожие черты с инвестированием, однако отличается от него по ряду параметров:
- В отличие от инвестирования, трейдинг — более активный процесс
- Продолжительность сделок, при трейдинге, как правило, существенно меньше, чем при инвестировании.
- Трейдинг распространяется на большее количество инструментов. Например, нельзя инвестировать в Forex. А заниматься трейдингом на Forex можно.
- В основе принятия решений при инвестициях лежит фундаментальный анализ. При трейдинге круг мотивов для заключения сделок существенно шире. Главная основа — это, как правило, технический анализ. Могут также использоваться фундаментальный анализ, новости, арбитражные возможности и прочее.
Схема трейдинга, предложенная Александром Герчиком [6]:
Есть мнение [3], что трейдинг без использования инсайдерской информации является игрой с нулевой суммой, но инвестиции могут принести выигрыш.
Людей в трейдинг приводит мечта разбогатеть, ничего не делая. И в самом деле, наиболее преуспевающие трейдеры (около 5-10% от общего числа), даже торгуя на свой собственный счет, могут зарабатывать в день столько, сколько обычные люди зарабатывают за несколько месяцев или даже лет.
Истории успеха на рынке раскручиваются пиар машиной бирж и брокерских компаний, книгами и даже голливудом (см. фильмы про биржу). Чего стоит один лишь брэнд «Уолл-Стрит«? Именно поэтому трейдинг привлекает массу людей.
Прежде чем заняться трейдингом, люди думают, что все кто торгует акциями, спекулирует на бирже — сказочно богаты и круты. Отрезвеление приходит довольно быстро. Когда люди заканчивают заниматься трейдингом, им, как правило, кажется, что это казино и развод.
Место трейдинга среди других видов профессиональной деятельности:
- Трейдинг — одно из самых (или самое) сложных психологических занятий.
- Трейдинг привлекает массу интеллектуалов, однако результаты здесь зависят не только от ума, но и от человеческих качеств.
- Добиться абсолютного совершенства в трейдинге невозможно.
- Здесь нет предела по количеству денег, которые можно заработать.
Трейдинг-всеобъемлющий процесс. Он дает или забирает деньги, самым серьезным образом влияет на жизнь и характер трейдера.
Для настоящего профессионала, трейдинг — это прежде всего бизнес, где основная цель — заработать деньги. Для дилетанта трейдинг — это может быть модное увлечение, хобби, процесс познания себя или просто казино.
Многие люди, которые провели всю жизнь для достижения успеха в выбранной ими карьере, подходят к трейдингу как к простому способу приобретения дополнительного дохода. Публикуемая статистика показывает, что абсолютное большинство таких людей терпит неудачу. [1] (см. также статистику доходности трейдеров)
Положительные стороны трейдинга:
Отрицательные моменты трейдинга
Статистика трейдинга
В трейдинге вероятность того, что вы начнёте его с деньгами, а закончите без — равна 90%. Вероятность того, что вы начнёте зарабатывать в первый же год — равна 1%. Вероятность того, что вы останетесь в этом бизнесе на 5 и более лет и при этом будете зарабатывать далеко не 5000$ в год — равна 1%.[4]
Эволюция в трейдинге [5]
Как развивается трейдинг индивида со временем? Обычно он проходит через три следующие стадии:
- Интуитивный трейдинг
- Системный трейдинг
- Трейдинг как бизнес
Системный трейдинг схематически можно изобразить следующим образом:
Трейдинг и ум.
Доподлинно известно, что ум не гарантирует успеха в трейдинге. Вероятные причины:
- наличие психо-эмоционально обратной связи
- изменчивость рынка
- умный человек зачастую может быть слишком уверен в своих силах, что может быть губительно.
