как на самом деле работает Forex, и что надо знать о торговле валютой на бирже для минимизации рисков / ITI Capital corporate blog / Habr
Изображение: Unsplash
Год назад Центробанк России аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров. В их числе оказались известные в нашей стране компании «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб».
В новой статье поговорим о том, почему это должно было произойти, и чем настоящий биржевой валютный рынок отличается от того, что предлагают многие недобросовестные компании.
Примечание: любая инвестиционная деятельность на бирже связана с определенным риском, это нужно учитывать. Кроме того, для использования описанных в статье методов вам понадобится брокерский счет, открыть его можно онлайн. Вы можете изучить торговый софт и потренироваться в совершении операций с помощью тестового доступа с виртуальными деньгами.
Как на самом деле работают недобросовестные Forex-компании
Основная претензия регулятора к российским Forex-дилерам заключалась в том, что на самом деле они не вели никакой деятельности, кроме рекламы для привлечения новых клиентов. Затем эти клиенты «перенаправлялись» в компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях. И уже с помощью софта от этих компаний клиенты совершали операции с валютами.
По статистике, опубликованной РБК, лишившиеся лицензий компании привлекли всего 2 тыс. клиентов, а активными из этого числа являются не более 470. При этом, основная статья расходов российских дочек зарубежных дилеров – реклама. В итоге год за годом компании официально привлекали ничтожное количество пользователей, декларировали масштабные убытки, но упорно продолжали работать. Почему возможен такой бизнес?
Потому что на самом деле бизнес Forex-дилеров совсем не похож на то, как зарабатывают компании, предоставляющие доступ к торговле на бирже. Они не выводят заявки клиентов на внешние рынки, а лишь имитируют такую деятельность, на самом деле являясь разновидностью казино.
Работает это так: на реальной бирже сделки заключаются между двумя контрагентами, которым та или иная валюта нужна для конкретной цели. В случае Forex-дилеров же второй стороной сделки чаще всего выступает сама эта компания. Клиентам обычно систему объясняют примерно так:
Система риск-менеджмента компании ( зарегистрированной на BVI или Каймановых островах), просчитывает риски и отправляет на реальный внебиржевой рынок не все клиентские ордера, а только их агрегированную составляющую, превышающую определенный размер. А остальные ордера фирма сводит с противоположными ордерами, полученными от других клиентов. Т.е., если у клиента будет ордер на 10 тысяч долларов, то он будет исполнен внутри самого форекс-брокера, если на 100 тысяч долларов, то он будет исполнен – ее контрагентом, крупным международным банком, который возьмет этот ордер на свою позицию. А вот если у клиенту будет ордер на $1 млн, то он непременно будет отправлен «на биржу» и исполнен только там.
В чем проблема этой схемы
В реальности ни на какую биржу никакие ордера не выводятся, деньги учитываются на счету у дилера, конвертируются по меняющимся обменным курсам. Второй стороной по сделкам становится сам Forex-дилер.
В итоге получается, что если клиент заработает, то проиграет дилер, в этом он совсем не заинтересован. Не случайно в списке претензий Центробанка к Forex-компаниям – подделка данных транслирующихся в торговые терминалы клиентов. Все это с единственной целью поскорее показать им, что они потерпели убытки из-за «неудачных» инвестиций.
Есть ли у клиента шансы заработать
Еще одна отличительная особенность Forex-дилеров – предоставление значительного кредитного плеча, то есть возможности торговать с привлечением заемных средств. Клиентам объясняют, что с условным плечом 100 для совершения сделок на $1 млн нужно будет иметь всего $10 тыс. В итоге возможен куда больший доход, чем при использовании только $10 тысяч. Но это в теории, а реальности использование плеча на Forex приводит к неадекватно возрастающим рискам.
Представим, что вы воспользовались плечом, и купили валюты на миллион долларов. При этом простой взгляд на график котировок валютной пары евро/доллар говорит, что ежедневные колебания котировок то в плюс, то в минус могут составлять от 0,1% до 0,5%. В случае миллиона долларов даже 0,1% – это $1 тыс. То есть потерять все деньги можно всего за несколько дней неблагоприятного движения цен. В таком случае позиция клиента будет принудительно закрыта.
Неудивительно, что по статистике клиенты Forex-брокеров теряют свои деньги со скоростью 60-80% в квартал. Это означает, что порядка 70% средств, принесенных клиентами в течение 3х месяцев перекочевывают в карманы владельцев форекс-брокеров. Даже в казино шансы заработать выше.
По факту, используя услуги Forex-дилеров клиенты не участвуют в инвестиционной деятельности. Их заявки не выводятся ни на какую внешнюю биржу, для них никто не подбирает контрагента. Дилеры совершают сделки внутри своих систем по непрозрачным схемам, выступая второй стороной этих операций, а предоставление огромного кредитного плеча только ускоряет потерю денег клиентов.
Нет никаких инвестиций, реальной торговли валютой. Это по сути, тотализатор, когда люди просто делают ставки на курс валюты. Просто это букмекерство облечено в форму подачи торгового приказа.
Заключение
Агрессивная реклама Forex-дилеров была направлена на привлечение людей с низкой финансовой грамотностью. Их просто обманывали, пытаясь отнять деньги.
