Close

Трейдинг с чего начать: Трейдинг для начинающих с нуля

Содержание

Как торговать на бирже? С чего начать трейдинг?

Сейчас, когда в Украине стали доступны многие финансовые инструменты, стоит попробовать освоить новые способы заработка. Тем более что начать можно с относительно небольшой суммы, не критичной для вашего бюджета.

Стандартное решение — банковский депозит — многих не устраивает из-за низкой доходности: такая инвестиция часто не перекрывает инфляцию. Заманчивой альтернативой является торговля на биржах. Этот вариант подойдет и тем, кто хочет получать пассивный доход, и тем, кто видит себя активным игроком.

Существует несколько видов бирж — товарная, валютная, фондовая. Уже по названию понятно, что они отличаются по типу торгуемых инструментов. Любой заинтересованный новичок может попробовать свои силы на фондовом рынке — здесь проводятся сделки по купле/продаже ценных бумаг. Инвестор выбирает подходящие по его мнению компании и вкладывает деньги

в покупку их акций. Стоимость ценных бумаг — величина непостоянная, котировки могут неоднократно меняться в течение одних суток. За счет этих колебаний можно получать ежедневную прибыль, а некоторые умудряются сколотить капитал
               

Перед тем как начать торговать на бирже, определитесь с торговой стратегией

Вас заинтересовали возможности биржевой торговли? Прежде чем начать действовать, нужно составить финансовый план и определиться, каким образом вы предпочитаете зарабатывать деньги. Различают две основные стратегии:

1)      Инвестирование.

Классическое инвестирование подразумевает покупку акций на достаточно продолжительное время (обычно на несколько лет) с целью получения дохода в долгосрочной перспективе.

—          Дело в том, что стоимость 

ценных бумаг успешных предприятий постепенно увеличивается. Например, акции Tesla в 2010 году стоили всего $17, а летом 2019 года их стоимость достигла $230. То есть инвесторы, вложившие деньги в эту компанию, при продаже активов через 7 лет могли получить доход, превышающий первоначальные вложения в 13 раз.

—          Еще один источник заработка в долгосрочной перспективе — дивиденды. Некоторые компании делятся со своими акционерами (инвесторами) частью прибыли. К примеру, Coca-Cola выплачивает дивиденды 4 раза в год: в мае 2019 года каждый собственник получил $0,16 на одну акцию. 

Однако существуют и риски: не каждый бизнес дает положительный результат. Все компании периодически сталкиваются с различными финансовыми трудностями, из-за которых стоимость 

ценных бумаг может упасть до минимальных значений. В таком случае инвестор рискует потерять все вложения и обанкротиться. Чтобы избежать негативного развития сценария, нужно следить за ситуацией на рынке, учитывая множество экономических и политических факторов.

·      Важный момент: долгосрочное инвестирование эффективно при значительных вложениях. Заработать капитал можно, если купить большой объем акций. Возвращаемся к примеру с Tesla. Сравните: если инвестор купил всего 10 ценных бумаг, его доход через 7 лет составит 2130 долларов ((230*10) — (17*10)), а те, кто купил хотя бы 1000 акций, получат уже 213 тыс. долларов ((230*1000) — (17*1000)). Еще в большей мере это касается дивидендов — приличный доход возможен только при большом количестве 

активов

            

2)      Спекулятивные сделки. Если вы хотите получать доход не через несколько месяцев или лет, а уже сегодня (в особенности, если у вас нет значительных сумм для инвестиций), хороший вариант ― узнать, как торговать на бирже акциями, и начать заключать сделки на фондовом рынке.

Ваше решение — активный трейдинг, который подразумевает регулярные сделки купли-продажи ценных бумаг, с ориентировкой на движение цен. Каждый трейдер выбирает наиболее приемлемую для него стратегию (например, среднесрочная или внутридневная торговля) и активы (с разной ликвидностью и динамикой курса). Свою игру на бирже можно выстроить, следуя трендам или наоборот, идя против трендов (контрольно-трендовая стратегия), а также ориентируясь на новости или паттерны.

Как играть на бирже в Интернете

Первые биржи появились еще в 13 столетии. Долгое время участникам таких рынков нужно было физически присутствовать на специальных встречах, где и совершались торговые операции. С приходом нового тысячелетия, благодаря развитию интернет-технологий, появилась возможность заключать сделки удаленно. Инвесторы (трейдеры) могут сидеть дома у экрана монитора, получать свежую аналитику и выполнять в режиме реального времени все необходимые действия. Онлайн торговля уже привычное дело и на товарно-сырьевых, и на фондовых биржах.

Чтобы начать торговать в интернете, каждому игроку предстоит выполнить следующие действия:

Выбрать брокера. Это торговый посредник, без которого вы не сможете выйти на рынок ценных бумаг.

Открыть и пополнить личный инвестиционный счет (депозит). Обычно существует минимальный лимит, например 100 долларов.

Поставить цель и определиться с размером вклада.

Выбрать биржу.

 Создать собственный кабинет в торговом терминале Tradernet.

Зайти в веб-версию торгового терминала — программу, через которую вы будете совершать торговые сделки

Многие брокеры предоставляют новичкам возможность потренироваться на демо-счете, с виртуальными деньгами. Такая безрисковая торговля в режиме тестирования помогает разобраться с нюансами на практике.  

О брокерах: критерии выбора

Финансовые результаты биржевой деятельности каждого трейдера во многом зависят от посредника. Свои услуги предлагают множество брокеров (и отечественных, и зарубежных), поэтому их выбор 

для новичков — дело непростое. Есть несколько ориентиров, которые помогут принять правильное решение:

·         Надежность. Оценить работу брокера помогут специализированные рейтинги и отзывы инвесторов. Чем дольше финансовый посредник работает на рынке, тем лучше. Если не уделить время изучению деятельности разных брокеров и начать сотрудничать с первым попавшимся, не исключается ситуация, когда вложенные деньги исчезнут вместе с торговым агентом. Но все же главный критерий ― наличие лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам. У компании Фридом Финанс Украина три лицензии: на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.

·         Спектр услуг. Добросовестные брокеры настроены на длительное сотрудничество, поэтому предлагают качественный, комплексный сервис, упрощающий работу клиентов. Они предоставляют аналитические обзоры, новостную информацию и прогнозы, а также профессиональное обучение 

с нуля. Брокер с большим практическим опытом лучше, чем кто бы то ни было, научит, как правильно торговать на бирже.

·         Доступ к торговым площадкам. Один из способов минимизировать риски на фондовом рынке — диверсификация, то есть работа с разными активами. Чтобы составить сбалансированный инвестиционный портфель, вам понадобится выход на разные зарубежные рынки — убедитесь, что потенциальный финансовый посредник может предоставить вам такую возможность.

·         Ознакомьтесь со всеми условиями сотрудничества. Работа с брокером подразумевает выплату комиссионных (вознаграждения за сделку), и тарифы у разных агентов значительно отличаются. В одних случаях комиссия — это фиксированная сумма, в других — определенный процент от объема

сделки. Если у вас ограниченный бюджет, проверьте —  будет ли его достаточно для минимального инвестирования (у некоторых брокеров лимиты исчисляются в тысячах долларов).         

И это еще не все. Прежде чем вносить денежные средства, ознакомьтесь с процедурой открытия счета и условиями вывода денег, уточните все нюансы, связанные с налогообложением и расходами на депозитарий (учет и хранение ценных бумаг). Также стоит внимательно ознакомиться с предложенной торговой платформой и убедиться, что брокер обеспечит хорошую техническую поддержку. 

Как снизить риски?

Каждый, кто решил инвестировать в ценные бумаги

, должен осознавать, что эта деятельность сопряжена с большими рисками. Что может случиться и как минимизировать убытки?

·         Рыночная стоимость акций может снизиться. Купив ценные бумаги с целью инвестирования, нужно быть готовым к тому, что котировки не будут все время стабильными. Не исключено, что из-за экономических или политических факторов цена акции упадет ниже ее первичной стоимости. Если в вашем портфеле будут акции только одной фирмы, ущерб будет значительным. Если же работать с целым набором ценных бумаг, то прибыль остальных предприятий, скорее всего, перекроет убытки, и вы все равно останетесь в плюсе.         

·         Компания, выпустившая ценные бумаги, может обанкротиться. Потому так важно грамотно оценивать возможные риски, особенно если вы планируете вложиться в незнакомые отрасли и предприятия.

·         Тот, кто работает с бумагами иностранных компаний, должен знать и о валютных рисках. В зависимости от колебаний валютного курса это может привести к убыткам или, наоборот, к дополнительной прибыли при обменных операциях. Снизить влияние разницы валютных курсов помогает диверсификация.  

Некоторые брокеры предлагают опции страхования рисков. Один из вариантов — хеджирование, которое подразумевает страховку от снижения котировок (за услугу придется заплатить определенный процент от стоимости пакета акций). Тот, кто работает с зарубежными брокерами (напрямую или через отечественного субброкера), может рассчитывать на страховку от банкротства брокера.

Курс «Биржевый университет» от Фридом Финанс Украина

Самостоятельные попытки разобраться со всеми нюансами торговли на фондовых биржах нередко приводят к потере денежных средств. Те, кому удалось получить положительный результат, признаются: на это ушло очень много времени. Но есть и другой способ: интенсивное 

обучение торговле на бирже с участием профессионалов — брокеров и реальных игроков.

Такую возможность предоставляет компания Фридом Финанс Украина. Всего за 5 дней занятий инвестор получает не только необходимые теоретические основы, но и практические навыки. Программа курса включает занятия, на которых учат проводить финансовый анализ, работать с терминалом, составлять сбалансированный инвестиционный портфель и формировать собственную стратегию инвестирования. 

 

Как начать торговать криптовалютой. Инструкция для новичка :: РБК.Крипто

Рынок цифровых денег полон подводных камней. Потерять средства можно при хранении биткоина, его покупке и продаже, заключении сделок на бирже и вне ее. С чего начать знакомство с новым видом активов, как избежать убытков и развить навык трейдинга

Потрясения в экономике, колебания финансовых рынков, а также халвинг биткоина в последние пару месяцев привлекли в криптосферу новых пользователей. Об этом говорят, например, данные онлайн-банка Revolut, который сообщил о росте количества инвестиций в цифровые активы среди британских пользователей на 68%.

Популярность криптовалюты также выросла и в России. По данным биржи Exmo, перед халвингом BTC на 15-20% увеличилось количество депозитов, осуществляемых пользователями из РФ. Также возросла сумма пополнений балансов на крупную сумму, то есть от $10 тыс.

Цифровые деньги постепенно получают распространение в мире, тем самым привлекая новых пользователей. Однако у новичков может возникнуть множество вопросов, отсутствие ответов на которые способны привести к денежным потерям и неудаче в этой сфере деятельности. Рассказываем, как этого избежать и с чего начать знакомство с криптомиром.

Знакомство с миром криптовалют лучше начать с выбора стратегии. Основные из них — это инвестирование или торговля. Первая подразумевает под собой приобретение актива и долгое хранение. Вторая — краткосрочные спекуляции. Трейдер совершает множество сделок с цифровыми активами, старясь извлечь выгоду за короткий промежуток времени.

В зависимости от выбранной стратегии различаются и способы хранения криптовалюты. Для инвестиций лучше подойдут холодные кошельки. Таким образом можно держать криптовалюту на компьютере или флешке. Плюс — защищенность, никто не сможет украсть криптовалюту без прямого к ней доступа.

Минус — неликвидность. Если вдруг курс монеты начнется резко снижаться и пользователь захочет продать ее, потребуется время, чтобы перевести активы на торговую площадку. Вдобавок к этому можно на эмоциях указать неверный адрес при отправке средств, что приведет к их полной потере без возможности восстановления.

Для торговли цифровыми активами лучше всего подходят биржи. На них клиент может в любой момент продать или купить криптовалюту, а также воспользоваться дополнительными опциями. Например, кредитными плечами, с помощью которых можно взять в управление дополнительный капитал. Однако это крайне рискованно, так как есть вероятность очень быстро потерять все средства.

На некоторых биржах также можно сделать вклад в криптовалюте или же воспользоваться функцией стекинга. Она позволяет получать пассивный доход за хранение монет. Однако держать средства на торговых площадках рискованно. Они могут в любой момент уйти в оффлайн из-за неисправности, быть взломаны, а средства, соответственно, украдены. Были случаи, когда недобросовестные сотрудники компании присваивали себе средства клиентов. Подробнее о том, как хранить криптовалюту, мы рассказали в другом материале.

Когда выбор сделан, остается только приобрести саму криптовалюту. Крупные торговые площадки позволяют сделать это через платежные системы, такие ка PayPal, Яндекс.деньги и другие, а также с помощью банковских карт.

Криптовалюту также можно купить через обменники, а затем перевести ее на биржу или холодный кошелек. Однако и этот способ небезопасен. Есть риск воспользоваться услугами мошенников или же ввести неверные данные при отправке средств. Если это произойдет, с вероятностью в 99% криптовалюта будет утеряна. Но, если вы попали в такую ситуацию, обязательно напиши в техподдержку сервиса. Есть вероятностью, что сотрудники пойдут навстречу и при возможности помогут восстановить потерю.

Непосредственно трейдинг

Торговля цифровыми активами — это крайне рискованное ремесло. Цена криптовалют волатильна, в день она может колебаться на 10-20%, иногда на 50% и более. Например, 12-13 марта цена биткоина упала с $8100 до $3800. В связи с этим у неопытных пользователей может создаться впечатление, что трейдинг может приносить огромные доходы чуть ли не каждый день. Однако практика показывает обратное, как правило, 90% новичков теряют большую часть капитала в краткосрочной перспективе и уходят с рынка.

По этой причине начинать торговать криптовалютой лучше с тренировочного счета. Некоторые биржи позволяют создать аккаунт с виртуальным балансом. Это позволит познакомиться с рынком и устройством торговой площадки, попрактиковаться.

Затем можно внести на биржу небольшую сумму. Потери неизбежны, но это обязательный этап становления трейдера. Новичок должен почувствовать, каково это — терять деньги и держать убыточную позицию. Это поможет пользователю понять свою психологию: способен ли он терпеть убытки и не совершать панических, ошибочных сделок, контролировать себя и принимать решения с холодной головой. Обрести этот навык лучше заранее, не платя за такой опыт большие суммы.

Помимо этого обязательно следует обратиться к теории. Например, почитать научную литературу по трейдингу, послушать на эту тему лекции, пройти соответствующие курсы, ознакомиться с техническим и фундаментальным анализом. Все это поможет не только видеть на графиках взлеты и падения цены активов, но и пытаться их предсказывать.

Изучая литературу и опыт других трейдеров и инвесторов также можно освоить различные торговые стратегии. Одной из таких является усреднение. Оно предполагает разделение капитала на несколько частей и инвестирование в актив небольшими суммами. Этот метод поможет найти оптимальную точку приобретения актива.

Усреднение — это базовая, вероятно, самая простая стратегия. Помимо нее еще есть торговля от уровней, ловля «прострелов» и «ложных пробоев» и другие. Подробнее мы их разобрали в отдельном материале.

Что делать нельзя

Новички совершают много ошибок и они, как правило, стоят денег. В связи с этим лучше заранее ознакомиться с чужим опытом, чтобы избежать лишних потерь. Для этого мы подготовили несколько правил, которые стоит соблюдать каждому начинающему пользователю.

Не покупать криптовалюту на новостях. Как правило, если пользователь узнал о какой-то новости, которая должна привести к подорожанию монеты, то, вероятно, это уже произошло. Если же купили — обязательно использовать стоп-лосс-ордера. Это заявки на продажу монет по определенной цене. Например, если пользователь купит биткоин по $9000, а цена подимется до $9100, можно поставить стоплосс-ордер на точку приобретения. В таком случае биржа автоматически продаст актив по указанной цене, и трейдер ничего не потеряет.

Не жадничать. Если у вас получилось купить биткоин по $9000, после чего его цена поднялась выше, безопаснее продать часть монет, а оставшуюся — поставить на стоп-лосс.

Очень осторожно относиться или вовсе не доверять чужим сигналам на покупку и продажу активов. На данный момент в Telegram и других социальных сетях есть множество каналов, публикующих прогнозы на криптовалюту. Их авторы не несут ответственность за деньги своих подписчиков.

Не давать кому-либо, особенно малознакомым людям капитал в доверительное управление. А если и делать это, то только с заключением контракта, утвержденного нотариусом. Подобная практика популярна в криптомире уже несколько лет и зачастую имеет негативный результат для неопытных трейдеров.

Не поддаваться эмоциям. Большинство убыточных сделок совершается именно из-за потери контроля.

Не торговать на последние деньги и тем более на заемные. Заработать на рынке криптовалют сложно, а для начинающих трейдеров — практически невозможно. По этой причине следует вкладывать только те средства, которые не жалко потерять. И точно не инвестировать капитал, который может внезапно потребоваться ввиду преобладающего в мире кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией Covid-19.

Всегда иметь средства на случай, если цена актива упадет ниже уровня, на котором вы купили.

Не пренебрегать обучением. Торговля на рынке криптовалют — это не казино, а тяжелый, нервный труд. Могут уйти годы на то, чтобы понять, как ведет себя цена активов в той или иной ситуации.

Записывать свои сделки. Это поможет оценить и скорректировать торговую стратегию, а также выявить допущенные ошибки.

Научиться не терять и признавать убыток. Если вы не уверены в сделке, безопаснее ее закрыть и подождать другого, удачного момента. Лучше подарить рынку небольшую долю капитала, чем на несколько лет застрять в битконе, купленном по $20 000, и дважды упустить возможность приобрести его дешевле $4000.

Подведем итог

Рынок криптовалют не терпит игру на удачу. Здесь соревнуются трейдеры: розничные и крупные. Одни забирают выигрыш, другие — уходят с рынка с пустыми руками, а иногда — и с долгами. Поэтому к торговле цифровыми активами нужно относится серьезно, просчитывать каждый шаг и думать о возможных негативных последствиях.

Начинающему пользователю сначала следует определиться со стратегией: инвестирование или торговля. Выделить под это сумму, которую ему не жалко проиграть. Затем купить на нее криптовалюты и перевести на биржу или на холодный кошелек. Предварительно можно потренироваться на тренировочном счете, почитать тематическую литературу и пройти курсы, их примеры мы привели в этой статье.

В ближайшее время мы сделаем целый цикл обучающих статей, в которых расскажем, как выбрать биржу, купить цифровые монеты с меньшей комиссией, вывести их и о многом другом. Следите за нашими материалами.

— Комиссии и курсы. Как предсказать банкротство биржи и спасти свои деньги

— Самоизоляция не закончилась. Время разобрать основные ошибки в торговле

— Мошенники активизировались в онлайне. Как не потерять свои деньги

— VIP-группы, пампы и сигналы. Как потерять все деньги в Telegram-канале

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Торговля на бирже – 15 советов начинающим и продолжающим

Начало от Капитана Очевидность

Торговля на бирже – один из способов активных инвестиций. Когда вы не просто прикупили пакетик акций и ждете регулярного поступления прибыли, но зарабатываете на колебании курсов.

Условно это можно сравнить с традиционным торговым бизнесом. Купи дороже – продай дешевле. Или наоборот.

Чем традиционно торгуют:

  • валютными парами
  • ресурсами
  • акциями
  • фьючерсами

Криптовалюты также относятся к валютным парам, но их принято выделять в отдельную группу из-за индивидуальной специфичности (помимо признаков денег у них есть и признаки ресурсности – в частности, конечность числа тех же Биткоинов).

Торговля на бирже для начинающих чаще всего стартует с валютных пар – они кажутся более привычными, понятными и предсказуемыми. Спорное утверждение. Но психологически действительно удобнее начинать с валют.

Как это все происходит

Существуют так называемые маркет-мэйкеры («market maker» — создатель рынка с англ.). Крупные компании и политические объединения, вливающие в рынок огромные средства и действительно способные подвинуть цену.