Цитаты про трейдинг со смартлаба
«Трейдинг — это неизлечимо, как наркомания.Те же участки мозга подвергаются воздействию эндорфинов.Поэтому трейдер-это наркоман, но без летального исхода. Быть вне игры-равносильно ломке»© Александр Лобанов
«Хороший трейдинг — это боль, это разлука с прежними представлениями о жизни, это гибель иллюзий и начало действия, когда ты уже обладаешь желаемым и понимаешь, что скоро время торгов закончится, и только пока они идут, ты можешь зарабатывать деньги. Трейдинг — это независимость, трейдинг — это насилие, именно поэтому эта деятельность так ценится.» ©Pleks
«Трейдинг — это выявление и борьба со своими демонами. Путь к самосовершенствованию» © Gerzog
«Трейдинг — это зеркало социального человека. Он (трейдинг) всеобъемлющий, так как захватывает человека полностью и чаще всего за самые слабые места, того самого социального человека» © Krot
«Трейдинг настолько скучное занятие, начал уходить в себя, мои интересы не совпадают даже с близкими мне людьми и это мешает заводить мне новые знакомства» Трейдер Нубас
Похожие термины: торговля на финансовых рынках, биржевая спекуляция, инвестирование
Ссылки:
все записи по теме трейдинг на смартлабе
Серия постов разговоры о трейдинге
Все упоминания слова Трейдинг в поиске на смартлабе
Истории трейдеров о том, как проходит мой торговый день
Интересные статьи на тему трейдинга:
Бегемот: наемная работа и трейдинг (+93,83к)
Трейдинг как ремесло
Трейдинг — худшая профессия в мире
Что такое трейдинг?
Трейдинг похож на марафон
Трейдинг — это работа (Александр Горчаков) (*****)
Правила торговли от уважаемых трейдеров ч.2: Макс Гюнтер.
Правила торговли от уважаемых трейдеров ч.1: Льюис Барселино.
Три кита трейдинга или очередное занудство о главном
Александр Герчик: трейдинг как стиль жизни
Надоел трейдинг, решил устроиться на работу
Где можно взять хорошую идею для трейдинга (опрос)
Эффект карго в трейдинге (из цикла «Разговоры о трейдинге»)
Трейдинг — это наука (проповедь №19 от Silent Hamster 24.05.2014)
Трейдинг — что дал, что взял? (+92,32к, 08.07.2014)
to Инвестировать или to спекулировать (+4,1, 09.01.2015)
О самом главном в трейдинге (+78,13к)
Иточники:
[1]. Чарльз Лебо, Дэвид Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков.
[2] Роджер Ловенстайн, «Когда гений терпит поражение»
[3] Бартон Биггс «Вышел хеджер из тумана»
[4] А Баба Яга против (10.12.2013)
[5] Эволюция успешного трейдера
[6] Визуализация трейдинга по Герчику
[7] Древо умений трейдера И Old School Алготрейдера
smart-lab.ru
Трейдинг
Это бескомпромиссный пост правды о трейдинге. Прочитав его до конца Вы узнаете что такое трейдинг и поймёте своё место в пищевой цепи спекулянтов. Вы поймёте почему 95% не смогут заработать на бирже в длительной перспективе, и почему оставшиеся всегда будут в плюсе.
Финансовый мир — жесток.
Во второй части мы поговорим также о том, что нужно знать, если вы решили стать торговцем. В мире трейдинга, кроме финансовых штормов, бушуют плуты, обманщики и просто воры. В первую очередь — надо научиться отличать их из общей массы и пойти по правильному пути.
Этот пост написан в «нуарном» стиле и кое-где пропитан ненавистью. Но! Если Вы думаете что у меня не получилось, то это не так! Я являюсь главным разработчиком вот здесь и моя личная торговля прекрасна.План статьи:
1. Введение
2. Важность спекуляций для экономики
3. С чего начать. Классификация направлений в трейдинге
4. О не научном трейдинге
5. Научный подход
6. Заключение
Начинал изучать торговлю в 2010 году, кажется ранней весной. По крайней мере, на улице было прохладно, и мы тряслись от холода, покуривая за углом института. К тому времени на сессии меня уже пытались насильно заставить что-то узнать о рынке, но настоящий интерес возник случайно.
Как сейчас помню, преподаватель по «фондовым рынкам» как-то похвалилась, что заработала целое состояние на спекуляции акциями сбербанка. Всё занятие она посветила рассказу о том, как удачно она вошла по самым низким ценам и вышла в аккурат перед коррекцией, естественно благодаря своему прекрасному фундаментальному прогнозу.