При этом возможность реальной покупки и продажи валюты, в том числе с целью инвестирования, существует. На Московской бирже функционирует валютный рынок, доступ к которому можно получить, открыв счет в брокерской компании (сделать это можно удаленно).
При этом, брокеры, предоставляющие доступ к биржевым торгам проходят лицензирование Центробанка, который пристально следит за их деятельностью. Все подаваемые через торговый терминал приказы попадают на биржу и отображаются в очереди заявок («стакан») – никаких сложных схем с выводом «агрегированных составляющих». Всегда есть контрагент, а гарантом исполнения обязательств по сделке выступает сама биржа. И, конечно, никакого кредитного плеча в размере 100 и больше на бирже просто невозможно себе представить.
Поэтому, если вы планируете инвестиции в различные валюты – используйте для этого надежные площадки, то есть настоящие биржи.
Полезные ссылки по теме инвестиций и биржевой торговли:
Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital
habr.com
3 практических сценария / ITI Capital corporate blog / Habr
Изображение: Unsplash
По статистике, уровень финансовой грамотности в России растет. Сейчас он немногим ниже, чем, например, в Великобритании. Все больше людей экспериментирует со своими финансами, изучает различные способы их сохранения и приумножения активов. При этом есть и устоявшиеся паттерны поведения – например, покупка валюты с целью сбережения денег или их защиты в моменты колебаний курса рубля.
Однако, не все знают, что решить эти задачи можно не только с помощью банков, но и на бирже. Сегодня мы поговорим о том, зачем это может быть нужно, и какие плюсы есть у такого способа.
Примечание: описанные в статье способы использования валютного рынка биржи сопряжены с рисками неблагоприятного изменения цены активов, это важно понимать. Помимо этого, для совершения описанных в топике операций придется открыть брокерский счет – сделать это можно в режиме онлайн (это бесплатно, также можно открыть тестовый счет с виртуальными деньгами для экспериментов и изучения торгового софта).
Немного фактов: курс на бирже лучше, чем в банке
Один из самых распространённых способов использования биржевого валютного рынка — совершение операций с валютой по более выгодному курсу, чем могут предложить банки.
Это возможно потому, что Банк России устанавливает официальные курсы валют на основе биржевой цены, достигнутой в ходе торгов. А уже на основе этого курса банки и обменные пункты формируют свои цены покупки/продажи. Им нужно заработать, поэтому они никогда не смогут предложить цену, совпадающую с биржевой. В случае с долларом и евро разница в ценах может достигать десятков копеек.
Источник данных: Банки.ру
Мы создали специальный калькулятор для расчета выгоды, которую можно получить при покупке валюты с помощью брокера на бирже.
Важный момент: на бирже можно как покупать реальную валюту, так и использовать ее для спекуляций и реализаций различных торговых стратегий. Для этого существуют два режима совершения операций — поставочный и беспоставочный. В первом случае после завершения сделки покупатель получает реальную валюту, а во втором «поставка» не происходит.
Есть два режима расчетов в поставочном режиме – в режиме T+0 расчеты по сделке проходят в день ее осуществления, а при T+1 расчет происходит на следующий день. Важный момент – если операции на бирже совершаются с целью покупки и вывода валюты, у покупателя не возникает обязательств по уплате налогов.
Подавать декларацию и платить налоги нужно лишь в том случае, если операции осуществлялись с целью получения прибыли от курсовой разницы.
График изменения цены валютной пары с расчетами сегодня (USDRUB_TOD) на «Московской бирже».
Для совершения операций на валютном рынке биржи понадобится открыть счёт – сделать это можно в режиме онлайн. Затем нужно будет установить торговый терминал (наши клиенты пользуются SMARTx), в котором уже осуществляется покупка и продажа валюты и других финансовых инструментов.
Обеспечение по другим сделкам
На бирже можно покупать не только акции или валюту, но и проводить операции с производными инструментами, например, фьючерсами и опционами. Гарантом исполнения обязательств сторонами таких сделок выступает биржа. Для этого она берет с каждого из участников специальные страховые депозиты – они называются гарантийным обеспечением (ГО).
В случае биржевого валютного рынка в качестве ГО инвесторы могут использовать купленную валюту – это очень удобно и упрощает процесс торговли.
В итоге покупателю не нужно сразу платить всю цену условного фьючерса, на счете замораживается лишь гарантийное обеспечение. Эта процедура проделывается и со счетом покупателя, и со счетом продавца в сделке.
Величину гарантийного обеспечения по каждому контракту высчитывает биржа. При этом, если на счете инвестора в какой-то момент средств станет меньше минимально допустимого уровня, то брокер направляет ему требование пополнить баланс, если же этого не происходит, то часть позиций будет закрыта принудительно (маржин-колл).
Таблица с указанием размера гарантийного обеспечения для торгующихся на Московской бирже фьючерсов
Чтобы избежать такой ситуации, трейдер должен держать на счете средства в количестве, значительно превышающем размер обеспечения — ведь если цена фьючерса сильно изменится, то его средств может не хватить для покрытия позиции. Гарантийное обеспечение замораживается на счете торговца до момента погашения сделки.