Условно говоря, движение цены происходит на соперничестве тех, кто хочет «продать подороже» и «купить подешевле». Плюс – на влиянии политических событий. Например, вышла новость о войне или техногенной катастрофе в какой-то стране. Валюта этой страны стремительно начнет дешеветь –  крупные инвесторы выводят средства, спасая инвестиции.

Это грубый пример, но позволяющий примерно понять, что происходит на финансовом рынке.

Среднестатистический трейдер на рынок никак не влияет, но, правильно проанализировав ситуацию, может добавить свои капиталы к тем, кто сейчас двигает рынок и заработать. Но его инвестиции по сравнению с каким-нибудь национальным банком, ничтожны, и для выхода на рынок необходим брокер – компания, консолидирующая средства, вложенные трейдерами и передающая «приказ» о покупке или продаже на внешний рынок.

В норме брокерская компания – посредник между трейдерами и реальным рынком. В реальности – это не всегда так. Что и порождает самые стойкие мифы.

Лохотрон или способ заработать

Существуют два совершенно полярных мнения.

  1. Торговля на бирже – сплошной лохотрон. Никакого трейдинга нет, с вас просто тянут деньги.
  2. Торговля на бирже – это просто. Можно удвоить инвестиции за пару дней. Те, кто сливают, просто идиоты, которые не нашли «волшебную кнопку».

Оба варианта в корне неверны.

Адекватные брокеры действительно существуют и при определенном подходе трейдинг может приносить существенную прибыль.

Но в данной сфере высокий процент мошенников. А реальный трейдинг – такая же профессия, как и любая другая. Чтобы не потерять инвестиции, а в перспективе – и преумножить, придется знакомиться со стратегиями, изучать поведение валют и иных активов, действовать строго по намеченному плану.

Не путайте торговлю на бирже и гэмблинг. Людям, имеющим страсть к азартным играм, строго не рекомендуется работать в трейдинге. С 99% вероятностью азарт и эмоциональность приведут к потере всех средств.

Где торговать

Условно, существуют 3 вида «брокеров» – компаний, предоставляющих возможность трейдинга.

Классический лохотрон – чаще всего идет в нагрузку к классическим пафосным видео вида «нажми на кнопку – получишь результат».  Для получения результата непременно придется зарегистрироваться у конкретной брокерской конторы, уже имеющей массу негативных отзывов, связанных с неправильными котировками, сливом средств и невозможностью вывести деньги.

И дело не в том, что регистрируются новички, не умеющие торговать (хотя процент успешных в трейдинге действительно колеблется в районе 5% — 10% и ниже мы объясним почему). В данном случае инвестиции вывести невозможно в принципе. Брокера не существует в принципе.

Обманутым трейдерам рисуют картинку с котировками, которые хаотично перемещаются. Переведенные средства оседают на счетах владельцев лохотрона. А учитывая, что эти «горе-компании» зарегистрированы на другом краю света, пытаться вернуть свои кровные фактически нереально.

Запомните

Не существует ни одной стратегии, ни одного волшебного торгового-робота, которого можно было бы включить и считать прибыль. Ни платного, ни бесплатного. Если вам предлагают подобное – это заведомый лохотрон (иначе у нас были бы сплошные миллионеры).

Сложная и спорная штука. Условно говоря, это брокер, которые не выводит инвестиции на внешний рынок, а «торгует против трейдера». По большому счету, это напоминает казино. Название «кухни» такие компании получили, потому что торговля на бирже ведется «внутри» — инвестиции как бы «варятся» в одном месте.

Можно ли заработать в такой ситуации? С очень небольшой вероятностью. Самые грамотные из «кухонь» позволяют заработать небольшому проценту клиентов, чтобы не портить себе репутацию и при случае «ткнуть недовольных носом»: «Видите – кто-то же зарабатывает».

К тому же, риск для таких «кухонь» небольшой – как мы уже говорили, 90% трейдеров в любом случае «сливают» депозит. Поэтому небольшому проценту удачливых действительно позволяют зарабатывать некую денюжку.

Проблемы начинаются там, где трейдер (по мнению брокерской конторы) начинает зарабатывать слишком стабильно и много. Способов не вернуть инвестиции масса – далеко не все внимательно читают договор и внутренние правила.

Брокер, действительно выводящий сделки на внешний рынок. Плюс – компания заинтересована в успешных, зарабатывающих трейдерах. Минус – за каждую операцию взимается комиссия (собственно, она и составляет заработок компании). Поэтому о надеждах быстро зайти в сделку собрать небольшую прибыль и закрыть стоит забыть. Средняя комиссия за операцию – 0,75$.

Еще один минус – небольшие «проскальзывания», задержки в отображении курсов. Могут сыграть дурную шутку опять же при попытках заниматься скальпингом (использовать быстрые сделки) или торговать на новостях (с расчетом на быстрый рывок курса в нужную сторону).

Не критично для трейдеров, выставляющих ордера от 1 часа. Но для скальперов действительно проблема.

Оптимальный вариант – сотрудничество с EMC-компаниями. Но нужно учитывать, что требования по минимальному депозиту будут довольно высокими.

Перед открытием депозита обязательно прочитайте, как выбрать брокера.

Плюсы и минусы трейдинга

Отбросив в сторону лохотроны и «кухни», стоит отметить, что торговля на бирже действительно может приносить прибыль. Если отнестись к этому серьезно – как к работе. И как у любого бизнеса, будут плюсы и минусы.

Не нужно ездить в офис, работать по четкому графику. Можно торговать дома, в парке, на отдыхе – главное, чтобы был стабильный интернет.

Никто не командует, не стоит над душой, не выдает заданий, не штрафует и не следит за тем, как вы работаете.

Вы сами решаете, сколько хотите работать. Никто не будет «ругать» за низкую прибыль. Не нужно соревноваться с конкурентами, пытаться придумать более эффективную тактику работы, чем у соседа. Главное, чтобы прибыль устраивала вас.

Чтобы понять, куда идет курс, куда выставлять ордер – на покупку или продажу, потребуется часами сидеть над графиками и новостями. Как минимум, в первый год.

Неудачные решения могут привести к полной потере инвестиций. В отличие от обычной работы, где в худшем случае вы ничего не получите, в торговле на бирже вы можете потерять все, что вложили.

Financer строго НЕ РЕКОМЕНДУЕТ инвестировать кредитные средства, средства от продажи машин/квартир, последние сбережения. Особенно если речь идет о торговле на бирже для начинающих. Это должны быть средства, которые вы готовы потерять без критического финансового ущерба.

9 самых частых ошибок

Выше мы уже говорили, что 90% трейдеров теряют инвестиции. Чаще всего это происходит из-за 10 самых распространенных ошибок.

1.Отсутствие мани-менеджмента

Первая ошибка большинства новичков – использование большей части (или даже всего) депозита в первой же сделке. Несколько раз может даже повести. Но даже у опытных трейдеров с многолетней прибылью случаются серии убытков.

Золотое правило риск-менеджмента – потери от сделки не должны превышать 3 – 5% депозита. Существуют и дополнительные тонкости (понижающийся размер сделки и т.д.), но это уже нюансы, которые изучаются при овладении трейдинга.

2.Маленький депозит

У любого брокера существует минимальный размер сделки (как правило, 0.01 лот). Редкие компании предлагают так называемые «центовые счета» с совсем микроскопической лотностью.

При маленьком депозите (100 – 200 долларов) очень сложно уложиться в риск-менеджмент. Либо же приходится довольствоваться совсем скромной прибылью. Большинство новичков в этот момент не выдерживают и начинают увеличивать сделки, чтобы больше заработать. Тут и наступает «слив».

Осмысленная сумма для трейдинга – не меньше 1000 долларов. Большинство российских официальных брокеров (ВТБ, Промсвязьбанк и т.д.) требуют много больше – от $10000.

3.Отсутствие обучения

Лохотронов, рассказывающих о том, как просто заниматься трейдингом, гораздо больше, чем внятных курсов, убеждающих, что это профессия, которой нужно овладевать.

Торговля на бирже с нуля начинается с входа в сделки без системы, без понимания, что вообще происходит на рынке, как это все работает. Пара удачных догадок, а потом – мощная серия неудач. Вход против тренда, на затухании импульса и т.д. Отсюда, кстати, и идет распространенная фраза «брокер играет против меня, как только я открыл сделку, курс пошел в другую сторону». Нет, это далеко не обязательно показатель нечестности брокера. В 90% случаев сделка просто была открыта в неудачный момент и курс развернулся.

4.Отношение, как к игре

Многие новички воспринимают трейдинг как угадайку. Как азартную игру. Если пять раз курс шел вверх, значит, сейчас точно пойдет вниз. Нет, не точно. После пяти коротких подъемов, может еще и рвануть ввысь, если обстоятельства к этому располагают.

5.Лишняя эмоциональность

Косит не только новичков, но и опытных трейдеров. Несколько раз взятая прибыль заставляет поверить в свою «непогрешимость» и начать открывать сделки по принципу «так кажется». Серия проигрышей «заставляет» увеличивать размер сделки, чтобы отыграться.

Оба варианта ведут к мощному сливу.

В книге Ирины Кавериной «Форекс – это просто» есть замечательная история о том, как ученица разогнала депозит с $1000 до $10000, а потом, не случая советов куратора, за неделю упала до $3000.

6.Отсутствие стратегии

В практике трейдинга встречалось открытие сделок чуть ли не с шаманскими ритуалами. Чаще всего дергается курс – дергается трейдер. Только наличие четкой стратегии с полным пониманием, когда и что делать, позволит сохранить голову холодной, даже если несколько позиций будут убыточными.

7.Непроверенные стратегии

Оборотная сторона – хватание за любую стратегию, расхваленную автором. И дело даже не в том, что стратегия может быть неудачной. Конкретная стратегия может работать для конкретной валютной пары, определенного временного диапазона, даже для определенных дней.

Каждую стратегию нужно тестировать индивидуально, на демо-счете. Желательно в течение не менее 100 сделок. Потом собирать статистику и решать, подходит вам эта стратегия или нет.

8.Использование чужих сигналов/роботов

Торговля на бирже онлайн соблазнительна в плане подключения готовых автоматизированных решений – обучение не требуется, а прибыль гарантируется. Помимо разнокалиберных лохотронов (а 90% готовых стратегий и роботов – лохотроны), существует такой момент как умение работать с данными инструментами.

Печально известная стратегия по Мартингейлу какое-то время приносит прибыль, но в итоге сливает депозит в 100% случаев. Хотя продавцы таких стратегий позиционируют ее как беспроигрышную.

9.Выбор одной стратегии

Кому-то милее волны Эллиотта, кому-то – свечной анализ, технический или фундаментальный. По отзывам о торговле на бирже становится очевидно, что, независимо от любимого метода, поглядывать нужно и на соседние. Например, на новости. При выходе важных новостей любой анализ может дать сбой. Если ваша стратегия не учитывает торговлю на новостях, лучше вообще переждать этот период.

Где научиться торговать на бирже

В данной сфере мошенников, увы, не меньше, чем в брокерской. Горе-учителя обещают научить супер-пупер методом, и под этим прикрытием просто заводят учеников к нужной брокерской компании, которая платит вознаграждение по партнерской программе.

Между тем, азы можно освоить фактически бесплатно и онлайн.

Для торговли на бирже начинающим советуем:

  • онлайн-курсы Альпари (бесплатные)
  • учебник И.Кавериной «Форекс – это просто»
  • Грегори Моррис «Японские свечи»
  • Александр Элдер «Трейдинг с доктором Элдером»
  • портал Trading Like a Pro (большое собрание бесплатных обучающих материалов)

Сколько нужно учиться, чтобы начать прибыльную торговлю на бирже с нуля?

Точных сроков не подскажет никто. Однако практика показывает, что для первичного обучения потребуется не менее 2 – 3 месяцев.

Отзывы о торговле на бирже

Существуют и положительные, и отрицательные. Что стоит отметить при прочтении?

  • Интонации – излишне восторженным отзывам («не думал, что все так просто» и аналогичные), как и излишне отрицательным (сплошное разводилово) верить не стоит.
  • Личность комментирующего – увы, негативные отзывы чаще всего оставляют те, кто совершил как минимум одну из вышеперечисленных девяти ошибок. Негативные отзывы от трейдеров с многолетним опытом, которые действительно изучают, тестируют стратегии и строго им следуют, пока не попадались.
  • Конкретную «площадку» – 90% негативных отзывов о торговле на бирже связаны не с трейдингом, как таковым, а с выбором заведомо лохотронного брокера или «кухни», решившей «сливать» поголовно всех.

РЕЗЮМИРУЕМ

Торговля на бирже действительно может принести прибыль. Если учиться ей, как профессии, строго выдерживать дисциплину, не давать воли эмоциям и предварительно все проверить и протестировать. Будьте внимательны к вашим финансам и благополучны!

Полезные материалы по теме:

С чего начать биржевой интернет трейдинг

Прежде чем получить свою первую прибыль от биржевой торговли, начинающему трейдеру придется освоить некоторые общепринятые правила. Но кроме этого, необходимо и научиться самостоятельно принимать решения. Именно от принятия решений во многом зависит успешность торговых операций. Биржевая торговля, включающая в себя присутствие множества участников, предопределяет каждому из них получение прибыли от собственных расчетов, от собственных средств. И весь процесс получения дохода полностью зависит от самостоятельных действий каждого из участников.

Кто является участником биржевой торговли

В первую очередь, это – сама биржа. Именно на бирже заключаются договора, поставляются котировки. На бирже происходят все  финансовые операции. Однако не все имеют возможность представлять свои интересы на бирже самостоятельно. Это обосновано условиями торговли на бирже. Для того чтобы осуществлять торговлю непосредственно на бирже, необходимо иметь определенную регистрацию, наличие депозита на торговом счету, размер которого также четко регламентируется. Поэтому для частных трейдеров такие условия не всегда приемлемы.

Ввиду таких особенностей между трейдерами и биржей существует брокерский центр, который является еще одним из участников биржевой торговли. Брокер осуществляет посреднические действия, позволяющие трейдерам вести биржевой интернет трейдинг. Ну и третьим участником является сам трейдер. В качестве трейдеров могут выступать как частные лица, так и юридические. Среди этой категории участников могут быть банки, финансовые фонды, коммерческие организации. Также могут принимать участие в биржевой торговле и другие организации, ведущие работу с валютой, ценными бумагами, и товарами.

И вот в связи с тем, что существуют эти три категории участников, трейдеру необходимо самостоятельно принять решение, с какой биржей он хотел бы работать. Но еще более важно выбрать представителя своих интересов на выбранной бирже. Другими словами, надо зарегистрироваться в определенном брокерском центре. Об этом и пойдет дальше речь.

Как выбрать брокерский центр.

Умение выбрать подходящий брокерский центр является едва ли не самым важным условием успешной торговли. Ведь от действий брокера и качества его работы будет вплотную зависеть истечение сделки. В этой связи начинающему трейдеру необходимо знать о некоторых категориях определений, по которым производится выбор брокера. Не зная, на что обращать внимание, можно запросто открыть счет в таком брокерском или дилинговом центре, который в лучшем случае не соответствует ожиданиям. А в худшем – могут быть и проблемы с операциями по торговому счету или с предоставлением услуг, ведущие к провальным сделкам. Итак, вот несколько основных критериев, являющиеся определением для начинающего спекулянта.

Стабильность и правомерность. Это главные условия работы брокера, представляющего биржевой интернет трейдинг для своих клиентов. В каждой такой компании обязательно должен быть юридический статус, и официальный адрес, где располагается офис компании. В противном случае это может оказаться незаконная компания, которая исчезнет из поля зрения, как только насобирает приличную сумму. Кроме того, компания обязана по требованию клиента предоставить ему информацию о своих маркет мейкерах, поставляющих котировки на межбанковском рынке. О том, что компания стабильная, может свидетельствовать ее срок пребывания на биржевом рынке. Также могут дать свои отзывы те трейдера, которые уже не первый год работают с этой компанией.

Правовые отношения между клиентом и брокером. Все такие отношения должны быть четко обозначены и прописаны. В них указываются права и обязанности обеих сторон. Кроме того, правовые отношения включают в себя и методы решения спорных вопросов, а также предоставление гарантий.

Информационная поддержка. Каждый уважающий себя и своего клиента брокер обязательно предоставляет своим клиентам информационную поддержку. Особенно этот пункт важен для начинающего трейдера. Имея такую сервисную услугу, брокер обеспечивает решение вопросов, связанных с правилами торговли, обучением, движением средств на торговом счету. Как правило, у таких брокеров имеется специальный чат, где можно в режиме он-лайн задать вопрос специалисту при разрешении некоторых вопросов.

Есть еще один нюанс, о котором многие рейдера даже не догадываются. Все деньги, находящиеся в распоряжении брокера, обязательно должны иметь страховое обеспечение в стабильной страховой компании. И если даже с брокерским центром произойдут какие-либо проблемы, то деньги будут выплачены их владельцам.

Ну и, самым важным моментом при выборе брокерского центра является предоставление условий торговли. В это понятие включается набор торговых инструментов, аналитических данных, торговой площадки для проведения биржевого интернет трейдинга. Кроме того, брокер обязан представлять оптимальные условия по  минимальному депозиту, набору аналитических инструментов и другие сервисы. Именно это играет решающую роль при выборе брокера.

Изучив эти показатели надежности брокерской компании, трейдеру необходимо принимать их во внимание, выбирая брокерский центр. И желательно именно самостоятельно определять, какой центр является наиболее приемлемым.

Другие статьи на нашем сайте

«Достаточно и $100». С какой суммы начать торговать криптовалютой :: РБК.Крипто

Сколько денег нужно иметь, чтобы попробовать свои силы в трейдинге цифровыми деньгами, с чего начать и как не растерять стартовый капитал

Трейдинг — довольно рисковый способ заработка, который требует знаний и умений. Торговля криптовалютами еще более опасна, поскольку это крайне волатильный актив. С другой стороны, высокие колебания стоимости цифровых денег позволяют не только быстро потерять капитал, но и дают возможность его приумножить.

«Начать торговать криптовалютой можно со $100-200»

Знакомство с торговлей криптовалютами лучше начинать со спотового рынка, уверен эксперт по финансам CEX.IO Broker Александр Янюк. Это позволит познакомиться с техническим анализом, выработать торговую стратегию и торговую дисциплину, не подвергая депозит высоким рискам.

При определении стартовой суммы стоит следовать правилу, что ее потеря никак не должна сказаться на благосостоянии, подчеркнул Янюк. Но она должна позволить принимать участие в торгах достаточно долго, чтобы иметь возможность освоить инструменты трейдинга и отработать стратегию.

«Для этого достаточно $100-200. Не стоит стремиться сразу заработать —это будет отрицательно влиять на психологическую устойчивость. На начальном этапе главной задачей должно быть формирование торговой дисциплины и торговой стратегии, которые в будущем смогут защитить при оперировании значительными суммами с использованием кредитного плеча», — объяснил Янюк.

Если первый опыт торговли будет удачным, то в дальнейшем следует проанализировать среднюю доходность, которая была получена при работе с маленьким депозитом. Также эксперт рекомендовал поставить цель в реальном выражении, которую нужно добиваться в год или в месяц. Например, если доходность составила 10% в месяц, то чтобы зарабатывать $1000, депозит должен составлять $10 000.

«В идеальном случае, то есть при равномерном доходе в 10% из месяца в месяц, доход в реальном выражении будет расти, поскольку будет увеличиваться депозит. Но идеальных случаев не бывает, и всегда нужно неукоснительно придерживаться правил торговой дисциплины, это главный гарант успешности трейдинга в долгосрочной перспективе», — отметил специалист.

«Для начала торгов будет достаточно $1000»

Одно из главных достоинств крипторынка в том, что для начала не нужен большой стартовый капитал, объяснил генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. По его словам, начинающему трейдеру будет достаточно тысячи долларов, чтобы приобрести какие-то цифровые деньги, перевести их на биржу и начать спекуляции с помощью выбранной стратегии.