Уже через неделю я запоем смотрел РБК и читал что-то по трейдингу. Билла Вильямса или одну из книг про Джесси Левермора.
То были хорошие времена. Тогда я верил в то что на рынке есть место для очень многих прозорливых молодых людей. Что терпение и труд обязательно себя окупят. Что мир справедлив и отзывчив. Но — в скором времени мне предстояло разочароваться…
Я не был алготрейдером(http://o-s-a.net/posts/torgovye-roboty.html) с самого начала. Меня угораздило прочитать книгу «Билла Вильямса: Теория хаоса». После чего я стал приверженцем «Волновой теории Эллиота». Сейчас мне доподлинно известно что это абсолютно антинаучная доктрина, не основанная на статистике. Из-за этого мной были потерян год жизни. Год попыток торговать на основе теории написанной научным фриком. Не нужно идти подобным путём.
Этот пост длинный и нудный, но прошу Вас, попытайтесь дочитать его до конца и всё осмыслить. Возможно он сэкономит Вам пару лет жизни.
Трейдинг — покупка и продажа ценных бумаг с целью извлечения прибыли. Торговля осуществляется на основе прогноза о справедливой цене на бумагу в будущем. На сегодняшний момент в большинстве случаев торговля ведётся в электронной форме, через специальные терминалы.
Однако трейдинг это не только нажимание на кнопки. Торговать можно в биржевой яме, торговать можно нефтью по телефону, торговать можно на внеберживом рынке самым широким кругом товаров — всё это трейдинг.
Чтобы развить немного эту мысль — заглянем немного в прошлое и посмотрим на тот момент когда возникли первые спекулянты. Как возникла потребность в этой профессии.
Посмотрим на некоторые типы торговцев (всех не будем трогать) и сделаем для себя пару выводов.
Трейдинг в текущем виде появился вместе с первыми биржами.
С появлением практики бумажных договоров, купцы пришли к мнению что таскать с собой товар на биржу не обязательно. Можно прийти без товара — подписать договор на продажу или покупку какого-то товара на определённый срок в будущем. Для этого нужно прийти на толкучку и методом криков и разборок (простого аукциона), выяснить по какой цене сейчас идёт товар, кому он нужен и предложить счастливчику договор.
Приходишь без коровы(но держишь в уме) — находишь контрагента, меняешь обязательство продать корову на деньги или на другой товар или на другое обязательство.
Обязательства по таким договорам стало можно передавать. И Вуаля, в толпе появились перекупщики чужих обязательств. Первые трейдеры волшебных бумажек. Люди перепродающие обязательства других людей, в надежде остаться при этом в прибыли.
Им не нужны твои обязательства продать товар — но они знают кому эти обязательства нужны. Поэтому они выкупают у тебя эти обязательства и пытаются затем перепродать их нуждающемуся в товаре.
Наши дни.
Биржа централизовалась, кроме обязательств на товары можно прикупить долю в фирме(акции) и ещё много чего. Кстати говоря, кем-то она по прежнему используется по прямому назначению — т.е. для купли продажи товара.
Здесь уже происходит уход торговцев в астрал. Вариантов для поиска выгоды миллионы. В одном терминале доступны:
1) прежние товары вроде коров, пшеницы и нефти
2) акции, облигации и прочее.
3) всевозможные деривативы вроде фьючерсов, опционов и проч.
Итого. Трейдеры всегда занимались одним и тем же. Пытались извлечь прибыль из перепродажи каких-то благ и обязательств, пользуясь своим исключительным знанием справедливой цены.
Выглядит это, скажем прямо, не очень благопристойно. Как будто паразиты на теле здорового бизнеса. Но! Поверьте, у трейдинга есть весьма достойные причины для существования. О чём мы поговорим в следующей главе.
Спекуляции — делают рынки стабильными
На открытом рынке, свободном для всех видов торговли и в котором в достаточном количестве присутствуют спекулянты, невозможно надолго задрать или опустить цены. Т.к. люди представляющие как формируются цены, начнут немедленно «арбитражить» экстремальные отклонения цены.