Альтернатива валютным вкладам в банке
Валютный рынок Московской биржи дает и возможность получать больший доход со своих валютных сбережений, чем предлагают банки со своими депозитами. К примеру, инвесторы могут использовать еврооблигации, в том числе российских компаний.
Заключение
Валютный рынок биржи – гибкий инструмент, который позволяет не только получить возможность совершения операций по выгодному курсу, добиться более высокого процента по валютным сбережениям, но и упрощает процесс инвестирования. В следующих статьях мы уделим больше внимания именно инвестициям.
Полезные ссылки по теме инвестиций и биржевой торговли:
habr.com
Какой валютой лучше торговать на форекс
Какой валютой лучше торговать на форекс
Какой валютой лучше торговать на форекс среди существующего многообразия валютных пар, определить не так просто. Несложно заметить, что наибольшая торговая активность присуща паре EURUSD. Интерес к этому торговому активу подпитывают, в том числе, и брокерские компании, предоставляя лучшие условия для торговли этой парой.
Практически все начинающие участники рынка выбирают «евродоллар» в качестве своего первого торгового инструмента.
Легкость проведения прогноза по данной паре связана с наличием в свободном доступе большого объема аналитических материалов и прогнозов.
Для того чтобы определить, какими валютами лучше торговать форекс, необходимо учесть следующие их характеристики:
- Волатильность – существует закономерность: чем большей волатильностью обладает торговый инструмент, тем дальше он отклоняется от своего положения в начале торговых суток. Слабоволатильные пары характеризуются как тихие, спокойные. Обычно они проходят незначительные расстояния в течение одного сессионного периода. К наиболее волатильным парам относятся GBPUSD и GBPJPY. Торговля этими активами рекомендуется тем трейдерам, чья торговая система предусматривает наличие высокой волатильности у выбранных инструментов. Такие пары, как USDCHF, USDJPY, GBPCHF, EURCHF считаются слабоволатильными и наиболее безопасными для начинающих трейдеров.
- Активность – перед непосредственным выбором валютной пары для дальнейшей работы необходимо определить, в какую сессию она движется наиболее активно. Например, по статистике, такие валюты, как фунт, евро и доллар наиболее активны во время европейской и американской сессий, а в азиатскую сессию они могут предоставлять ложные сигналы.
- Корреляция – свойство некоторых торговых инструментов двигаться синхронно, благодаря которому трейдер может торговать несколькими валютными парами. При этом упрощается процесс проведения технического анализа, так как поступление сигналов для открытия торговой позиции по одной паре можно рассматривать и сигналом для коррелирующей пары.
Таким образом, наиболее удобным торговым активом выступает та пара, по которой легче всего осуществить прогноз дальнейшего движения. Начинающие участники рынка отдают свое предпочтение GPBUSD и EURUSD, а по мере приобретения практического опыта расширяют торговый портфель дополнительными активами, обычно обладающие корреляцией с основными инструментами.
Форекс – это глобальный рынок, который охватывает весь мир и где товаром является валюта разных стран. Его особенностью есть то, что ценообразование основывается только на спросе и предложении на ту или иную валюту, создается на основе договоренности между участниками торгов. Какой валютой лучше торговать на Форекс, с чего начинать торговлю – это первые вопросы, на которые ищут ответ новички. Следуя советам рекламы, которая не только не рассказывает об огромных рисках, а достаточно сильно упрощает процесс купли/продажи валюты, многие не учитывают детали и мелочи сделок.
Огромная обменка
В миниатюре рынок Форекс можно представить как огромный обменный пункт. Самый простой пример его работы: допустим, доллар начал расти в цене. Можно, продав рубли или евро, приобрести доллары. Выждав некоторое время, когда валюта США поднимется в цене, можно перепродать их по стоимости, выше, чем была цена покупки. Единственное отличие от работы обменного пункта – это объемы и суммы совершаемых сделок.
Как видно, весь процесс заработка на валютном рынке Форекс базируется на постоянном колебании курсов: когда одна валюта дешевеет, то какая-то другая моментально становится более востребованной и ее цена начинает расти.
Это основной принцип работы валютного рынка, который называют курс валютной пары. Это цена единицы одной валюты, которая выражена в цене единицы другой. Допустим, выражение «курс евро против доллара США (EURUSD) равен 1.2403» означает, что 1 евро на данный момент стоит 1.2403 доллара США.
Участники рынка
В работе этой огромной биржи участвуют как физические лица, так и финансовые учреждения и компании:
- центральные и коммерческие банки, которые сами участвуют в сделках и через счета которых проводятся операции других участников. Основную роль в регулировании внешнего валютного рынка играют центральные банки, они влияют на спрос, увеличивая или уменьшая количество предлагаемой национальной и иностранной валюты;
- инвестиционные фонды и компании,которые проводят торговые операции с иностранными партнерами. Международные фонды располагают правительственные ценные бумаги и ценные бумаги крупных корпораций на фондовом рынке, а международные корпорации вкладывают средства в производство за рубежом;
- валютные биржи, брокерские и дилинговыекомпании являются посредниками между продавцами и покупателями, за что получают комиссионный процент от суммы сделки.