«С одной стороны, эта сумма достаточна, чтобы купить криптовалюту, с другой — не настолько большая, чтобы опасаться ее потерять. Пока нет опыта и практики, может не хватать знаний и понимания рынка, и легко остаться без вложений», — предупредил Росс-Джонсон.

«Чем больше средств на счете, тем комфортнее и безопаснее торговать»

Наиболее комфортная сумма для торговли криптовалютой должна быть такой, чтобы трейдинг происходил с минимальными рисками, то есть без использования кредитного плеча, пояснил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Например, достаточно $13,7 тыс., чтобы торговать биткоином «1 к 1», или около $400 по текущему курсу, чтобы купить ETH.

«Чем больше средств на счете, тем комфортнее и безопаснее будет трейдинг», — объяснил Першиков.

Чем меньше средств, тем больший размер заимствования нужен, чтобы покупать или продавать цифровые активы. Маржинальная торговля может быть прибыльна и эффективна, если трейдер обладает опытом и знаниями в области финансового анализа. Но начинающему трейдеру нужно учиться контролировать риски, и не допускать убытков, чтобы со временем выйти на приемлемый уровень дохода, подчеркнул эксперт. Поэтому начальная сумма средств должна быть достаточной и соотноситься с текущей стоимостью тех активов, которыми инвестор собирается торговать.

— Сколько можно было заработать на криптовалюте за 7 месяцев с ₽300 тыс.

— Как крадут биткоины и насколько реально их вернуть. Советы юристов

— DeFi, IEO и ICO. На чем больше всего заработали люди из сферы криптовалют

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Автор

Михаил Теткин

С чего начать трейдеру. Рекомендации |

ManOfTrade > Статьи > С чего начать трейдеру. Рекомендации

   С чего начать трейдеру свой путь? Этим вопросом задается каждый новичок, стараясь найти правильный вектор развития. Я дам несколько кратких советов и рекомендаций исходя из моего многолетнего опыта и множества совершенных ошибок. В сети много советов по этому поводу, об этом пишется и в книгах, но пока не пройдешь этот путь, не понимаешь, насколько ценными были эти рекомендации. Надеюсь в этой статье, у меня получится до вас достучаться и сэкономить вам не только деньги, но и самое ценное – время.

Трейдинг с чего начать новичку?

   Трейдинг – профессия и работа наряду с основными, поэтому требует тщательного подхода в изучении и постоянном развитии как трейдера. Вопреки рекламе, обещающей быстрый заработок, скажу честно, здесь все намного сложнее. Вы будете торговать против лучших умов планеты, банков и корпораций, в зависимости от выбранного вами рынка. На бирже вращаются триллионы денег и неужели вы думаете, что сильные мира сего просто так расстанутся с деньгами, потому что какой-то брокер или «гуру» пообещал вам минимум 1000% в месяц основанную на суперсистеме из условного города Алупинск. Корпорации, брокеры, фонды и т.д. не догадались вложить в разработки систем миллиарды долларов, а вот Васька из Алупинска изобрел такую успешную систему и теперь по доброте душевной делиться со всеми за символические деньги, т.к. он великий альтруист. ПРЕКРАТИТЕ ВЕРИТЬ В СКАЗКИ!самый первый и ценный совет, который сбережет и деньги, и время.

   На рынке вы торгуете против других трейдеров, и тот, кто оказался прав, тот зарабатывает. Т.е. то, что вы зарабатываете кто-то, теряет. Статистика говорит, что 90% трейдеров сливают свои деньги, именно поэтому некоторые, кто оказался умнее, способнее и трудолюбивее могут заработать миллионы. Сразу вспоминаются некоторые комментарии далеких от рынка людей, что все это лохотрон, но давайте разберем подробнее. Если тот же Вася на рынке купил картошку по 20р., а на следующий день вы купили тот же сорт, но по 18р., значит заработали, за счет того, что сэкономили. В чем же здесь развод? Только на биржах вместо картошки другие финансовые продукты, которые так же покупают и продают.

   Стоит отметить, что речь здесь не ведется за действительно различные лохотроны по типу бинарных опционов, казино и т.д., не знаю, чем сейчас не вымирающий вид заманивают. В таких заведениях вы торгуете с отрицательным математическим ожиданием, а значит 100% сольете все деньги со временем. Уделяйте время и силы тем рынкам и инструментам, где сами можете создать свое преимущество.

Обучение трейдингу

   В повседневной жизни путь в любую профессию начинается с учебного заведения, почему в трейдинге должно быть по-другому? Специфика трейдинга такова, что ему не учат в университетах, не выдают дипломов. Есть на эту тему хорошая книга «Путь черепах» рекомендую к изучению. В ней описывался опыт, когда легендарные трейдеры взяли на обучение 20 человек, разного возраста, разных профессий и убеждений и постарались их научить торговать согласно своей системе. В итоге остались единицы, кто после окончания курса продолжил зарабатывать.

   Реалии рынка таковы, что даже соблюдая все правила и инструкции с 100% отдачей, вы можете все равно получить убыток. Трейдинг – это работа с вероятностью и своей позицией. Задача в том, чтобы найти свой перевес в торговле и использовать его для долгосрочного извлечения прибыли несмотря на кратковременные потери.

   Найти свое преимущество – так бы я охарактеризовал первую цель для начинающего трейдера. Что для этого нужно:

  1. Учиться, учиться и еще раз учиться. Прибыльные трейдеры всегда продолжают развиваться и проводить исследования рынка, анализировать и отрабатывать свои гипотезы. Вам, как новичку советую начать с моего списка рекомендуемой литературы по трейдингу. Краткие описание книг, которые я прочел и которые считаю необходимыми для трейдинга. Лучше провести несколько месяцев за чтением, чтобы сформировать прочную теоретическую базу и понимать азы, чем потратить годы времени и денег неправильно торгуя и закрепляя плохие навыки. Если чувствуете возбуждение, азарт, хочется торговать уже сейчас и зарабатывать, знайте, вы 100% потеряете свой депозит. Трейдинг основанный на эмоциях – это убыточный трейдинг.
  2. После прочтения книг и формирования базовых знаний, определитесь на каком рынке собираетесь торговать и сколько времени готовы уделять этому. Специфика рынков у всех разная, некоторые работают только в определенные часы, разные комиссии за совершения сделок и прочие условия. Большую роль здесь будет играть и ваш временной пояс, работа и наличие свободного времени. Если вы обычный среднестатистический гражданин, то рекомендую начать с дневного графика. По вечерам всегда можно будет выделить час или два для анализа и выставления ордеров.
  3. Выберите или создайте свою Торговую Систему. Изучая рекомендуемую литературу, вы найдете не мало примеров ТС, можете взять уже готовую или создать на ее основе свою, но главное, чтобы она была. Подробнее о ее создании я рассказываю в своей статье – создание торгового плана для трейдера.
  4. Проведите тестирование своей системы не меньше чем в 100 сделках. Первое тестирование рекомендую делать вручную по графику, прощелкивая каждый бар. Да, это очень долго по времени, но плюсов от такого действия гораздо больше. Сможете уже в процессе видеть, что надо исправить, что удалить или добавить. Для более быстрого тестирования рекомендую следующую программу – ФорексТестер для платформы MT
  5. Внесите изменения на основе проведенного тестирования и приступайте к демо торгам. Торги на виртуальные деньги вызывают массу споров, но я считаю это необходимым. Так вы сможете хотя бы частично почувствовать себя в шкуре трейдера. Одно дело, когда ты на графике рисуешь, где зашел, где вышел и сколько миллионов прибыли получил. Другое дело, когда торгуешь сам в живом рынке, когда надо ждать сигнала, когда случаются непредвиденные движения и надо анализировать здесь и сейчас. Это своего первичная шлифовка вашего навыка и торговли. Важно! Все сделки надо записывать, делать скриншоты и затем разбирать, иначе толку 0. Не задерживайтесь на демо-счете, наберите 100 сделок, проведите анализ, сделайте выводы и переходите к следующему шагу.
  6. Выберите брокера. Уделите большое внимание выбору брокера, смотрите не на рекламные материалы и различные бонусы, а на добросовестность брокера. Отзывы бывают довольно противоречивы, я рекомендую всегда выбирать брокера из ТОП-3, эти ребята хоть немного переживают за свою репутацию. Не выбирайте сомнительного брокера, даже получив суперусловия для торговли, бонусы и прочие заманухи, какой в этом смысл, если вам потом не отдадут заработанное под различными предлогами? Или вообще будут открывать сделки от вашего лица? Лично я, попал вначале своего пути на таких “специалистов”, когда видишь в терминале, что закрываешь хорошую прибыль, а потом смотришь в историю сделок и видишь, как эта же сделка оказывается принесла убыток.
  7. Внесите минимальный депозит для торговли и начните торговать на реальные деньги. Не давайте волю жадности на рынках, первоначальная цель у вас научиться, а не заработать. Будьте довольны собой, когда соблюдаете все условия сделки, пусть даже убыточной, но не той, которая была выполнена на эмоциях и как попало, но принесла прибыль. Это только закрепит плохую привычку так торговать и в дальнейшем приведет к убыткам и еще большему усилию, чтобы переучиться. Правильно выполненная сделка в соответствии с ТС, в долгосрочной перспективе (если она обладает перевесом, тестирование в помощь) принесет намного больше прибыли.
  8. Ведите дневник по каждой выполненной сделке. Дневник трейдера считаю граалем торговли. Да, его ведение занимает много времени, но именно фиксация скриншотов своих сделок, а затем разбор и выводы по ним, помогут вам качественно вырасти в кратчайшие сроки. Порой мы сами не замечаем, как косячим на рынке и дневник помогает вскрывать эти проблемы.
  9. Расторговывайте свой депозит. Несколько раз увеличьте стартовый депозит прежде чем торговать на солидные суммы. Это сформирует у вас уверенность, что все делаете правильно и докажет прибыльность вашего подхода.

   Под каждым из этих пунктов еще будет масса нюансов, которые требуют проработки и раскрытия, но я выделил основные. Более полное понимание у вас сформируется, когда изучите книги по трейдингу. Рекомендую начать с «Воспоминания биржевого спекулянта».

Краткие советы для новичков в трейдинге

  • Невозможно заниматься трейдингом и не получать убытки. Убытки – это нормально.
  • Создайте и придерживайтесь торговой системы, которая обладает преимуществом.
  • Тренд ваш друг. Всегда старайтесь торговать в направлении тренда, не бывает слишком высокой или слишком низкой цены. Рынок всегда может еще вырасти и может продолжить еще падать.
  • Фиксируйте убытки и всегда ставьте СтопЛосс. Рынок может идти против вашей позиции дольше, чем может выдержать ваш депозит.
  • Режьте убытки и давайте прибыли расти.
  • Прибыльные сделки отрабатывают сразу, если инструмент не отрабатывает в течении определенного времени, скорее всего это будет убыток.
  • Рынку все равно на вас и вашу позицию. Обиды, злость и негатив не поможет в торговле, рынок будет двигаться туда, куда он хочет, и вы не сможете побороть это движение.
  • Самое главное – это правильный процесс. От момента анализа, входа, сопровождения, закрытия и разбора сделки. Правильный и соблюдаемый процесс ускорит достижение прибыльной торговли.
  • Не торгуйте ради ощущений. Торговля на поводу эмоций всегда убыточна.
  • Не пытайтесь торговать каждый сигнал, находите лучшие. Иногда остаться в стороне и не войти в рынок приносит больше прибыли.
  • Соблюдайте риск менеджмент и не торгуйте на заемные деньги.
  • Не слушайте аналитиков, гуру, и прочих советчиков. Формируйте свое понимание рынка.
  • Никогда не усредняйтесь в убыток. Рано или поздно это приведет к полному разорению.
  • Не давайте вашим спекуляциям превратиться в инвестиции. Не давайте вашей жадности верх и фиксируйте прибыль по ТейкПрофиту там, где планировали перед входом в сделку.
  • Избегайте любых схем, алгоритмов, роботов, советников, которые обещают быстро обогащение.
Похожие статьи

Почему обучение трейдингу не работает

Интернет давно забит рекламой самых разных тренингов, курсов и семинаров, обещающих 100% эффективное обучение трейдингу с нуля независимо от пола, возраста, образования и способностей.

Вопрос эффективности обучения трейдингу и сегодня порождает немало споров, а каждая сторона выдвигает свои обоснованные аргументы.

Мы не будем говорить о конкретных компаниях, а просто взглянем трезво на обучение трейдингу, как и с чего начать и как лучше обучаться.

Нужно ли обучение трейдингу и почему оно не всегда работает

Проблема не в самом обучении трейдингу как таковом – это необходимо для начинающих, иначе, как понять смысл терминов, правильно открывать и закрывать сделки, когда входить и выходить из рынка и др.

Проблема заключается в ложных утверждениях, когда получение теоретических знаний привязывают к успешности на финансовых рынках и ставят между ними знак равно: «сливаешь депозит за депозитом – пройди наш мега курс и после этого будешь гарантированно выводить прибыль выплату за выплатой» и многие этому верят.

Образование давно стало бизнесом, как и многое другое в этом мире, на фоне все большего интереса к финансовым рынкам, обучение трейдингу на Форекс хорошо продается и является прибыльным продуктом.

На финансовые рынки приходит масса разных людей с различным уровнем подготовки и индивидуальными качествами, далеко не все из них могут стать профессиональными трейдерами, ведь, как известно, только 5% трейдеров регулярно зарабатывают, а остальные 95% терпят убытки или работают в 0, и этот процент практически никогда не меняется. Понять входишь ли ты в эти 5% можно лишь одним способом – практическим.

Причина также в том, что многие из 95% в реальности не хотят понять причины своих неудач, а они почти всегда не зависят от теоретических знаний.

Большинство успешных биржевых спекулянтов XVIII, XIX и даже начала XX века не имели никакого образования.

Самоанализ и самокритика свойственны далеко не всем. Слив очередной депозит, такие трейдеры вместо того, чтобы выявлять и признавать свои ошибки, винят всё и всех.

Прежде чем начинать учиться трейдингу, вам нужно понять, что от обучения мало что зависит, но оно необходимо.

Как начать обучение трейдингу

С чего начать учиться торговать? Единого мнения на этот счет не существует. Если человек хочет разобраться, как начать учиться торговать, он может воспользоваться одним из следующих методов:

  1. Изучить книги о торговле на бирже.
  2. Посетить курсы.
  3. Наблюдение за торговлей успешных трейдеров.
  4. Самостоятельно заключать сделки и учиться на своих ошибках.

Если человек хочет научиться трейдингу, эксперты советуют не концентрировать все внимание только на книгах и курсах для начинающих, а изучать торговлю на рынке, наблюдая за профессионалами и набираясь опыта. Теория без практики совершения сделок не может гарантировать получение дохода.

Можно ли учиться трейдингу самостоятельно?

Статистика показывает, что большинство трейдеров приходят на рынок, не имея специализированного образования. Это происходит из-за того, что сегодня валютная биржа Форекс позволяет попробовать свои силы в торговле практически каждому. Не имея ни опыта, ни знаний, человек начинает терять средства. В этот момент к нему приходит осознание, что трейдер – серьезная профессия, требующая определенной подготовки.

Однако не все лица, только пришедшие на рынок, могут найти человека, готового объяснить азы заключения сделок. По этой причине возникает вопрос: можно ли самому научиться трейдингу?

Эксперты утверждают, что самостоятельное обучение – оптимальный путь для начинающих.

Бесплатное обучение трейдингу возможно. Вся информация, касающаяся заключения сделок на Форекс, находится в интернете в свободном доступе. Секретов, которые известны только гуру трейдинга, не существует. Воспользовавшись поиском, человек сможет найти все ответы на возникающие вопросы самостоятельно. Важно не только владеть информацией, но и уметь ей грамотно распоряжаться.

Трейдинг – это профессия, требующая определенного уровня интеллектуального развития. Человеку, неспособному организовать свое обучение самостоятельно, будет сложнее оперативно реагировать на стремительно изменяющийся рынок и принимать верное решение.

Как и чему нужно учиться

Можно ли самому научиться трейдингу – конечно можно, и нужно, тем более что для этого в наше время имеются все условия: книги и биографии известных трейдеров, таких как:

Кстати, биографии самых прибыльных трейдеров показывают, что они обучались трейдингу самостоятельно.

Если вы совсем новичок, начните с основ, изучите термины, что такое тренд, индикаторы, торговый терминал, кто такой «бык», «медведь», трейдер, в чем разница между брокером и дилером, и др. На нашем сайте вы найдете много обучающих статей, где будут описаны разные виды трейдинга, терминология, методы анализа рынка и прогнозирования.

Можно почитать книги о Форексе:

Однако без реальной практики пользы будет очень мало, поэтому параллельно желательно начать торговать. Для этого можно открыть счет у надежного брокера.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

Надежные и проверенные брокеры
БрокерРынкиМин. депозитРегуляторыЕщё
Акции, Фьючерсы, Опционы (от 70% прибыли за каждую сделку), Фондовые индексы, Криптовалюты, Облигации, Форекс, Сырьевые товары$250ЦРОФРДалее…
Форекс, Инвестиции$300FSA, TFCДалее…
Акции, Облигации, Форекс, Сырьевые товары, Индексы, Криптовалюты$500FINRA, CySEC, Банк РоссииДалее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Сырьевые товары, Энерготовары, Металлы$100IFSC, The Financial CommissionДалее…
Форекс, Акции, Сырьё, ETF, Индексы, Крипто$200CySEC, MiFIDДалее…

Дорогие курсы рассказывающие, как научиться торговать на Форекс, не обязательно будут лучше чем бесплатные, которых сейчас тоже достаточно. Если перечитать несколько учебников по трейдингу и посмотреть интервью известных трейдеров, рассказывающих о том, с чего начать учиться торговать, почти всегда будет рассказываться об одном и том же, только немного разными словами.

Прочитав несколько наиболее популярных книг по трейдингу, инвестированию, фундаментальному и техническому анализу, в дальнейшем вы вряд ли узнаете что-то принципиально новое, того самого «тайного знания» или «100% работающей для всех» книги, делающей из увальня успешного трейдера не существует.

Помните, что не знания делают вас успешным трейдером, а ваше умение находить причины изменения рынка.

Вы смотрели фильм про трейдеров Игра на понижение? Помните как Майкл Бьюрри нашел предпосылки для неизбежного ипотечного кризиса? Он не использовал то, что говорят в книгах и на курсах, он искал там, где никто не ищет. Знать основы рынка необходимо, но это не сделает вас богатыми.

Поэтому перед тем как научиться трейдингу и пойти на дорогие курсы, нужно понимать, что эту информацию вы можете получить и самостоятельно, просто для этого вам самому нужно будет пересмотреть разные видео, перечитать разные книги. Пробуйте отрабатывать описанные там приемы и стратегии на своем торговом счете, по ходу дела со временем сами поймете какой вид анализа рынков вам ближе (технический или фундаментальный), какой стиль торговли больше подходит (скальпинг, внутридневный, среднесрочный, долгосрочный позиционный трейдинг), какими активами больше нравится торговать, и в какое время дня.

Каждый сам выбирает, где обучиться трейдингу для него будет лучше: дома перед книгами и торговым терминалом или в аудитории бизнес-школы, главное при этом не забывать уделять внимание таким важным вещам как психология и риск-менеджмент.

Даже если уже прилично заработали, без соблюдения правил управления капиталом вы можете в любой момент все потерять, как в свое время случилось с известным биржевым трейдером Джесси Ливермором, и никакая стратегия и тренер в этом случае не помогут.

Ливермор был очень рисковым и агрессивным трейдером с раннего возраста: в 15 лет уже заработал $1000 с $3, в 30 лет у него было уже $3 млн, а 52 года – 100 $млн, но все потерял и в 1940 году в возрасте 63-х лет застрелился.