На рынке товаров это выглядит как-то так:
1) Если Вы захотите уронить цену на пшеницу и начнёте скидывать её в рынок по очень низкой цене, то трейдеры мгновенно всё у Вас выкупят и станут её продавать потихоньку по цене текущей.
2) Так же не возможно на конкурентном рынке продавать какой-то товар дороже. При наличии других предложений, вы его не продадите. Но даже если Вы монополист на локальном рынке и решили «задрать» цены, к примеру на бензин. На свободном рынке, уже через несколько недель, на Ваш рынок зайдёт трейдер перекупивший этот товар на бирже и доставивший его на Ваш рынок. В итоге игра закончиться.
Для простого обывателя это означает следующее:
1) Чем больше в Вашей экономике возможностей для спекуляций, тем цены на деньги(% ставки по кредитам), товары, услуги и прочее — стабильнее.
2) Надо радоваться что существуют спекулянты, это они тиранят монополии и делают нашу жизнь капельку лучше.
Трейдинг, как инвестиции — помогает быстро и правильно перераспределять деньги внутри экономики
Речь конечно же про страны с развитыми экономиками и финансовыми институтами. Правильный, инновационный, подвижный и перспективный бизнес в такой экономике — очень быстро зальют деньгами.
Как так:
1) Во время первичного размещения акций, продавая часть своей компании на бирже, можно привлечь существенный объём средств от этих самых трейдеров.
2) Когда компания уже на бирже, цена компании формируется именно на ней. А уже под залог своих акций с учётом этой оценки можно привлекать кредиты и прочее. Из чего следует, что привлекательные с точки зрения торговцев акции, которые они выкупают и делают дороже — могут рассчитывать на более низкие ставки по кредитам и больший размер финансирования у банков.
3) Когда компания уже торгуется на бирже, всегда можно провести повторное размещение(доп эмиссию), таким образом взять ещё немного денег на развитие. Естественно, если цену вашей акции, торговцы задрали вверх — Вы сделаете это на более выгодных условиях.
В итоге получаем, что компании, наиболее привлекательные для трейдеров с точки зрения долгосрочных инвестиций и покупки — становятся в лучшие условия относительно других. Их буквально накачивают деньгами. Естественно это не происходит на пустом месте — чтобы цена твоих акций росла, нужно делать действительно хороший бизнес. Но мы немного не об этом…
В противоположность этому — в странах с не развитыми финансовыми институтами, какой бы хороший, перспективный и прекрасный бизнес вы не разрабатывали — Вам врятли удастся получить под него финансирование с рынка.
Нет биржи и достаточного кол-ва трейдеров на ней -> нет быстрого и дешёвого способа получить финансирование для компаний -> Нет конкурентного бизнеса -> Нет условий для жизни населения.
Всё. Почитайте пожалуйста этот абзац внимательно. Когда Вам в следующий раз Вам будут рассказывать про то что трейдинг — это паразитический способ заработка и прочее, вспомните пожалуйста это.
Основной задачей трейдера является прогнозирование рыночной цены. Чтобы прийти в этот бизнес — Вы должны уметь это делать. Только так можно заработать. Однако здесь есть проблемы. Нет единой схемы обучения трейдингу, как и нет общепринятых «правильных» методик прогнозирования рынка.
Здесь тебе и «Свечной анализ» и «Классический». «Фундаментальный», несколько видов «Волновых» и модный сейчас «Алгоритмический» подход к трейдингу.
Нужно ПРАВИЛЬНО выбрать себе направление, сразу. И это мы будем обсуждать следующие несколько глав.
Предлагаю не концентрироваться на конкретных видах анализа, а разбить все методики прогнозирования рынка на две большие группы:
Всё. То что слева этой схемы — хорошо и заслуживает внимания. Всё что справа — мракобесие и идолопоклонничество.
Если в трейдинге вы не торгуете торговые идеи которые изучают ведущие экономические школы и если Вы не можете схлопнуть свои идеи до формул — то Вы торгуете антинаучно и скоро сольёте.
Под научным трейдингом я подразумеваю все способы анализа рынка, которые:
1) Проходят проверку на фальсифицируемость.