- частные лица– это физлица, получившие право вкладывать свободные денежные средства в валютный рынок. Это право у них возникло только в 1986 году, а развитие интернета увеличивает доступность и распространенность такой возможности приумножить свои накопления каждый день.
Какими валютами лучше торговать на Форекс
Для торгов на Форекс используют огромное количество мировых валют. Но наиболее популярные и активные доллар США, Евро, английский фунт стерлинг. Помимо валют трейдеры открывают позиции по драгоценным металлам, энергоносителям, индексам и бондам.
К наиболее популярным валютным инструментам относят:
- валютные пары, с которыми предпочтительнее работать новичкам: EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD;
- чаще работают опытные трейдеры: EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, USD/CHF, XAU/USD.
Эти пары являются основой для самых популярных стратегий на валютном рынке. Чтобы выбрать валюту для пары нужно основываться на свою валюту депозита, чаще всего это евро и доллар США. Внимательно выбрать и учесть сессию Форекс, на которой будут осуществляться торги, что значительно влияет на динамичность движения.
Основные валюты Форекс
Доллар США — это валюта наиболее стабильно используется как основная валюта депозита, которая имеет самые низкие спреды, что дополнительно дает преимущества на торгах и может существенно увеличить прибыль на больших объемах.
Евро – соответственно наибольшие объемы работают на Европейских сессиях, но также популярная, наравне с долларом США, на всех торговых сессиях Форекс.
Японская йена – наиболее активна на Азиатской сессии и удобна при торговле депозитом с маленьким капиталом.
Канадский доллар широко используют на Американской сессии, чаще всего имеет наибольшую ликвидность. Он популярен на сырьевых рынках, что влияет и на ее спрос на торговых площадках.
Австралийский доллар – популярен исключительно на австралийской торговой сессии.
Алгоритм выбора
Основными критериями для выбора валютной пары есть:
- понимание включает в себя осознание экономической работы выбранных валют, их реакцию на движение и изменения экономических показателей и политических событий, особенности и факторы, которые влияют на их движение;
- прогнозируемость – это возможность анализа динамики котировок;
- волатильность (изменчивость цены) выбирать для новичка стоит пары с низкими показателями, что делает операции менее рискованными. Со временем выбирая более волатильные пары, можно больше заработать;
- размер спреда в каждом дилинговом центре разный, что влияет на размер комиссии. Выбрать лучше ДЦ с наименьшим спредом, который бывает двух видов: фиксированный и плавающий.
Форекс: на каких валютах лучше торговать
Анализ финансового рынка Форекс показывает, что самые востребованные пары: евро/доллар, евро/йена и доллар/йена. Это самые активные инструменты, на которых совершается наибольшее количество сделок.
Больше всего операций на Форекс совершаются на паре EUR/USD. Это объясняется их максимальным спросом, ведь это ведущие валюты мира, большинство международных расчетов совершается именно этими валютами. Тем более, что они больше всех знакомы и понятны даже начинающим трейдерам. Несмотря на то, что это самая прибыльная пара, ей присущ и самый большой процент риска, который обусловлен большим количеством участников, одновременно совершающих операции с этой парой.
Пара USD/JPY имеет особенность чутко реагировать на изменения в мировой политической ситуации. Эта пара нестабильна и непредсказуема, для новичков работать с ней категорически не рекомендуется. Умение просчитывать движение стоимости валюты будет выгодно при этой сделке, так как японская валюта пользуется спросом и обеспечена хорошо развивающейся экономике страны.
USD/CHF – работа с этой парой может дать значительную доходность. Швейцарский франк — это денежная единица самого развитого государства, что обеспечивает достаточную стабильность валюте.
Первые шаги на бирже Форекс лучше начинать с пар EUR/USD и USDJPY, а после получения определенных знаний и опыта можно переходить на более прибыльные USD/CHF, CAD; GBP, AUD, NZD/USD. И, главное, помнить, что важнее не количество используемых позиций, а полученная прибыль.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
ru.liteforex.com
как играть на валютной бирже и как при этом заработать?
Образовательные курсы для трейдеров позволяют расширить кругозор и опробовать свои силы в биржевой торговле. Подробнее о курсах… 
Для начинающих трейдеров некоторые компании предлагают несколько бесплатных базовых семинаров. Записаться на семинар… 
Начинающим трейдерам предоставляется доступ к аналитике, видеоурокам и бонусным программам ведущих биржевых брокеров. Подробнее… 
Обучаться трейдингу возможно как очно, так и онлайн. Где можно обучаться? 
На сегодняшний день существуют разнообразные способы инвестиций. Куда можно инвестировать деньги? Стратегии игры на валютном рынке порой напоминают о греко-римской борьбе. Одни игроки («медведи») стремятся «подмять» под себя курс валюты, добиваясь его снижения, другие («быки») — напротив, подобравшись снизу, хотят подняться вместе с курсом. Игрок может постоянно придерживаться одной стратегии или чередовать их. Выйти победителем из очередного раунда удается только одному из двух…
Время совершения сделки на валютной бирже не превышает двух-трех минут (столько же длится период в греко-римской борьбе), а на практике исчисляется десятками секунд, поскольку курсы валют способны меняться с головокружительной скоростью. Это по-настоящему увлекательная игра, принять участие в которой может каждый — важно быть спортсменом по натуре.