Большинство тренеров и создателей курсов мало волнует результат, который получит ученик, главное для них заработать деньги, что важно всегда помнить, однако это еще не значит, что учиться не нужно, просто, как и ко всему к обучению трейдингу с нуля нужно подходить с умом.


Фонд загрузки

Что такое фонд загрузки?

Загрузочный фонд — это паевой инвестиционный фонд, за который взимается плата за продажу или комиссионные. Инвестор фонда оплачивает нагрузку, которая идет на компенсацию посреднику по продажам, например брокеру, специалисту по финансовому планированию или консультанту по инвестициям, за его время и опыт в выборе подходящего фонда для инвестора. Нагрузка либо оплачивается авансом во время покупки (предварительная загрузка), когда акции продаются (внутренняя загрузка), либо пока фонд удерживается инвестором (уровень нагрузки).

Фонды загрузки можно противопоставить фондам холостого хода, которые не несут комиссионных за продажу.

Ключевые выводы

  • Фонд пополнения включает акции паевого инвестиционного фонда, которые несут комиссию за продажу, выплачиваемую покупателем фонда.
  • Нагрузка может быть выплачена во время покупки (предварительная загрузка) или во время продажи (задняя загрузка), и часто выплачивается брокеру или агенту, который продал фонд.
  • Способ оплаты нагрузки будет зависеть от класса доли паевого инвестиционного фонда.

Основы загрузки фондов

Если фонд ограничивает свой уровень нагрузки не более чем 0,25% (максимум 1%), он может называть себя фондом «без нагрузки» в своей маркетинговой литературе. Предварительные и внутренние нагрузки не являются частью операционных расходов паевого инвестиционного фонда и обычно выплачиваются брокеру по продаже и брокеру-дилеру в качестве комиссии. Тем не менее, уровни нагрузки, называемые комиссией 12b-1, включаются в операционные расходы.

Фонды, которые не взимают нагрузку, называются фондами без нагрузки, которые обычно продаются непосредственно компанией паевого инвестиционного фонда или через своих партнеров.

Сравнение объемов паев разных классов

В 1970-х годах компании паевых инвестиционных фондов подверглись критике за высокие объемы предварительных продаж, которые они взимали вместе с чрезмерными комиссиями и другими скрытыми платежами. В результате они ввели несколько классов акций, предоставив инвесторам несколько вариантов оплаты продаж.

Акции класса A: акции класса A — это традиционные фонды предварительной загрузки, которые взимают авансовый сбор за продажу на вложенную сумму.Большинство фондов класса A предлагают скидки за контрольные точки, которые снижают комиссию за покупки с более высокими пороговыми значениями. Для инвесторов с большими суммами денег, которые они могут инвестировать в течение длительного периода времени, акции класса A могут быть вариантом с наименьшей стоимостью из-за скидок с точки останова.

Акции класса B: акции класса B включают внутреннюю загрузку или условную отсрочку продаж (CDSC), которая вычитается при продаже акций. Фонды акций класса B не предлагают скидки за контрольные точки, хотя CDSC снижается в течение пяти-восьми лет.В этот момент акции конвертируются в акции класса A без внутренней нагрузки. Некоторые паевые фонды класса B также взимают ежегодную комиссию в размере 12b-1, что со временем может увеличить инвестиционные затраты. Когда акции класса B конвертируются в акции класса A, комиссия 12b-1 исчезает. Акции класса B с низким коэффициентом расходов могут быть лучшим вариантом, когда делаются меньшие инвестиции с длительным периодом владения.

Акции класса C: паевые фонды класса C также взимают плату за CDSC, но обычно она ниже, чем у акций класса B.Акции класса C в большей степени зависят от комиссионных 12b-1, которые, как правило, выше, чем у акций класса B, и могут существовать бесконечно. Паевые фонды класса C не предоставляют никаких скидок за контрольные точки. Из-за более высоких комиссий 12b-1 акции класса C могут быть самым дорогим вариантом в долгосрочной перспективе.

Преимущества загрузки фондов

Инвесторы могут автоматически предположить, что фонды холостого хода являются лучшим выбором, чем фонды загрузки, но это может быть не так. Сборы за пополнение фонда идут на выплату инвестору или управляющему фондом, который проводит исследования и принимает инвестиционные решения от имени клиента.Эти эксперты могут разбираться в паевых инвестиционных фондах и помогать инвесторам принимать разумные инвестиционные решения, которые, возможно, не имеют навыков или знаний, чтобы принимать их самостоятельно. Оплата авансовых платежей также может избавить от необходимости снижать доходность инвестиций, выплачивая постоянные комиссионные сборы по доходам, получаемым фондом.

Главный минус, конечно же, сама нагрузка. В настоящее время паевые инвестиционные фонды без нагрузки существуют в виде опционов, не взимающих комиссию за продажу.

Как начать торговать акциями за 5 шагов

Может быть, есть продукт, которым вы так часто пользуетесь, что друзья или родственники говорят, что вам следует покупать акции компании.Или, возможно, вы получили непредвиденный доход и хотите инвестировать часть его в рынок для развлечения и, если все пойдет хорошо, для получения прибыли.

Если вам не терпится приступить к активной онлайн-торговле, это руководство поможет вам начать работу.

1. Решите, подходит ли вам эта стратегия.

Вы можете рассмотреть возможность торговли акциями, если:

  • Вы получили от своего работодателя максимум 401 (k) соответствующих долларов. Большинство планов 401 (k) не позволяют участникам покупать отдельные акции — вместо этого инвесторы выбирают паевые инвестиционные и индексные фонды.Но обычно вы можете покупать и торговать акциями с индивидуального пенсионного счета. Торговля в рамках IRA может быть выгодной: поскольку эти счета имеют налоговые льготы, налоги на прирост капитала можно отложить или полностью избежать.

  • Вы внесли годовые максимальные суммы в 401 (k) и IRA и, вероятно, на пути к достижению целей выхода на пенсию. Вы также готовы и можете брать на себя больший риск, торгуя акциями. В этом случае вы можете открыть налоговый брокерский счет у онлайн-брокера и торговать на нем.

Если вы еще не постоянно откладываете средства на пенсию, вам стоит начать делать это до того, как вы начнете торговать в Интернете. Получение максимального значения 401 (k) и внесение того, что вы можете в IRA, — один из наиболее эффективных способов создания долгосрочного богатства. Узнайте, как открыть IRA.

Торговля отдельными акциями не только сопряжена с большим риском, но и требует больше усилий, чем инвестирование в паевые инвестиционные фонды или индексные фонды. Вам необходимо активно следить за своими позициями и понимать, нужно ли и как реагировать на движения рынка.(Подробнее об основах покупки акций читайте здесь.) Это не тот риск, на который хочет пойти большинство пенсионных инвесторов.

Если вы все-таки предпочитаете держаться подальше от других, то лучше инвестировать в портфель, управляемый роботом-консультантом, чем торговать отдельными акциями.

Прежде чем торговать чем-либо, узнайте все, что можно, об инвестировании и рынках. Ошибки могут дорого стоить.

Есть много бесплатных образовательных ресурсов, которые учат торговать через онлайн-брокера.Рассмотрите возможность обучения в Morningstar Investing Classroom или одного из курсов по инвестированию на Udemy.com.

Кроме того, большинство биржевых брокеров предлагают свои собственные образовательные центры и штат бывших трейдеров или инвестиционных консультантов, которые могут помочь вам. Некоторые брокеры, такие как TD Ameritrade, предлагают своим клиентам торговлю на бумаге, симуляцию торговли, которая является отличным способом практиковаться без денег или риска.

Реклама

TradeStation

4.0

Рейтинг NerdWallet Рейтинг NerdWallet определяется нашей редакционной группой.Формула оценки для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссионные и минимальные суммы, инвестиционные возможности, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.

Сборы и минимумы:

Рекламная акция: Кредит наличными до 5000 долларов США с соответствующим депозитом.

Реклама

TradeStation

4.0

Рейтинг NerdWallet Рейтинг NerdWallet определяется нашей редакционной группой.Формула оценки для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссионные и минимальные суммы, инвестиционные возможности, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.

Сборы и минимумы:

Рекламная акция: Кредит наличными до 5000 долларов США с соответствующим депозитом.

3. Выберите онлайн-брокера

Выберите онлайн-брокера с инструментами и поддержкой в ​​соответствии с вашими потребностями. В целом, начинающие трейдеры должны уделять приоритетное внимание поддержке клиентов, образовательным ресурсам, а также минимальным счетам и торговле.Кроме того, обратите внимание на программное обеспечение для торговли акциями онлайн-брокера. Новым трейдерам понадобится оптимизированная, простая в навигации платформа, включающая практические советы и сообщество трейдеров, которые помогут ответить на вопросы.

4. Начать исследование акций

Ваш счет открыт, и вы готовы начать инвестировать. Что дальше? Собирать акции, конечно, и это непростая часть.

Большинство трейдеров начинают с тщательного анализа компании, просматривая общедоступную информацию, включая отчеты о доходах, финансовые документы и отчеты SEC, а также отчеты о внешних исследованиях профессиональных аналитиков.Многое из этого должен предоставлять ваш брокер, наряду с последними новостями компании и рейтингами рисков.

Начинайте медленно, выбирая одну или две акции и инвестируя определенную сумму денег, которую вы готовы потерять. Вы можете вкладывать прибыль обратно в акции или в другие компании, но не добавляйте больше денег в банк, пока не узнаете, что делаете, и не сможете провести исследования в других компаниях.

5. Составьте план и придерживайтесь его

Инвестирование может быть эмоциональным, особенно для новичков.Потерять деньги — это неприятно, легко запаниковать и выйти в неподходящий момент. Также легко увлечься азартом от того, что кажется выигрышной акцией.

Вот почему важно спланировать, сколько вы хотите инвестировать по какой цене, и определить, насколько вы готовы позволить упасть акциям, прежде чем выйти из них. Использование правильного типа торгового приказа поможет вам придерживаться плана и избежать эмоциональных реакций. Например, стоп-ордера запускают продажу, если акция падает до определенной цены, что может минимизировать риски и убытки.Узнайте больше о различных типах рыночных ордеров.

Руководство для новичков по онлайн-торговле акциями

Хотите инвестировать в фондовый рынок? Начните с изучения основ, чтобы чувствовать себя уверенно, когда начнете торговать.

Это руководство для новичков по онлайн-торговле акциями даст вам отправную точку и проведет вас через основы, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно, выбирая акции, выбирая брокерскую компанию, размещая сделку и многое другое.

Как выбрать онлайн-брокера

Во-первых, вам нужно открыть брокерский счет в онлайн-брокере.

Не торопитесь, исследуя репутацию, сборы и отзывы о различных вариантах. Вы хотите быть уверены, что выбираете лучшего онлайн-биржевого брокера для вашей ситуации.

В ходе исследования обратите внимание на комиссионные за торговлю (многие из них предлагают бесплатную торговлю), насколько легко использовать приложение или веб-сайт и предоставляют ли они какие-либо инструменты для исследования или обучения для пользователей.

У крупных фирм, таких как Fidelity, Vanguard и Charles Schwab, есть торговые инструменты как в режиме онлайн, так и в приложениях.Они существуют уже много лет, имеют низкие комиссии и хорошо известны.

Есть также новые платформы, которые специализируются на мелких сделках, и простые в использовании приложения, такие как Robinhood, WeBull и SoFi. Какой стиль и размер брокерских услуг лучше всего будет зависеть от вас.

Зачем исследовать запасы

Если у вас есть брокерская компания, вы можете покупать акции. Однако их выбор может показаться непростым.

Если вы новичок в торговле, акции могут быть не лучшим местом для начала.Вместо этого вы можете попробовать биржевые фонды (ETF).

ETF позволяют инвесторам покупать сразу несколько акций. Это может помочь, если вы не уверены, что предпочитаете одну компанию другой.

ETF, созданные для имитации основных фондовых индексов, таких как Dow, Nasdaq и S&P 500, — хорошее место для старта. Они предоставляют вашему портфелю широкий доступ к фондовому рынку США.

Многие трейдеры также диверсифицируют или добавляют разнообразие в свой портфель, инвестируя в активы, отличные от акций.Облигации — это популярный способ диверсификации и снижения риска для ваших инвестиций во время спадов на фондовом рынке.

Выбрать отдельные акции сложно. Чтобы сделать правильный выбор, используйте коэффициенты финансового анализа, чтобы сравнить результаты компании с ее конкурентами. Это может гарантировать, что вы добавите лучшие акции в свой портфель.

Какой вид торговли вам подходит?

Когда вы покупаете или продаете торгуемый актив, такой как акции или ETF, вы можете размещать различные типы торговых ордеров.Двумя наиболее основными типами являются рыночные и лимитные ордера.

Рыночные заказы обрабатываются или «исполняются» немедленно. Актив, которым вы торгуете, продается по лучшей цене, доступной на данный момент.

Лимитные ордера — это способ лучше контролировать цену, которую вы платите (или получаете при продаже). Необязательно казнить сразу.

Вместо этого вы устанавливаете цену, по которой вы будете покупать или продавать определенный актив. Это дает вам больший контроль для получения максимально возможной прибыли.

Если у вас есть акции, вы можете рассмотреть возможность размещения приказа на продажу со скользящим стоп-лоссом. Это позволяет вам удерживать запасы, пока цена растет, и автоматически продавать, когда цена упадет выше определенной точки.

Ни один тип ордера не обязательно лучше другого. Изучив как можно больше из них, вы всегда сможете найти подходящий инструмент для вашей ситуации.

Сколько будет стоить торговля акциями?

Одним из препятствий на пути к успешной торговле акциями являются расходы.Это деньги, которые вы платите только за то, чтобы владеть ценными бумагами или торговать ими.

Например, одним из видов расходов является комиссионный сбор. Выбирая брокерскую компанию, следует обратить внимание на низкие комиссии.

Если вы покупаете отдельные акции через брокерскую фирму, которая не взимает комиссионных сборов, у вас может не возникнуть никаких расходов. Однако, когда вы начинаете торговать ETF, паевыми фондами и другими инвестициями, вам необходимо понимать соотношение расходов.

Этими фондами управляет человек, которому ежегодно выплачивается процент от активов фонда.Итак, если коэффициент расходов ETF составляет 0,1%, это означает, что вы будете платить 0,10 доллара в год на каждые 100 долларов, которые вы инвестируете.

Вам также необходимо учитывать вашу терпимость к риску. Представьте, что ваши инвестиции внезапно теряют 50% своей стоимости. Будете ли вы покупать больше после краха, ничего не делать или продавать?

Если вы купите больше, у вас будет агрессивная толерантность к риску. Вы можете позволить себе больше риска.

Если вы будете продавать, у вас будет консервативная толерантность к риску. Вам следует искать относительно безопасные инвестиции.

Одно дело — понять, как вы отреагируете на убытки, а другое — понять, сколько вы можете позволить себе потерять.

Например, у вас может быть агрессивная толерантность к риску, но у вас нет резервного фонда, на который можно было бы прибегнуть, если вы внезапно потеряете работу. В этом случае вам не следует использовать свои ограниченные средства для инвестирования в рискованные акции.

Как торговля акциями влияет на ваш налоговый счет?

Важно понимать правила налогообложения ваших инвестиций, особенно если вы собираетесь активно торговать акциями.Налоги, которые вы платите с прибыли от акций, известны как «налоги на прирост капитала».

Как правило, вы платите больше налогов на прирост капитала, если держите акции менее года перед продажей. Вы платите меньше, если держите акции более года.

Эта налоговая структура предназначена для поощрения долгосрочного инвестирования.

Продажа акций с целью получения прибыли увеличит ваш налоговый счет. Но продажа акций за убыток уменьшит ваш налоговый счет. Чтобы вы не могли воспользоваться этой налоговой льготой, существует так называемое «правило промывочной продажи», которое отсрочивает налоговые последствия любой прибыли или убытка, если вы повторно входите в ту же позицию в течение 30 дней.Другими словами, если вы продадите акцию за убыток, а затем купите ту же самую акцию через неделю, ваша потеря больше не даст вам налоговых льгот.

Убыток будет учтен, когда вы снова продадите акции.

Если минимизация налоговых счетов является первоочередной задачей, подумайте о пенсионном счете, таком как план Roth IRA или 401 (k), вместо стандартного брокерского счета.

Как торговать своими первыми акциями

Когда вы будете готовы разместить свою первую сделку, пополните свой брокерский счет, переведя на него деньги с банковского счета.

Может потребоваться время, чтобы ваши средства «осели» или стали доступными. Некоторые брокерские конторы выдают вам деньги сразу же, пока перевод обрабатывается, а другие ждут определенное количество запросов.

Как только средства будут рассчитаны, войдите в свою онлайн-учетную запись у своего брокера. Выберите акции, которыми хотите торговать, выберите тип заказа и разместите заказ.

После размещения заказа следите за тем, чтобы он был выполнен. Если вы используете рыночные ордера, они должны выполняться немедленно.

Если вы используете лимитные ордера, ваш ордер может не исполниться сразу. Если вы хотите, чтобы торговля происходила быстрее, переместите свою лимитную цену ближе к цене аск (если вы покупаете) или к цене предложения (если вы продаете).

Готовы ли вы к продвинутым стратегиям торговли акциями?

Новичкам следует придерживаться простых сделок на покупку и продажу. Однако, как только вы овладеете этими базовыми концепциями, вы сможете добавлять расширенные стратегии в набор инструментов вашего трейдера.

Например, торговля опционами подвергает вас большей волатильности.Это более рискованные ходы, позволяющие быстрее получать как прибыль, так и убытки.

Еще одна продвинутая стратегия — это заимствование денег у вашей брокерской фирмы для торговли акциями. Это известно как «маржинальная торговля».

Маржинальная торговля позволяет экспоненциально увеличивать ваш портфель, но также может быстро привести к возникновению долгов. Такой подход к торговле акциями очень рискован. Вам следует избегать этого, пока вы не почувствуете уверенность в своих торговых способностях.

Маржинальные трейдеры также могут открывать короткие позиции по акциям.Если вы продаете акции в короткую, вы сначала продаете их, а потом покупаете их.

Когда цена закороченных акций падает, вы можете выкупить их обратно по более низкой цене, чем вы продали. Это позволяет получать прибыль. Но если цена акций растет, вам все равно придется покупать акции, чтобы закрыть их позицию, и вы потеряете деньги.

Каковы альтернативы торговле акциями?

Торговля акциями — это один из способов выйти на рынок. Но есть и другие варианты, которые вы можете попробовать.

Например, паевые инвестиционные фонды не торгуются как акции или ETF. Вместо этого они позволяют инвестировать во множество различных сегментов рынка через один фонд.

Вы также можете использовать робо-советника вместо того, чтобы торговать самостоятельно через брокерскую фирму. Робо-консультанты — это инвестиционные сервисы на основе приложений. Они используют алгоритмы и ответы на основные вопросы для автоматизации инвестиционных решений.

Они популярны среди новичков, потому что их легко понять.У них также относительно низкие комиссионные по сравнению с традиционным финансовым консультантом, который выбирает инвестиции за вас.

Как начать торговать акциями

Если вы хотите начать активную торговлю акциями или просто хотите инвестировать в долгосрочной перспективе, есть вещи, которые вам нужно знать перед тем, как начать. Знание того, чего ожидать и какие инструменты вам нужны, повышает ваши шансы на успех. Вот как начать торговать акциями.

Ключевые выводы

  • Прежде чем вы начнете торговать акциями, полезно понять важные термины и концепции.
  • Подумайте, каким трейдером вы хотите быть, с вашими финансами и какой торговой платформой вы будете использовать.
  • Хотя это может занять некоторое время, методом проб и ошибок, в конечном итоге вы узнаете, что работает для вас, ваших целей и вашего финансового положения.

Познакомьтесь с фондовым рынком

Прежде чем вы начнете торговать акциями, важно знать, как работает рынок. Вот несколько ключевых терминов, которые следует знать.