2) Является плодом исследовательской работы основанной на статистике.
Под неНаучным трейдинг, соответственно, попадает всё остальное. И поверьте мне, это большая часть направлений в торговле. Это уже упомянутая астрология, волновые теории, свечные и проч. Всё это мы разберём подробнее.
Трейдинг — место где можно быстро разбогатеть. Мир больших денег и шикарной жизни. Он притягивал и притягивает к себе публику схожую с людьми которые вкладывают деньги в пирамиды и ходят в казино. С одной стороны — огромное количество не очень образованных людей мечтающих разбогатеть, с другой — мошенников которые с начала времён наживаются на таких людях.
Когда начинающий трейдер попадает на рынок обучения этому ремеслу, на него выливаются тонны не научных знаний. Различные техники тех-анализа, психологические и проч. Далее, если он становится приверженцем той или иной идеи, он становиться фриком и торгует основываясь на антинаучных методах прогнозирования рынков. При этом, один раз сформировавшаяся убеждённость что рынки можно прогнозировать по волнам Эллиота(к примеру) человека уже не убедить в обратном.
Это нарочито забавно, т.к. для банков, фондов и других проф. участников — прогнозирование рынка это давно точная наука.
Поэтому — тем кто приходит в спекуляции, для начала необходимо научиться отделять знания истинные и значимые, от знаний ложных, которые дадут ему не правильные ориентиры. Чем мы и займёмся.
5.1. Раймунд Поппер. Критерий фальсифицируемости
Был такой европейский учёный, Карл Раймунд Поппер[1]. Философ, социолог, профессор, в последствии рыцарь и по совместительству один величайших умов 21 века.
В своё время он работал над «принципами научного познания» и здорово подорвал лоно лженаук по всему миру. Остановимся на некоторых его принципах, которые можно с лёгкостью применять в трейдинге для «демаркации» от лжеТеорий и лжеГуру.
Первый, и самый действенный, способ определить научность какого либо труда — проверить его на ФАЛЬСИФИЦИРУЕМОСТЬ.
Фальсифицируемость[3]- принципиальная опровержимость утверждения. Любое утверждение, не должно содержать в себе сведения о его неопровержимости.
Как это работает? разберём на классическом примере
Утверждение: На орбите летает чайничек, настолько маленький что его нельзя увидеть.
Во второй части этого утверждения, есть сведения о его принципиальной неопровержимости. Мы не можем проверить, есть ли этот чайничек на самом деле или его там нет. А значит это утверждение не проходит стандарты научности и является фантазией.
На своём пути в торговле Вы сплошь и рядом Вы будете встречать подобные утверждения. Связанная с этим ремеслом блогосфера кишит подобными высказываниями и любителями так выражать свои мысли.
Например:
1) «Умные деньги разгрузились здесь, об этом мне говорит опыт(сами вы не проверите)»
2) «За молотом(свечная формация) следует разворот, всем это очевидно».
3) Волны Эллиота помогают зарабатывать, но проверить программно это нельзя, т.к. надо ещё смотреть фундаментал и …
Ещё раз: если Вы читаете книгу по трейдингу и в ней есть ссылки на самоНеопровержимость — это мракобесие. Немедленно сожгите её. Такое чтиво уведёт Вас в сторону от правильного трейдинга в сторону тёмных обрядов и фричества.
Любой вид Тех. Анализа, в той части что занимается прогнозами, это точная наука.
Никто Вам не скажет что она гуманитарная, т.к. по идее все их выводы и теории основываются на цифрах и очевидных вещах, которые можно потрогать. Т.е. они ссылаются на математику, мат-анилиз, стат. анализ, геометрию, теории хаоса, реже на психологию и поведение масс. Но, в общем и целом делают следующее:
а) делают вид, что являются ТОЧНОЙ наукой.
б) при этом нельзя их опровергнуть этими самыми цифрами.
Т.е. для широкой публики опираются на Мат. Анилиз, и сами же не приемлют выводов этого самого Мат. Анализа. Очень интересно. Прямо секта. Ложь в основе знания, на уровне шести классников.