Мировой валютный рынок: правила игры на курсах валют
Валютный рынок — это площадка для огромного количества игроков — финансовых учреждений, которые ведут между собой торговлю валютами в безналичной форме. Виртуальная валютная биржа (а на самом деле — внебиржевой рынок) известна во всем мире как Forex. Ее ежедневный оборот составляет порядка $1,5 трлн. Основными валютами на этой бирже являются доллар США, евро, японская иена, швейцарский франк и английский фунт стерлингов. Курс одной валюты относительно другой определяется рыночными условиями, то есть соотношением спроса и предложения на валюту определенной страны.
Курсы валют постоянно меняются по отношению друг к другу. Основной принцип, позволяющий получать прибыль на валютном рынке, сводится к покупке валюты, которая должна впоследствии вырасти, и продаже ее перед падением курса. Преимущество валютного рынка перед остальными (товарный рынок, рынок ценных бумаг) состоит в том, что он является наиболее массовым, универсальным и доступным пониманию рядового населения.
Как это работает на практике? Допустим, за 1 час €1 стал стоить не $0,91, а $0,92. Это, на первый взгляд, незначительное изменение в один цент при больших объемах покупок по $0,91 за час трансформируется в ощутимую прибыль. Например, покупка €100 000 за $91 000 и продажа этих же €100 000 за $92 000 через час принесет прибыль в $1 000.
Участники рынка
Участниками рынка являются национальные (центробанки) и коммерческие банки, брокерские конторы, корпорации и экспортно-импортные фирмы, различные фонды, индивидуальные инвесторы. Цели у участников рынка могут быть самыми разнообразными, начиная с проведения валютных интервенций национальными банками и заканчивая извлечением трейдерами выгоды из колебаний валютных курсов.
Чтобы начать торговать на валютной бирже, достаточно зарегистрироваться на сайте авторитетной брокерской конторы, внести денежные средства на депозит и получить кредитные средства (кредитное плечо) для виртуальной торговли. Кредитное плечо может исчисляться в различных пропорциях 1:10, 1:100 или даже выше, это зависит от кредитной политики брокера и уровня доверия к вам. Для форекс-дилеров, имеющих российское лицензирование, законодательно введено требование на ограничение размера максимального плеча — он не может быть более 1:50[1].
Что такое кредитное плечо и как это работает на практике?
Плечо — это финансовый рычаг, своего рода краткосрочный целевой кредит, позволяющий клиенту открывать позиции, на несколько порядков превышающие размер внесенного им страхового депозита. Положив на депозит $100, вы можете распоряжаться значительно большей суммой благодаря кредитному плечу, предоставленному вашим форекс-дилером. «Как это возможно?» — спросите вы.
Допустим, вы торгуете с плечом 1:100, это значит, что депозит $1000 позволяет вам открыть позицию на $100 000. Но и риск возрастает в такой же пропорции. И изменение курса, например, доллара к евро всего лишь с 1,355 до 1,345 обнуляет ваш депозит. После этого доступ к операциям будет для вас автоматически заблокирован. Такие колебания одномоментно бывают нечасто, а вот колебания с 1,355 до 1,353 регулярно происходят внутри торгового дня, и их достаточно, чтобы лишиться депозита при торговле с плечом 1:500 [2].
Выражаясь еще проще: вы положили на депозит $100 и сделали ставку $100 000 на повышение. Однако ошиблись, получив снижение: $100 000 превратилось в $99 900. В этот момент ваш депозит становится исчерпанным, вам нужно либо его пополнить, либо вы потеряете ваши $100… Но в то же время все может быть и наоборот! Решать, стоит ли рисковать, выбирая брокера с высоким кредитным плечом, должен, конечно же, сам игрок, учитывая собственные предпочтения.
Инструменты валютного рынка
Участники биржевых и внебиржевых валютных торгов применяют ряд специальных инструментов, позволяющих наиболее эффективно управлять денежными потоками. Заключая сделки на определенных условиях, можно существенно снизить возможные потери при колебаниях рынка.
- Спот. Это условие расчетов, при котором оплата по сделке производится практически немедленно — в течение двух дней. Наиболее популярный инструмент, позволяющий быстро получить доступ к своей прибыли и пустить ее в дальнейший оборот либо выйти из игры. Используется для того, чтобы играть на бирже, как новичками, так и опытными трейдерам.
- Форвард. Форвардные расчеты откладываются на заданный срок в будущем. В момент заключения сделки фиксируются валюта, сумма, обменный курс и дата платежа. Сроки расчетов могут колебаться от 3 дней до 5 лет. Чаще всего устанавливаются сроки 1, 3, 6 или 12 месяцев. Форвардные контракты заключаются на внебиржевом рынке — например, на межбанковском. Количество валюты может быть любым по договоренности между участниками сделки.
- Фьючерс — договор, по которому продавец обязуется поставить, а покупатель — оплатить и получить указанный стандартный базовый актив (валюту) в определенную дату по цене, назначенной в момент заключения сделки. Благодаря этому страхуются риски поставщиков и покупателей, связанные с изменением цены в будущем.