  • Акций: Это формат долей собственности в компаниях.
  • Акций: Это акции.
  • Цена акции: Цена отражает стоимость компании и ее перспективы, определяемые теми, кто торгует акциями (трейдеры и инвесторы). У акций нет установленных цен. Они постоянно меняются по мере того, как их покупают и продают.
  • Биржа: Акции торгуются на биржах с установленным графиком работы. Большинство покупок и продаж акций происходит в эти часы, хотя некоторые торговые операции происходят и в другое время.Торговля в нерабочее время называется «предварительная торговля» или «торговля в нерабочее время».
  • NYSE: Нью-Йоркская фондовая биржа — крупнейшая фондовая биржа в мире. Семьдесят крупнейших корпораций мира торгуются на NYSE вместе с тысячами других акций. Его часы — с 9:30 до 16:00. Восточное время, с понедельника по пятницу.
  • Nasdaq: Nasdaq — еще одна фондовая биржа. Все сделки проводятся в электронном виде, а часы работы — 9:30.м. до 16:00 Восточное время, с понедельника по пятницу.
  • Тикер: Это коды от одного до пяти букв, используемые для торговли акциями. Например, тикер Amazon — AMZN.
  • Спред между спросом и предложением: Цена покупки ценной бумаги — это «цена продажи». Цена продажи ценной бумаги — это «цена предложения». Разница между этими двумя понятиями — это «спред между ценой покупки и продажи». Это показатель спроса и предложения на данную акцию, а также показатель ликвидности.Узкий спред между спросом и предложением указывает на хорошую ликвидность акции.
  • Рыночная ликвидность: Ликвидность означает, что акции можно быстро купить или продать по стабильной цене.
  • Короткая продажа: Хотя многие инвесторы покупают акции и продают их позже для получения прибыли, также можно сначала продать, а затем купить акции по более низкой цене. Это называется «короткие продажи». Инвесторы могут сначала продать акции, взяв в долг.

Решите, какой вы трейдер

Обдумывая, как начать работу на фондовом рынке, вам также необходимо решить, каким трейдером вы будете.Вы видите, что торгуете каждый день? Хотите торговать пару раз в неделю? Или вы хотите купить акции и держать их на долгий срок?

Хотя нет правильного или неправильного способа торговать, разные подходы сопряжены с рисками и выгодами. Общие подходы включают:

  • Дневная торговля: Дневные трейдеры покупают и продают акции в течение дня. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) определяет дневных трейдеров по модели как тех, кто совершает четырех- или более дневные сделки в течение пяти рабочих дней.Дневные трейдеры часто используют заемные деньги, что может привести к возникновению долгов, если дневная торговля не прибыльна. Он имеет потенциал для быстрой отдачи.
  • Свинг-трейдинг: Это более долгосрочный подход, чем дневная торговля. Свинг-трейдеры заключают сделки, которые длятся от дня до нескольких недель. Эта практика предлагает относительно быстрое вознаграждение и меньший потенциал потерь, чем дневная торговля, но все же это трудоемкий подход.
  • Инвестирование: Это покупка и хранение акций на длительный срок, который может составлять месяцы или даже годы.

Дневная торговля — это стрессовый и рискованный подход к торговле акциями.

Учитывайте свои финансы

Если вы хотите вести дневную торговлю акциями в США, вам необходимо поддерживать баланс в размере не менее 25000 долларов США на вашем счете. Если это невозможно, это исключает дневную торговлю.

Свинг-трейдинг не требует минимального капитала, но для того, чтобы иметь возможность торговать акциями с разными ценами по мере появления возможностей, вам может потребоваться по крайней мере 10 000 долларов, вложенных в это предприятие.Это помогает предотвратить сокращение баланса вашего счета из-за брокерских комиссий и сборов, которые брокер взимает за торговлю.

Для инвестирования требуется меньше капитала. Поскольку торги проводятся в течение длительного периода времени, комиссии не так важны. Некоторые брокеры позволяют покупать дробные акции, поэтому вы можете начать работу с относительно небольшим балансом.

Экономьте деньги на комиссиях, совершая одну сделку вместо нескольких. Например, вместо того, чтобы покупать 100 акций каждую неделю, откладывайте деньги в течение месяца и совершайте одну крупную покупку.

Найдите брокера и торговую платформу

Брокер облегчает торговлю между участниками рынка, позволяя покупать акции у продавцов и продавать акции покупателям. (Для каждой сделки есть покупатель и продавец.) Как трейдеру, вам нужен брокер, который:

  • Низкая стоимость: Низкие комиссии и сборы
  • Надежный: Тот, который может торговать, когда вы хотите, с минимальными сбоями системы
  • Честность: Не будет красть ваши деньги или вести себя рискованно с их помощью
  • Полезно с инструментами для исследования: Наименее важно, так как в Интернете доступно множество бесплатных инструментов

Если вы хотите заниматься дневной торговлей, вам может понадобиться еще несколько вещей от брокера.

  • Брокер должен исполнять ордера мгновенно, без какого-либо вмешательства с их стороны. Даже задержка в одну секунду — это слишком много.
  • «Торговля с графика» и / или возможность быстро размещать, корректировать и отменять ордера.

Есть много брокеров, некоторые из которых лучше подходят для инвесторов, а некоторые — для внутридневных трейдеров или свинг-трейдеров. Прежде чем выбирать брокера, потратьте время на изучение вышеперечисленных факторов.

Каждый брокер предлагает торговую платформу, которая представляет собой технологию, которая позволяет вам просматривать котировки акций, видеть графики, проводить исследования и, что наиболее важно, размещать заказы.Протестируйте различные платформы, открыв демо-счета у разных брокеров. Торговля акциями теперь стала относительно простой с помощью торговых приложений. Вы можете просто взять свой iPhone или iPad, войти в свой брокерский счет и совершать сделки.

Практикуйтесь перед тем, как начать торговать

Один из способов протестировать потенциальных брокеров и отработать свои торговые навыки — это использовать демо или виртуальный торговый счет. Виртуальный торговый счет имитирует торговлю, но на самом деле вы не тратите никаких денег.TD Ameritrade и TradeStation предлагают виртуальные торговые счета.

Хотя получение прибыли на виртуальной платформе не обязательно означает, что реальная денежная прибыль будет поступать так же легко, это ценный инструмент для изучения того, как работает торговля и какой стиль подходит вам лучше всего.

Итог

Торговля акциями увлекательна, потому что связана с риском и вознаграждением. Однако начать торговать — самая простая часть. Будьте готовы к потерям и не торгуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.Со временем вы узнаете, что работает для вас, ваши цели и ваше финансовое положение.

Как стать дневным трейдером с $ 100: пошаговое руководство • Benzinga

Перейти прямо в Webull! Получайте рыночные данные в реальном времени, инструменты анализа и комиссионные в размере 0 долларов США.

Дневная торговля — один из лучших способов инвестировать в финансовые рынки. В отличие от стандартного инвестирования, при котором вы вкладываете деньги в течение длительного периода, дневная торговля означает, что вы открываете и закрываете все свои сделки внутри дня.

Торги не проводятся в одночасье, дневные трейдеры получают прибыль от краткосрочных колебаний цен. Дневные трейдеры могут торговать валютой, акциями, товарами, криптовалютой и многим другим.

Возможно, вы не захотите торговать большими деньгами из-за нехватки средств или нежелания идти на значительные риски. Здесь мы покажем вам, можно ли начать торговать с очень небольшой суммой, например 100 долларов.

Можете ли вы торговать в течение дня на 100 долларов?

Короткий ответ — да.Длинный ответ заключается в том, что это зависит от стратегии, которую вы планируете использовать, и от брокера, которого вы хотите использовать.

Технически вы можете торговать со стартовым капиталом всего в 100 долларов , если ваш брокер позволяет. Однако он никогда не будет успешным, если ваша стратегия не будет тщательно рассчитана. По этой причине вы должны поддержать идею торговли всего на 100 долларов посредством подробного исследования, тщательного расчета ваших стратегических результатов и строгих правил управления рисками.

Как начать дневную торговлю со 100 $

Мы покажем вам, на что обращать внимание на брокера, как выбрать ценную бумагу, как построить свою стратегию и как открыть свою первую сделку.

Шаг 1. Найдите брокера

Если вы хотите успешно торговать всего на 100 долларов, ваш брокер должен выполнить некоторые требования с вашей стороны.

Сборы : будет лучше, если ваш брокер будет взимать с вас плату на основе спреда, а не комиссии. Комиссионные модели обычно имеют минимальную плату. Торговля небольшими суммами по модели, основанной на комиссии, будет взимать эту минимальную плату за каждую сделку.

Комиссия за спред — лучшая альтернатива, так как она взимается с вас в зависимости от суммы, которую вы торгуете, и как встроенных затрат.

Минимальный депозит: Выбранный вами брокер должен иметь минимальные требования к депозиту в размере 100 долларов США или меньше. В противном случае вы не сможете внести всего 100 долларов.

Кредитное плечо и маржа: Если вы торгуете всего на 100 долларов, тиков дневной цены будет недостаточно, чтобы дать вам разумную прибыль. Представьте, что вы вкладываете половину своих средств в сделку, и цена движется на 0,2% в вашу пользу:

50 долларов США x 0,002 = 0,1 доллара прибыли

Вот почему вам нужно торговать с маржой и кредитным плечом.Например, если вы находитесь в США, вы можете торговать с максимальным кредитным плечом , равным 50: 1 . В качестве альтернативы, если вы находитесь в Европейском Союзе, ваше максимальное кредитное плечо составляет 30: 1.

Это связано с внутренним законодательством. Максимальное кредитное плечо зависит от вашего местоположения. Например, в Австралии максимальное кредитное плечо составляло 1500: 1. Однако теперь оно составляет 30: 1 из-за новых правил ASIC.

Вот несколько наших любимых онлайн-брокеров для внутридневной торговли.

Шаг 2: Выберите ценные бумаги

Стремитесь к более высокой прибыли при торговле небольшими суммами денег; в противном случае ваш счет будет расти на очень медленными темпами.

Вы можете добиться большей прибыли по ценным бумагам с более высокой волатильностью. Поскольку валютный рынок является крупнейшим в мире, его объемы торгов вызывают очень высокую волатильность. По этой причине валютные пары являются подходящими ценными бумагами для торговли с небольшими суммами денег.

Но какими парами Форекс лучше торговать? Поскольку ваша учетная запись очень мала, вам необходимо максимально снизить расходы и сборы.Вы можете снизить расходы, торгуя известными форекс-майорами:

  • EUR / USD
  • GBP / USD
  • USD / JPY
  • AUD / USD
  • NZD / USD
  • USD / CAD

Основные валютные пары — это те, которые стоят меньше с точки зрения спреда. Но, в то же время, это самые волатильные пары форекс.

Шаг 3: определение стратегии

Ваша стратегия имеет решающее значение для вашего успеха с такой небольшой суммой денег для торговли.Вам нужно подумать, когда торговать, сумму, которую вы будете инвестировать в каждую сделку, когда вы войдете в сделку, как вы будете управлять своим риском и когда вы выйдете из сделки.

Когда торговать: Хорошее время для торговли — время перекрытия рыночных сессий. Например, пары EUR / USD и GBP / USD наиболее волатильны в то время, когда открыты рынки Лондона и США.

Великобритания и Европа проводят транзакции в фунтах стерлингов и евро, а США проводят транзакции в долларах США.Операции, а также спрос и предложение на эти валюты заставляют их цены колебаться. Поскольку фунт стерлингов, евро и доллар колеблются, валютные пары фунт / доллар и евро / доллар в настоящее время очень волатильны.

Сумма на сделку : Лучший подход — инвестировать большую сумму из ваших 100 долларов в каждую сделку и открывать не более одной сделки. Таким образом, вы можете совершить крупную сделку в одной сделке вместо одновременного выполнения нескольких мелких сделок. Например, вы можете инвестировать 60% своего банкролла в каждую сделку и одновременно открывать не более одной сделки.

Когда входить в рынок: Ваша торговая стратегия должна предлагать условия для входа в рынок. Для этого вы можете использовать различные технические индикаторы. Вот некоторые из этих показателей:

  • Свечные модели
  • Графические модели
  • Осцилляторы
  • Моментум
  • Объем
  • Волатильность

Эти индикаторы можно использовать для определения конкретных рыночных условий и выявления тенденций. Выявление тренда и движение по нему означает, что вы можете стремиться к высокой доходности.

Управление рисками. Когда вы торгуете в нормальных условиях с комфортно высокой суммой денег, вы не должны рисковать более чем 2% своего капитала на сделку.

Однако, поскольку у вас всего 100 долларов, вы можете пойти на больший риск, поскольку ваши потери ограничены тем, что у вас есть на вашем счете. Таким образом, для этих торговых условий приемлем риск 3% на сделку.

Трехпроцентный риск на сделку означает 100 долларов x 0,03 = 3 доллара США максимального риска в каждой сделке.Вы можете торговать с максимальным кредитным плечом 50: 1 в США. Это даст вам общую покупательную способность 50 x 100 = 5000 долларов.

Если вы вкладываете 60% своего банка в каждую сделку, это 3000 долларов за сделку. Ваш стоп-лосс должен находиться на процентном расстоянии от вашей цены входа, равном 3/3 000 = 0,001 или 0,1%. Другими словами, если вы покупаете EUR / USD по цене 1,1450, ваш стоп-лосс должен оставаться на 0,1% ниже цены входа.

Вы можете рассчитать это так:

1.1450 х (1 — 0,001) = 1,1439

1.1439 — это уровень вашего стоп-лосса, если вы примете во внимание эти условия.

Условия выхода из сделки: Торговля с банкроллом в 100 долларов требует более агрессивного подхода, поэтому вот несколько других правил выхода.

Используйте скользящий стоп-лосс ордер вместо обычного. По-прежнему придерживайтесь тех же правил управления рисками, но со скользящим стопом. Улавливание тренда откладывает прибыль каждый раз, когда рынок движется в вашу пользу, и если вам удастся поймать большой всплеск, то скользящий стоп подстроится под рост цены, надеясь, что это увеличит вашу прибыль.

В этом случае вы выйдете из рынка только в том случае, если цена достигнет вашего стопа, и вы останетесь на рынке до тех пор, пока тренд будет в вашу пользу.

Коэффициент успеха и соотношение прибыли и убытков: Если вам удастся получить соотношение прибыли к убыткам 3: 1 с 30% успеха, и вы рискуете 3 долларами за сделку, стремясь к 9 долларам, успех только в 30% сделок будет генерировать около 7% прибыли за 10 сделок, используя вышеуказанные правила. Вот как будет выглядеть ваш счет после 1000 сделок:

Если ваш счет растет на 7% за 10 сделок, ваш банкролл в 100 долларов вырастет до более чем 80 000 долларов после 1000 сделок.Но, конечно, это очень простой пример, и 7% на 10 сделок — это большая прибыль, которую когда-либо достигнет лишь небольшая часть трейдеров.

Предлагаемая стратегия включает только одну сделку за раз из-за низкого начального банкролла. С этой стратегией вряд ли можно совершать больше 10-15 сделок в неделю. Если вы проводите 2 сделки в день, вам потребуется 500 торговых дней, чтобы достичь этих результатов с указанным выше процентом успеха. Поскольку в каждом торговом году около 250 торговых дней, вам понадобится 2 года строгой торговли, чтобы достичь этих результатов.

Обратите внимание, что в приведенных выше правилах торговли вам потребуется 250 сделок (около полугода), чтобы достичь 500 долларов США, и 360 сделок (примерно 9 месяцев), чтобы достичь 1000 долларов США в вашем банке.

Вы всегда можете рассмотреть другую стратегию, при которой вы торгуете с меньшим риском (1-2%), меньше инвестируете в одну сделку (25% -30%) и открываете более одной сделки.

Шаг 4: Начать торговать

Затем создайте учетную запись. Перейдите на официальный сайт брокера и выберите тип счета.Помните, вы ищете аккаунт, который позволит вам торговать с маржей всего в 100 долларов. Вам нужно будет указать личные данные, такие как адрес электронной почты, адрес и номер телефона. Вы также получите электронное письмо с подтверждением.

Вам нужно будет отправить подтверждение своей личности, что является стандартной процедурой, и вам также может потребоваться предоставить некоторую информацию о доходе, хотя это вряд ли произойдет, если вы хотите пополнить свой счет всего на 100 долларов.

После подтверждения учетной записи вам необходимо будет пополнить ее для торговли.Используйте для этого предпочтительный способ оплаты. Загрузите торговую платформу своего брокера и войдите в систему. Убедитесь, что вы настроили кредитное плечо до желаемого уровня.

Перейдите к обзору рынка и найдите валютную пару, которой хотите торговать. Это может быть EUR / USD или GBP / USD. Откройте торговую коробку, связанную с валютной парой , и выберите торговую сумму. Убедитесь, что вы установили стоп-лосс или скользящий стоп-лосс, чтобы контролировать риск.

Начать дневную торговлю

Дневная торговля может быть стрессовой для неопытных трейдеров.Вот почему некоторые люди решают сначала попробовать дневную торговлю с небольшими суммами. Например, торговля с банкроллом всего 100 долларов возможна, но потребуются некоторые дополнительные поправки для управления рисками и получения хорошей прибыли.

Вы всегда можете попробовать этот торговый подход на демо-счете, чтобы проверить, сможете ли вы с ним справиться. Демо-счет — отличный способ адаптироваться к торговой платформе, которую вы планируете использовать. Например, вы можете начать торговать со счетом в 100 долларов, как только почувствуете себя комфортно на демо-счете.

Ищете дополнительные ресурсы, которые помогут вам начать дневную торговлю? Ознакомьтесь с нашими руководствами по лучшему программному обеспечению для дневной торговли или лучшим курсам дневной торговли для всех уровней.

Часто задаваемые вопросы

Сколько вы можете заработать на дневной торговле?

1

Сколько вы можете заработать на дневной торговле?

спросил

Люк Якоби

1

В среднем можно получать около 18% ежемесячной прибыли.Но это отличается от трейдера к трейдеру.

Ссылка на ответ

ответил

Бензинга

Сколько я могу заработать на дневной торговле, начиная с 500 долларов?

1

Сколько я могу заработать на дневной торговле, начиная с 500 долларов?

спросил

Люк Якоби

1

Начиная с 500 долларов, вы получаете средний дневной доход от 5 до 15 долларов в среднем.

Ссылка на ответ

ответил

Бензинга

Связанное содержание: Налоги на дневную торговлю

0 Комиссии и бездепозитные минимумы. Каждый получает умные инструменты для разумного инвестирования. Webull поддерживает полные расширенные часы торговли, включая полные предмаркетные (4:00 AM — 9:30 AM ET) и внеурочные (16:00 PM — 20:00 PM ET) сессии. Webull Financial LLC зарегистрирована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управлением по регулированию финансовой индустрии (FINRA).Он также является членом SIPC, который защищает (до 500 000 долларов США, включая лимит на сумму 250 000 долларов США) от потери денежных средств и ценных бумаг, находящихся у клиента в финансово проблемной брокерской фирме, входящей в SIPC.

Как начать дневную торговлю с $ 500 или меньше на Earn2Trade

Для новичков в наши дни дейтрейдинг выглядит проще и доступнее, чем когда-либо. Однако просто иметь возможность покупать и продавать финансовые инструменты на телефоне недостаточно.Тысячи самоуверенных начинающих инвесторов учатся на собственном горьком опыте. Чтобы трейдеры оставались прибыльными, им необходимо соответствующее образование, необходимые навыки и приличный стартовый капитал. Как это сделать, если вы пытаетесь начать с 500 долларов? Давайте посмотрим, как стать дневным трейдером, и посмотрим, сможем ли мы заставить его работать.