Сектант — Везде на графике есть волны эллиота и на разных ТФ тоже, это открытие стало возможно благодаря революции в теории хаоса и теории множеств. На основе этой крутой теории можно делать прогнозы.
Программист — Ок. Похоже мы имеем дело с цифрами, дайте мне точные критерии ваших волн и я рассчитаю Вам прибыльность вашей ТОЧНОЙ, НАУЧНОЙ, ОПИРАЮЩЕЙСЯ НА МАТ. АНАЛИЗ теории.
Сектант — Ох. Извините. Я совершенно забыл сказать, что построение волн настолько сложно, что его может выполнить только специально обученный человек. И проверить на истории мою идею не выйдет. (!!Пф!)
5.2. Околорыночные секты. Как и зачем это работает
Трейдинг — одна из многих сфер деятельности, где человек остаётся один на один с рынком и вынужден единолично принимать сложные решения. Это не всем подходит. Многие люди, не имеют опыта и стрессоустойчивости для принятия собственных решений. Это связано с разными социальными ролями которые мы выбираем для себя в юности. Но — торговать охота всем. Поэтому на сцену выходят харизматические лидеры, так называемые ГУРУ.
Се́кта (лат. secta — школа, учение, от лат. sequor — следую) — понятие (термин), которое используется для обозначения религиозной группы,отделившейся от основного религиозного направления и противостоящего ему, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение.[5]
В нашем случае есть основная наука «Экономика», в её рамках есть множество моделей, как заработать на долгосроке или в стакане. Есть алготрейдинг с его статистическими арбитражами и прочим. Всё это задокументировано и доказано. Но наши ГУРУ начинают создавать параллельную вселенную без доказательной базы в своём блоге. Убеждают людей в том, что его учение верное на основании ЛжеАргументов и тафталогии. Собирают публику. Дают рекомендации, пишут про это «нечто» книги. Берут деньги за обучении.
Приведу здесь вырезку про то как работает секта:
Вот такие дела.
Нет никакой официальной статистики относительно того сколько «учений» и их ветвей расплодилось в трейдинге за долгие годы его существования. Но будьте уверены: начиная изучать трейдинг, Вы обязательно наткнётесь на десятки псевдонаучных сект.
Будьте аккуратны! Проверяйте утверждения людей на фальсифицируемость, смотрите, используют ли они статистику в своей практике и, конечно же, держитесь подальше от людей которые хотят отучить Вас думать.
Единственно верный способ торговли это так называемая СИСТЕМНАЯ ТОРГОВЛЯ. Торговля основанная на поиске статистически значимых закономерностей и их эксплуатации.
Под Системный трейдинг подходят множество направлений:
1) фундаментальный анализ.
2) алготрейдинг
3) опционный трейдинг
Самые разные направления могут быть научны и правильны. Но все из них объединяет одно: все они базируются на статистически значимых данных.
Более подробно про это напишу в следующий раз. Это в одну главу не влезет, будет настоящая, огромная статья.
Сегодня мы поговорили о том что такое трейдинг и посмотрели как правильно подойти к обучению этому ремеслу.
Я попытался дать Вам шанс подойти к изучению предмета с правильной стороны. Жаль конечно что приходиться писать о том как не стать научным фриком и не попасть в околорыночную секту. Но, к сожалению, трейдинг это не просто торговля, для многих это поприще для грабежа и обмана. И важно не быть этим простаком, это залог успеха.
Идите в трейдинг правильно.
Удачных алгоритмов!
Литература
1) Карл Поппер ru.wikipedia.org/wiki/Поппер,_Карл_Раймунд
2) Лурк. Научное фричество: lurkmore.to/%CD%E0%F3%F7%ED%EE%E5_%F4%F0%E8%F7%E5%F1%F2%E2%EE
3) Вики. Фальсифицируемость. ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%E8%F6%E8%F0%F3%E5%EC%EE%F1%F2%FC
4) Теории СектоСтроений: www.aferizm.ru/sekti/sekti_MMM.htm
5) Про Секты в Википедии: ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EA%F2%E0
6) Как распознать Секту: www.aif.ru/dontknows/1225056
o-s-a.net