- Опцион. Валютный опцион — это сделка, которая предоставляет право в течение заданного периода времени купить или продать определенный лот валюты по фиксированной цене. Этот инструмент помогает покупателю опциона застраховать себя от возможных потерь на изменении курса валют. Покупатель опциона не обязан совершать покупку или продажу валюты на заданных условиях — он платит за право выполнить данное действие, если сочтет это выгодным.
- Валютный своп — продажа актива (валюты) и одновременно принятие обязательства выкупить его обратно по фиксированной цене. Такие операции называются сделками РЕПО, которые с экономической точки зрения являются аналогом кредитования под залог ценных бумаг. Своп может служить для изменения состава валютного портфеля, когда нужная валюта занимается на определенный период под залог другой валюты.
Все получится!
Полностью понять суть и возможности инструментов валютного рынка поможет работа на демо-счетах. Каждый крупный интернет-брокер предоставляет новичкам эту услугу, позволяя без потери денег потренироваться в биржевых торгах. Брокеры заинтересованы в том, чтобы вы освоились на рынке и успешно вели торговлю — это неотъемлемая часть их работы и профессионального успеха. Ни одной брокерской конторе не выгодно, чтобы вы проигрывали и в результате — ушли с рынка. Причиной является то, что провайдер услуг берет комиссию за совершение сделки, а если нет сделок — нет и дохода.
Современный валютный рынок: вчера, сегодня, завтра
В современном виде рынок Форекс сложился в силу множества обстоятельств. В конце 1970-х на рынок иностранных валют вышли крупные финансовые учреждения: банки, хедж-фонды и брокерские торговые фирмы, а также частные трейдеры. И если ранее торговля валютой управлялась национальными банками и правительствами и производилась по фиксированным курсам, то теперь речь стала идти о конкурентной цене, которая формировалась на основе спроса и предложения. Даже на тот момент мировая торговля была достаточно развита для того, чтобы установилась система свободных взаимных конвертаций валют, что уж говорить о сегодняшнем дне… Бурный рост рынка Forex, сопряженный с внедрением новейших технологий, стер для трейдеров межгосударственные и временные границы, позволяя торговать валютой круглосуточно. Широкое распространение Интернета открыло путь на валютные рынки частным инвесторам. В ближайшее время количество частных лиц, торгующих на бирже, будет только расти. Это связано с мировыми финансовыми и политическими потрясениями, которые открывают огромные возможности для получения прибыли за счет колебаний курсов валют — важно лишь научиться правильно играть на бирже.
Эффективные стратегии 2019
Главное для трейдера — информированность. Актуальная информация была важна всегда, имеет она первостепенное значение и сейчас. Прогнозы валютного рынка меняются ежедневно, ежечасно. Прочесть прогноз месячной давности и руководствоваться им сегодня — означает почти гарантированно проиграть. В то же время не стоит судить о результате вашей биржевой торговли по одной-двум сделкам. Профессиональный трейдерский подход состоит в оценке итогов за месяц, квартал, год, когда произведено ощутимое количество сделок. Колебания курсов валют за последний год наглядно показывают, что на длинных дистанциях баланс прибылей и убытков может оказаться неожиданным — как для тех, кто успел провернуть несколько успешных сделок, так и для тех, кто пару раз проиграл. Работайте на перспективу, не пытайтесь по-быстрому сорвать куш и выйти из игры, жадность может сыграть с вами злую шутку.
Предупреждение: предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными, и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Где можно получить систематизированные знания по игре на валютном рынке?
За ответом на данный вопрос мы обратились в компанию Grand Capital, представитель которой дал следующие рекомендации:
«Торговля на валютном рынке требует соответствующих знаний и связана с определенными рисками. Прохождение специализированного обучения заложит базу для будущего успеха и поможет избежать многих типичных ошибок, которые допускают начинающие трейдеры.
Однако не стоит забивать голову первой попавшейся в интернете информацией. Знания должны быть систематизированы и обязательно подкреплены практикой. Поэтому рекомендую обратиться к услугам, которые предлагает наш партнер — образовательная платформа Grand School.
В бесплатный курс видеоуроков включены наиболее актуальные темы: «Торговля на финансовых рынках» (17 занятий), «Акции» (8 занятий), «Анализ рынка» (11 уроков), «Психология торговли» (10 занятий), «Стратегии Forex» (10 уроков), «Социальная торговля» (5 занятий), «МТ4» (9 занятий), «Технические индикаторы» (8 уроков), «CFD» (6 уроков).
Все желающие, достигшие возраста 18 лет, могут ознакомиться с учебным планом и выбрать удобную для себя форму занятий. Доступно как очное, так и дистанционное обучение. Возможны занятия как в группах, так и индивидуально, при этом уроки построены таким образом, что теоретическая информация обязательно подкрепляется разбором практических задач. Также Grand School предоставляет обучающимся обширную электронную библиотеку и обеспечивает возможность общения с опытными трейдерами-консультантами в режиме реального времени. Для получения доступа к занятиям достаточно пройти регистрацию на сайте Grand School».
Лицензия № 1792 от 18 марта 2017 года на осуществление образовательной деятельности, выдана Комитетом по образованию в Санкт-Петербурге.
www.eg.ru
Как торговать на валютном рынке без риска!!!