Инвестируйте в торговое образование

Дневная торговля кажется довольно простой, но это намного сложнее, чем кажется. Об этом скажет любой, кто хоть раз пробовал свои силы в этом.На самом деле статистика ужасающая. По некоторым оценкам, 90% трейдеров не зарабатывают деньги. Более того, 80% в конечном итоге проигрывают, а 10% успевают выйти на уровень безубыточности.

Ваша цель — попасть в остальные 10%, которые зарабатывают деньги и делают это постоянно. Ключевым моментом является сосредоточение внимания на торговом образовании. Просто подумай об этом; юристы и врачи годами изучают теорию, а затем десятилетия практики. Учитывая, насколько сложны современные рынки, торговля быстро становится наукой сама по себе.

Цифры ясны: более 80% дневных трейдеров уходят в течение первых 5 лет. Если вы хотите быть в пределах остальных 20%, вы должны запомнить простую истину; научитесь торговать, а не торгуйте, чтобы учиться. К счастью, сегодня есть масса дешевых или даже бесплатных ресурсов, которые помогут вам изучить теорию рынка и торговые стратегии. Видео вебинары, обучающие программы, подкасты, статьи, руководства — все это доступно для начинающих трейдеров онлайн.

Поначалу обилие доступной информации может сбивать с толку.Когда дело доходит до торгового образования, первое, что нужно знать, это то, что ничто не сравнится с основами. Сосредоточьтесь на технических торговых навыках и индикаторах, которые существуют уже давно. В общем, «секретные торговые стратегии» обычно не более чем уловки.

Выберите правильные активы для дневной торговли

Когда вы узнаете основы работы рынков, пора выбрать правильные активы для торговли.

Естественно, многие новые инвесторы сначала обращаются к акциям.Удивительно, но акции не всегда являются наиболее подходящим инструментом для начала. Некоторые трейдеры предпочитают фьючерсы, и для этого есть веская причина.

Фьючерсы получают свою стоимость от базового актива, такого как акции, облигации, индексы, товары, валюты и т. Д. У них есть несколько неотъемлемых преимуществ перед акциями. Например, они являются эффективным способом управления рисками и хеджирования, диверсификации вашего портфеля, торговли с использованием кредитного плеча и многого другого. Кроме того, трейдеры часто предпочитают их из-за их более низких затрат и более продолжительных торговых часов.В отличие от акций, с фьючерсами вы можете торговать почти круглосуточно, без перерывов. Короче говоря, фьючерсы предоставляют начинающим трейдерам некоторую гибкость.

Одним из ключевых преимуществ торговли фьючерсами является то, что они дают трейдерам с меньшим доступом к капиталу более высокую покупательную способность. Это потому, что фьючерсы по своей сути являются финансовыми конструкциями с использованием заемных средств. Конечно, это также означает, что они по своей природе более рискованные, но именно это делает их такими подходящими для спекуляций. При этом вам нужны правильные стратегии управления рисками при маржинальной торговле.Чтобы избежать ловушек при торговле фьючерсами, не забывайте уделять достаточно времени развитию своих торговых навыков на прочном фундаменте.

Тренировка на тренажере

Для большинства трейдеров, чем больше времени они проводят на демо-счете, тем выше их шансы на успех при запуске. Некоторые трейдеры не могут дождаться момента, когда начнут торговать реальными деньгами, и часто разочаровываются в том, что что-то не получается. Помните, что в большинстве случаев эмоции — ваш враг номер один. Торговля — это не спринт, это марафон.

Конечно, вы также не можете торговать на демо-счете вечно. Вы никогда не исправите все гипотетические изъяны в своей стратегии. Есть момент, когда вам придется перейти на реальный аккаунт. Итак, как вы узнаете, что готовы к выходу в эфир?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Тем не менее, соотношение выигрышей и проигрышей является надежным ориентиром для оценки большинства стратегий дневной торговли. Обычно, если у вас коэффициент выигрыша / проигрыша выше 1 (или процент выигрыша выше 50%), у вас есть приличные шансы на успех.Конечно, чем выше коэффициент, тем лучше. Если вы зарабатываете деньги на каждой второй сделке, но при этом контролируете свои потери, вы можете быть готовы торговать реальными деньгами.

С другой стороны, если ваша стратегия не работает даже при дневной торговле на симуляторе, не стоит ожидать, что она станет лучше, когда вы начнете жить. Не торопитесь настраивать его и не торопитесь торговать реальными деньгами.

Что может пойти не так в дневной торговле?

Каждая успешная стратегия дневной торговли должна учитывать, как сделки могут пойти не так, как надо.Очевидно, что невозможно быть полностью готовым к любым неожиданностям. Однако, по крайней мере, вы должны учитывать наиболее частые или вероятные сбои.

В первую очередь вам нужно разобраться со своей собственной точкой зрения. Убедитесь, что у вас есть приличный компьютер, стабильное подключение к Интернету и, желательно, резервное копирование. Обычно резервной копией будет ваш телефон. Тогда есть важность торговой психологии. Дисциплина, позволяющая контролировать свои эмоции, — это не то, чему вы научитесь на курсе трейдинга.Это то, что вы развиваете на практике.

Далее вам нужно взглянуть на рынки в целом. Вам понадобится хотя бы одна или две ленты новостей и экономический календарь, чтобы быть в курсе того, что происходит на рынке. Подобная установка позволит вам реагировать на любые рыночные события, которые угрожают вашей позиции.

Факторы цены, связанные с активами

Подумайте о факторах, влияющих на цену отдельных активов. Например, предположим, что вы торгуете фьючерсами на нефть (CL).У вас должно быть хоть какое-то представление о том, какие события в мировом бизнесе и геополитике влияют на него. Список может включать торговые войны, запреты на экспорт и импорт, развитие возобновляемых источников энергии, запрет на использование пластика, ограничения и сбои в поставках, а также многие другие факторы, которые могут повлиять на вашу торговлю. Если вы торгуете фьючерсными контрактами на сою (ZS) или кукурузу (RTY), вам нужно будет отслеживать прогнозы погоды, производственные отчеты, анализ экспорта и импорта и многое другое.

Перед тем, как начать торговать, обязательно ознакомьтесь с большинством переменных, влияющих на интересующие вас активы. Затем настройте свою торговую стратегию, чтобы она адекватно реагировала, и застрахуйте свои позиции от них.

Открыть счет у правильного брокера

Первое, на что вам следует обратить внимание при выборе брокера, это, конечно же, минимальные требования к начальному депозиту. К счастью, в последние годы многие брокеры отменили требование о минимальном остатке на счете, и 500 долларов достаточно для открытия счета.Однако имейте в виду, что к любому аккаунту, в котором вы можете удерживать позиции на ночь, будут применяться гораздо более высокие маржинальные требования. Для некоторых активов эта маржа может легко превысить 5000 долларов, а это означает, что вы не сможете занять ни одну позицию, если у вас нет такой суммы на счете. Это просто выводит счета овернайт из лиги среднего трейдера.

Торговля фьючерсами также относительно дорога из-за высоких торговых издержек. Для боркеров нет ничего необычного в том, чтобы менять 2,50 доллара за контракт на самые распространенные фьючерсные контракты.Иногда даже до 10,00 долларов за контракт для альтернативных активов, таких как фьючерсы на биткойны. Эти высокие торговые издержки могут легко истощить ваш первоначальный капитал в 500 долларов.

К счастью, за последние пару лет конкуренция между брокерами действительно возросла. Сегодня существуют платформы, которые могут предоставить вам разумную комиссию за торговлю и не требовать минимального остатка на счете для торговли фьючерсами. К сожалению, это обычно происходит за счет доступных торговых инструментов. Кроме того, многие из этих брокеров являются новыми платформами, которые еще не заслужили доверие торгового сообщества.

Начав с капитала в 500 долларов, лучше всего присмотреться и найти надежного брокера, который не взимает с вас непомерные комиссии за дневную торговлю. В этом случае поддерживаемые функции и функциональные возможности торговой платформы являются дополнительным бонусом.

Используйте стратегию дневной торговли, которая работает с малым счетом

Просто помните, что тот факт, что вы начинаете с 500 долларов, не означает, что ваша учетная запись неизбежно потерпит неудачу. Это просто означает, что вырастить его будет немного сложнее.

Неудивительно, что дневная торговля фьючерсами со счетом в 500 долларов сложнее, чем со счетом побольше. У вас нет права на ошибку, возможности заключить столько контрактов или возможности платить высокие комиссионные. Например, наличие учетной записи на 50 000 долларов даст вам гораздо больше возможностей попытаться получить прибыль.

Самым большим препятствием для небольших счетов является то, что они могут использоваться только для торговли на рынках с низкими маржинальными требованиями и небольшой стоимостью тика.Это означает, что стратегия скальпинга может быть наиболее подходящей для небольшого счета. В лучшем случае найти брокера с минимальными комиссиями. Другой популярный способ торговли — стратегии продолжения тренда. Продолжение тренда, как при определении того, когда цена готова продолжить движение в том же направлении. Обычно такие сценарии разворачиваются в середине медвежьего или бычьего тренда. Обычно они отмечаются завершением паттернов продолжения тренда, таких как флаги, треугольники, вымпелы, прямоугольники и т. Д.

Трейдеры, склонные к риску, также могут попробовать стратегии разворота тренда даже с небольшими счетами. Чтобы максимизировать свою прибыль, эти трейдеры держат свои позиции открытыми до самого последнего момента перед разворотом. Однако для того, чтобы эта стратегия работала на практике, требуется глубокое понимание индикаторов ценового действия и импульса. Это также чрезвычайно рискованный подход с высокой доходностью, который может стереть вашу учетную запись в мгновение ока. Опытные трейдеры обычно не советуют начинать со стратегии разворота.

Правильно управляйте риском дневной торговли

Правильное управление рисками необходимо для успешной торговли фьючерсами. Это еще более важно для трейдеров, которые начинают с небольших счетов. Если у вас есть 500 долларов для торговли, даже небольшой убыток в 10 долларов может показаться серьезной неудачей.

Более того, надлежащее управление рисками означает не только снижение убытков. Это также требует от вас оптимизации затрат на дневную торговлю. Просто подумай об этом; торговые издержки — это, по сути, деньги, списываемые с вашего счета, вне зависимости от того, выигрываете вы или проигрываете в сделке.В этом смысле правильная стратегия управления рисками рассматривает торговые комиссии просто как убытки.

Чтобы быстрее увеличить свой счет на 500 долларов, вы должны сосредоточить свою стратегию управления рисками на двух основных аспектах; разумное соотношение выигрыша / проигрыша и правильное использование стоп-лоссов.

Установите хорошее соотношение выигрышей / проигрышей

Уровень выигрыша 50% — разумная начальная цель, которую стоит преследовать. Однако при дневной торговле с ограниченным капиталом вы должны стремиться к еще более высоким, особенно если у вас относительно высокие торговые издержки.

В идеале вы должны попытаться достичь винрейта от 50% до 70%. В этом случае вы гарантируете стабильный поток доходов и сможете стабильно расширять свой счет. Некоторым трейдерам удается проигрывать только один раз за каждые четыре сделки (то есть процент выигрышей 75%).

Тем не менее, имейте в виду, что оценка только винрейта не является хорошим отражением того, насколько вы добьетесь успеха. Не забудьте также принять во внимание размер своих потерь. Если общая сумма ваших проигрышей превышает вашу прибыль, это не имеет значения, даже если у вас процент побед 90%.Часто даже одна или две убыточные сделки могут свести на нет вашу с трудом заработанную прибыль. Тем не менее, убедитесь, что вы не игнорируете соотношение выигрышей и проигрышей.

Минимальное соотношение выигрыша / проигрыша, к которому вы должны стремиться, составляет 1,5. Многие трейдеры стремятся к более высоким коэффициентам, но в конечном итоге все зависит от навыков и опыта. Лучше всего сдерживать свои ожидания и стремиться к разумной прибыли.

Стоп-лосс

Стоп-лосс

— один из самых популярных инструментов управления рисками. Идея стоп-лосса заключается в том, чтобы указать вашему торговому программному обеспечению, когда закрывать позицию.

Хотя существуют разные типы стоп-лоссов, их общая идея схожа. Ордер размещается на определенном ценовом уровне (обычно это линии поддержки или сопротивления, но они также могут быть альтернативными ценовыми уровнями, определяемыми сигналами технических индикаторов) и гарантирует ваше спокойствие, что вы не потеряете больше, чем хотите. В качестве альтернативы, если рынок начинает двигаться против вас, в тот момент, когда цена достигает уровня стоп-лосса, ваша позиция будет закрыта, а ваша прибыль будет заблокирована.

Стоп-лосс также можно выставить на определенном расстоянии от цены. Таким образом, вы можете дать брокеру команду закрыть позицию, когда цена инструмента изменится, например, на 10% или 15%.

Основным преимуществом стоп-лоссов является то, что они избавляют вас от необходимости постоянно следить за рынком. Вы уверены, что в случае возникновения каких-либо неблагоприятных ценовых движений ваши позиции будут защищены. Кроме того, они ничего не стоят в использовании. Думайте об этом как о бесплатной страховке вашей прибыли.

Подумайте, сколько вы сможете заработать всего на 500 долларов

На самом деле, начиная с ограниченных ресурсов, вы ограничиваете потенциальный заработок. Основная причина в том, что вы вряд ли можете торговать с маржой или открывать большие позиции, учитывая, что вы просто не можете позволить себе понести значительные финансовые потери.

Обычно эксперты советуют не рисковать более чем 1% или 2% вашего капитала на сделку. Для счета с капиталом 500 долларов это означает от 5 до 10 долларов на сделку.Это вряд ли позволит вам получать шестизначную годовую зарплату исключительно на торговле, но при разумном управлении это может помочь вам со временем увеличить вашу позицию.

Риск-вознаграждение на малом счете

Мы можем производить все виды расчетов того, сколько вы потенциально можете заработать с дневным торговым счетом в 500 долларов, и, в конце концов, все они окажутся неверными. Причина в том, что существуют различные переменные, в том числе то, как часто вы торгуете, комиссионные вашего брокера, какую стратегию вы полагаетесь и многое другое.

Суровая правда заключается в том, что начинающие трейдеры с капиталом в 500 долларов редко могут рассчитывать на заработок более 30 долларов в месяц.

Вам также следует иметь в виду, что с 500 долларами ваш единственный выбор будет заключаться в торговле фьючерсными контрактами на микро или мини. Причина в том, что цена этих инструментов движется в тиках, и часто даже изменение пары тиков в более дорогих инструментах может уравнять половину или даже больше всего вашего портфеля, что делает подверженность риску слишком значительной.

Хотя может показаться, что у трейдеров с 500 долларами на счетах связаны руки, правда в том, что есть способы стать дневным трейдером и торговать с большим капиталом, чем у вас в настоящее время.

Получите финансирование и увеличьте свои шансы на успех

Есть альтернатива попыткам медленно создать торговый счет на 500 долларов. Финансируемые программы трейдеров, такие как The Gauntlet Mini ™, разработаны как отправная точка для трейдеров, которые готовы приложить усилия, чтобы научиться торговать, но не имеют средств для реального создания своего счета.Вы можете запустить одну из этих программ менее чем за 500 долларов, и они откроют множество возможностей.

Возьмем, к примеру, Gauntlet Mini ™. За ежемесячную абонентскую плату в размере 150 долларов США вы получаете доступ к комплексному образовательному курсу от профессионалов с многолетним опытом. Тем не менее, главная особенность программы — это оценка, которая дает финансируемому трейдеру предложение от опорной фирмы при успешном завершении. Его использование позволит вам торговать намного больше, чем вы могли бы, имея счет всего за 500 долларов.Даже самая большая учетная запись Gauntlet Mini ™ стоит всего 350 долларов в месяц.

Основным преимуществом становления финансируемого трейдера является то, что вы получите доступ к профессиональному торговому счету на сумму от 25 000 до 150 000 долларов. Компания, предлагающая финансирование, берет на себя все риски, а взамен получает 20% прибыли. Вы сможете сохранить 80% полученной прибыли, в то же время не рискуя собственным капиталом.

Вы можете узнать больше о преимуществах того, чтобы стать финансируемым трейдером, в нашем подробном руководстве «Как получить финансируемый торговый счет».

Как использовать 500 долларов с умом

Как бы банально это ни звучало, обычно самые успешные люди — это те, кто не сдается. За каждой историей успеха вы найдете гору неудач, а затем поворотный момент. Настойчивость — лучший предсказатель успеха на фьючерсном рынке. Приложить усилия, чтобы научиться торговать, найти надежного брокера и практиковаться, пока вы не будете готовы, — вот важнейшие шаги к успеху.

К счастью, сегодня возможностей для обучения больше, чем когда-либо.Даже если у вас ограниченный капитал, но вы готовы приложить усилия, возможности откроются.

Финансируемые программы трейдеров

Earn2Trade разработаны именно для этой цели. Вы можете зарегистрироваться, пройти программу и получить профинансированное торговое предложение для профессионального счета всего за 150 долларов и менее чем за месяц.

Swing Trading Guide — Как начать и научиться быть Swing Trader

Когда люди спрашивают нас, какая форма торговли подходит для новичков, мы всегда говорим им, что им следует поискать свинг-трейдинг .Будучи несколько более медленной формой, которая имеет большой потенциал прибыли, она идеально подходит для новичков. Особенно с учетом того, что начать заниматься свинг-трейдингом намного проще, чем с другими формами торговли. Так что же такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг — это краткосрочная форма торговли, при которой вы удерживаете свои сделки от 1 дня до нескольких недель максимум. Свинг-трейдеры часто полагаются на технический анализ при формировании своей стратегии, которую они используют, чтобы знать, когда входить и выходить из рынка.Свинговую торговлю можно разделить на дискреционную свинговую торговлю и систематическую свинговую торговлю. Из этих двух систематический свинг — безусловно, лучший вариант.


Как начать торговать на колебаниях?

Даже если свинг-трейдинг — не самая продвинутая форма, в этом есть много всего. В этом полном руководстве по свинг-трейдингу мы рассмотрим все, что вам нужно знать, чтобы начать свою карьеру в свинг-трейдинге.

Мы собираемся рассказать о необходимых вам инструментах, о том, почему стратегия так важна, о том, как вы строите стратегию, а также о более практических аспектах свинг-трейдинга.

Более подробно мы рассмотрим следующие темы:

  • Практические рекомендации
  • Что такое свинг-трейдинг
  • Преимущества и недостатки свинг-трейдинга
  • Свинг трейдинг для начинающих
  • Торговые платформы Swing
  • Стратегии свинговой торговли
  • Как построить стратегию свинговой торговли
  • Выбор подходящих акций для свинг-торговли
  • Как начать свинг-трейдинг
  • Психология торговли
  • Торговые журналы
  • Советы по свинг-трейдингу

Здесь вы можете найти наш архив статей о свинг-трейдинге.

Дискреционная против систематической свинг-торговли (важно!)

Если вы смотрели видео или читали статьи о торговле, вы, вероятно, наткнулись на множество различных торговых стратегий, в которых используются комбинации популярных паттернов и индикаторов свинг-трейдинга. Давайте проясним. Скорее всего, стратегии, о которых вы читали, не работают. Как трейдеры, работающие полный рабочий день, мы проверяем все на исторических данных, прежде чем торговать ими, и почти каждый раз обнаруживаем, что то, что делится в Интернете, — не что иное, как мусор!

Чтобы добиться успеха на сегодняшних рынках, которые становятся все более конкурентными, вам необходимо иметь возможность определять, что работает, а не самостоятельно.И лучше всего это делается при систематическом подходе, а это означает, что вы используете бэктестинг, чтобы увидеть, работает ли стратегия или нет.

И это тоже тип свинг-трейдинга, который мы рассмотрим в этой статье!

Практические соображения

Как начать торговать на колебаниях?

Прежде чем мы перейдем к сути этой статьи, мы считаем целесообразным начать с некоторых практических соображений. Некоторые из этих вещей, например транзакционные издержки, могут существенно повлиять на ваши результаты как трейдера, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам не пропускать эту часть.

Давайте начнем с общего вопроса, а именно: «Сколько капитала вам нужно для свинг-торговли?»

Торговые сигналы Swing

Более 8 лет живого выступления! Легко следовать! Четкие инструкции по электронной почте! Мы всегда показываем свои результаты! Щелкните здесь, если хотите узнать об этом больше.

Попробуйте: 1 доллар на 30 дней.

Сколько капитала нужно, чтобы торговать на колебаниях?

Как правило, свинг-трейдинг требует гораздо меньше капитала, чем другие формы торговли.Иногда можно было начать всего с нескольких сотен долларов. Однако количество, которое вам понадобится, зависит от нескольких факторов:

  1. Комиссии и сборы
  2. Цена акции, которую вы хотите купить

Комиссии и сборы

Прежде всего, вы должны понимать, что комиссии и сборы могут быстро съесть вашу прибыль. Если ваша стратегия имеет среднюю прибыль около 1 доллара на акцию, и вы платите комиссию в размере 0,5 доллара за акцию, то вам не так много останется.

Постарайтесь, чтобы ваши расходы были как можно ниже. Сегодня есть даже брокеры, которые предлагают торговлю вообще без комиссии. В конечном итоге такие предложения могут существенно повлиять на ваши конечные результаты!

Цена акции, которую вы хотите купить

На необходимый вам капитал также влияет цена акций, которые вы хотите купить. Например, есть акции, которые продаются по несколько тысяч долларов каждая. Естественно, если ваш торговый капитал составляет всего несколько сотен долларов, эти акции вам недоступны.

Вам также необходимо учитывать, на какой риск вы можете пойти. Если вы покупаете акцию, которая торгуется по цене 500 долларов, и ваш стоп-лосс составляет 400 долларов, то ваш риск составляет 100 долларов. Если вашего торгового капитала достаточно, чтобы купить эту акцию, то вы рискуете 25% своего капитала в этой сделке, что слишком много.

Позже в этой статье мы поговорим о том, как правильно рассчитать управление рисками.

Другие расходы, которые вы собираетесь понести!

Вот некоторые из затрат, которые вы понесете при свинг-трейдинге:

  • Комиссия — Это цена, которую ваш брокер взимает за выполнение вашей сделки.
  • Slippage- Это когда ваша сделка не исполняется по цене, по которой вы разместили свой ордер. Это могло произойти из-за того, что рынок немного сдвинулся за время, необходимое для того, чтобы ваш ордер достиг биржи, или из-за отсутствия заявок по этой цене.
  • Налоги
  • Торговое программное обеспечение — По мере ужесточения конкуренции все больше и больше программного обеспечения становится бесплатным.
  • Текущие данные — В зависимости от того, для какого рынка вам нужны данные и вашего брокера, они могут варьироваться от бесплатных до нескольких сотен долларов в год.
  • Исторические данные — Если вы хотите разработать свои собственные стратегии для свинг-трейдинга, вам, возможно, придется покупать дополнительные данные, относящиеся к более далекому прошлому.

Как всегда, очень важно свести эти торговые расходы к минимуму. Кроме того, чем больше ваш торговый счет, тем меньше проблем он становится для вас. С большими объемами торговли вы, как правило, получаете более выгодные комиссионные сделки, а другие расходы становятся гораздо меньшей долей от общего размера вашего счета.

Не пропустите: Best Swing Trade Stocks

Однако, если вы начинаете, возможно, с 1000 долларов, то сохранение низких затрат имеет решающее значение. Например, подписка на данные премиум-класса часто стоит от 30 до 100 долларов в месяц. Наличие таких повторяющихся затрат сделало бы торговлю на колебаниях невозможной! Просто чтобы выйти на уровень безубыточности, вам нужно будет получать 36-120% годовой прибыли!

Однако сегодня вы можете начать торговлю на колебаниях практически по цене 0 долларов. Многие брокеры предлагают бесплатные платформы для построения графиков и торговли и даже бесплатную комиссию!

Swing Trading CFD или акции?

Брокеры

CFD повсеместно представлены в сети, что также верно в отношении их агрессивных рекламных кампаний.И с таким количеством рекламы неудивительно, что этим брокерам удается привлечь много начинающих трейдеров.

По нашему мнению, вам следует держаться подальше от CFD и вместо этого торговать акциями. Контракты CFD не стандартизированы, как, например, фьючерсные контракты. Это означает, что брокер CFD — это тот, кто устанавливает условия для контракта. Другими словами, вы находитесь в прихоти брокера CFD, что может стать проблемой.

Еще одна вещь, о которой вы должны знать, когда дело касается брокеров CFD, — это то, что их предложения с нулевой комиссией в большинстве случаев не так хороши, как кажется.Вместо того, чтобы взимать комиссию за каждую сделку, они берут спред. То есть вы должны продать свой контракт немного ниже рыночной цены, а также купить его немного выше рыночной цены. Разница между ценой спроса и предложения — спред — затем идет прямо в карман брокера CFD.

Стоит ли торговать пенни-акциями на колебаниях?

Акции

пенни часто привлекают внимание новичков на рынках. Однако они не подходят для большинства свинг-трейдеров (или дневных трейдеров).Особенно, если вы новичок!

Акции

пенни — это очень волатильные и рискованные ценные бумаги, и зачастую они даже не торгуются на регулируемой бирже. Их небольшой объем торгов также означает, что они часто подвергаются мошенничеству на рынке, что приводит к быстрому росту цен, а затем к краху в очень короткое время.

Позже в этой статье мы расскажем, как выбрать правильные акции для торговли на колебаниях. Однако на данный момент просто держитесь подальше от копеек, и вы окажете себе большую услугу!

Курс свинг-трейдинга

Большинство трейдеров изо всех сил пытаются найти прибыльные и работающие торговые стратегии.

Таким образом, наш курс включает в себя четыре готовые к торговле стратегии, которые мы используем сами!

Чтобы стать прибыльным трейдером, вам необходимо знать, какие акции имеют наибольший потенциал прибыли!

Наш курс научит вас точному методу, который мы используем, чтобы торговать акциями только с наибольшей вероятностью успешного исхода!

Узнайте больше о нашем курсе Swing-трейдинга здесь.

Преимущества свинг-трейдинга

Прежде чем перейти к нашему пошаговому руководству, мы хотим поделиться с вами, что, по нашему мнению, является наибольшим преимуществом свинг-трейдинга.Прочитав это, мы уверены, что вы согласитесь с нами в том, что свинг-трейдинг действительно является одной из лучших форм торговли!

1. Вы можете торговать в качестве хобби или неполный рабочий день

Как мы упоминали ранее, свинг-трейдинг — отличная форма торговли для новичков и тех, у кого мало времени. Поскольку большинство стратегий свинг-трейдинга закрывают сделку в открытые торговые дни, вам не нужно весь день приковывать внимание к экрану компьютера. Все, что вам нужно, после того, как вы нашли торговую стратегию, — это потратить примерно 15 минут на сканирование акций в вашем списке на предмет сигналов о покупке и разместить заказы на предстоящий торговый день.Включены стоп-лосс!

2. Вы можете получить значительную прибыль

Как правило, чем дольше вы держите сделку, тем больше возможностей для ее развития в вашем направлении. Это очень важно для покрытия транзакционных издержек и проскальзывания, с которыми у вас могут возникнуть проблемы в торговых формах, которые удерживают сделки в течение более короткого периода времени. Например, многие стратегии дневной торговли не приносят прибыли, потому что они не работают, если вы учитываете такие вещи, как проскальзывание и комиссия!

3.Меньше стресса

Тот факт, что вы можете легко совершать сделки, работая полный рабочий день, означает, что вам не нужно беспокоиться о зарабатывании денег каждый месяц. У вас есть зарплата каждый месяц, и вы все равно выживете.

Кроме того, стресс негативно влияет на вашу торговлю и делает вас более склонными к совершению ошибок.

4. Не нужно много денег!

Любой, у кого есть всего несколько сотен долларов, может начать торговлю на колебаниях. Сегодня все, что вам нужно, — это торговый компьютер и несколько бесплатных инструментов!

Недостатки Swing Trading

Сейчас, конечно, есть и минусы, но, на наш взгляд, это мелочи.

1. Это может быть трудно понять в начале

Даже если свинг-трейдинг — лучшая и самая легкая форма торговли для начинающих, вам нужно усвоить довольно много вещей. Однако это недостаток не только для свинг-трейдинга. Напротив, другим формам торговли научиться намного сложнее!

2. Вы можете потерять свои деньги

Как и во всех других видах торговли, свинг-трейдинг может понести значительные убытки. Теперь, если у вас есть надежная торговая стратегия, ваши шансы на успех многократно увеличиваются, но ничто не является безопасным на 100%.

Большинство людей, которые теряют деньги в свинг-трейдинге, проигрывают, потому что они либо слишком много рискуют, либо не имеют прибыльной торговой стратегии, либо не следуют своей торговой стратегии.

Кстати, мы рассмотрим все эти ошибки позже в этой статье!

3. Невозможно сильно диверсифицировать

Свинг-трейдинг — это форма торговли, с помощью которой сложно добиться широкой диверсификации. Например, если рынок идет вниз, большинство акций тоже упадут, а в случае обвала рынка вы можете сильно пострадать.

В этом смысле свинг-трейдинг не так сложен, как алгоритмическая торговля фьючерсами. Там вы торгуете на множестве разных и некоррелированных рынков, что обеспечивает превосходную диверсификацию. Прочтите нашу статью об алгоритмической торговле, если хотите узнать больше!

Теперь, когда мы рассмотрели эти вопросы, давайте перейдем к нашему пошаговому руководству о том, что вам нужно сделать, чтобы начать свою карьеру в свинг-трейдинге!

Шаг 1. Выберите платформу Swing Trading

Торговая платформа Swing

Прежде всего, вам нужно получить рыночные данные и платформу, на которой вы можете выполнять свои сделки.

На рынке есть много бесплатных альтернатив, которые позволят вам просматривать графики, а иногда даже отправлять заказы вашему брокеру. В дополнение к этим автономным решениям большинство брокеров предлагают какую-то платформу, на которой вы можете выполнять свои сделки и получать доступ к рыночным данным.

Однако, когда мы сами совершаем свинговую сделку, мы используем сканер акций, чтобы быстро увидеть, дает ли наша стратегия какие-либо сигналы на покупку. Мы вставляем стратегию в сканер и сразу видим, есть ли у нас покупки в этот день.Перебирать акции вручную — утомительная задача, особенно если вы торгуете всеми акциями, например, в индексе S&P-500.

Вот несколько хороших решений на рынке, которые позволяют сканировать списки акций. Сейчас существует гораздо больше альтернатив, но поскольку мы собираемся не только торговать стратегиями свинговой торговли, но и создавать торговые стратегии, важно, чтобы наше программное обеспечение могло также выполнять расширенные бэктесты.

Это наше любимое программное обеспечение, которым мы сами много пользуемся!

Обратите внимание, что для некоторых из этих платформ требуется подключение к внешнему каналу данных!

1.TradeStation как платформа для свинг-трейдинга

TradeStation

TradeStation — это программа, которую мы используем для поиска торговых сигналов. Это торговая платформа, поставщик данных и брокер. Это означает, что вам не нужно подключать платформу к брокеру или получать внешние данные. Обо всем позаботились вы, и вам просто нужно запустить платформу, чтобы быть готовым к действию!

TradeStation также имеет расширенные функции тестирования на истории, которые позволяют тестировать на истории набор символов.Например. вы можете запустить тест на всех акциях в S&P-500 и посмотреть, как стратегия работает по всем 500 акциям.

TradeStation — наша любимая платформа, которая очень хорошо работает для выбора акций и тестирования на истории на одном рынке за раз. Однако тестирование его портфеля на истории намного медленнее, чем у конкурентов. Если вы собираетесь протестировать множество стратегий на нескольких акциях одновременно, вы можете выбрать другое решение из этого списка!

Большим преимуществом этой платформы является то, что она бесплатна для всех, у кого есть учетная запись в TradeStation!

Язык программирования

TradeStation, Easylanguage, также очень удобен для новичков и прост в освоении!

Здесь Вы можете узнать больше о TradeStation!

2.Multicharts как платформа свинг-трейдинга

Multicharts

Multicharts — это торговая платформа, которая во многих отношениях очень похожа на TradeStation. Вы можете использовать его для сканирования торговых сигналов, а также для выполнения расширенного тестирования портфеля на истории. Однако Multicharts является всего лишь торговой платформой и требует подключения к потоку данных в реальном времени. Если вы хотите совершать сделки через Multicharts, вы также можете подключиться к брокеру по вашему выбору.

Что касается скорости, то тестирование портфеля Multicharts на истории быстрее, чем у TradeStation, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с проведением большого количества тестов на истории.

Однако есть один недостаток — цена. Стоимость Multicharts превышает 1000 долларов за пожизненную лицензию. Если вы торгуете с очень небольшими деньгами, этот вариант может вам не подойти.

Подробнее о Multicharts

3. Amibroker как платформа свинг-трейдинга

Амиброкер

Amibroker — самая быстрая платформа из трех в этом списке. Однако этот язык программирования немного сложнее, чем тот, который используется в TradeStation и Multicharts.

Если вы собираетесь проводить много бэктестов портфолио, то, вероятно, вам лучше всего подойдет этот. Однако вам придется подключить его к внешнему каналу данных.

Конечно, он позволяет сканировать список акций, чтобы быстро и легко найти те, которые вы хотите купить.

Здесь Вы можете узнать больше об Amibroker

Другие торговые платформы для Swing Traders

Некоторые другие довольно популярные платформы свинг-трейдинга:

Общие типы стратегий свинг-трейдинга

Стратегия свинг-трейдинга

Второй шаг к началу свинг-трейдинга — это создание своей стратегии.Однако, прежде чем вы это сделаете, вам будет полезно немного узнать о наиболее распространенных типах стратегий свинг-трейдинга!

Как и в случае с любым другим типом торговых возможностей, существует бесконечное количество вариантов стратегий, которые вы можете построить. Однако большинство стратегий свинг-трейдинга, как правило, подпадают под одну или несколько из следующих категорий.

Стратегии возврата к среднему значению

Один из наиболее распространенных типов стратегии — возврат к среднему.

В случае возврата к среднему мы предполагаем, что рынок имеет тенденцию совершать чрезмерно преувеличенные движения в обе стороны, которые затем корректируются путем возврата к среднему значению.То есть рынок имеет тенденцию колебаться вокруг своего среднего значения.

Когда рынок значительно вырос, мы обычно говорим, что он перекуплен. И наоборот, когда цена заходит слишком далеко, рынок перепродан. Стратегия возврата к среднему направлена ​​на то, чтобы определить, когда рынок перепродан или перекуплен, чтобы подать нам сигнал на вход. Это можно сделать разными способами, но некоторые из наиболее распространенных из них включают использование индикатора RSI (как описано в нашей статье об индикаторе RSI) или других осциллирующих индикаторов.

Стратегии следования за трендом

Стратегии следования за трендом работают противоположно стратегиям возврата. В то время как возврат к среднему предполагает, что чрезмерно перегруженный рынок, скорее всего, скоро вернется, стратегии следования за трендом вместо этого предполагают, что рынок продолжит движение в направлении импульса.

Стратегии торговли на импульсах

работают, но гораздо сложнее найти края, основанные на логике импульса, чем на возврате к среднему. Однако, если вы его найдете, это может помочь диверсифицировать ваш портфель, учитывая, что вы уже торгуете стратегией возврата к среднему значению.

Стратегии прорыва

Стратегии прорыва очень похожи на стратегии следования за трендом. Стратегия прорыва работает с уровнем прорыва, и когда акция продвигается выше этого уровня, считается, что она сигнализирует о том, что рынок достаточно силен, чтобы продолжить движение в направлении прорыва. Другими словами, точно так же, как и в случае стратегии следования за трендом.

Так вот, в большинстве случаев вы не просто покупаете акцию при прорыве выше определенного уровня. В большинстве случаев вы включаете фильтры и дополнительные условия, чтобы принимать только те сделки, которые с наибольшей вероятностью могут оказаться выигрышными.

Пары торговых стратегий

Торговля парами — это форма торговли, при которой вы открываете позиции по двум акциям в одном и том же секторе рынка, которые обычно коррелируют друг с другом. Вы открываете короткую позицию по одной акции и открываете длинную позицию по другой, поскольку ваша стратегия предполагает, что корреляция ослабевает. Таким образом, вы надеетесь получить прибыль от роста одной из акций и снижения другой.

Секторные торговые стратегии

В секторальной торговле вы стремитесь определить самый сильный сектор рынка.После того, как вы определили сектор, на котором хотите сосредоточиться, вы переходите к выбору отдельных акций, соответствующих вашим критериям. Таким образом, выбор сектора представляет собой тип фильтра стратегии, при котором вы торгуете только акциями наиболее перспективного на данный момент рыночного сектора.

С какого типа стратегии лучше начать?

Как упоминалось ранее, возврат к среднему — это тип торговой стратегии, которую легче всего разработать. Вот почему мы рекомендуем вам начать со стратегий возврата к среднему значению. После успешной торговли стратегиями возврата к среднему вы можете перейти к стратегиям прорыва или следования за трендом, чтобы добиться лучшей диверсификации.

Шаг 2. Создание стратегии свинг-трейдинга

Построение торговой стратегии

После того, как ваша платформа свинг-трейдинга запущена и работает, вам не следует сразу начинать торговать. Вам нужна стратегия свинг-трейдинга, протестированная на исторических данных, чтобы убедиться, что она работает. Слишком много трейдеров используют торговые стратегии, которые не имеют реальных преимуществ, и для их поиска требуются время и усилия. Таким образом, поиск и разработка торговых стратегий — это то, на что вы, вероятно, будете тратить большую часть своего времени.

Теперь, чтобы создать стратегию, вам нужно будет пройти несколько шагов. Мы рассмотрим каждый шаг чуть позже, но из практических соображений мы не можем охватить все, так как есть много других тем, которые требуют освещения.

Если вы хотите узнать о процессе создания стратегии более подробно, рекомендуем вам ознакомиться с нашей статьей о том, как построить торговую стратегию.

  1. Шаг 1. Выбор рынка для вашей стратегии (или нет)
  2. Шаг 2. Придумайте торговую идею
  3. Шаг 3. Тестирование идеи на исторических данных
  4. Шаг 4: Оценка и дальнейшее тестирование стратегии

Шаг 1. Придумываем торговую идею

Первый шаг — сформулировать свое предположение или тезис.Вам нужно определить, что вы собираетесь тестировать.

Обычно, когда мы определяем идею, мы не начинаем с того, что спрашиваем себя, какой тип стратегии мы хотим найти. У нас просто возникла идея.

Однако в случае с фондовым рынком мы точно знаем, что стратегии возврата к среднему значению легче построить, чем другие формы стратегии, о чем мы уже рассказали вам.

Таким образом, было бы разумно начать придумывать торговые идеи, которые пытаются использовать тенденцию фондового рынка к возврату к среднему.

Итак, другими словами, мы рекомендуем вам начать с идеи, которая пытается определить условия перепроданности на рынке. Это те времена, когда рынок, вероятно, вернется к своему среднему значению, потому что он чрезмерно расширился.

Одна вещь, с которой сталкиваются многие начинающие трейдеры, — это найти источники и вдохновение для торговых идей. Мы рекомендуем сделать две вещи:

  1. Наблюдайте за рынком- Взгляните на график и посмотрите, удастся ли вам обнаружить что-нибудь, что вас интересует.Загрузите индикаторы и посмотрите, как они реагируют на движения цен. Просто поиграйте с диаграммами, чтобы зажечь и поддержать множество отличных идей!
  2. Обзор торговых форумов — Даже если большинство вещей, которые вы найдете на торговых форумах, не работают так, как они представлены, это отличный источник вдохновения. Возьмите концепции, о которых вы читали, и настройте их так, чтобы они лучше вам подходили!