Для того, чтобы понять как можно на рынке торговать без риска, нужно понять что такое без номинальный счёт. По сути это обычный демо счёт. Деньги есть и можно торговать, но торговать не страшно, ведь деньги не настоящие. Теперь все мы помним, что большая часть трейдеров на демо счетах торгуют гораздо лучше, чем на реальных счетах. Значит вся причина — жадность и страх. Теперь что же можно сделать, чтобы улучшить торговлю любого трейдера?
1. Надо убрать реальные деньги. Т.е. дать трейдеру без номинальный счёт.
2. Убрать жадность и страх. Каким образом это можно сделать?
Новые инновационные решения компании UBK Markets позволяют торговать на валютном рынке без риска. Для того, чтобы дать трейдеру такой счёт, необходимо понять, есть ли у данного трейдера собственная стратегия. Для этого он торгует на СВОИ деньги и выполняет условия компании:
1. Проторговать 5000 пунктов.
2. Сделать 150 сделок.
3. Проторговать 5 лотов.
За время торговли трейдером на СВОИ деньги собирается статистика торговли данного трейдера. При этом при выполнении условий компании не стоит задача показать ПРИБЫЛЬ! Стоит задача показать системность торговли!
Допустим трейдер выполнил условия. Не слил депозит. Получил хороший или средний плюс или какой то минус. Система автоматически делает такого трейдера iPAMM управляющим. Такому трейдеру выдаётся без номинальный счёт. На котором он уже без страха совершает операции. Специальная аналитическая платформа анализирует сделки трейдеров и проецирует их на реальные счета инвесторов. Еженедельно формируется рейтинг iPAMM управляющих. Согласно рейтингу каждый получает вознаграждение, но не более 5000 долларов в неделю.Работает 18 валютных пар.И на каждой паре можно получать вознаграждение. Вот такая не сложная схема предложена компанией UBK Markets.
Открыта регистрация для трейдеров: http://www.ubkmarkets.simcord.com/9321zr
smart-lab.ru
как частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб. :: Деньги :: РБК
Реклама на РБК www.adv.rbc.ru Реклама на РБК www.adv.rbc.ru Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Национальные проекты Крипто Исследования Продажа бизнеса Конференции Журнал Премия РБК 2019 Премия РБК СПб 2019 Спецпроекты Экономика шерингаPink …www.rbc.ru
Как торгуют валютой на форексе
Как торгуют валютой на форексе
Как торговать валютами на форекс, что нужно уметь для получения прибыли на валютном рынке, часто интересуются люди, желающие освоить дополнительный способ заработка.
До недавнего времени трейдинг был доступен лишь профессионалам с крупными депозитами и финансово-экономическим образованием. Однако в последние десятилетия благодаря повсеместному распространению интернет-связи и развитию брокерских услуг любой желающий может начать торговлю валютой онлайн, а схема маржинальной торговли открывает возможности работы на рынке трейдерам с небольшими депозитами.
Использование кредитного плеча, которое обеспечивает клиенту брокер, позволяет в десятки раз увеличить объем сделки, тем самым повысить потенциал прибыльности сделки.
Основой успешной работы на форексе являются теоретические знания и умение применять их на практике, надежный брокер и наличие эффективной торговой стратегии. Как известно, торговля валютами сопряжена с финансовыми рисками. Для их минимизации профессионалы советуют новичкам перед выходом на реальный рынок потренировать свои навыки на демонстрационных, или учебных счетах, а затем перейти на центовые.
Учебные счета являются абсолютно бесплатными и позволяют тестировать торговые стратегии и автоматизированные системы, оптимизировать пользовательские индикаторы.
По этой причине большинство опытных трейдеров используют демосчета в своей дальнейшей работе.
Успешность трейдера зависит в большей мере от выбора тактики ведения сделок. Одна категория участников рынка предпочитает внутридневные стратегии, вторая выбирает скальпинг, а третьи, например, ориентируются при проведении прогноза только на фундаментальные данные. Конечно, какая из стратегий является лучшей, сказать достаточно сложно, однако оптимальным способом работы считается тот, который сочетает в качественное проведение технического анализа ценового графика с опорой на фундаментальные показатели.
Информацию о том, как торгуют валютой на форексе, можно найти в специализированной литературе и на тематических интернет-площадках (форумах, блогах). Сегодня многие крупные брокерские компании предлагают интенсивные онлайн курсы, которые особенно интересны новичкам и всем желающим освоить азы трейдинга.
На таких курсах Вы непременно узнаете о механизмах функционирования крупнейшего рынка — валютного, освоите принципы совершения торговых операций, научитесь анализировать ценовые графики при помощи классических инструментов теханализа и ориентироваться в макроэкономических показателях, влияющих на динамику торговых инструментов.
Многим интересно как на форексе торгуют валютой профессиональные участники рынка и зарабатывают на этом большую прибыль. Для данного процесса характерна непрерывность, поскольку расчетные операции проводятся регулярно. Благодаря курсовой разнице между приобретением и продажей валюты, трейдеры зарабатывают прибыль.
На рынке форекс выделяют два основных вида сделок: покупка и продажа. Профессиональные участники рынка называют покупку «длинной позицией». Это связано с тем, что в разрезе стратегического планирования, происходит рост валют. Соответственно, продажа называется «короткой позицией. Трейдеры могут извлекать прибыль как на росте, так и падении курсов валют. Каждая валютная пара представлена двумя котировками, а каждая сделка выражена определенной суммой, которая указывается в лотах.
Механизм проведения операций
Для того чтобы ответить на вопрос о том, как торговать валютами на форекс, необходимо знать механизм проведения операций. При обнаружении падения определенной валюты в выбранной валютной паре, следует открыть позицию на продажу с определенным размером лота. Брокер обеспечит трейдера необходимыми средствами, для совершения сделки. Поэтому, участнику рынка предоставят необходимый размер кредитного плеча в рамках маржинальной торговли. Чтобы заключить сделку, трейдеру понадобится внести залог в 100 раз меньше объема лота. Данный размер маржи будет выступать в качестве гарантии платёжеспособности трейдера. Если стоимость определенной валюты, в выбранной валютной паре значительно упала, следует принять решение о закрытии сделки.
Среди основных составляющих успешной игры на рынке, можно выделить: знания, грамотный выбор брокера, везение. Процесс совершения сделок на рынке форекс всегда сопряжен с риском. Поэтому, многие профессиональные участники рынка рекомендуют совершать первые операции на демо-счете. Большое значение в получении большой прибыли имеет и выбор метода совершения торговых операций. Часть игроков осуществляют работу внутри дня, другие активно используют скальпинг, третьи предпочитают ночную торговлю. Некоторые трейдеры осуществляют торговлю в соответствии с экономическими новостями. Наилучшим вариантом, который может принести реальный доход, считается стратегия проведения анализа каждой стороны, которая влияет на изменение курса валют.
Основная терминология
Перед тем, как торговать валютами форекс, необходимо освоить основную терминологию. Валюта, от которой трейдер избавляется или расплачивается называется базовой. Валюта, которая приобретается называется котируемой. В процессе совершения сделок с валютой, трейдеры продают один вид, для того, чтобы приобрести другой. Под обменным курсом подразумевают стоимость котируемой валюты. Также, участники рынка используют такие термины, как цена заявки на покупку и продажу. Цена заявки на покупку представляет собой стоимость, по которой брокер готов купить базовую валюту. Цена заявки на продажу подразумевает стоимость, по которой брокер готов продать базовую валюту. Разница между ценами заявок на приобретение и продажу называется спредом.
Перед тем, как начать торговать валютой форекс, необходимо решить, какую валюту трейдер желает приобрести или продать. Для этого, следует сделать прогноз экономических изменений. Также, необходимо обращать внимание на торговую позицию страны и ее политическую ситуацию. Большое значение имеет изучение экономических отчетов ВВП стран, а также анализ различных экономических показателей.
Выбор брокера
Новичкам в сфере трейдинга, рекомендуется собрать как можно больше информации о различных брокерах. Особое внимание необходимо уделить субъектам, которые находятся в данной индустрии более 10 лет. Чем больше компания находится на рынке, тем больше она заботиться о клиентах и дорожит своей репутацией. Также, следует проверить прозрачность деятельности выбранного брокера и законность его деятельности.
После успешной проверки брокера на юридическую чистоту деятельности, можно запросить информацию об открытии счета. Трейдер может открыть личный счет, или воспользоваться управляемым счетом. Во втором случае, сделки по купле-продажи будут совершаться от лица брокера.
Как торговать и заработать?
Для того чтобы успешно предугадать направление движения выбранной валютной пары, трейдеру следует провести 2 вида анализа: технический и фундаментальный. Технический анализ подразумевает детальный разбор графика валютной пары. Трейдер должен рассмотреть максимумы и минимумы в целях определения тенденции роста или падения валюты. Фундаментальный анализ подразумевает изучение новостей, которые влияют на изменение движения валюты. Некоторые трейдеры проводят анализ настроений, который является по большей части субъективным. Участники рынка пытаются понять общее настроение и отнести его к категории «медвежьего» или «бычьего».
Новичкам не рекомендуется открывать сделки при резких колебаниях рынка. В этом случае, следует дождаться планомерного роста или падения в валютной паре. Если трейдер проиграл несколько последних сделок, не нужно впадать в отчаяние. Лучше дождаться следующего дня и начать торговлю заново. Трейдер должен научиться контролировать свои эмоции, поскольку рынок отличается высокой степенью волатильности. Разработку любой новой стратегии необходимо проверять на демо-счете, а затем применять на реальном счете. Большое значение в трейдинге имеют собственные исследования и следование выбранной стратегии. Профессиональные трейдеры рекомендуют придерживаться правила использования 2% средств. Задача трейдера заключается в обеспечении наличия достаточного количества средств для покрытия возможных просадок.
Успешная торговля подразумевает проведение анализа рыночной ситуации, формирование прогноза и соответствующих выводов. Принимать решения об открытии и закрытии сделок следует с «холодной» головой. Секрет большого заработка кроется в умении проводить корректный и быстрый анализ рынка.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
ru.liteforex.com