Здесь, в The Robust Trader, мы создали список лучших торговых форумов.

Шаг 2. Тестирование идеи на исторических данных

Итак, это шаг, когда вы берете свою идею и смотрите, есть ли в ней какие-то достоинства.Просто запрограммируйте свою стратегию на своей торговой платформе и запустите бэктест.

В зависимости от того, как выглядит бэктест, теперь вам нужно будет решить, отказаться ли от идеи или перейти к следующему шагу, который заключается в дальнейшем тестировании и улучшении стратегии.

Обычно мы ищем здесь наклонную вверх кривую. Кривая не обязательно должна быть идеальной, но мы хотим, чтобы она была достаточно хорошей, чтобы стоить нашего времени.

В общем, если кривая выглядит не очень хорошо, вам следует отказаться от идеи стратегии и попробовать что-нибудь еще.Не стоит использовать слишком много условий, чтобы стратегия работала, поскольку слишком много условий и фильтров увеличивает риск того, что называется подгонкой кривой. А пока вы можете просто попытаться запомнить имя. Мы немного поговорим о подборе кривой!

Шаг 3: Дальнейшее совершенствование стратегии

Теперь, если вы обнаружили, что идея принесла стоящие результаты, пора попытаться повысить эффективность стратегии. Вы делаете это, добавляя новые фильтры, которые удаляют больше убыточных, чем прибыльных сделок, чтобы увеличить прибыль и уменьшить просадку.

Еще один способ улучшить стратегию — взглянуть на процесс отбора. Поскольку в стратегии свинг-трейдинга, протестированной на корзине символов, обязательно будет время, когда количество сделок будет больше, чем вы могли бы обработать при реальной торговле, вам нужен метод, чтобы узнать, каким сделкам отдать приоритет. Изменение критерия отбора может существенно изменить результаты!

Шаг 4: проверка стратегии свинг-трейдинга

Как только вы почувствуете, что стратегия свинговой торговли готова, вы пока не можете торговать ею.Вы должны убедиться, что он достаточно надежен, чтобы выдерживать торги в реальном времени.

Причина, по которой вы не можете реализовать стратегию до ее валидации, — это подгонка кривой. Когда стратегия соответствует кривой, это означает, что она не будет работать в реальной торговле, и, по сути, мы подгоняем правила стратегии к случайному рыночному шуму, а не к истинному преимуществу. Большинство движений на рынке случайны, и поэтому построение кривой легко входит в ваши стратегии, если вы не проявляете бдительности!

Способы смягчения кривизны Фитинг

Существует много методов, которые утверждают, что имеют дело с подгонкой кривой, но, по нашему опыту, ни один метод не является надежным.Независимо от того, какой метод вы выберете, вы должны быть осторожны и никогда не можете полностью исключить возможность того, что стратегия, которой вы собираетесь торговать, соответствует кривой.

В этой статье у нас просто есть место, чтобы охватить наиболее распространенный метод, который составляет вне выборки и в тестировании выборки Если вы хотите узнать больше о том, как проверить торговую стратегию, мы рекомендуем вам взглянуть на нашу статья о том, как построить торговую стратегию, где эта тема раскрыта более подробно.

Out of sample testing — Короче говоря, это означает, что вы отбрасываете некоторые данные для использования в качестве проверки после того, как стратегия будет завершена. Данные, которые использовались для создания стратегии, вызываются в выборке, а данные проверки — вне выборки.

Общая идея заключается в том, что стратегия подбора кривой основана на случайном рыночном шуме, который не согласуется с обоими наборами данных. Таким образом, стратегия должна развалиться при появлении новых данных, если она основана на случайных рыночных моделях.

Завершение процесса создания стратегии

Поиск работающей стратегии свинг-трейдинга требует тяжелой работы и многих часов работы за компьютером. Однако, как только вам удастся его найти, вы будете вознаграждены своими усилиями. Очень немногие достигли стадии, когда у них есть проверенная торговая стратегия, которую они могут использовать, чтобы зарабатывать деньги на рынке.

Просто помните, что никакая стратегия не длится вечно. Стратегия, над созданием которой вы так усердно работали, вероятно, со временем начнет ухудшаться, и вы ничего не можете с этим поделать.Рыночная цена все время меняется, и вам, как трейдеру, придется адаптироваться, создавая новые стратегии или настраивая свои текущие!

Шаг 3: поиск хороших акций для быстрой торговли

Выбор акций

Когда дело доходит до свинг-трейдинга, у вас есть выбор из множества различных ценных бумаг.

Например, если вы торгуете Russels 2000, у вас будет выбор из 2000 акций, а это очень много.

Однако многие из этих акций не подходят вам и вашей торговой стратегии.Некоторые могут страдать от слишком низкого объема, а другие могут просто оказаться в неправильном секторе рынка.

Давайте взглянем на пару вещей, которые следует учитывать при выборе акций для торговли на колебаниях!

1. Объем

Важно обращать внимание на объем акций, которые вы выбираете для своего колебания. Новых трейдеров, особенно с небольшими счетами, как правило, привлекают акции, которые торгуются за очень небольшие деньги. Эти акции, как правило, имеют очень небольшой объем, и, торгуя ими, вы столкнетесь с большим проскальзыванием.

Проскальзывание — это когда вы хотите войти в сделку, но у вас нет акций для покупки по текущей цене. Что происходит тогда, так это то, что у вас есть немного больше денег, чтобы найти кого-то, кто готов продать вам свои акции.

На неликвидных рынках, куда входят мелкие акции, но также и другие акции, это может стать проблемой, если у вас:

  1. Вход с большой большой буквы
  2. Или хотите выйти из сделки или участвовать в сделке одновременно с остальными

Первый пункт, конечно, не относится к тем, у кого небольшой капитал, но второй пункт может стать помехой.Как мы уже упоминали ранее, вы хотите ограничить свои торговые расходы и оставить себе как можно большую часть прибыли. В этом погоне вы хотите, чтобы проскальзывание было как можно ниже.

В связи с этим вы хотите, чтобы акции, которыми вы торгуете, имели достаточный объем, чтобы ваши ордера выполнялись эффективно с минимальным проскальзыванием.

2. Секторы рынка

То, что акция является акцией, не означает, что все акции работают одинаково.

Компании работают в разных секторах рынка и будут вести себя по-разному в зависимости от того, в каком секторе они работают.

Например, компания в сырьевом секторе, вероятно, будет вести себя совершенно иначе, чем компания в финансовом секторе, просто чтобы привести пример.

Иногда вы обнаруживаете, что некоторые акции несовместимы с вашей стратегией, и поэтому вам следует подумать об удалении их из списка акций для свинг-торговли.

3. Волатильность

Некоторые стратегии свинговой торговли лучше работают при высокой волатильности. Однако может быть и обратное! Если вы хорошо знаете свою торговую стратегию, вам следует подумать о том, чтобы не совершать сделки с акциями, которые находятся в неблагоприятных условиях волатильности.

Волатильность — одна из тех концепций, которые широко используются многими трейдерами и очень хорошо работают. Так что обязательно зацените!

Самый распространенный способ измерения волатильности — индикатор ADX.

Используйте скринер!

При поиске всех этих типов условий, чтобы найти лучшие акции для торговли на данный момент, вам лучше использовать скринер акций. Мы уже рассмотрели эту тему, но стоит помнить, что средство проверки акций может помочь со всем процессом выбора акций, а не только с поиском конкретных сигналов покупки или продажи.

Например, вы можете выбрать сканирование только определенного списка акций или включить в сканирование фильтр волатильности.

Шаг 4: Выполнение свинг-сделок и управление вашими сделками

Начало Swing Trade

Когда вы знаете, какими акциями вы будете торговать, и разработаете стратегию, начинается самая захватывающая часть. Пришло время реализовать стратегию и начать зарабатывать на рынке!

В этом разделе мы хотели поделиться некоторыми советами о том, как управлять не только своими сделками, но и рисками, которые вы принимаете.

Приступим!

Сделать много акций

Как и в случае с любым видом инвестирования или торговли, диверсификация — это хорошо. В свинг-трейдинге лучше распределить риски по большему количеству акций, чем открывать только несколько позиций.

По нашему опыту, портфель, в котором у вас всего 3-4 позиции, может стать немного нестабильным. Если вы хотите добиться более стабильной отдачи, лучше удерживать 7-10 позиций одновременно.

Конечно, у вас не всегда будет весь ваш капитал на рынке.Напротив, вы почувствуете, что будут периоды, когда вы не будете получать никаких сигналов. Это совершенно нормально, и вам не следует спешить с позициями из-за этого.

Один из способов обеспечить более равномерное распределение сделок — это полагаться на разные типы торговых стратегий. Например. Идеальным вариантом для стратегии возврата к среднему будет стратегия следования за трендом. Таким образом, когда рынок растет и большинство акций растут, срабатывает ваша стратегия следования за трендом, а стратегия возврата к среднему становится активной, когда рынок восстанавливается.

Всегда используйте стоп-лосс!

Важно, чтобы вы всегда знали свой риск при входе в сделку. Таким образом, вы всегда должны использовать стоп-лосс, чтобы ограничить ваши потенциальные убытки в случае краха рынка или других неожиданных событий.

Для некоторых типов стратегий, таких как стратегии возврата к среднему, стоп-лоссы наносят вред производительности, и некоторые профессиональные трейдеры могут даже не использовать их из-за этого.

Как новичок, вы все равно должны установить стоп-лосс, но постарайтесь разместить его как можно дальше от входа.Сделка среднего возврата становится тем лучше, чем больше рынок движется против вас. Таким образом, в идеале вы не хотели бы сокращать сделку после того, как она пошла против вас, но оставьте ее.

Насколько большим должен быть стоп-лосс?

Трудно установить число, которое применимо ко всем, поскольку у всех разная толерантность к риску. Однако, как правило, вы не должны рисковать более чем несколькими процентами своего капитала в каждой сделке.

Вести журнал свинг-трейдинга

Вам следует записывать свои сделки и возникающие мысли в специальный торговый журнал.Это очень важно, поскольку сложно получить более полную картину, действуя на уровне отдельной сделки.

Документируя свои сделки, вы можете вернуться и узнать, над чем вам нужно работать, чтобы вывести свою торговлю на новый уровень.

У торгового журнала есть и другие преимущества, некоторые из которых связаны с психологией трейдинга…

Шаг 4: Психология торговли и управление эмоциями

Психология свинг-трейдинга

Многие упускают из виду психологический аспект трейдинга.

Теперь, прежде чем вы начнете торговать самостоятельно, все это может показаться глупым. Пребывание в спаде и управление потерями не кажется таким уж трудным. Однако в реальности часто бывает совсем другая история. Многие трейдеры терпят неудачу, потому что они просто не могут выдержать эмоционального давления, связанного с потерями и просадками.

Вот несколько советов, которые помогут вам справиться с психологическим давлением, которое вы должны выдержать как трейдер!

1. Не зацикливайтесь на своих потерях

Одна из тенденций многих начинающих трейдеров — зацикливаться на своих ошибках и потерях.

Трудно не сделать этого, особенно если ошибки стоят больших денег!

Однако в трейдинге нет смысла останавливаться на ошибках прошлого. Сосредоточьтесь на будущих сделках, поскольку только на них вы можете повлиять!

Тем не менее, вы всегда должны пытаться учиться на ошибках. Проанализируйте их и создайте новые привычки, которые усложнят повторение одних и тех же ошибок!

2. Примите возврат, который вам дает рынок

Новые трейдеры, как правило, сосредоточены исключительно на сумме денег, которую они собираются заработать.И хотя в этом нет ничего странного, зачастую невыполнение этих целей по производительности вызывало много беспокойства.

Вы всегда должны стараться изо всех сил, но также смириться с тем, что вы можете не получить желаемую прибыль, по крайней мере, вначале. Если ваша единственная забота — быть как можно лучше, вскоре последует прибыль.

3. Запишите свое эмоциональное состояние

Вам следует не только хранить данные, связанные с торговлей, в журнале свинг-трейдинга, но также пытаться комментировать свое эмоциональное состояние и свое отношение к сделке.Как и в случае с торговыми данными, возможность вернуться и увидеть, как ваше эмоциональное состояние повлияло на вашу торговлю, может стать настоящим открытием!

На самом деле ведение торгового журнала настолько важно, что он заслуживает отдельной рубрики!

Как вести журнал свинг-трейдинга

Журнал свинг-трейдинга

Ведение журнала свинг-трейдинга — одно из лучших решений, которые вы можете принять! Ваш торговый журнал — это постоянно действующий документ, в котором вы делаете заметки о том, как продвигается ваша торговля.Это бесценный документ, который позволяет вам ясно увидеть, в чем вы хороши и где есть возможности для улучшения!

Вот список некоторых вещей, которые могут быть включены в ваш журнал свинг-трейдинга:

1. Журнал ваших торгов.

Это одна из самых распространенных вещей, которые нужно включать. Многие свинг-трейдеры предпочитают регистрировать вход, выход и время каждой сделки.

2. Ваши эмоции

Это еще одна очень важная вещь, которую необходимо включить.Испытывали ли вы какие-либо трудности при совершении свинг-сделок? Используйте индекс от 1 до 5, чтобы указать, насколько вы боролись за соблюдение своих торговых правил.

Также попробуйте записать более конкретные детали. Может быть, вы были не в лучшем настроении в тот день или у вас было много дел помимо свинг-трейдинга?

Может быть, некоторые из этих факторов отрицательно повлияли на вашу свинг-торговлю?

Просто делайте быстрые заметки обо всем, что считаете важным!

3. Ошибки

Быстро записывайте свои ошибки и выясняйте, что вы можете сделать, чтобы они не повторились снова! Если была какая-то конкретная причина, по которой это было сделано, запишите и это!

Распространенных ошибок трейдеров при ведении торгового журнала

Есть некоторые вещи, о которых вам следует помнить, когда вы ведете свой дневник.Вот самые распространенные:

1. Слишком много информации

Имейте в виду, что журнал свинг-трейдинга — это то, чем вы будете заниматься каждый день. Понятно, что вы вначале полны энтузиазма и решили включить в него различные статистические данные и информацию.

Не делайте этого!

Вы хотите, чтобы ваше ведение журнала занимало как можно меньше времени, но при этом включало наиболее важную информацию. В противном случае вы, скорее всего, скоро устанете от этого и бросите!

2.Только с учетом ошибок

Вы будете совершать ошибки в своей свинг-трейдинге, но при этом многие вещи будете делать правильно! Многие начинающие трейдеры с головой погружаются в свои журналы, как только совершают ошибку, и именно это им и следует делать! Однако, когда они что-то делают правильно, они забывают это записать.

Не забывайте записывать свои замечательные моменты! Как вы собираетесь правильно анализировать свою свинг-торговлю, если журнал предвзято с самого начала?

3.Не размышляя о переживаниях

Журнал свинг-трейдинга — это не только о том, что происходило в прошлом. Обязательно подумайте о том, чему можно научиться на своем опыте.

И не забудьте записать!

4. Слишком расплывчатые решения

Сделав ошибку, вы хотите принять превентивные меры и разработать четкий план. Не пишите такие вещи, как «оставайтесь в сделках дольше», если ваша проблема в том, что вы выходите слишком рано. Изолируйте проблему и найдите четкие решения.В противном случае велика вероятность, что вы будете повторять одни и те же ошибки снова и снова.

Как сделать это проще — Как начать свинг-трейдинг

Завершая этот раздел о торговых журналах, мы подумали, что было бы неплохо дать вам несколько советов, как упростить ведение торгового журнала:

1. Сделайте это привычкой

Возьмите за привычку добавлять по одной записи в дневник каждый день, взяв на себя обязательство делать это не менее одного месяца.Убедитесь, что запись в дневнике — это первое, чем вы занимаетесь каждый день, чтобы у вас никогда не закончилось время. Еще одна эффективная мера — установить вознаграждение к концу месяца, чтобы оставаться сосредоточенным и мотивированным!

2. Начните медленно

Установите ограничение в 10 минут, которое вы никогда не превышаете. Не пытайтесь писать многословные и чрезвычайно подробные записи. Вы скоро откажетесь от всей концепции из-за отсутствия мотивации.

Кроме того, из-за длинных журнальных записей быстрое рассмотрение вашего журнала отнимет много времени.Чем длиннее и сложнее записи, тем меньше у вас шансов найти время, чтобы просмотреть их позже.

Помните, одна из причин, по которой мы написали журнал свинг-трейдинга, заключалась в том, что мы хотели просмотреть его позже! Будьте краткими и ясными, и у вас, вероятно, не будет этой проблемы!

2.
Быть организованным

Перед тем, как сделать первую заявку, убедитесь, что у вас прочная и организованная структура. Приятная структура облегчит просмотр кучи записей, в которые ваш журнал превратится всего за несколько месяцев.Как было сказано ранее, постарайтесь оставаться максимально лаконичным!

3. Получите удовольствие

Если вам нравится использовать такие программы, как excel, word или, может быть, физический ноутбук, это нормально! Тем не менее, для тех из вас, кто находит это скучным, переключитесь на что-нибудь более увлекательное. Существует множество сервисов, которые можно использовать для ведения журнала свинг-трейдинга. Вот некоторые из самых популярных услуг, ориентированных на трейдеров:

Эджевонк

Tradingdiarypro

Tradervue

торговый стенд

Заключительные советы по свинг-трейдингу

Советы по свинг-трейдингу

Сейчас мы приближаемся к концу этого руководства, но прежде чем мы перейдем к заключению, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми заключительными советами!

Давайте возьмем их по одному!

1.Сотрудничать с другими трейдерами

Свинг-трейдинг и вообще трейдинг — это одинокая профессия и хобби. Обязательно найдите другие профессии, с которыми можно сотрудничать, чтобы обмениваться идеями и опытом. Довольно часто кто-то другой находит решения проблем, с которыми вы сталкиваетесь, и готов поделиться ими с вами.

В целом, трейдеры очень щедры делятся своими знаниями и опытом, если вы возвращаете им что-то ценное! Поэтому обязательно общайтесь с людьми примерно вашего уровня, чтобы каждый получил что-то от этого!

2.Придерживайтесь установленных вами правил и не злоупотребляйте торговлей!

Мы не зря тратим много времени на разработку стратегий свинг-трейдинга!

Ваше преимущество заключается в правилах, составляющих вашу стратегию. Поэтому неразумно идти против правил, которые вы для себя установили.

Легче сказать, чем сделать, особенно если у вас большой спад и вы чувствуете желание что-то сделать с ситуацией. В таких ситуациях многие люди начинают совершать сделки, о которых не сигнализирует торговая стратегия.Совершенно не рекомендуется отклоняться от своей стратегии, и в конечном итоге это будет стоить вам довольно много денег!

3. Изучите технический анализ

Хотя знание технического анализа не делает вас прибыльным трейдером само по себе, вы должны использовать его, если хотите построить техническую торговую систему. Технический анализ — это просто инструмент для описания и количественной оценки поведения рынка. Таким образом, можно количественно оценить как прибыльные, так и убыточные сетапы. Это очень распространенное заблуждение среди многих начинающих трейдеров.

Когда дело доходит до того, какой технический анализ вам следует изучить, мы рекомендуем вам не сосредотачиваться на изучении значения каждого шаблона, поскольку это в большинстве случаев неверная информация. Единственное, о чем вам следует заботиться, — это то, как шаблон работает в ваших тестах. Все остальное не имеет значения.

В любом случае, вот пара индикаторов и концепций технического анализа, на которых, как мы знаем, вам будет полезно сосредоточиться:

  • Индикатор ADX
  • Индикатор RSI
  • Ценовые модели, такие как свечные модели (вы можете придумать свои собственные)
  • Скользящая средняя (Нажмите и прочтите нашу статью о скользящей средней)

Если вы хотите узнать больше, вот наша обширная статья о техническом анализе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *